Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Макро-времени влияют на рынок криптовалют, а распродажа началась в выходные дни на этой неделе. BTC, ETH и большинство альткоинов снижаются вместе с акциями, доходностью от золота и казначейства, хотя на деривативных рынках не наблюдается медвежьих настроений или повышенных ожиданий по волатильности. Среди бессрочных контрактов существуют стабильные положительные ставки на большинстве рынков, что указывает на сброс позиции. В то же время ETH сохраняет премиум за волатильность по сравнению с BTC, но его структура термина не перевернулась так резко, как в предыдущих продажах в этом месяце.

Ознакомьтесь с основными моментами отчёта.

Ставки финансирования в значительной степени положительны на фоне распродажи

Несмотря на рискованные настроения по всем классам активов в эти выходные и в начале прошлой недели, бессрочные USDT контракты продемонстрировали наиболее стабильные положительные ставки финансирования за последний месяц. Хотя эти ставки не достигли бычьего уровня в начале декабря 2024 года, большинство вернулись к нейтральному уровню 0,01%, что указывает на сброс позиции из-за недавних движений рынка.

Опционы BTC отображают нейтральный сигнал

Усиленная продажа рисков во вторник привела к значительному росту торгового объёма BTC, поскольку трейдеры хеджировали против дальнейших падений. В отличие от ETH, который торгует бычьими коллами, открытый интерес BTC сбалансирован между защитой вверх и вниз. Структура термина волатильности снова плоская, что обычно происходит во время резких движений рынка, но это отражает снижение долгосрочных опционов, а не рост краткосрочных ожиданий.

ETH показывает больше бычьего сигнала, чем BTC

По мере того, как на прошлой неделе углубилась продажа риск-он-активов, ETH превзошел BTC. Рынки деривативов ETH демонстрируют более сильные настроения, при этом более высокие торговые объёмы кол-во указывают на более высокий спрос на восходящее позиционирование по сравнению со путами. Однако структура термина волатильности ETH перевернулась более резко, чем структура BTC, как видно на предыдущих значительных рыночных движениях с прошлого ноября (2024 г.), при этом уровни волатильности в фронтальной части на 15 очков выше уровней волатильности опционов BTC с аналогичным периодом.

Продвинутый

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (26 февраля 2025 г.): Сбросить в настроении по мере того, как ставки средств станут положительными

Присоединяйтесь к торговой битве AI-DOL SUPERSTAR от Bybit, проголосуйте за лучшие ИИ-проекты и получите часть из призового пула на $1 млн. Получайте награды и формируйте будущее ИИ в криптовалютах.

Торговая битва Bybit AI-DOL SUPERSTAR — это увлекательное и инновационное событие для торговли и голосования, целью которого является определение и поддержка ИИ-проектов с высоким потенциалом в криптовалютном пространстве.

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) продолжает революционизировать технологию блокчейна, этот состязание даёт пользователям уникальную возможность участвовать в новых криптопроектах на основе ИИ и зарабатывать значительные награды до $1 миллиона.

 (ИИ) и криптовалюты меняет блокчейн и 

приложения с беспрецедентной скоростью. 

 — автономные программы на основе машинного обучения — совершают революцию в отрасли, автоматизируя торговые стратегии, оптимизируя управление портфелем и реализуя решения в сети с минимальным участием людей.

Эти интеллектуальные агенты анализируют огромные наборы данных, выявляют рыночные тренды и совершают сделки в режиме реального времени, значительно повышая эффективность и снижая риски на волатильном крипторынке. Их роль не ограничивается торговлей, что влияет на протоколы DeFi, рынки NFT и управление блокчейном.

Bybit находится в авангарде этого преобразования на основе ИИ и запускает торговую битву 

, чтобы выделить высокопотенциальные ИИ-проекты. Это событие представляет собой площадку запуска для революционных ИИ-приложений, которая объединяет новаторов с международной аудиторией криптовалют.

Что такое торговая битва Bybit AI-DOL SUPERSTAR?

Bybit запускает уникальное торговое событие с искусственным интеллектом, посвященное самым перспективным криптопроектам на основе искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект кардинально меняет крипторынки, а автоматизированные торговые боты теперь выполняют более 60% всех криптотранзакций. Интеграция ИИ и блокчейна открывает новые торговые стратегии, инновации DeFi и веб3-приложения, что делает ИИ-сектор одним из самых перспективных в криптовалюте.

Торговая битва Bybit AI-DOL SUPERSTAR объединяет ИИ и блокчейн, обеспечивая глобальную сцену для новых проектов, чтобы получить доступ к международной аудитории. Участники играют активную роль в формировании будущего ИИ в криптовалюте и зарабатывании наград.

Как принять участие в торговой битве AI-DOL SUPERSTAR

Период проведения: 10AM00 UTC 28 февраля 2025 г. — 10AM00 UTC 27 марта 2025 г.

Пользователи Bybit могут поддерживать ИИ-проекты и зарабатывать награды, участвуя в этом торговом состязании на основе ИИ. Ниже представлено пошаговое руководство по регистрации:

Проекты зарабатывают очки за голосование следующими способами:

Активная торговля и голосование не только позволяют участникам заработать из призового пула на $1 миллион, но и сыграют важную роль в формировании будущего ИИ в криптоиндустрии.

Главный призовой пул: $1 миллион 

Торговая битва AI-DOL SUPERSTAR от Bybit предлагает потрясающий призовой пул на $1 миллион и множество способов выиграть награды.

Как пользователи могут зарабатывать голоса?

Участники могут зарабатывать голоса следующим образом: 

Расшифровка распределения голосов на споте Bybit выглядит следующим образом:

Распределите голоса на Bybit Web3 следующим образом:

Максимальное количество ежедневных голосов, которое может получить пользователь, составляет 100 400 (50 200 для Bybit на споте и Web3 соответственно).

Благодаря торговле, голосованию и участию в состязании участники не только поддерживают инновационные ИИ-проекты, но и получают шанс увеличить свою прибыль в этой битве за торговлю на высоких ставках.

Торговая битва Bybit AI-DOL SUPERSTAR предлагает уникальную платформу, которая объединяет криптовалютных трейдеров с новаторами в сфере ИИ. Мы приглашаем участников поддерживать ведущие ИИ-проекты, зарабатывать привлекательные награды и вносить свой вклад в формирование будущего ИИ в криптоэкосистеме. 

Не упустите эту возможность — 

 участвуйте в революции на Bybit!

Начинающий

Как принять участие в торговом состязании AI-DOL SUPERSTAR на Bybit

TrendX — это платформа Web3, которая надеется предоставить криптоинвесторам торговые и инвестиционные решения в один клик. Узнайте подробнее по ссылке.

Хотя криптовалютные рынки предлагают множество фантастических инвестиционных возможностей, может быть сложно найти подходящий вариант для инвестирования. TrendX надеется, что инвесторам будет намного проще. В этом проекте планируется использовать аналитику искусственного интеллекта (ИИ) для поиска криптовалют с высокой вероятностью прибыльности. Прежде чем приступить к работе с TrendX, необходимо ознакомиться с этой информацией.

, которая надеется предоставить криптоинвесторам торговые и инвестиционные решения в один клик. Она использует ИИ и аналитику обработки данных для оценки и выявления перспективных инвестиционных возможностей. Платформа TrendX также включает различные сервисы займа, кредитования и торговли.

TrendX началась в 2022 году как veDAO — система под руководством сообщества, основной задачей которой было финансирование проектов Web3 через децентрализованные инвестиции. Пользователи могут объединить средства и проголосовать за предоставление этих средств перспективным стартапам и криптовалютам. Со временем развивающаяся технология системы стала особенно умной в поиске интересных инвестиционных возможностей. 

В конце 2023 года проект 

. Это новое название призвано подчеркнуть возможности отслеживания трендов в системе и продемонстрировать индивидуальные инвестиционные возможности, доступные через TrendX. Ребрендинг также совпал с выпуском нативной криптовалюты для системы TrendX.

Чего стремится достичь TrendX?

TrendX считает, что она может устранить некоторые догадки и при этом предоставить пользователям новые и интересные возможности. Платформа надеется сделать усилия инвесторов более простыми и прибыльными, используя технологии для выделения перспективных проектов. 

Другая основная цель TrendX — децентрализация и диверсификация сферы ИИ-инвестирования. Большинство ИИ-проектов обычно являются централизованными системами, в которых одна компания контролирует всю обработку и кредитование. Распределённые вычисления TrendX делают весь процесс более доступным. Компания надеется, что она сможет передать возможности повседневным пользователям, поэтому одна централизованная система не определяет, что покупают люди.

Под программным обеспечением, которое обеспечивает простой и интуитивный интерфейс для своего веб-сайта, TrendX полагается на собственную распределенную вычислительную сеть под названием 

. С помощью Owlbot каждый компьютер или телефон, на котором работает TrendX, становится источником вычислительной мощности. Пользователи соглашаются предоставлять TrendX пропускную способность для обработки в режиме ожидания, а коллективная мощь сообщества используется для продвижения ИИ-системы, которая собирает данные из международного пула рынков, обрабатывает их и дает рекомендации по инвестированию.

 хранит и защищает все конфиденциальные подключения пользователей и точки сбора данных, поэтому пользователи могут быть уверены, что работа с TrendX не сделает их уязвимыми для хакеров или мошенников. Кроме того, веб-сайт использует некоторые стандартные программные инструменты, такие как «проверка прошла успешно» и 

, чтобы интерфейс работал максимально гладко и безопасно.

Совместные вычислительные подключения и обработка ИИ от TrendX можно использовать для любых сервисов 

 (DeFi). Ниже перечислены основные функции экосистемы.

Web3AI — это основная система отслеживания трендов TrendX. Она регулярно проверяет десятки тысяч проектов и криптоинфлюенсеров и изучает ежедневные настроения, активность в социальных сетях и ценовые тренды, чтобы найти самые перспективные проекты для инвестирования. После проведения комплексной проверки система предоставляет полезные показатели по различным параметрам, таким как публичное мнение, количество фанатов и финансирование венчурного капиталиста.

Функция «Квадрата KOL» отслеживает ключевых лидеров мнений в пространстве Web3. Отслеживая настроения ведущих авторитетных экспертов, пользователи могут видеть, какие криптовалюты приобретают популярность. Эта функция включает полезные фильтры для повышения эффективности работы, которые позволяют выбирать конкретные теги и проекты для получения подробной информации. 

Для тех, кто хочет улучшить свой денежный поток, не тратя много времени на инструменты, TrendX предлагает Альфа-сквер — сервис, который начинается с той же аналитики, что и другие функции, но затем создает утонченные рыночные стратегии. Перед предложением пользователям эти стратегии проходят тщательные рыночные испытания. Доказано, что они приносят 

ориентированность на стратегию Smart Money;

Smart Money — это приоритетная для безопасности версия отслеживания трендов. В ней используются проверки безопасности, чтобы защитить пользователей от 

. Система Smart Money также тщательно анализирует такие параметры, как количество кошельков, в которых хранятся определённые суммы токенов проекта, поэтому пользователи могут получать раннее предупреждение, когда тренды начинают меняться.

Поиск Web3-проектов — это изучение проектов на основе ваших связей с ними. Этот инструмент для изучения инвестиций предлагает пользователям фильтровать и сортировать по таким данным, как индикаторы настроения, тип проекта и связи с конкретными инфлюенсерами. Инструмент поиска проектов отслеживает более 22 000 различных проектов, что позволяет легко найти вариант, соответствующий вашим уникальным параметрам. 

VIP-сервис предлагает дополнительные функции для пользователей, которые готовы платить за расширенный доступ к ИИ-сервисам платформы. Пользователи, которые хранят и вносят в стейкинг TTA (подробнее об этом нативном токене ниже), получают больше отслеживания в режиме реального времени и ждут более короткого времени, чтобы «проверка прошла успешно». Пользователи с ещё большими привилегиями также получают индивидуальные рекомендации и доступ к подробной информации о проекте. 

Эта встроенная технология блокчейна упрощает безопасную обработку транзакций и данных для пользователей экосистемы TrendX. Он хранит информацию для обучения моделированию ИИ, а децентрализованная система также обеспечивает безопасность приватных данных пользователей, таких как Ray ID.

За несколько лет с момента своего основания TrendX создала множество потрясающих технологий и привлекла надёжное сообщество. Недавний ребрендинг и запуск токенов также помогли платформе расти и улучшать денежный поток. Следующий проект, который TrendX надеется решить, заключается в расширении своей технологии и включении дополнительных функций, таких как повышенная безопасность и улучшенные торговые функции. 

TrendX выпустит высокоскоростную агрегированную DEX, с помощью которой пользователи смогут покупать и продавать криптовалюту. Она также планирует изучить способы использования 

 и улучшенного хранения памяти. К осени 2025 года TrendX надеется, что 

 будет полностью адаптирован для предоставления индивидуальных рекомендаций по инвестициям в Web3.

Система с двумя токенами

Криптовалюта TrendX — это не просто простая инвестиционная возможность для привлечения финансирования. Вместо этого в ней используется сложная 

, которая тесно интегрирована в повседневную работу платформы.

Вот что нужно знать о системе с двумя токенами TrendX.

TTA — это основной служебный токен TrendX

 Он используется для управления интерфейсами прикладного программирования (API) и объявлений, а также для обработки комиссий. Пользователи платят в TTA для покрытия комиссий за транзакции при обмене токенов и подписке на лучшие инвестиционные стратегии.

XTTA — это токен вычислительной мощности на платформе TrendX. Когда пользователи предоставляют свои вычислительные возможности в TrendX, они получают XTTA в качестве награды. XTTA можно добыть через вычислительную систему Owlbot или купить напрямую для обновления выбранной пользователем части системы обработки ИИ Owlbot без необходимости отказа от вычислительной мощности. 

В 2025 году компания TrendX запустила систему с двумя токенами, чтобы вознаградить сообщество и продвигать токены. 

 наградили пользователей за участие в DAO и получили больше токенов. Теперь в 2025 году основной эйрдроп TrendX предназначен для предоставления токенов отдельным пользователям в обмен на активность в социальных сетях, а 

  Пользователи могут увеличить свою часть TTA, подписавшись на TrendX на X или опубликовав посты в TrendX.

Проверьте, соответствуете ли вы требованиям, посетив 

 и подключив ваш кошелёк к эйрдропу.

TTA является основным токеном для оплаты комиссий в сети TrendX и является неотъемлемой частью всей системы TrendX. Имея в общей сложности 1 миллиард токенов, он построен на системе масштабирования Ethereum 

 — Basechain. Эти токены распределяются в соответствии со следующим графиком:

Хотя токены TTA только начинают попадать в листинги до рынка, они уже довольно интересны. Некоторые прогнозы для цен TTA были сосредоточены на цене XTTA. Однако имейте в виду, что хотя XTTA продаётся за $0,25, у него гораздо 

 чем у TTA. Учитывая, что у XTTA примерно в два раза меньше токенов, чем у TTA, возможно, что TTA может дебютировать примерно за $0,10.

Ещё одним полезным показателем, который следует учитывать при рассмотрении цены TTA, является крипторынок в целом. Обычно ценовые паттерны для новых монет начинаются с короткого прыжка, а затем цены начинают стабилизироваться в соответствии с текущими рыночными трендами. Многие криптоинвесторы 

с небольшим ростом цен в лето 2025 года. В этом случае цены TTA могут выглядеть довольно многообещающими.

Является ли TTA хорошей инвестицией?

Токен TTA — это интригующий вариант для инвесторов. В системе TrendX много интереса, и до сих пор компания проводит комплексную проверку для поддержки и продвижения токена TTA. Такая поддержка авторитетной компании указывает на то, что токен может хорошо работать на открытых рынках.

Однако двойная токенная система TrendX может привести к путанице. Возможно, инвесторы могут забрать только одну монету, или что цены на токены TTA и XTTA могут быть связаны слишком близко друг к другу. Поэтому инвесторы должны соблюдать осторожность при работе с этим новым запуском токенов. Не забывайте учитывать волатильность рынка и не инвестируйте деньги, которые нельзя позволить себе потерять в TTA или любой другой криптовалюте.

Несмотря на то, что TrendX начался как простой DAO для инвестирования, со временем его впечатляющая технология помогла ей завоевать большую аудиторию. Люди, которым нужен высокий уровень безопасности, прибыльности и удобства, могут обнаружить, что TrendX хорошо подходит для их инвестиционных потребностей. 

Даже если вы не заинтересованы в ИИ и операционной эффективности, ознакомьтесь с токенами TrendX TTA и XTTA. По мере расширения проекта его криптовалюты могут обеспечить некоторый потрясающий рост цены.

Средний

TrendX (TTA): Выявление инвестиционных возможностей с помощью аналитики на базе ИИ

Etherlink, первый блокчейн второго уровня Tezos, официально запустился после завершения бета-тестирования, представив программу стимулирования на $3 миллиона под названием Apple Farm, чтобы вознаградить пользователей за участие в DeFi.

Самый популярный трейдер за день — Kaito (KAITO)

S&P 500 вырос на 0,01% в среду, запустив четырёхдневную проигрышную полосу. Инвесторы анализируют высокую прибыль и рекомендации Nvidia, в то время как более широкие рыночные настроения остаются осторожными на фоне проблем с торговой политикой. У Gold около $2920, что подтверждается тарифами, но ограничено политикой ФРС. Индексы Coindesk: индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, снизился на 6,39%, а биткоин и эфир упали на 4,28% и 6,99% соответственно за последние 24 часа. По этой 

 можно торговать на этих и других рынках с кредитным плечом до 500x на Bybit MT5

Самый популярный трейдер сегодня — KAITO, который вырос почти на 41,7% после того, как Kaito AI запустил в стейкинг $KAITO для проектов до TGE на Yapper Launchpad.

Kaito (KAITO), основанная в 2022 году, — это криптопоисковая система на базе ИИ, которая индексирует такие источники Web3, как Twitter, Discord и исследовательские статьи. Он устраняет шумы с помощью ИИ и предоставляет точную информацию о настроениях сообщества. Подписка стоит $1099 в месяц. Кайто ИИ запустил 

 голосование за девять новых проектов Pre-TGE на Yapper Launchpad, а теперь уже запущено голосование $KAITO (sKAITO) в стейкинге.

 Для участия пользователи могут подключить несколько кошельков, а держатели sKAITO разделяют 50% от общего голосования вместе с держателями NFT Genesis. Обновление баланса кошелька может занять до часа, поскольку происходит оптимизация.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных 

Первый блокчейн второго уровня Tezos официально запустил Etherlink 

 после завершения бета-тестирования, представив программу стимулирования на $3 миллиона под названием Apple Farm, чтобы вознаградить пользователей за участие в DeFi.

 Эта инициатива, объявленная на ETHDenver 2025, включает в себя программу Builder для привлечения разработчиков, а также недавнюю модернизацию Бифрёста и интеграцию с такими платформами, как Superlend и uranium.io. Благодаря системе вознаграждений на основе очков Apple Farm поощряет активность в сети, укрепляя растущую экосистему Etherlink. Списки ожидания для обеих программ уже открыты.

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера спотовые ETF BTC имели общий отток $336,5 млн, при этом GBTC потерял $22,7 млн, а средства, не связанные с GBTC, — $313,8 млн.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных и спотовых 

 с Fragmetric, чтобы пользователи могли зарабатывать очки как за эйрдропы Fragmetric, так и за эйрдропы RateX, внося депозиты в FragSOL или FragJTO. До 24 марта депозиты получат в 5X больше очков, а затем упадут до 4X. Пользователи могут вносить депозиты на странице RateX «Заработать» и выводить средства в любое время. Будучи получателем гранта Solana Foundation, RateX продолжает внедрять инновации в DeFi.

Запуск Etherlink L2 с наградами $3 млн для повышения DeFi и роста разработчиков

Трейдинг

Explainers

Как работает торговля фьючерсами? Что такое фьючерсные контракты? Типы криптовалютных фьючерсных контрактов. Подробное описание и объяснение от Bybit

Разгадка тайны. Что такое торговля криптовалютными фьючерсами?

Вы когда-нибудь были озадачены тем, как сложно устроена торговля криптовалютными фьючерсами? Не беда! В этой статье мы раскроем тайну, связанную с торговлей криптовалютными фьючерсами, и дадим вам полное представление об этом захватывающем финансовом рынке. Усаживайтесь поудобнее, расслабьтесь и давайте вместе отправимся в это познавательное путешествие.

Что такое торговля криптовалютными фьючерсами?

Торговля криптовалютными фьючерсами привлекает к себе значительное внимание, поскольку инвесторы ищут новые способы получения прибыли на постоянно развивающемся рынке криптовалют. Криптовалютные фьючерсы, такие как фьючерсы на биткоин и Ether, представляют собой соглашения о покупке или продаже 

 по заранее определённой цене и в заранее определённую дату. По мере того как всё больше инвесторов стремятся торговать криптовалютными фьючерсами, рынок продолжает расти и открывать новые возможности.

Чтобы полностью понять концепцию, сначала мы рассмотрим основы криптовалютных фьючерсных контрактов и их важнейшие элементы.

Основы фьючерсных контрактов

Криптовалютные фьючерсные контракты — это соглашения между двумя сторонами о покупке/продаже базового актива по заранее установленной цене в определённый день в будущем. Инвесторы используют фьючерсы на биткоин, Ether и другие криптовалютные фьючерсы для хеджирования своих позиций и снижения рисков, связанных с колебаниями цен.

Расчёты по фьючерсным контрактам производятся двумя способами — это может быть физическая поставка актива или и расчёт наличными. Физическая поставка означает фактическую поставку базового актива, а расчёт наличными — передачу денежных средств в день экспирации контракта. В идеальном сценарии безупречная стратегия хеджирования с помощью фьючерсов должна полностью устранять все риски.

Ключевые элементы криптовалютных фьючерсных контрактов

Криптовалютный фьючерсный контракт включает в себя несколько ключевых элементов.

Например, базовый актив фьючерсного контракта на биткоин основан на цене 

. Как правило, используются стандартные размеры контрактов. Размер стандартного фьючерсного контракта на биткоин — 5 биткоинов. Фьючерсный контракт на Ether может иметь меньшую номинальную стоимость. Торгуя двумя фьючерсными контрактами на биткоин, инвесторы могут спекулировать на будущей цене биткоина, фактически не владея базовым активом.

Индекс Чикагской товарной биржи 

 представляет собой средневзвешенное значение цены на биткоин на нескольких биржах. В бессрочных своп-контрактах используется механизм «ставки финансирования», который обеспечивает соответствие цены контракта спотовой цене. Наконец, дата экспирации криптовалютного фьючерсного контракта обычно устанавливается на конец месяца.

Типы криптовалютных фьючерсных контрактов

Существует два типа криптовалютных фьючерсных контрактов — это контракты с физической поставкой и контракты с расчётом наличными. При проведении расчётов по контракту с физической поставкой покупатель фактически получает базовую криптовалюту, а по контракту с расчётом наличными расчёты производятся путём передачи денежного эквивалента стоимости криптовалюты в день экспирации контракта.

Давайте рассмотрим эти контракты подробнее.

Криптовалютные фьючерсы с физической поставкой

Криптовалютные фьючерсы с физической поставкой предполагают фактическую поставку базовой криптовалюты в день экспирации контракта. По истечении срока действия такого контракта покупатель получает криптовалюту, а не наличные. Таким образом, покупатель фактически приобретает криптовалюту по заранее установленной цене. Однако у криптовалютных фьючерсов с физической поставкой есть ряд недостатков.

По условиям криптовалютного фьючерсного контракта с физической поставкой покупатель обязан купить и получить указанную криптовалюту.

Криптовалютные фьючерсы с расчётом наличными

С другой стороны, криптовалютные фьючерсные контракты с расчётом наличными предполагают передачу денежного эквивалента стоимости криптовалюты в день экспирации контракта. Это означает, что покупатель и продавец переводят наличные (обычно в долларах США), а сумма определяется на основе цены криптовалюты на момент расчёта. В отличие от фьючерсных контрактов с физической поставкой, контракты с расчётом наличными позволяют инвесторам спекулировать на будущей цене криптовалюты, не владея самой криптовалютой.

В фьючерсных контрактах с расчётом наличными используются самые разные криптовалюты.

Преимущества торговли криптовалютными фьючерсами

Торговля криптовалютными фьючерсами даёт инвесторам ряд преимуществ, таких как управление рисками, определение цен и повышенная ликвидность рынка. С помощью фьючерсных контрактов трейдеры могут лучше управлять рисками, устанавливать справедливую рыночную стоимость криптовалют и способствовать общей ликвидности рынка.

Давайте поговорим об этих преимуществах.

В торговле криптовалютными фьючерсами решающую роль играет 

. Трейдеры могут снизить размеры возможных убытков, если они реализуют различные стратегии, такие как установка ордеров стоп-лосс, диверсификация портфеля и использование надлежащих методов управления рисками. 

Чтобы понять сопутствующие риски и принимать обоснованные решения, трейдерам необходимо изучать информацию, связанную с торговлей криптовалютными фьючерсами. В конечном итоге надлежащее управление рисками помогает трейдерам принимать обоснованные решения и управлять своим торговым капиталом более эффективно.

В установлении справедливой рыночной стоимости криптовалют важнейшую роль играет определение цен на рынках криптовалютных фьючерсов. Участники рынка торгуют фьючерсными контрактами, основываясь на своих ожиданиях относительно будущих ценовых движений, поэтому торговая активность по этим контрактам помогает выявить настроения и ожидания рынка. Этот процесс определения цены помогает сформировать консенсус относительно справедливой рыночной стоимости криптовалюты, поскольку он учитывает коллективные мнения и действия участников рынка.

Решающую роль в определении цены криптовалютного фьючерса играют такие факторы, как 

Повышение ликвидности рынка

Торговля криптовалютными фьючерсами способствует повышению ликвидности рынка и упрощает вход и выход из позиций. Ликвидность рынка — это показатель того, насколько легко можно продать актив без оказания существенного влияния на его цену. Повышение ликвидности приводит к более стабильным ценам на активы, снижению волатильности цен и увеличению количества участников рынка.

Появление новых криптовалютных фьючерсных контрактов может оказать положительное влияние на ликвидность рынка, так как они могут привлечь дополнительных институциональных инвесторов и увеличить торговый объём.

Торговые стратегии для криптовалютных фьючерсов

В торговле криптовалютными фьючерсами трейдеры применяют различные торговые стратегии, включая хеджирование, спекуляции и арбитраж. Каждая из этих стратегий имеет свою уникальную цель, учитывает различные цели и склонность к риску. Будучи членом 

, нам необходимо следить за всем, что связано с этими стратегиями.

Давайте обсудим эти стратегии и конкретные варианты их использования.

Хеджирование — это стратегия управления рисками, используемая для снижения риска получения убытков по открытым позициям. Используя фьючерсные контракты или другие деривативы, трейдеры могут компенсировать потенциальные убытки и защитить свои инвестиции от неблагоприятных движений цены. Основное преимущество использования фьючерсных контрактов в целях хеджирования заключается в возможности хеджировать позиции за небольшую часть стоимости портфеля, обеспечивая при этом защиту инвестиций.

В конечном итоге цель хеджирования в торговле криптовалютными фьючерсами заключается в снижении потенциальных убытков по открытым позициям.

Фьючерсы используются в спекулятивной торговле, когда в целях получения прибыли трейдеры открывают позиции по фьючерсным контрактам на основе ожидаемых изменений цен. Для увеличения потенциальной прибыли трейдеры часто используют кредитное плечо, стараются извлечь выгоду из волатильности цен и совершают спекулятивные сделки на основе рыночных прогнозов. В спекулятивной торговле криптовалютными фьючерсами можно использовать различные инструменты и ресурсы, такие как криптовалютные биржи, торговые платформы и инструменты технического анализа. Однако крайне важно осознавать потенциальные риски и выгоды, связанные со спекуляциями.

Арбитраж — это стратегия, которая заключается в использовании разницы в ценах на один и тот же актив или контракт и получении безрисковой прибыли. Трейдеры могут купить криптовалюту на одной бирже, где цена ниже, и быстро продать её на другой бирже, где цена выше. Ещё одним методом является количественный арбитраж, который заключается в использовании несоответствий рыночных цен с помощью количественного анализа и алгоритмов.

В торговле криптовалютными фьючерсами трейдеры часто используют различные стратегии арбитража, такие как треугольный арбитраж, внутридневная торговля и межбиржевой арбитраж.

Биржи и платформы для торговли криптовалютными фьючерсами

Чтобы лучше ориентироваться в мире криптовалютных фьючерсов, необходимо понять, как работают различные биржи и торговые платформы. Эти платформы можно разделить на регулируемые и нерегулируемые, каждая из которых предлагает уникальные функции и торговые возможности.

Давайте обсудим преимущества и недостатки этих типов платформ.

Безопасно торговать криптовалютными фьючерсами можно на таких регулируемых биржах, как биржи CME Group. Эти биржи выполняют нормативные требования, установленные такими органами, как 

 в США. В США одобрение на торговлю криптовалютными фьючерсами получила биржа Coinbase, и это создаёт новые возможности для торговли криптовалютными фьючерсами на рынках с высоким уровнем регулирования.

Таким образом, регулируемые биржи укрепляют в трейдерах чувство безопасности, поскольку они соблюдают правовые нормы, установленные регуляторными органами.

 могут предлагать более высокое кредитное плечо и больше вариантов для торговли, но при этом они сопряжены с повышенными рисками и потенциальными проблемами в вопросах, связанных с регулированием. Такие биржи, как Hodl Hodl и Bisq, не обязаны соблюдать такие же правила и ограничения, которые соблюдают регулируемые биржи. Более высокое кредитное плечо, предлагаемое на нерегулируемых биржах, обусловлено отсутствием государственного регулирования и ограничений, что также увеличивает вероятность возникновения проблем по вопросам регулирования их деятельности.

В итоге, несмотря на наличие агрессивных вариантов торговли, нерегулируемые биржи несут в себе повышенные риски и потенциальные проблемы с регулированием.

Риски и проблемы в торговле криптовалютными фьючерсами

Хотя торговля криптовалютными фьючерсами открывает множество преимуществ и возможностей, она также сопряжена с изрядной долей рисков и проблем. К числу наиболее существенных проблем относятся требования к марже, волатильность рынка и вопросы регулирования.

Далее мы подробно рассмотрим эти риски и проблемы.

Маржинальные требования

Маржа — это средства, которые служат обеспечением и требуются для открытия позиции. По фьючерсам на биткоин требования к марже могут варьироваться в зависимости от биржи или платформы, при этом на биржах CME Group маржинальные требования в торговле фьючерсами на биткоин установлены на уровне 100%. Кроме того, по фьючерсам на биткоин брокеры могут устанавливать собственные маржинальные требования.

Таким образом, если трейдеры не будут поддерживать необходимую маржу для своих позиций, они могут понести значительные убытки. 

Волатильность на рынке

Волатильность рынка играет важнейшую роль в торговле криптовалютными фьючерсами, поскольку она может приводить к быстрым колебаниям цен и затруднять эффективное управление рисками. Волатильность рынка может быть обусловлена различными факторами, такими как настроения на рынке, спекуляции и отсутствие регулирования.

Чтобы снизить риски, связанные с волатильностью рынка, трейдеры могут применять такие меры, как установка ордеров стоп-лосс, диверсификация портфеля и осторожное использование кредитного плеча. Таким образом, чтобы торговля криптовалютными фьючерсами была успешной, необходимо иметь чёткое понимание принципов торговли в условиях волатильности рынка.

Проблемы нормативного характера

На стабильность рынка и доступность торговых возможностей могут влиять проблемы, связанные с нормативным регулированием торговли криптовалютными фьючерсами.  Что может повлиять на стабильность рынка?

Таким образом, вопросы регулирования могут существенно повлиять на торговлю криптовалютными фьючерсами, стабильность рынка и доступность торговых возможностей.

Торговля криптовалютными фьючерсами открывает множество возможностей и преимуществ, включая управление рисками, определение цен и повышенную ликвидность рынка. Однако трейдерам важно понимать особенности фьючерсных контрактов, торговых стратегий, бирж и платформ, а также осознавать риски и проблемы, связанные с этим финансовым рынком. Будьте в курсе событий и внимательно изучайте факторы, которые мы обсудили в этой статье, чтобы уверенно ориентироваться в торговле криптовалютными фьючерсами и получать на них прибыль.

Часто задаваемые вопросы

Какие бывают криптовалютные фьючерсы?

Примером криптовалютного фьючерса является фьючерсный контракт на биткоин с минимальным размером тика $5.

Выгодна ли торговля криптовалютными фьючерсами?

Торговля криптовалютными фьючерсами может быть очень прибыльной, поскольку она позволяет трейдерам хеджировать свои позиции и повышать эффективность инвестиций. Трейдеры могут открывать длинные или короткие позиции и получать прибыль, если их прогнозы будут верны.

Как устроена торговля фьючерсами?

Торговля фьючерсами осуществляется путём заключения контракта между покупателем и продавцом, которые обязуются купить или продать базовый актив по заранее определённой фиксированной цене в определённый день в будущем.

Какова основная цель торговли криптовалютными фьючерсами?

Основная цель торговли криптовалютными фьючерсами заключается в возможности хеджировать риски и вести торговлю в условиях волатильности рынка.

Фьючерсы, что это? Торговля фьючерсами простыми словами. Как работает фьючерс | Bybit Learn

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге