Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Позитивные настроения по поводу потенциальных торговых сделок в США принесли шестой день подряд прибыли в отношении рискованных активов. Биткоин, подкрепленный этими настроениями и собственными факторами, такими как сильный приток ETF и ход регулирования, превзошел золото и акции, вырос на 14% за последний месяц и консолидировался до $94 000. Подразумеваемая волатильность биткоина значительно снизилась, в то время как реализованная волатильность стабилизируется выше 30%, что является его уровнем за последние 18 месяцев.

Ознакомьтесь с основными моментами отчёта.

Постоянный максимум месяцев; трейдеры ещё не в курсе

В начале апреля биткоин торговал вбок по цене около $94 000. Открытые проценты остаются стабильными в апреле, почти в любое время до $8 млрд, в то время как торговые объёмы снизились до $10 млрд в день. Более низкие торговые объёмы коррелируют с низкой реализованной волатильностью, а позиционирование бессрочных контрактов позволяет предположить, что трейдеры ждут ещё одного ралли, прежде чем зафиксировать крупные позиции, учитывая недавние продажи.

Волатильность биткоина снижается до 18-месячного минимума

Волатильность биткоина снизилась, приближаясь к ранее удерживаемому уровню 35–40%, который стабильно восстанавливался за последние 18 месяцев. Подразумеваемая волатильность последовала за 10-балльным падением реализованной волатильности чуть выше 30%, что является нижней границей 18-месячного диапазона. Активность опционов показывает предпочтение путам, поскольку спотовая цена BTC остается стабильной. Волатильность улыбается в пользу внеденёжных коллов, особенно для долгосрочных опционов, в то время как краткосрочные опционы практически нейтральны.

Волатильность BTC улыбается в сторону OTM-коллов

Теперь волатильность биткоина улыбается в пользу коллов «вне денег» (OTM) во всех периодах, восстанавливаясь после изменения пут-колла, который был сильно предпочтительным в апреле. Ether демонстрирует аналогичное восстановление в короткие сроки, но долгосрочный кривизна остается немного медвежьей. Хотя ставки финансирования ETH положительны, долгосрочные улыбки по опционам склонны к путам, что вызывает неоднозначные настроения. Для BTC рынки деривативов указывают на более чёткие бычьи сигналы, включая положительные скачки ставки финансирования, положительную доходность фьючерсов и смещение к OTM коллам.

Продвинутый

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт по аналитике криптодеривативов Bybit X Block Scholes (30 апреля 2025 г.): Волатильность биткоина на низком уровне за 18 месяцев; данные показывают, что трейдеры ещё не полностью вошли в

Компания Grayscale запустила ETF, который отслеживает компании с корпоративной стратегией казначейства биткоина. 

Самый высокий результат за день — Curve Finance (CRV)

S&P 500 выросла на 0,15%, поскольку инвесторы избавились от страха рецессии и положительно отреагировали на высокую прибыль от технологий, при этом теперь основное внимание уделяется предстоящим результатам Apple и Amazon. Золото упало до $3245 в оптимизме торговли между США и Китаем и более сильном долларе, а снижение ставки ФРС надеется смягчить убытки. Индексы Coindesk, которые отслеживают более широкий крипторынок, упали на 0,51%, а биткоин и эфир снизились на 1,24% и 0,86% соответственно за последние 24 часа. По этой 

 можно торговать на этих и других рынках с кредитным плечом до 500x на Bybit MT5

Самый высокий показатель сегодня — это CRV, который вырос на 11,4% после интеграции новых пулов Curve в Spark, повышения ликвидности стейблкоина и улучшения DeFi-инфраструктуры.

Curve Finance (CRV), запущенный в 2020 году, — это DEX на Ethereum для обмена стейблкоинов и аналогичных активов с низкими комиссиями, пулами прибыли и управлением DAO через токен CRV. Spark добавила

 пулы sUSDS/USDT и USDC/USDT Curve в свой уровень ликвидности Spark (SLL), повысив ликвидность стейблкоина, упрощая обмен и поддержку будущих прямых депозитов и выводов USDT через Spark Накопления.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

 ETF, которая отслеживает компании с корпоративной стратегией казначейства биткоина.

 ETF включает такие фирмы, как Tesla, Blockstream и MARA. Она отражает растущую тенденцию компаний, приобретающих биткоин в качестве хеджирования от инфляции. Цель фонда Grayscale — предоставить доступ к компаниям в таких секторах, как майнинг, автомобилестроение и энергетика. Институциональное внедрение BTC, включая стратегию Майкла Сейлора, приводит к дефициту биткоина, что в будущем может привести к падению предложения и росту цен на биткоин.

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера спотовые ETF BTC продемонстрировали отток $323,3 млн, а также $32 млн от GBTC и $291,3 млн от других ETF.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными о бессрочных и спотовых 

В период с 4 по 8 мая 2025 года Recall 

 крупнейшее событие с баллами Galxe, где пользователи могут выполнять задания и зарабатывать очки. Они также представили состязание AlphaWave — 7-дневный торговый состязание ИИ с участием 25 криптоагентов. Пользователи могут голосовать за агента, который, по их мнению, выиграет награды и выполнит задания Galxe. В течение недели будут добавлены новые задания.

Начинающий

Grayscale запускает ETF для пользователей биткоина, отслеживая компании со стратегиями казначейства BTC

Узнайте, как USDY, стейблкоин с высокой доходностью от Ondo Finance, обеспечивает безопасную и регулируемую прибыль на основе казначейства США в нескольких блокчейнах.

, которые являются криптоактивами, привязанными к крупному фиатному активу, приобрели огромную популярность и помогают инвесторам справиться с типичной волатильностью рынка. В течение многих лет криптовалюты стейблкоина использовались для оплаты, хранения основной стоимости, B2B-транзакций и многого другого. Однако традиционные стейблкоины всегда не могли приносить доход. Эти активы фиксируются по определённой ставке (например, $1), и из-за инфляции они не защищают от эрозии стоимости ваших средств.

 последние несколько лет начала расти. Эти стейблкоины нового поколения, в отличие от традиционных контрагентов, не только обеспечивают стабильность ставки, но и генерируют доход, увеличивая инвестиции с течением времени. Одним из ведущих активов среди стейблкоинов с высокой доходностью является доходность в долларах США (USDY), выпущенная компанией Ondo USDY LLC, входящей в 

USDY, обеспеченный традиционными финансовыми резервами с низким риском (TradFi), приносит прибыль и является полностью компонуемым активом, который можно использовать в экосистемах DeFi нескольких блокчейнов. Резервы и выпуск стейблкоина также подлежат строгому регуляторному контролю. USDY является одним из лучших в мире доходных стейблкоинов с точки зрения популярности, регулирования и безопасности.

Что такое токен доходности в долларах США (USDY)?

 (USDY) — это стейблкоин, приносящий прибыль, предлагаемый Ondo USDY LLC, частью поставщика DeFi-решений Ondo Finance. 

Стоимость USDY отслеживает стоимость доллара США, а также подкрепляется казначейскими счетами и депозитными резервами по требованию. Материнская компания эмитента монет, Ondo Finance, специализируется на институциональных крипторешениях. Цель Ondo — предоставить доступ к финансовым инструментам и инфраструктуре институционального уровня.

USDY был запущен в августе 2023 года. С апреля 2025 года стейблкоин стал доступен на 

 — уровне мультичейн-покрытия, который может совпадать с несколькими другими стейблкоинами.

Хотя цена USDY отслеживает доллар США, его ставка обычно несколько выше $1, поскольку к ней добавляется доход, полученный каждой единицей стейблкоина, что увеличивает его номинальную стоимость.

Ондо USDY обеспечен традиционными 

 (RWA), в первую очередь казначейскими счетами, хотя часть резервов также может быть представлена банковскими депозитами по спросу. Оба этих типа финансовых активов считаются денежными эквивалентами.

Для обеспечения безопасности экосистемы ондо поддерживает каждый $100 в эквиваленте USDY с резервами на сумму $104, сохраняя ставку 4% за обеспечение.

Ондо Финансы серьезно относятся к прозрачности USDY. Компания создала механизм деактивации банкротства, при этом отдельная корпоративная организация контролирует выпуск и надзор за стейблкоином различными способами, включая совет директоров с независимым директором, а также разделение активов и отчётность от Ondo.

USDY — это полностью компонуемый актив, который можно использовать в экосистемах DeFi своих блокчейнов для различных целей, таких как обеспечение, 

Преимущества доходности в долларах США (USDY)

USDY предоставляет держателям несколько значительных преимуществ. Во-первых, она позволяет квалифицированным индивидуальным и институциональным инвесторам зарабатывать доход в долларах. Это отличается от традиционных стейблкоинов, которые вообще не предоставляют возможностей для получения прибыли. В то время как другие стейблкоины, приносящие прибыль, также приносят доход держателям, некоторые из них приносят доход в волатильных криптовалютах, а не в высококачественных активах.

Благодаря своей дорожке в долларах USDY обеспечивает как доход, так и относительную стабильность. Кроме того, он полностью компонуемый, что создает возможности для использования в различных DeFi-протоколах. USDY доступен на семи блокчейнах и предоставляет доступ к большему количеству DeFi-возможностей, чем большинство стейблкоинов с высокой доходностью.

Монета также может использоваться для пассивного удержания, которая со временем увеличивается в стоимости по мере накопления дохода. USDY представляет собой хорошую возможность для ончейн-инвестирования с низким риском.

Наконец, избыточное обеспечение и поддержка USDY высококачественными активами TradFi, казначейскими векселями и депозитами с спросом делают его одним из самых безопасных стейблкоинов с доходностью на рынке.

Как работает доходность в долларах США (USDY)?

Для получения USDY физические и институциональные лица должны пройти процесс адаптации, в ходе которого они предоставляют соответствующие документы, удостоверяющие личность, юридические и налоговые документы. Ондо усердно работает 

 (AML), чтобы соблюдать законы США о ценных бумагах, Закон об инвестиционных компаниях 1940 года и другие соответствующие нормативные требования.

Жители США и Великобритании не могут подать заявку на покупку USDY, хотя вы можете иметь право на покупку, если являетесь гражданином США или Великобритании и проживаете за границей.

Если ваша заявка одобрена, вы можете получить USDY в течение 40–50 дней после даты первоначального депозита, хотя вы начнете зарабатывать доход с первого дня инвестиций. Минимальная сумма инвестиций или погашения составляет $500. USDY можно купить на Ondo с помощью 

стейблкоина. Банковские переводы в долларах США также поддерживаются на сумму более $100 000.

Погашение производится только в долларах США на банковские аккаунты за пределами США. Вы можете получить USDY в любое время, а стандартный срок получения средств составляет около 2–3 рабочих дней с даты запроса.

Доходность за USDY начисляется ежедневно. Доходность стейблкоина структурирована таким образом, чтобы не нести никаких федеральных налоговых обязательств США. Он не взимает комиссии за исполнение или управление доходностью USDY. Однако компания получает доход от части прибыли, полученной от базовых активов, обеспечивающих USDY.

Как отмечалось ранее, доходность USDY начисляется на каждую единицу токена. Таким образом, стоимость одного USDY обычно превышает $1. Например, средняя стоимость USDY на момент написания этой статьи (30 апреля 2025 года) составляет $1,11.

Для инвесторов, которые предпочитают фиксированную ставку $1 для стейблкоина, Ondo предлагает версию восстановления под названием rUSDY. Доходность rUSDY выплачивается вашему кошельку в виде дополнительных токенов за счёт увеличения предложения криптовалюты, в то время как основной капитал остается на уровне (или очень близко к) $1. Это называется возобновлением. USDY и rUSDY можно свободно конвертировать друг между собой.

Переработанная версия монеты может быть полезна тем, кому необходимо обеспечить стабильность ставки (например, для B2B-платежей с согласованными контрактными суммами), а также получать доход от инвестиций.

Где купить доход в долларах США (USDY)

 в виде своп-пары со стейблкоином USDT.

USDY может похвастаться множеством преимуществ для инвесторов: доходность от высококачественных традиционных активов с низким риском, широкое мультичейн-покрытие, соответствие нормативным требованиям, прозрачность, компонуемость и стабильность ставки. Сочетание всех этих преимуществ на криптовалютном рынке встречается довольно редко, и сообщество инвесторов определенно обращает внимание на следующее: По состоянию на конец апреля 2025 года USDY уже занимает третье место в рейтинге стейблкоинов с высокой доходностью по рыночной капитализации. 

Поскольку ниша стейблкоинов с высокой доходностью расширяется, преимущества USDY, вероятно, привлекут дополнительный интерес как среди институциональной аудитории, так и среди людей, которые хотят получить доступ к высококачественным криптопродуктам институционального уровня.

Средний

Что такое доходность в долларах США (USDY) и как она работает?

Откройте для себя 7 лучших мем-коинов Sui в 2025 году, от MIU до HIPPO, поскольку они приобретают популярность благодаря быстрому росту, сильным сообществам и уникальным сценариям использования.

Мем-монеты, особенно на 

, продолжают расти, поскольку инвесторы решительно двигаются с обновленными рисками.

, Sui продолжает привлекать криптоэнтузиастов, особенно любителей мем-коинов, которые ценят скорость и доступность платформы.

Недавний рост торговых объёмов и рыночных капиталов мем-коинов SUI, таких как MIU, LOFI и BLUB, подчеркивает растущий интерес инвесторов. Например, в период с 22 по 23 апреля 2025 года BLUB достиг 88% роста всего за 24 часа, что способствовало более широкому ралли SUI, поскольку цена выросла более чем на 63% в апреле 2025 года.

Эти монеты часто включают в себя уникальные темы и благотворительные усилия, такие как пожертвования HIPPO на сохранение дикой природы, которые способствуют сильной поддержке сообщества.

Рассмотрим лучшие мем-коины Sui, которые создают волны на крипторынке.

Почему мем-коины Sui набирают популярность?

Мем-коины на основе Sui быстро набирают популярность благодаря сочетанию технологических преимуществ и активного участия сообщества. Пар

 исполнение транзакций и уникальный механизм ценообразования на газ обеспечивают сверхбыструю скорость транзакций и минимальные комиссии.

  Это делает Sui идеальной платформой для крупномасштабной спекулятивной торговли, которая часто подразумевается мем-коинами. Масштабируемость и безопасность языка программирования Move от Sui привлекают разработчиков, которые ищут эффективные и безопасные среды для запуска новых токенов.

Расширение экосистемы

 (DeFi) также способствует росту мем-коинов, предоставляя возможности для увеличения полезности, помимо просто спекуляций.

 Ниже приведены лучшие мем-коины Sui, основанные на рыночной капитализации по состоянию на 30 апреля 2025 года.

 настоящее время является ведущей «кошачьей мем-монетой» из Sui с рыночной капитализацией $70,6 млн. Она привлекает инвесторов своим веселым и энергичным брендингом и духом сообщества. MIU также предлагает расширенную утилиту, которая выходит за рамки милого кошачьего хайпа и позволяет пользователям получать доступ к DeFi и 

 (NFT) на своей платформе. Он также способствует долгосрочному обязательству через 

, поскольку стейкинг может заработать до 15% APR за 12 месяцев стейкинга.

Проект часто запускает общественные события и состязания, укрепляя собственную базу держателей. Успех MIU подчеркивает растущий спрос на токены мемов на масштабируемых блокчейнах, таких как Sui. Его игривая привлекательность и сильная токеномика позиционировали его на вершине сектора мемов Sui. MIU — это 

 монета: его общий объем составляет 9 триллионов токенов, из которых 55% выделены для 

, 15% — для получения наград за стейкинг, 15% — для развития экосистемы, 10% — для сообщества и 5% — для команды.

MIU продолжает идти в ногу с волной растущего принятия мемов, стремясь стать долгосрочной силой в экосистеме Sui и за ее пределами.

 (MEMEFI) — это амбициозный проект Telegram с 

рыночной капитализацией $35,86 млн и более 50 млн пользователей приложений

, который объединяет мир мемов с сервисами SocialFi.

  В отличие от типичных мем-коинов, которые полагаются исключительно на фиктивность, MemeFi стремится привлечь пользователей Telegram к интерактивной игре в стиле мемов Web3, которая предлагает ежедневные раздачи и стимулирует создание объявлений для компаний.

Нативный токен MEMEFI — это больше, чем просто мем-монета, и имеет варианты использования для 

 и покупок в приложении.

Вы можете торговать MEMEFI на спотовой платформе Bybit (

) или в качестве бессрочного контракта (

 — это растущая мем-монета Sui, известная своим холодным лофи-брендингом, который напоминает молодую интернет-корпорацию. Помимо интересного внешнего вида, LOFI продемонстрировал стабильный рост, участвуя в жизни сообществ через музыку, образ жизни и криптовалюту.

Проект также связан с инициативами, ориентированными на экологию, направленными на обеспечение мировых сообществ чистыми источниками воды и устранение влияния океанских отходов и пластика на здоровье морей, что даёт миссию, которая обычно не наблюдается в мем-коинах. Помимо прямого пожертвования, майнинг NFT в мистической валюте Yetis с LOFI также помогает внести свой вклад в эту проблему, при этом 20% прибыли поступает в фонд LOFI.

Доступная атмосфера Lofi и продуманная маркетинговая стратегия продолжают привлекать новых сторонников, помогая LOFI выделяться на всё более популярной мем-сцене Sui. 

 (часто называемый HIPPO) — это сообщество, любимое в мире мемов Sui. Токен HIPPO сочетает в себе юмор и филантропию и жертвует часть своих доходов инициативам по сохранению дикой природы, начиная с тайского открытого зоопарка Хао Хёу, в котором размещается Moo Deng — милый гиппопотам, вдохновивший на создание этой вирусной мем-коины. Такой подход помог создать чрезвычайно лояльное сообщество вокруг токена HIPPO.

Двойная сосредоточенность Sudeng на мемах и реальных последствиях позволяет ей оставаться в силе. Растущее участие сообщества в проекте гарантирует, что HIPPO останется актуальным в быстро развивающемся криптопространстве.

HIPPO можно купить в качестве бессрочного USDT контракта на Bybit (

 прорывается в экосистеме мем-коинов Sui благодаря водному брендингу и интеграции культуры мемов. BLUB, известный своим дружелюбным и ориентированным на сообщество подходом, часто проводит розыгрыши, состязания с мемами и стимулы для ликвидности, чтобы максимально увеличить вовлеченность.

Забавный бренд монеты и устойчивое увеличение числа активных пользователей помогли BLUB быстро вырасти в рейтинге. Его сильное онлайн-присутствие и вирусные кампании с мемами привлекли криптоэнтузиастов, которые ищут следующий проект мемов для прорывов. BLUB продолжает строить партнёрские отношения и расширять свой охват, а также демонстрирует сильный потенциал стать неотъемлемой частью мем-сцены Sui.

 (TOILET) — это растущая мем-коина на Sui, которая объединяет юмор и абсурдность в духе криптовалютной культуры. Его брендинг направлен на умышленное смешение и использование вирусного тона мем-коинов, которые не относятся к себе слишком серьезно.

Органичный, ориентированный на сообщество рост этого проекта сделал его одним из самых обсуждаемых новых участников в области мемов Sui. Частые состязания с мемами, рейды сообщества и спонтанные эйрдропы помогают привлечь внимание. Одним из крупнейших событий является распределение NFT для 100 лучших держателей TOILET (как показано на скриншоте 21 апреля 2025 года), который предоставляет держателям доступ ко всем проектам и событиям Toilet Dust, а также право голосовать за будущее развитие Toilet Dust.

Несмотря на юмористический фасад, сильная база держателей TOILET и активная маркетинговая тактика предполагают, что она может оставаться актуальной, поскольку экосистема мем-коинов Sui продолжает расширяться.

 (FUD), ещё один главный проект в категории мем-коинов Sui, построен на милом мем-кошельке, который борется с FUD (страхом, неопределенностью и сомнениями) в мире криптовалют. Благодаря юмористическому тону и продуманному маркетингу FUD создала динамичное сообщество держателей, которые разделяют его мемы и миссию.

FUD использует популярные мемы, состязания и эйрдропы для поддержания актуальности и вирусности маркетинга сообщества, помогая ему стабильно расти в популярности. Глубокая интеграция таких приложений Sui, как 

, а также дефляционная токеномика, в рамках которой 20% посвящен сжиганию токенов, делает FUD сильным претендентом на будущий рост в области мемов.

Как купить мем-коины Sui на Bybit

Покупка мем-коинов Sui на Bybit может быть интересной. Тем не менее, важно понимать риски и награды. 

, и их цены могут резко и быстро колебаться, что обеспечивает шансы на значительную прибыль, а также внезапные убытки.

Всегда подходите к этим инвестициям с осторожностью и никогда не рискуйте потерять больше, чем можете себе позволить. Тем не менее, быстрорастущая экосистема Sui и культура мемов могут создать выгодные возможности для трейдеров, которые всегда в курсе и должным образом управляют рисками.

В настоящее время на Bybit можно купить MEMEFI в виде спотовой пары и бессрочного контракта. HIPPO также доступен в качестве бессрочного контракта. Это даёт трейдерам возможность выбирать желаемый тип риска — простую покупку и хранение на споте или торговлю бессрочными контрактами с кредитным плечом.

Покупка мем-коинов Sui в спотовой паре

Спотовая торговля — это самый простой способ купить мем-коины Sui, поскольку вы напрямую покупаете монету и владеете ею. На Bybit процесс проста. После выбора спотовой пары, например MEMEFI/USDT, выберите предпочтительный тип ордера — например, 

(немедленно покупает по лучшей цене) или 

(вы устанавливаете цену, которую хотите заплатить) — и подтвердите сделку для совершения покупки.

Спотовая торговля идеально подходит для начинающих трейдеров, а также для тех, кто предпочитает более простой подход с низким риском по сравнению с 

Покупка мем-коинов Sui в качестве бессрочных контрактов

Bybit предлагает MEMEFI и HIPPO в качестве бессрочных USDT контрактов для тех, кто ищет более продвинутые торговые опционы. При торговле бессрочными контрактами вы не владеете реальными монетами, а спекулируете их движением цены. Ключевые моменты для понимания:

Бессрочные контракты могут приносить значительные награды, но требуют глубокого понимания 

. Всегда начинайте с более низкого кредитного плеча и придерживайтесь строгой торговой дисциплины.

Независимо от того, предпочитаете ли вы простоту спота или стратегию бессрочных контрактов, Bybit предлагает гибкие способы изучения бурного рынка мем-коинов Sui.

Быстрый рост мем-коинов на блокчейне Sui подчеркивает силу общественных проектов в паре с инновационными технологиями. Благодаря высокоскоростным транзакциям, низким комиссиям и удобной среде для разработчиков мем-коины Sui, такие как MIU, LOFI и HIPPO, нашли идеальную экосистему для процветания. Каждый проект привносит в стол что-то уникальное — будь то юмор, филантропия, инновации DeFi или культура чистого мемов — создавая яркую и разнообразную экосистему мем-коинов Sui.

7 лучших мем-коинов Sui, на которые стоит обратить внимание в 2025 году

Трейдинг

Биткоин

Технический анализ (ТА) помогает трейдерам прогнозировать будущие ценовые тренды на основе настроений рынка, прошлых ценовых действий и данных об объёме. Но подходит ли вам TA? Подробнее.

Основная цель технического анализа — помочь трейдерам анализировать прошлые результаты торгового инструмента и прогнозировать, что может произойти в будущем. Трейдер, который использует технический анализ, а также технический трейдер, будет оценивать колебания цены, данные об объёме, ценовые уровни и торговые сессии для 

. В то время как технические аналитики обычно наблюдают и интерпретируют изменения цен и модели, которые образовались в прошлом, чтобы сформулировать торговые идеи для прогнозирования следующего ценового тренда.

TA — это общий анализ, используемый для оценки акций и других активов на традиционных финансовых рынках. Однако он также является важным компонентом торговли цифровыми активами на криптовалютном рынке. На самом деле технический анализ прост и быстр, но для его освоения требуется дисциплина и самоотверженность.

В следующем разделе мы рассмотрим всё, что трейдеру необходимо знать об анализе криптовалюты с помощью технического анализа.

Что такое технический анализ (TA)?

Технический анализ используется для прогнозирования будущего движения цены актива, анализируя прошлые данные о ценах и объёме. TA уделяет особое внимание оценке исторической торговой активности и схем для выявления трендов и торговых возможностей.

 учитывает несколько факторов, касающихся цены. В фундаментальном анализе наиболее эффективное направление цены происходит в результате экономических событий, фундаментальных релизов и геополитических событий.

С другой стороны, TA уделяет особое внимание только прошлым событиям, 

 и торговой активности. Лучшая часть технического анализа заключается в том, что для его понимания не требуется быть выпускником финансового отдела. Любой, кто понимает рыночные силы предложения и спроса, а также основную концепцию технических индикаторов, может легко выявить благоприятные торговые возможности.

Основы технического анализа появились в Амстердаме XVII века и Японии XVIII века. Тем не менее, современный технический анализ является результатом работы 

, финансового журналиста и основателя The Wall Street Journal.

Компания Dow стала первым человеком, который заметил, что торговый актив часто движется в пределах тренда и остается в диапазоне большую часть времени. Позже его работа привела к созданию теории Dow, которая привела к дальнейшему развитию технического анализа. 

Как работает технический анализ?

Технический анализ — это процесс, используемый для изучения прошлых ценовых действий и прогнозирования будущих колебаний цены. Основная концепция действия цены заключается в том, что цена в торговом инструменте не движется случайным образом. Вместо этого существует история движения цены, и технические аналитики могут прочитать историю цен как книгу и предсказать, что может произойти дальше.

Изменение цены на рынке криптовалют происходит с изменением спроса и предложения. Когда спрос превысит спрос, цена опустится, а когда спрос превысит спрос, цена вырастет. 

Но главный вопрос заключается в том, когда и как будет двигаться цена.

Основная задача технических аналитиков — рассчитать общий рыночный контекст и определить точную точку, с которой цена может совершить движение.

TA — это самый надёжный и эффективный способ предвидеть движение цены. Однако для этого требуется несколько инструментов и элементов. Например, помимо использования 

, объёма и ликвидности трейдеры часто используют различные инструменты построения графиков, известные как индикаторы. 

Рассмотрим основные элементы технического анализа на рынке криптовалют.

Ценовое действие использует графики колебаний цены и объёма, что позволяет трейдерам прогнозировать, что может произойти в будущем.

Для трейдеров не существует специальных инструментов. Тем не менее, трейдеры могут получать прибыль, проанализировав график цен, в то время как другие трейдеры используют ценовые уровни, модели и индикаторы для наблюдения за движением цены.

Рассмотрим, как работает ценовой паттерн в финансовой торговле:

Пример свечного паттерна на голове и плече

На рисунке выше представлен пример 

 — потенциального паттерна изменения цены, при котором любой прорыв в линии шеи указывает на значительное изменение цены.

Ниже приведены некоторые другие примеры ценовых паттернов:

Схемы действий по цене

Перевод свечных свечей

Свечи — это наиболее эффективный инструмент, используемый в техническом анализе. Японские свечи (похожие на графики OHLC) 

 технических аналитиков в мире. Основная идея использования свечных свечей заключается в том, чтобы наблюдать за текущим развитием свечи и на основе одного свечного свеча или группы свечных свечей предвидеть, что может произойти дальше.

В свечах обычно отображаются настройки цены на отмену и продолжение. Используя этот инструмент в качестве индикатора, любое надёжное реверсирование свечей с уровня поддержки указывает на хорошую возможность покупки, как показано на рисунке ниже:

Теперь мы рассмотрим, как выглядит формат цены продолжения с формированием свечей:

 во время криптовалютного бычьего тренда.

В целом, технические аналитики должны знать, как анализировать криптовалюту с помощью свечей с соответствующим 

Действие цены охватывает характер трендов. Во время импульсивного тренда цена делает новые максимумы или минимумы с агрессивным давлением на покупку или продажу. С другой стороны, в корректирующем тренде цена едва достигает новых высоких или низких значений. 

Рассмотрим пример импульса и коррекции на графике биткоина:

В середине мая 2021 года цена биткоина изменилась. После тестирования уровня сопротивления $60 000 импульсный тренд привел к агрессивному переходу с $60 000 до $30 000 всего за 12 дней.

Эти агрессивные движения указывают на движение цены. Когда импульсивное движение движется в направлении продавца, рыночная динамика является медвежьей. В этом случае трейдеры должны совершать только сделки по продаже. С другой стороны, покупка и хранение криптовалюты приносит прибыль, когда рыночная динамика является бычьей.

Технические индикаторы

На начальных этапах технического анализа не было системы электронных графиков. Трейдеры писали цены на бумаге и ручке.

Теперь технологии делают торговлю более эффективной, особенно на рынке криптовалют. Трейдеры могут 

, чтобы увидеть возможное движение цены более прогнозным способом.

Технические индикаторы показывают текущую позицию цены на основе конкретных показателей. Однако для получения надёжного результата технического анализа трейдеры должны знать, как использовать несколько важных индикаторов.

Лучшие технические индикаторы

В техническом анализе нельзя игнорировать индикаторы. Трейдеры должны знать, как использовать базовые индикаторы в следующем разделе.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI — это индикатор импульса, который отображает результаты по шкале от 1 до 100. Здесь показаны условия перепродажи и покупки активов. Если 

 падает ниже 30, это указывает на медвежье давление в цене. 

Кроме того, когда индикатор RSI перемещается в зону перепродажи, т. е. выше 70, это означает, что актив перекуплен и может испытывать колебания цены. Поскольку RSI является индикатором движения, цена может оставаться перекупленной или перепроданной в течение длительного времени. Таким образом, как и большинство других технических индикаторов, сигналы RSI более эффективны и надежны с долгосрочными трендами и в сочетании с дополнительными индикаторами.

Индикатор RSI, показывающий уровни перепродажи и перепродажи.

На рисунке выше показано, как цена меняет направление от перекупленных и проданных областей.

 показывает среднюю цену криптоактива за определённый период времени. Суточная МА 20 представляет собой среднюю цену за последние 20 дней. Основная идея использования скользящего среднего заключается в том, чтобы предвидеть движение цены, наблюдая за поведением цены.

Для долгосрочного анализа цен хорошо работает простая скользящая средняя (SMA), в то время как для краткосрочного анализа цен эффективны экспоненциальные скользящие средние (EMA). Самое главное в использовании EMA — это то, что он приносит больше веса и значимости в самых последних точках данных. Он определяет бычьи или медвежьи сигналы на основе кроссоверов и отличий от исторического среднего.

Исходя из представленной выше картины, долгосрочный тренд является медвежьим, поскольку цена остается ниже 200 SMA. Таким образом, трейдеры могут найти сигналы о продаже, используя 20 EMA в направлении продажи.

 — это ещё один широко используемый индикатор импульса. Он показывает связь между двумя ключевыми скользящими средними значениями. Когда гистограмма MACD поднимается выше нуля, это указывает на бычий рынок. Аналогичным образом, если показание пересекается под сигнальной линией, то показывается движение цены медвежьего актива.

Таким образом, основная идея заключается в определении предстоящего направления цены, наблюдая за расположением гистограммы. Ещё один подход заключается в сопоставлении высоких и низких цен с ценой, что позволяет найти расхождение. Когда происходит расхождение, это является признаком того, что цена, вероятно, изменит направление.

На рисунке выше мы видим, как цена биткоина падает до 35 000 и формирует регулярные расхождения с MACD. Позже цена вырастет, а затем повысится на гистограмме MACD.

Боллинджерские группы

 — это технический индикатор, широко используемый на различных рынках, включая акции, фьючерсы и валюты. В 1980-х годах Джон Боллингер разработал этот инструмент, который даёт исключительные знания о взаимосвязи цены и волатильности. Кроме того, можно использовать полосы Боллингера для определения как перекупленных, так и перепроданных уровней. Эта функция может помочь вам как в качестве инструмента отслеживания тренда, так и в поиске прорывов. 

Как рассчитать диапазоны Боллингера в течение дня?

Для оценки SMA безопасности мы обычно используем 20-дневную SMA. Это начальная фаза расчёта полос Боллингера. В качестве первой точки данных 20-дневная SMA усредняет цены закрытия за первые 20 дней. Следующая точка данных снизит максимальную цену, добавит цену в день 21 и примет среднее значение. После этого будет достигнуто стандартное отклонение цены обеспечения.

Разрушение механизма боллингеров на торговом графике.

Верхняя и нижняя полосы работают как динамическая поддержка и сопротивление цене, в то время как средняя точка показывает среднюю цену этих линий. Таким образом, любое отклонение от верхней и нижней границ может быть точкой входа в сделку, а средняя точка — первым уровнем тейк-профита.

 — это индикатор, который использует базовую концепцию предложения и спроса в отношении цены. Мы все знаем, что цена колеблется с изменениями предложения и спроса, но существует ценовой уровень, при котором предложение и спрос остаются практически неизменными. Этот уровень известен как точка равновесия.

В финансовом трейдинге поворотная точка представляет собой точку равновесия. Когда цена приближается к этому уровню, она может работать в качестве поддержки или сопротивления. Кроме того, точка поворота включает несколько уровней поддержки и сопротивления ниже и выше точки равновесия, что также может служить точками изменения цены.

Любые линии над точкой поворота являются устойчивыми на изображении выше, а линии под точкой поворота поддерживаются. Базовый подход заключается в том, чтобы найти надёжное образование свечей на поворотных точках и рассмотреть поддержку и устойчивость к уровням тейк-профита.

Давайте перейдем к Фибоначчи.

Числа Фибоначчи — это важный математический феномен, который встречается во всем мире природы. В финансовом 

 помогает трейдерам определить сумму коррекции и продления цены. Например, после импульсивного тренда трейдеры могут ожидать 38,2%, 50% или 61,8% коррекции Фибоначчи, прежде чем совершать ещё одно импульсивное движение.

Кроме того, инструмент расширения Фибоначчи помогает спрогнозировать, как долго цена может пройти после коррекции. Он использует значительные значения, такие как 161,8% или 261,8%, чтобы указать на потенциальную точку тейк-профит или разворота цены.

Почему технический анализ важен для торговли биткоином?

Вступайте в борьбу за 2,500 USDT каждую неделю

Зарабатывайте баллы опыта за выполнение заданий

Правила промоакции

Недельный лидерборд