Управление диверсифицированным инвестиционным портфелем, состоящим из разных аккаунтов, может оказаться сложной и утомительной задачей как для новичков, так и для опытных инвесторов. Самые распространённые сложности, с которыми встречаются пользователи, — это отслеживание своих позиций, поддержание сбалансированного риск-профиля и получение актуальных данных об изменениях на рынке. Без чёткого понимания 

 (P&L) или возможности настроить торговый шаблон пользователи могут упустить выгоду или принять неверные инвестиционные решения.

В этом руководстве описан Конструктор позиций Bybit — инновационный инструмент, который помогает эффективно управлять портфелем. Вы узнаете о ключевых функциях и преимуществах, а также об их использовании для создания сбалансированной инвестиционной стратегии. 

Что такое Конструктор позиций

Конструктор позиций Bybit — это простой в использовании инструмент, который помогает быстро создавать и управлять портфелем с различными 

В Конструкторе позиций есть встроенный график, который показывает прибыль и убытки (P&L) вашего портфеля, благодаря чему вы можете управлять всеми своими контрактами в одном месте. Здесь также есть возможность добавлять позиции по разным контрактам и использовать готовые стратегии для улучшения эффективности сделок. Кроме того, можно одновременно размещать много ордеров, что экономит время и силы.

Как работает Конструктор позиций

Конструктор позиций упрощает процесс создания, реструктуризации и прогнозирования эффективности портфелей, благодаря чему трейдеры могут сконцентрироваться на своих стратегиях и приспособиться к постоянно меняющимся рыночным условиям.

Чтобы начать пользоваться Конструктором позиций, сначала перейдите на его страницу через зону размещения ордера на деривативы или опционы на торговой платформе Bybit. Отсюда можно настраивать портфель, добавлять различные типы контрактов, выбирать желаемые монеты, контракты, определять тип и направление, а также указывать размер и цену позиции.

Конструктор позиций Bybit позволяет применять к позициям персональные стратегии и уровни 

, что гарантирует соответствие портфеля конкретным торговым целям и допустимым рискам. Одной из самых долгожданных функций Конструктора является возможность одновременно размещать несколько ордеров, что бывает очень удобно при быстро меняющихся рыночных условиях.

Благодаря Конструктору позиций можно легко настраивать и отслеживать позиции, а значит устанавливать кредитное плечо, редактировать цены и размеры позиций, а также видеть статус книги ордеров. Это также облегчает 

 риски изменения цены базового актива опциона. Удержание дельта-нейтральной позиции требует регулярного пересмотра и редактировать позиций. 

Конструктор позиций позволяет следить за P&L, занятой маржой и значениями 

, предоставляя пользователям необходимую информацию для эффективного анализа эффективности портфеля. Также можно настроить график P&L, выбрав диапазон страйк-цены, сдвинув диапазон подразумеваемой волатильности (IV) и изменив дату истечения. Все эти функции позволяют увидеть эффективность портфеля в разных рыночных условиях, что приводит к принятию верных торговых решений.

Для чего нужен Конструктор позиций Bybit

Конструктор позиций Bybit предлагает широкий выбор функций, которые улучшают работу на платформе и позволяют оптимизировать результаты. Перечислим несколько причин для использования Конструктора позиций.

Как использовать Конструктор позиций на Bybit

В этой статье представлено пошаговое руководство по созданию торгового портфеля с использованием Конструктора позиций на Bybit. Для начала необходимо перейти на 

 который поддерживает одновременное размещение нескольких ордеров. Кроме того, обратите внимание, что в настоящее время поддерживаются только рыночные и лимитные ордера.

Шаг 1. Перейдите на страницу Конструктора позиций одним из двух способов 

a) На торговой странице 

бессрочными USDT контрактами

 в зоне размещения ордера. Изучите стратегии 

Защита бессрочных контрактов

Рост прибыли по бессрочному контракту

, чтобы указать количество и другие детали, а затем через ссылку 

 перейдите к основной странице 

б) На торговой странице 

, расположенную в верхней правой части 

Шаг 2. Используйте Конструктор позиций для размещения ордера

Конструктор позиций поддерживает до 200 ордеров с различными типами контрактов и стратегий. 

Кроме того, можно использовать дельта-хеджирование для удержания дельта-нейтральной позиции.

 трейдеры могут настраивать ордера без ограничений к позициям. Однако одновременно поддерживается только 20 этапов опционов. 

Шаг 3. Настройка графика P&L

Настройте график P&L, выбрав диапазон страйк-цены, сдвинув диапазон подразумеваемой волатильности (IV) и изменив дату истечения.

Шаг 4. Просмотр общего P&L, информации о марже и греков

В правой части страницы представлена важная информация, включая общий P&L, занятую маржу и значения греков. Выберите 

, чтобы просмотреть подробную информацию о 

 и быстро переключиться между ними.

Для многоэтапного размещения ордеров с лонг-шорт хеджированием между контрактами рекомендуется использовать 

1. Все ли пользователи могут бесплатно работать с Конструктором позиций? 

Конструктор позиций Bybit бесплатен для всех пользвоателей.

2. Можно ли использовать Конструктор позиций для спотовой торговли на Bybit? 

Нет, Конструктор позиций в настоящее время доступен только на деривативной платформе Bybit. Однако мы постоянно добавляем новые функции, и со временем будут представлены и другие новинки. 

3. Гарантируется ли ориентировочная прибыль, указанная в Конструкторе позиций? 

Нет, ориентировочная прибыль, указанная в Конструкторе позиций Bybit, не гарантируется.

Beginner

2303-T2554_Bybit_Learn_-_Position_Builder_1600x900.png

Конструктор позиций: что это и как с его помощью эффективно управлять портфелем

Если вы новичок в торговле опционами, возможно, вы слышали о греческих параметрах, но не уверены в том, что это такое. Что же такое греческие параметры, и как они могут помочь вам стать более успешными?

Греческие параметры – это набор критериев, используемых трейдерами для понимания того, как цена опциона реагирует на изменения определенных переменных. Существует пять основных вариантов этих параметров: 

Пусть вас не пугают эти термины – они не так сложны, как вы думаете. В этой статье мы познакомим вас с каждым из параметров, объясним, как они могут помочь вам минимизировать риски и воспользоваться преимуществами торговли опционами.

Перед этим давайте ознакомимся с опционами в целом.

Первое, что нужно знать, это то, что опционы – это разновидность 

 контракта. Это означает, что они получают свою стоимость от базового актива, такого как акция, товар, индекс или криптовалюта.

Опционы имеют согласованную цену (

), по которой покупатель получает долгосрочный или краткосрочный доступ к базовому активу. Опционы всегда имеют срок действия, по истечении которого контракт становится недействительным.

Существует два типа опционных контрактов: 

Покупатель опционного контракта всегда платит продавцу комиссию – премию за опцион. Величина премии определяется страйк-ценой и количеством дней до истечения срока действия (DTE). Для покупателя премия представляет собой максимальную потенциальную потерю. Для продавца премия – это максимальная потенциальная прибыль.

Опционные трейдеры описывают страйк-цены тремя способами:

Что такое греческие параметры?

Греческие параметры – это набор принципов, используемых трейдерами для управления рисками и прогнозирования потенциальной прибыли от опционной стратегии.

Эти параметры могут показать нам, как опцион будет реагировать на изменение рыночных условий в разные моменты времени. Каждый греческий параметр влияет на премии опционов по-своему.

Дельта – это коэффициент, который вычисляет, насколько сильно изменяется цена опциона, когда цена базового актива повышается на 1,00 доллара.

Например, опцион колл с дельтой 0,5 увеличится в цене на 0,5 доллара, когда базовая цена поднимется на 1 доллар выше. И наоборот, пут с дельтой -0,5 потеряет 0,5 доллара, когда базовая цена вырастет на 1 доллар.

Дельта также представляет собой вероятность завершения срока действия опциона со страйк-ценой «в деньгах». Когда дельта опциона равна 0,60, у него есть 60%-ная вероятность завершения срока действия опциона со страйк-ценой «в деньгах».

Дельту также можно рассматривать как величину риска, который вы имеете по базовому активу в данный конкретный момент, относительно размера вашей опционной позиции.

Давайте предположим, что вы покупаете опцион-колл OTM на сумму 25 000 долларов на BTC (размер контракта 1,0 BTC) с дельтой 0,30. В этот момент ваш колл-опцион принесет или потеряет ту же сумму денег, как если бы у вас было 30% базового актива (1,0 BTC × дельта 0,30 = 0,3 BTC).

Если стоимость BTC подскочит до 25 000 долларов, а дельта увеличится до 0,5, ваш риск будет равен 50% от базового актива (1,0 BTC × 0,50 = 0,5 BTC).

Несколько вещей, которые следует иметь в виду о дельте:

Вега сообщает нам, какого мы можем ожидать изменения цены опциона, если подразумеваемая волатильность изменится на 1,00%.

Подразумеваемая волатильность (IV) – это показатель того, насколько сильно актив будет колебаться в будущем. Когда рынок ожидает большего движения, подразумеваемая волатильность возрастает, увеличивая стоимость премий за опционы.

Тета/истечение времени (θ)

Тета (также известная как истечение времени) измеряет скорость изменения премии за опцион относительно времени — в частности, сколько стоимости опцион потеряет из-за истечения времени в течение следующих 24 часов.

Вот некоторые вещи, которые следует иметь в виду:

Гамма измеряет скорость изменения дельты относительно изменения базового актива на 1 доллар. Можете думать о дельте как о скорости, с которой изменяется стоимость опциона, а о гамме как о его ускорителе.

Предполагая, что дельта опциона колл равна 0,3, мы знаем, что его стоимость должна увеличиться на 0,3 доллара, когда базовая цена поднимется на 1 доллар выше ($1 × 0.3 = $0.3). Мы также узнали, что дельта опциона колл увеличивается, когда стоимость базового актива растет — именно гамма говорит нам 

Если у того же опциона значение гаммы равно 0,1, то после повышения на 1 доллар дельта увеличивается до 0,4 (дельта 0,3 + гамма 0,1 = 0,4). В следующий раз, когда базовая цена поднимется на 1 доллар, премия увеличится на 0,4 доллара.

Думайте о гамме как о параметре неопределенности:

 Больше неопределенности относительно того, истечет ли срок действия опциона ITM.

 Меньше неопределенности, связанной с перспективами опциона.

Ро измеряет чувствительность к изменениям безрисковой процентной ставки (обычно по казначейским векселям США).

Трейдеры опционами считают ро одним из неважных греческих параметров, поскольку он оказывает ограниченное влияние на премии — особенно на опционы с истекшим сроком действия.

Однако есть некоторые вещи, которые следует учитывать, если вы планируете торговать опционами с более длительным сроком действия:

Греческие параметры в действии

Чтобы лучше понять, как разные страйк-цены и сроки погашения влияют на греческие параметры, давайте сравним два разных сценария.

 — Срок завершения: 30 сентября 2022 — 10 DTE

ITM колл имеет самую высокую премию и дельту. Однако он также наименее чувствителен к гамме, веге и тете.

Как и ожидалось, у ATM колла дельта близка к 0,5. Страйк-цена также имеет самые высокие значения гаммы, веги и тета.

OTM колл имеет самую низкую премию и дельту. Вы также заметите, что, поскольку он ближе к базовой цене, чем колл за 28 долларов (3 доллара вместо 4), он более чувствителен к влияниям веги, теты и гаммы. Поскольку все три почти истекли, ро можно не учитывать.

Теперь давайте посмотрим, что произойдет с параметрами, если мы продлим срок действия контракта.

Apple Inc. Опцион колл – Срок действия: 16 декабря 2022 года — 70 DTE

ITM колл имеет самую высокую премию и дельту. Вы также заметите, что, поскольку опция имеет 70 DTE, она становится чувствительной к ро — в этом случае опционы колл ITM являются наиболее чувствительными.

Поскольку колл 155 ближе всего к текущей цене, он имеет самую высокую гамму, вегу и тету.

По мере того, как мы удаляемся от текущей цены, чувствительность к гамме, тете и веге снижается.

Обратите внимание, что независимо от страйк-цены, 70 DTE коллы менее чувствительны к тета, чем 10 DTE коллы в примере 1 (время истечения медленнее для опционов с более длительным сроком действия).

Какие греческие параметры лучше всего подходят для опционов?

Хотя полезно знать, как работает каждый из параметров, особенно важно понимать дельту и тету, прежде чем торговать опционами. 

Узнав о дельте опциона, вы всегда будете знать свой непосредственный риск и шансы на то, что ваша сделка будет прибыльной. Тету тоже все трейдеры опционами должны стремиться освоить. Ключом к принятию правильного инвестиционного решения является знание того, какую ценность ваш опцион будет терять каждый день по мере приближения срока окончания действия.

Помните: при прочих равных условиях опцион теряет ценность с течением времени. По этой причине истечение времени – лучший друг продавца опционов... и злейший враг покупателя.

Какой греческий параметр является волатильным?

Хотя волатильность не является непосредственным компонентом этой системы, это все же фактор, который следует учитывать. Волатильность близка к веге.

Волатильность может быть выражена двумя способами:

Историческая волатильность

Историческая волатильность – это показатель того, насколько сильно колебалась цена актива в течение определенного периода в прошлом.

Подразумеваемая волатильность (IV)

В то время как историческая волатильность показывает вам, насколько актив изменился в прошлом, подразумеваемая волатильность (или IV) показывает, насколько рынок опционов ожидает, что актив изменится в будущем.

О IV следует помнить, что это чисто теоретическое явление, поэтому никто, даже эксперты в этой области, не может предсказать будущее с полной уверенностью. IV, однако, полезен при определении того, являются ли цены на опционы дешевыми или дорогими.

При инвестировании в акции золотое правило заключается в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого, и то же самое верно в отношении опционов. Покупая опционы при низкой доходности и продавая при высокой, вы значительно повышаете свои шансы на успех.

Поскольку IV часто возвращается к своему среднему значению с течением времени, успешные трейдеры опционами обычно оценивают, является ли IV высоким или низким по сравнению с исторической волатильностью, прежде чем принимать решение о покупке или продаже опционов.

Важность греческих параметров

Одна из самых больших ошибок, которую может совершить начинающий трейдер, – это погрузиться в опционы до того, как получить базовое представление о греческих параметрах.

Не зная, как опцион отреагирует на изменение базового актива или с течением времени, трудно принять обоснованное инвестиционное решение. Вот почему в вашем путешествии по торговле опционами сначала нужно узнать как можно больше о дельте и тете.

Как только вы получите четкое представление, вы будете хорошо подготовлены к использованию базовых стратегий выбора. Хотите попробовать более продвинутые игры с более высоким риском? Сделайте еще один шаг вперед и узнайте о гамме и веге.

Прелесть опционов в том, что они невероятно гибкие, предоставляют больше способов получения прибыли, чем спотовые или 

Независимо от того, является ли ваша цель спекуляцией, получением пассивного дохода или даже 

, у вас есть варианты. Вы можете структурировать варианты в соответствии с вашей склонностью к риску и уровнем опыта, и изучение греческих опционов – отличный первый шаг. Мы рекомендуем вам поэкспериментировать с различными стратегиями на 

 опционами в режиме реального времени. Счастливого знакомства!

option-greeks-important-symbols-every-trader-must-know.jpg

Греческие параметры опционов: Символы, которые должен знать каждый трейдер

Как увеличивать прибыль в периоды нестабильности рынка с помощью криптоопционов и хеджирования рисков. Что такое хеджирование рисков это простыми словами.  Подробное описание и объяснение от Bybit

Хеджирование рисков — это стратегия, направленная на ограничение рисков, связанных с финансовыми активами. Простыми словами хеджирование рисков - это сделка, совершаемая с целью снижения риска неблагоприятного движения цены другого актива. Желаете расширить свой инвестиционный портфель или отложить средства на чёрный день? Тогда следующая информация будет вам полезна! Из этой статьи вы узнаете, как увеличивать прибыль в периоды нестабильности рынка с помощью криптоопционов и что такое хеджирование рисков. Начав с основ, мы перейдём к более продвинутым стратегиям, поэтому этот материал будет полезен трейдерам любого уровня. Однако прежде, чем мы углубимся, вот два факта об опционах, которые вы, скорее всего, не знали:

Прежде всего, опционные контракты — это деривативы. Иными словами, они привязаны к базовому активу, такому как акция, товар или криптовалюта.

Опционы всегда имеют заранее согласованную цену (страйк-цену), по которой покупатель получает лонг- или шорт-позицию по базовому активу. Помимо этого, у каждого опциона есть заранее установленная дата истечения срока действия контракта (дата исполнения).

Существует два типа опционов: колл-опционы (коллы) и пут-опционы (путы).

 предлагает покупателю и продавцу лонг- или шорт-позицию выше страйк-цены.

 предлагает покупателю и продавцу шорт- или лонг-позицию ниже страйк-цены.

Путы и коллы довольно универсальны, благодаря чему могут использоваться по отдельности или в различных комбинациях в рамках сложных опционных стратегий. Конечная цель любой стратегии — это получение прибыли в текущих рыночных условиях.

Покупатель опциона (держатель) оплачивает комиссию (премиум опциона) продавцу (автору). Сумма премиума — это максимальная сумма денег, которую покупатель может потерять, а также максимальная прибыль, которую продавец может получить от сделки.

Страйк-цена опциона бывает трёх типов:

Что такое торговля криптоопционами?

Торговля опционами может показаться сложной, однако это одна из наиболее распространённых инвестиционных стратегий, позволяющая хеджировать риски и текущие позиции и извлекать прибыль, делая ставки на движение рынка. Криптоопцион — это контракт, который позволяет покупать или продавать актив по заранее определённой цене в течение заданного периода времени или с определённой датой исполнения в зависимости от выбранного типа контракта.

Понятие «торговля криптоопционами» включает контракты на опционы, разработанные специально для криптовалют. В текущий момент криптоопционы, как и опционы на акции, переживают значительный подъём, поскольку всё больше розничных трейдеров обращаются к опционам в качестве инструмента хеджирования 

. Криптоопционы имеют те же характеристики, что и опционы на акции, однако предлагают больше преимуществ.

В отличие от опционов на акции они не требуют покупать или продавать базовый актив, если опцион исполняется «в деньгах». Вместо этого аккаунт трейдера получает кредит или дебет в сумме, равной разнице между страйк-ценой и расчётной ценой опциона.

Эта стратегия избавляет от хлопот, связанных с физическим владением активом, и позволяет сосредоточиться на увеличении прибыли.

Почему фьючерсные трейдеры добавляют опционы в свои портфели?

 после того, как многочисленные истории успеха трейдеров опционами оказались в заголовках газет по всему миру.

Цены на акции GME и AMC значительно выросли, и несколько хедж-фондов Уолл-стрит открыли крупные шорт-позиции в GME и AMC в ожидании падения цен на акции. 

Розничные трейдеры догадались, что, если акции пойдут вверх, то их начнут активно покупать, в результате чего цены взлетят ещё выше. 

Стремясь извлечь выгоду, они покупали долгосрочные лонг-опционы «вне денег», оплачивая небольшие премиумы авансом. Функция кредитного плеча позволила повысить покупательную способность трейдеров, представив доступ к большему объёму акций, чем если бы они покупали их напрямую. Как и предполагалось, акции взлетели вверх, колл-опционы выросли в цене в геометрической прогрессии и принесли огромную прибыль трейдерам.

Обладая этими знаниями, фьючерсные трейдеры стали рассматривать опционы в качестве ключевых компонентов своих инвестиционных портфелей. Действительно ли криптоопционы позволяют увеличивать прибыль?

Если вы научитесь правильно использовать криптоопционы, то действительно сможете увеличить прибыль. Вот три способа заработать на опционах:

Хеджирование рыночных рисков

Опционы идеально подходят для защиты базового портфеля от рыночных рисков и ценовой неопределённости. 

Если вы владеете базовым актив, то можете эффективно использовать лонг-пут или пут-спред в качестве инструмента хеджирования. Если же у вас нет базового актива, лонг-колл или колл-спред обеспечат такой ​​же уровень защиты в периоды роста.

Одно из главных преимуществ опционов заключается в том, что трейдер может выбрать срок действия контракта для защиты своего портфеля на один день, неделю или даже несколько месяцев в будущем. 

Приумножение капитала 

При использовании опционов требуется совсем немного капитала для получения значительной прибыли.

Покупая опцион, трейдер получает доступ к базовому активу в большом количестве за небольшой первоначальный депозит. Кредитное плечо позволяет увеличить покупательную способность капитала в несколько раз.

Ограниченные риски, неограниченный рост

Каждый трейдер мечтает получить 1000% прибыли от своих вложений. Опционы — идеальный способ добиться этого.

Все лонг-опционы имеют ограниченный риск и предлагают значительный (иногда неограниченный) потенциал прибыли. В качестве примера давайте вспомним бычий тренд на рынке криптовалют 2021 года. В то время множество монет/токенов зафиксировали рост в 10-20 раз, а некоторые из них выросли более чем в 100 раз по сравнению с их первоначальной стоимостью всего за несколько месяцев до этого. 

А теперь представьте, какую прибыль принесло бы использование опционов в этих условиях, при том, что максимальный возможный убыток — это премиум, а верхнего потолка дохода и вовсе нет. Звучит неплохо, верно? В этом и заключается прелесть опционов.

Узнайте больше о торговле в условиях бычьего рынка: 

Как работают криптоопционы?

Хотя принцип работы криптоопционов не отличается от обычных опционов, они более удобны для пользователя. Чем же именно? Давайте разбираться по-порядку.

Поскольку криптоопционы Bybit рассчитываются наличными, трейдер получает прибыль в дату исполнения опциона, что позволяет без промедления открывать новые позиции. Благодаря этому криптоопционы крайне удобны для спекуляций и хеджирования.

Ещё одно преимущество опционов в том, что у них нет фиксированного размера контракта — то есть всё зависит от готовности трейдера к риску.

Кроме того, криптоопционы Bybit рассчитываются в USDC, обеспечивая значительную безопасность и гибкость. Далее мы рассмотрим примеры использования опционов на практике.

Диаграмма выплат по бычьему колл-спреду

Бычий колл-спред — это эффективный способ получить прибыль на бычьем рынке.

Стандартная стратегия включает покупку колл-опциона (обычно «вне денег») и продажу колл-опциона по более высокой страйк-цене с той же датой исполнения.

Поскольку вы покупаете по страйк-цене, приближенной к базовому активу, стоимость сделки и максимальные потери ограничиваются чистым дебетом.

Пример бычьего колл-спреда:

Базовая цена BTC составляет $30 000:

Покупка одного колла BTC за $31 000 и оплата премиума в размере $600 

Продажа одного колла BTC за $33 000 и получение премиума в размере $150 

Стоимость сделки составляет чистый дебет в размере $450 (выплаченный премиум в размере $600 − полученный премиум в размере $150).

Точка безубыточности составляет $31 450 (нижний страйк + чистый дебет). Максимальная потенциальная прибыль в размере $1550 будет получена, если колл за $33 000 исполнится «в деньгах» ($33 000 − $31 000 − $450).

Трейдер понесёт убытки, если расчётная цена составит $31 000 или ниже. В этом случае оба колла исполнятся без прибыли или убытков, а трейдер потеряет оплаченный чистый премиум в размере $450.

Диаграмма выплат по медвежьему пут-спреду

Медвежий пут-спред зеркально отражает бычий колл-спред, позволяя получать прибыль на медвежьем рынке с низким уровнем риска.

Стратегия медвежьего пут-спреда предполагает покупку пут-опциона (обычно «вне денег») и продажу пута с более низкой страйк-ценой, но той же датой исполнения.

Как и в случае с бычьим колл-спредом, трейдер покупает по страйк-цене, приближенной к базовому активу, поэтому сделка обходится в чистый дебет. 

Покупка одного пута BTC за $29 000 и оплата премиума в размере $600 

Продажа одного пута BTC за $27 000 и получение премиума в размере $150

Стоимость сделки равняется чистому дебету в размере $450 (выплаченный премиум в размере $600 − полученный премиум в размере $150), что также является максимальным потенциальным убытком.

Точка безубыточности составляет $28 550 (высший страйк − чистый дебет в размере $450). Максимальная прибыль в размере $1550 будет получена, если оба страйка исполнятся «в деньгах» ($29 000 − $27 000 − $450).

Трейдер понесёт максимальный потенциальный убыток, если оба страйка исполнятся «вне денег» с нулевой стоимость. В этом случае потери составят $650.

Колл-опционы — это контракты, которые позволяют (но не обязывают) покупать определённое количество базового актива по заранее установленной цене в определённую дату или до неё (дату исполнения).

Пут-опционы пут — это контракты, которые позволяют (но не обязывают) продавать определённое количество базового актива по заранее установленной цене в течение определённого периода времени.

Что такое европейские опционы?

Европейские пут- или колл-опционы на акции или криптовалюту — это контракты, которые позволяют инвесторам покупать или продавать актив по определённой цене в дату исполнения контракта. 

Что такое американские опционы?

Американские пут- или колл-опционы на акции или криптовалюту позволяют инвесторам исполнять контракты на покупку или продажу актива в любое время в течение заданного периода времени до даты исполнения контракта.

Чем криптоопционы отличаются от опционов на акции?

Несмотря на схожие характеристики, криптоопционы Bybit несколько отличаются от традиционных опционов.

Чем хеджирование фьючерсами отличается от хеджирования опционами? 

В отличие от фьючерсов, опционы обеспечивают больше гибкости хеджирования с лучшими результатами.

Прежде, чем пуститься в торговое путешествие по миру криптовалют, необходимо выбрать подходящую биржу.

При принятии решения обязательно учитывайте такие аспекты, как безопасность, ликвидность, торговые комиссии и количество доступных для торговли активов. Задайте себе следующие вопросы:

31161_EN_OPTIONS_Pillar-Options-Guide_Masterhead.jpg

Хеджирование рисков и увеличение прибыли в периоды неопределённости BTC с помощью криптоопционов

Как календарный спред поможет вам больше заработать. Что такое точка безубыточности и работает ли она с календарным спредом. Подробное описание и объяснение от Bybit

Что такое календарный спред

Календарный спред — это популярная стратегия совершения противоположно направленных сделок, при которой инвестор одновременно продает и покупает опционы с одной и той же страйк-ценой, но с разными датами исполнения. Как правило, эта стратегия включает опцион на продажу с ближним сроком исполнения (первая нога) и опцион на покупку с дальним сроком исполнения (вторая нога).

Как работает календарный спред

Календарный спред (или же горизонтальный или временной спред) представляет собой нейтральную стратегию ценообразования, которая извлекает выгоду из временного распада (или же 

-распада) и повышения уровня 

Блокчейн

Крипто

Альткоиныa

DeFi

Трейдинг

Инвестирование

Трейдинг

Memes

Метаверс

NFT

Stablecoin

Ставка

Options

Bybit путеводитель

Конструктор позиций: что это и как с его помощью эффективно управлять портфелем

Опционы

Греческие параметры опционов: Символы, которые должен знать каждый трейдер

Опционы

Хеджирование рисков и увеличение прибыли в периоды неопределённости BTC с помощью криптоопционов

Опционы

Календарный спред: извлечение максимальной прибыли на волатильном рынке

Опционы

Что такое криптовалютные колл-опционы?

Опционы

Что такое криптовалютные пут-опционы?

Опционы

Что такое криптоопционы?