PAAL AI (PAAL) — это криптопроект на базе Ethereum, в котором представлены пользовательские виртуальные помощники, торговля ИИ, создание контента, аудиты и многое другое.

 (ИИ) и машинное обучение (ML), несомненно, являются самыми актуальными темами в мире криптовалют и во всем деловом мире. Любители ИИ, блокчейны и монеты, ориентированные на ИИ, испытывают беспрецедентный рост. Такие проекты, как Альянс искусственных суперинтеллектуалов (FET), 

 (AGIX), ориентированные на сферу ИИ и его сценарии использования, привлекают большое внимание пользователей и отраслевых наблюдателей.

Ещё один популярный криптопроект, ориентированный на ИИ, Paal AI (PAAL), также пользуется растущей популярностью ниши. По состоянию на конец декабря 2024 года проект вырос и занял одно из лучших мест в категории ИИ-агентов на криптовалютном рынке.

Несмотря на то, что большинство других блокчейнов, ориентированных на ИИ, специализируются на одном или двух специализированных приложениях этой технологии, Paal AI использует более комплексный подход. Платформа предлагает широкий выбор ИИ-продуктов и услуг, включая автоматизацию заданий с помощью ИИ-ботов и агентов, создание контента на основе ИИ, торговлю криптовалютами с алгоритмами ИИ, автоматизированные 

 и обучение модели ИИ с использованием аутсорсинговой вычислительной мощности GPU.

В основе платформы лежит сервис, который позволяет создавать умных ИИ-ботов и агентов для автоматизации различных сложных задач и бизнес-процессов. Однако краткий обзор всей линейки продуктов на платформе ясно показывает, что Paal AI стремится использовать технологию ИИ для различных задач — и всё это на стыке ИИ и блокчейнов.

 (ETH), которое предлагает криптопользователям множество продуктов и сервисов на базе ИИ, а основной продукт — простую в использовании функцию для создания индивидуальных виртуальных ассистентов на базе ИИ.

 Помимо этой услуги, платформа предлагает различные другие продукты, поддерживаемые алгоритмами ИИ, включая создание контента на основе ИИ с использованием изображений и видео, автоматизацию криптотрейдинга, анализ рынка криптовалют, автоматизированные аудиты смарт-контрактов и даже обучение модели ИИ с помощью аренды GPU.

В линейку продуктов платформы также входит удобный веб-виджет Paal AI, который можно интегрировать на любом веб-сайте. Он предлагает чат-бота, который предоставляет информацию о крипторынке и даже проводит общий онлайн-поиск.

Ещё одним ключевым продуктом, разработанным проектом, является Paal as a Service (PaaS) — индивидуальный способ удовлетворения потребностей в ИИ в различных отраслях, включая онлайн-ставку, торговлю, цифровые коллекционные предметы и многое другое.

Платформа Paal AI была запущена на Ethereum в июне 2023 года. Единственный публично известный соучредитель проекта — Дэвид

. По состоянию на декабрь 2024 года Paal AI входит в топ-5 ведущих криптопроектов в нише ИИ-агентов. Рыночная капитализация превышает $280 миллионов.

Основные характеристики ИИ PAAL

Paal AI Studio — это веб-приложение, которое предоставляет удобный интерфейс для взаимодействия с различными ИИ-инструментами. Он имеет четыре основных режима: MyPaal, Explore, Creative Lab и Agents.

Первый режим, MyPaal, позволяет создавать ИИ-ботов с индивидуальными базами знаний и чертами. Боты, созданные в этом режиме, могут использоваться для пользовательских приложений и бизнес-процессов, для которых требуются знания о конкретной области.

Второй режим — Explore — позволяет просматривать и выбирать готовые ИИ-решения, соответствующие конкретным потребностям бизнеса. Можно выбрать подходящее решение и использовать его без предварительной настройки или настроить его в соответствии с конкретными требованиями к автоматизации заданий.

В творческом лабораторном режиме представлены инструменты ИИ, которые помогают создавать контент с помощью изображений и видео. Эта функция может быть полезна для создателей, чьи требования к контенту включают в себя мультимедиа, помимо текстовой информации.

Последний режим, Агенты, позволяет легко создавать и развертывать 

 для различных целей автоматизации заданий и оптимизации рабочих процессов.

MyPaalBot — это ИИ-сервис, который позволяет создавать персонализированного бота для выполнения различных задач, включая предоставление информации о крипторынке, автоматизацию торговли и многое другое. С помощью интерфейса Paal AI Studio можно создать собственного персонального бота и настроить его для конкретных доменов и заданий.

MyPaal может взаимодействовать с такими пользователями, как онлайн-сообщество, автоматизировать процессы и интегрироваться в такие платформы, как Telegram и веб-виджет Paal AI. Боты, созданные на платформе MyPaalBot, могут участвовать в дискуссиях с вами, как и повсеместно популярный

. Однако разница между ботами на основе Paal и ChatGPT заключается в том, что вы можете настроить первый для конкретных доменов, включая криптовалюту и торговлю, а второй — просто чат-бот общего назначения, хотя и мощный.

PaalX — это решение платформы для криптотрейдинга на базе ИИ. Она предлагает модели, автоматизированные торговые стратегии и инструменты, которые помогают трейдерам на всех уровнях опыта. С помощью PaalX можно размещать ордера вручную, настраивать ИИ-агентов для выполнения автоматических сделок, отслеживать определённые токены с помощью инструментов отслеживания на основе ИИ, анализировать крипторынок и получать доступ к торговым оповещениям.

Помимо торговых инструментов, PaalX предлагает доступ к базе знаний и разделу FAQ, а также возможность взаимодействовать с другими пользователями платформы через Telegram.

Удобный интерфейс PaalX позволяет подробно указывать конфигурацию ордера вручную, а также устанавливать ключевые параметры, такие как размеры сделок на основе процента доступного баланса, процент прибыли для закрытия ордера на уровни тейк-профит и стоп-лосс на основе колебаний цены токена и максимально допустимые 

Если вы хотите автоматизировать торговлю, PaalX позволяет легко настроить ИИ-агента, указать базовые параметры, а затем расслабиться и позволить вашему ИИ-ассистенту исполнять заранее заданные стратегии.

Ask.Paal — это чат-бот с искусственным интеллектом, который предоставляет аналитику рынка в реальном времени для криптовалютных и блокчейн-проектов и активов. Вы можете спросить о криптовалютном рынке или блокчейне или просмотреть популярные проекты, перечисленные в его интерфейсе, чтобы получить более подробную информацию.

Ask.Paal предлагает пользователю выбор между различными моделями большого языка (LLM), такими как PaalGPT, IBM

 и другими. Можно экспериментировать с различными LLM, чтобы выбрать тот, который обеспечивает наиболее надёжное исследование криптовалюты и соответствует вашим предпочтениям с точки зрения стиля общения и знаний.

Также доступны плагины Ask.Paal для расширения базовой функциональности. К наиболее интересным плагинам относятся плагин «Описания», инструмент для изучения или создания одобренных сообществом рассуждений о крипторынке или популярных криптотенденциях; голосовые выводы, которые позволяют Ask.Paal отвечать на ваши вопросы в голосовом, а не текстовом формате; и поиск изображений, который предоставляет инфографику и визуальные материалы, связанные с конкретными криптопроектами или активами.

Аудит.Paal — это решение, которое помогает проверять определённые токены и смарт-контракты в целях исследования и обнаружения мошенничества. Ваш персональный ИИ-агент сканирует указанные вами проекты и активы, чтобы выявить такие проблемы, как потенциальные медвежьипоты, 

 распространённые в мире криптовалют. Для каждого токена, который вы запрашиваете, Audit.Paal предоставляет полную аналитику, связанную с разрешениями на токены и потенциальными уязвимостями. Для эффективного управления аудитом можно также получить доступ к истории аудитов и ожидающим их проверкам.

По состоянию на декабрь 2024 года Audit.Paal может сканировать и анализировать активы на Ethereum, 

. Paal AI также предоставляет API, который помогает разработчикам интегрировать Audit.Paal в свои платформы.

Deploy.paal — это услуга, которая позволяет разработчикам ИИ-моделей сдавать в аренду вычислительную мощность GPU на платформе Paal AI в гибком режиме для обучения ИИ-моделей и запуска алгоритмов ИИ. Тренировка и работа ИИ-моделей часто требуют значительной вычислительной мощности, особенно учитывая постоянно растущие требования пользователей к функциям, поддерживаемым ИИ. Объем данных, обычно используемых для обучения модели и выводов, является значительным. В то же время пропускная способность аппаратного обеспечения быстро становится дефицитным ресурсом.

С помощью Deploy.paal разработчики могут гибко и доступно получать доступ к значительной мощности GPU для обучения и работы с ИИ-моделями. Платформа предлагает два основных инстанса машин через облако для выполнения задач, интенсивных на GPU: g4dn.xlarge и g4dn.2xlarge. Один час обработки на этих машинах стоит $0,07 и $0,10 соответственно. Разработчики платят только за время использования этих ресурсов; нет блокировочных контрактов или комиссий за первоначальную настройку, что делает Deploy.paal удобным и экономичным способом обучения и запуска алгоритмов ИИ.

Пользователи Deploy.paal также могут в любое время масштабировать свои машины в зависимости от текущих требований к пропускной способности. В целом Deploy.paal, вероятно, является одним из самых гибких сервисов по аренде GPU в 

Проект Paal AI выпустил две 

 (NFT) для своего сообщества пользователей. В августе 2023 года в первые месяцы работы платформы Paal AI выпустил бесплатную коллекцию бета-ботов, состоящую из 213 NFT, каждый из которых посвящен этапу или вехе в развитии ИИ. Изначально NFT распределялись среди участников сообщества бесплатно, хотя с тех пор они стали доступны для покупки на вторичном рынке через 

популярный NFT маркетплейс 

Вторая коллекция, PaalX Bots, была выпущена в марте 2024 года и состоит из 1000 позиций, каждый из которых открывает доступ к ряду преимуществ и привилегий платформы. Держатели NFT на ботах PaalX могут воспользоваться различными привилегиями, такими как торговля на PaalX без комиссии за транзакции, получение доли прибыли от торгового объёма и доступ к продвинутым торговым опционам. NFT из этой коллекции также доступны на вторичном рынке через OpenSea.

Что такое токен PAAL AI (PAAL)?

Нативная криптовалюта платформы PAAL — это токен ERC-20, выпущенный 

 PAAL в основном предоставляет доступ к ИИ-продуктам, агентам и различным функциям на платформе. Его также можно использовать для разблокировки специальных функций или получения наград.

Токен PAAL ограничен предложением, а общая и максимальная эмиссия составляет 1 миллиард.

Ещё одна ключевая функция токена PAAL — 

. Стейкеры PAAL могут зарабатывать конкурентные ставки APY, блокируя свои средства в стейкинг-пулах платформы.

На момент написания этого документа (26 декабря 2024 года) можно выбрать три периода стейкинга — 14, 28 и 56 дней, при этом более длительные периоды обязательств предлагают более высокие ставки APY. В настоящее время APY платформы составляет 3%, 10% и 15% для 14-, 28- и 56-дневных периодов стейкинга соответственно.

Проект вороняет любые выкупы токенов PAAL в свои стейкинг-пулы для повышения ставок наград и прибыли стейкинга.

Токен PAAL доступен на спотовом рынке Bybit в виде своп

По состоянию на 26 декабря 2024 года токен PAAL торгуется по цене $0,3385, или на 60,7% ниже, чем его ATH $0,8598 10 марта 2024 года, и на 737 122% выше, чем его ATL $0,00004587 24 июля 2023 года.

Долгосрочные прогнозы цен для PAAL являются бычьими. DigitalCoinPrice 

 $0,81, а в 2030 году — $2,32, в то время как CoinCodex 

 что токен будет торговать по цене $1,507 в 2025 году и $1,319 в 2030 году.

Является ли PAAL хорошей инвестицией?

Можно инвестировать в токен PAAL на основе следующих факторов:

Естественно, прежде чем инвестировать в PAAL или любую другую криптовалюту, мы рекомендуем провести собственное

, чтобы принять окончательное решение об инвестициях.

Технологии ИИ и машинного обучения в настоящее время способствуют значительному росту криптовалютной отрасли. Прогрессивный анализ рыночных данных криптовалют показывает, что монеты, привязанные к ИИ, в настоящее время являются одними из самых популярных активов, привлекая инвесторов, которые не стесняются рисков в поисках высоких наград. С момента своего запуска в середине 2023 года Paal AI неустанно занял позицию в числе лучших криптопроектов, посвященных ИИ-агентам. По мере перехода к 2025 году основной точкой дифференциации платформы станет полный набор ИИ-продуктов и сервисов, которые потенциально помогут ей занимать место в числе самых популярных ИИ-криптовалют.

В настоящее время токен PAAL выходит за пределы головокружительных высот, которые он поднялся до уровня ранее в 2024 году — это разработка, которая довольно характерна для многих других ИИ-крипт. Хотя это указывает на то, что дикий, непоколебимый энтузиазм к этим активам снижается, общий интерес к этим криптовалютам, вероятно, останется сильным, хотя и на более реалистичных и объективно обоснованных уровнях. 

Поскольку Paal AI заинтересована в ИИ, особенно в ИИ-агентах, которые, как ожидается, процветут в ближайшие годы, у Paal AI есть возможность укрепить свою и без того уважаемую рыночную позицию.

Средний

PAAL AI (PAAL): Настраиваемые виртуальные помощники, соответствующие вашим потребностям

WhiteRock внедрила прямую платформу токенизации для ценных бумаг, перечисленных в NYSE, Nasdaq и LSE, которая объединяет традиционные финансы с децентрализованными финансами (DeFi). 

Самый популярный трейдер за день — уролитин A (URO)

S&P 500 был закрыт в среду. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность криптовалютного рынка, выросли на 0,32%, а биткоин вырос на 1,88%, а Ethereum упал на 0,70% за последние 24 часа.

Самым успешным сегодня является URO, который вырос на 43,6% после объявления о дизайне токеномики Pump Science и эйрдропе $BIO для держателей $RIF и $URO.

Уролитин A (URO), запущенный в ноябре 2024 года, — это мем-коина о юморе Solana в сочетании с децентрализованной наукой (DeSci), созданная на основе соединения, связанного с митохондриальным здоровьем и долголетием. Она сочетает в себе развлечения и научные исследования для создания уникального криптопредложения. 

: во-первых, завершение проекта токеномики, в рамках которого 5% будущей поставки токенов будет распределяться между держателями существующих токенов ($RIF, $URO), что принесло долгосрочный доход за запуск новых токенов. Во-вторых, $BIO будет эйрдропирован до $URO и $RIF держателей, пока не будет одобрено управление для перехода $BIO на Solana, а также будет рассмотрено больше эйрдропов. Токены, хранящиеся на централизованных биржах, не учитываются в эйрдропах.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных 

WhiteRock внедрила прямую платформу токенизации для ценных бумаг, перечисленных в NYSE, Nasdaq и LSE, которая объединяет традиционные финансы с децентрализованными финансами (DeFi). Платформа позволяет торговать более 500 акциями в сети, а еженедельный торговый объём превышает $100 миллионов. Она обеспечивает прозрачность, соответствие нормативным требованиям и такие продукты, как токенизированные активы, токен $WHITE и стейблкоин USDX. Предстоящие фазы включают платформу кредитования, расширенное использование USDX в экосистеме DeFi, запуск децентрализованной биржи (WhiteX) и токенизацию дополнительных активов, таких как недвижимость и товары.

Вчера спотовый рынок ETF для биткоина был закрыт в праздничные дни.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных и спотовых 

, что дало двойную возможность эйрдропа для Berachain и Stakestone. Депозиторы получают BeraSTONE, который позже сможет заработать токены $MORPHO на Morpho. Выводы заблокированы до апреля 2025 года, но на платформе Uniswap торгуется beraSTONE. Для получения более крупных эйрдропов рекомендуется внести депозиты от 0,2 ETH.

Начинающий

WhiteRock запускает платформу токенизации, объединяющую традиционные средства финансирования и DeFi

Streamflow — это инфраструктура управления токенами с удобным интерфейсом, который позволяет пользователям проектировать и отправлять персональные токены. Узнайте подробнее по ссылке.

По мере роста рынка криптовалют также растёт потребность в продуктах поддержки. Streamflow — это сервис, который упрощает процесс управления токенами. Благодаря возможности создавать токены и управлять ими, независимо от уровня их технологических навыков, Streamflow помогает диверсифицировать 

. Помимо предоставления некоторых полезных услуг, Streamflow также предлагает инвесторам некоторые преимущества. Изучите это руководство, чтобы узнать больше о Streamflow и предстоящем запуске токенов STREAM.

 — это инфраструктура управления токенами. Удобный интерфейс позволяет создавать и отправлять персональные токены. Система Streamflow может управлять всем, от графиков передачи токенов до наград за стейкинг токенов.

Streamflow был основан в 2021 году командой энтузиастов и разработчиков криптовалют. Ведущий основатель Streamflow, Малиса Станович, изначально работала в Toptal в качестве полностекового разработчика. Тем не менее, когда он работал с различными стартапами, Stanojevic осознал, что существует необходимость в более тщательно подобранных системах управления токенами. 

С момента создания проекта более 5000 организаций запустили криптовалюты, и теперь в проекте участвует более 1 миллиона пользователей. Streamflow также привезла 

 таких авторитетных инвесторов, как Solana Ventures и Hypersphere.

Чего стремится достичь Streamflow?

Streamflow был создан для решения проблем безопасности и удобства текущих запусков токенов. Его создатели заметили, что многие пользователи опасались новых криптопроектов из-за 

. В то же время многие компании были осторожны при входе в криптопространства, поскольку новые технологии могут показаться непростыми.

Основная цель Streamflow — создать безопасный

 способ управления криптовалютой. Она надеется согласовать интересы заинтересованных лиц и держателей токенов для создания взаимовыгодной системы. Для этого Streamflow отдал приоритет созданию оптимизированного процесса, который помогает пользователям на каждом этапе создания, запуска, передачи и 

 токенов. В отличие от менее прозрачных систем, Streamflow обещает 

данным в режиме реального времени.

 для плавного управления токенами.

Базовый уровень, уровень протокола, состоит из набора 

Далее на уровне инфраструктуры представлено множество наборов для разработки программного обеспечения и интерфейсов программирования приложений (API). Эти программные модули выполняют задачи по автоматизации, которые запускают смарт-контракты на уровне протокола. 

Наконец, бизнес-уровень — это пользовательский уровень. Он состоит из удобных кнопок и меню, на которые пользователи могут нажимать для управления различными децентрализованными инструментами управления токенами.

Пользователи, которые используют Streamflow для распределения токенов, передачи токенов и управления ими, имеют доступ ко многим функциям. Ниже приведены способы, с помощью которых экосистема может помочь управлять проектом токенов.

Streamflow позволяет пользователям настраивать полностью автоматические графики передачи токенов. Экосистема немедленно разблокирует токены для клиентов и переведёт токены на кошельки их получателей. 

Если компания хочет распределить токены через 

, может помочь Streamflow. Её система может обрабатывать миллионы получателей за считанные минуты и поддерживает как NFT, так 

Платформа Streamflow для стейкинга позволяет пользователям поощрять участие сообщества и повышать стабильность токенов. Всего несколькими кликами поставщики токенов могут настроить награды для держателей токенов, которые не хотят торговать своими токенами. Настраиваемая система Streamflow обеспечивает блокировку токенов и награды за любой токен Solana.

Компании также могут навсегда или временно заблокировать свои собственные токены в пуле 

. Streamflow обеспечивает полную прозрачность и безопасность, поэтому организации могут легко завоевать доверие своих пользователей.

Компании, которые хотят платить через криптовалютную систему, могут использовать систему автоматизации платежей Streamflow для настройки единовременных или регулярных платежей сотрудникам, подрядчикам и поставщикам. 

Помимо управления токенами, Streamflow также может помочь пользователям создавать токены. Её услуги по майнингу помогают людям во всём — от выбора сети до определения распределения. 

Панель управления проектами

Все сервисы Streamflow легко обрабатываются с помощью панели управления проекта. Ончейн-панель с доступом к данным предоставляет пользователям полный доступ к токенным контрактам и графикам. Он обеспечивает удобство и прозрачность, поэтому пользователи всегда точно знают, что происходит с их токенами.

С момента своего создания в 2021 году Streamflow уже достиг многих результатов. Помимо помощи нескольким компаниям в распределении токенов, Streamflow также успешно справилась со своим предстоящим запуском токенов STREAM. После того как предстоящий токен STREAM будет полностью выпущен на рынок, Streamflow планирует расширить технологические возможности своей системы. Вот несколько планов роста экосистемы в Streamflow

Предстоящий STREAM — это 

, который позволяет владельцам токенов участвовать в принятии решений на платформе. Удержание токена открывает доступ к эксклюзивным областям платформы и позволяет пользователям пользоваться премиум-услугами. Общий объём эмиссии токена STREAM составит 1 млрд, который будет распределяться компанией в соответствии со следующим 

После первоначального запуска на уровне около $0,18 цена токена STREAM снизилась до $0,1073 по состоянию на 26 декабря 2024 года. Тем не менее, несмотря на снижение стоимости, CoinMarketCap 

 бычий прогноз для STREAM. Существует не только возможность роста экосистемы, но и общий бычий рынок с ценами, которые вырастают в праздничные дни.

Токен STREAM по-прежнему слишком новый для подробного анализа цены. Тем не менее, в соцсетях появляется некоторый положительный шум. Такие инфлюенсеры, как фондовый инвестор

 токен, и у него также были положительные 

. В целом, эти тренды в социальных сетях подтверждают идею о том, что для STREAM может произойти потенциальное повышение цены.

Хотите торговать токенами Streamflow? Теперь Bybit предлагает спотовую торговую пару STREAM/USDT. Чтобы начать, сначала необходимо создать аккаунт Bybit, затем профинансировать его криптовалютой и перейти на 

В честь этого листинга Bybit проводит два эксклюзивных события, в рамках которых вы можете получить часть 

Является ли STREAM хорошей инвестицией?

У STREAM есть некоторый потенциал, если вы любите инвестировать в криптокомпании. Её экосистема имеет надёжных сторонников и богатую историю развития. Кроме того, токен имеет много преимуществ в системе, которая предоставляет ценные услуги для потребителей. 

Однако запуск токенов STREAM прошёл не так хорошо, как надеялись некоторые держатели токенов. С упадком цен сразу после отправки токен пытался сделать заголовки и привлечь интерес. Конечно, всегда существует вероятность того, что цены STREAM вырастут в будущем, но если вы ищете самый горячий восходящий токен, этот токен может не подойти вам. 

В конечном итоге у STREAM есть место в определённых портфелях, но важно инвестировать с осторожностью. Обязательно внимательно 

 рыночные условия и избегайте чрезмерного финансового роста для покупки STREAM или любого другого альткоина.

Платформа Streamflow позволяет пользователям управлять своими токенами. Предлагая широкий спектр децентрализованных инструментов управления токенами, Streamflow гарантирует, что даже те люди, которые не имеют опыта работы в криптовалютах, смогут легко отправлять криптопроекты. Несмотря на то, что организация всё ещё находится в начале запуска токена, предстоящий токен STREAM, вероятно, привлечет некоторых фанатов оптимизированного Web3-проекта.

Streamflow (STREAM): Упрощение распределения токенов для проектов

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Истечение срока действия опционов в декабре может быть значительным, и в пятницу (27 декабря 2024 года) для BTC и ETH истекает срок действия опционных контрактов на сумму более $525 млн. Однако ожидания в отношении волатильности остаются низкими и более отзывчивы к недавним изменениям спотовой цены. Реализованная волатильность резко выросла, поскольку спотовые цены колебались в пределах недавнего диапазона, но краткосрочные опционы не шли в ногу с этим ростом. 

Несмотря на то, что структура волатильности ETH перевернулась, BTC не отреагировал аналогично недавним выборам в США. Кроме того, ставки финансирования в криптовалютах перешли в новую рыночную фазу, иногда падая на отрицательную территорию, а также снижаясь на споте. Что касается бессрочных контрактов, ставки финансирования перешли от нейтральных к периодически отрицательным, что соответствует колебаниям спотовой цены. Между тем, среди опционов структура волатильности BTC менее реагирует на спотовые изменения, в то время как краткосрочные опционы ETH демонстрируют значительные колебания при повышенных уровнях. 

Ознакомьтесь с основными моментами отчёта.

Рынок не учтен в волатильности в истечении срока действия опционов BTC 

В третий раз в этом месяце спотовые цены продемонстрировали более высокую реализованную волатильность, чем подразумеваемая постоянным сроком исполнения 1 месяц. Каждый случай привел к снижению реализованной волатильности, поскольку подразумеваемые уровни оставались относительно стабильными. Открытый интерес к опционам на BTC по-прежнему высокий, что приводит к значительному окончанию срока действия опционов в конце года, при этом срок действия пут- и колл-контрактов истекает примерно на $360 миллионов. 

На этой неделе почти полностью перевернулась структура терминов волатильности в момент денег, что было подчеркнуто всплеском волатильности в фронтальной части 21 декабря 2024 года. Однако повышенный уровень реализованной волатильности не спровоцировал такую же инверсию, как и при использовании ETH.

ETH по-прежнему вызывает путы Transcend

Реализованная волатильность выросла выше подразумеваемой волатильности, поскольку спотовые цены резко колебались в диапазоне от $3,2 000 до $3,6 000. После сильной инверсии в середине недели структура термина будет относительно плоской. Несмотря на изменение формы, уровни не выросли значительно выше диапазона, поддерживаемого за последний месяц. Поскольку мы вступаем в последнюю неделю 2024 года, открытые проценты остаются преимущественно в колл-опционах, хотя пут-опционы испытывают большую часть торговой активности по мере закрытия года.

Продвинутый

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (24 декабря 2024 г.): Волатильность остаётся отключенной до истечения срока действия мегаопционов в пятницу

Трейдинг

Торговля деривативами является одним из таких удивительных инструментов. 

Что такое торговля криптовалютными деривативами и как это работает?

Глобальные финансовые рынки — одни из самых прибыльных рынков на планете. Хотя не все с этим согласны, трудно игнорировать процветание финансовых рынков благодаря инструментам для привлечения капитала и создания денег из ничего. Торговля деривативами является одним из таких удивительных инструментов. В отличие от спотовой торговли, торговля деривативами считается более гибкой и управляемой, поскольку стоимость дериватива определяется ценой базового актива. В торговле криптовалютными деривативами часто используется кредитное плечо.

Торговля деривативами — это механизм, при котором трейдеры заключают контракт на покупку (продажу) базового актива в определённый срок и по определённой цене. Основная цель торговли деривативами состоит в спекуляции на будущей цене базового актива и получении прибыли на разнице в ценах. 

Базовыми активами для деривативов могут служить самые разные активы, включая товары, валюты и криптовалюты. Наиболее распространённая форма криптовалютных деривативов — это фьючерсы на биткоин. 

Основная цель этой статьи состоит в том, что объяснить, как трейдеры могут использовать деривативы в торговле криптовалютами.

Что такое торговля деривативами?

Торговля деривативами — это огромный финансовый рынок. Самая простая форма торговли деривативами — заключение контрактов, которые связывают две стороны (покупателя и продавца) обязательством продать или купить актив в определённую дату в будущем. К деривативам относятся опционы, фьючерсные, форвардные и бессрочные своп-контракты, которые могут заключаться в том числе и по криптовалютам.

Чтобы лучше понять, что такое торговля деривативами, необходимо сначала дать определение деривативам. Дериватив — это контракт между продавцом и покупателем о покупке (продаже) базового актива по определённой цене. Например, с помощью фьючерсного контракта на биткоин трейдеры могут хеджировать позиции и снижать риски, связанные с волатильностью цен — для этого они подписывают соглашение и фиксируют в нём цену биткоина. 

Торговля деривативами получила широкое распространение ещё в 1970-е годы, что делает её одним из старейших финансовых инструментов, используемых и в наше время. Однако недавние новости свидетельствуют о стремительном росте интереса широкой публики к торговле криптовалютными деривативами как способу защитить себя от колебаний цен. Например, в мае 2020 года месячный торговый объём составил $602 миллиарда — это один из самых высоких показателей для криптовалютных деривативов.

Чем торговля деривативами отличается от спотовой торговли?

Как следует из названия, спотовая торговля — это покупка и продажа активов по текущим ценам с оплатой «на месте» (on the spot). Расчёты по сделкам обычно осуществляются в течение двух рабочих дней после даты совершения сделки.

Ниже приводятся различия торговли деривативами и спотовой торговли.

Проще говоря, спотовая торговля подразумевает достижение краткосрочных целей, в то время как торговля деривативами сосредоточена на долгосрочных перспективах.

Фьючерсный контракты — это один из самых популярных видов деривативов. Он даёт покупателям и продавцам право на покупку и продажу актива по фиксированной цене в будущем (на согласованную дату). Большинство трейдеров фиксируют прибыль или убыток и закрывают фьючерсный контракт до истечения срока контракта. Торгуя на таком нестабильном рынке, как рынок криптовалют, трейдеры, как правило, используют фьючерсные контракты для хеджирования других инвестиций.

Возьмём в качестве примера биткоин. Если трейдер полагает, что цена на биткоин может упасть после пересечения отметки в $18 000 (в конце ноября 2020 года), для хеджирования он может использовать фьючерсный контракт. Предположим, трейдер купил фьючерсный контракт со сроком исполнения через месяц, и если цена уйдёт ниже $18 000, трейдер сможет защитить свою прибыль.

При этом, если случится обратное, трейдер будет нести убытки на росте биткоина в течение следующего месяца.

Форвардные контракты похожи на фьючерсные контракты. Однако форвардные контракты отличаются тем, что они не торгуются на централизованной бирже и считаются внебиржевыми инструментами. Это означает, что покупатель и продавец могут использовать свой вариант договора купли-продажи. Однако трейдеры должны знать, что отсутствие централизации означает более высокую степень риска в торговле с использованием форвардных контрактов.

Опционы — это деривативы, которые дают право купить или продать базовый актив по заданной цене в конце установленного срока. Однако обязательства купить или продать актив отсутствуют. Существует два типа опционов.

Предположим, трейдер хочет купить 1 биткоин по цене $15 000, даже если крипторынок нестабилен и цена сильно колеблется. Трейдер выбирает колл-опцион, чтобы закрепить за собой возможность купить 1 биткоин за $15 000 в определённый период времени. Если в течение срока действия соглашения цена биткоина вырастет с $15 000 до $30 000, трейдер сможет купить 1 биткоин по цене $15 000 (предварительно установленная цена в опционе) и получит $15 000 чистой прибыли.

Бессрочные своп-контракты (бессрочные свопы) — это деривативы, которые напоминают фьючерсные контракты, за исключением того, что у них нет срока действия. Трейдеры платят ставку финансирования по бессрочным свопам, которая обеспечивает соответствие цены контракта цене базового актива. Как правило, бессрочные контракты похожи на сделки на спотовом рынке на основе маржи. По этой причине цена контракта всегда следует за ценой индекса. Однако, в зависимости от условий контракта, соглашение может иметь отличия в ставке финансирования, размере кредитного плеча и т. д.

В отличие от фьючерсных контрактов, бессрочные свопы отличаются более низким движением цены, что подходит инвесторам, предпочитающим длинные позиции.

Использование деривативов в торговле криптовалютами

Трейдеры используют деривативы для управления рисками (механизм снижения рисков также называют хеджированием). Хотя деривативы чаще используются для спекулирования на будущих ценах на волатильном рынке, трейдеры обычно используют их для защиты своих портфелей от колебаний цен. Например, трейдер может захеджировать позицию с помощью бессрочных свопов и открыть сделку в противоположном направлении, чтобы снизить потенциальные риски и избежать серьёзных убытков, особенно в случае обвала котировок.

Предположим, на споте можно купить 1 биткоин за $15 000, понимая при этом, что цена в дальнейшем может снизиться. Вместо того чтобы продать этот биткоин, можно открыть короткую позицию по бессрочному свопу и получить прибыль, если цена на биткоин вырастет. А если спотовая цена на биткоин снизится, потери по первой позиции будут уменьшены за счёт прибыли от короткой позиции. 

Спекулирование на будущем движении цен

Ещё один распространённый способ использования деривативов в криптоторговле — это спекуляция на цене актива без покупки базового актива. Вместо того чтобы покупать биткоины или альткоины, трейдер может купить фьючерсный контракт. Это означает, что для получения доступа к рынку трейдер потратит минимальную сумму. По мере изменения цены базового актива трейдер сможет соответствующим образом скорректировать свою позицию. Большинство трейдеров используют для управления рисками пут-опционы.

Какие преимущества даёт торговля криптовалютными деривативами?

Ограничения в торговле деривативами

Кому стоит торговать криптовалютными деривативами?

Торговля деривативами имеет как преимущества, так и ограничения. Для успешной торговли деривативами существует ряд необходимых условий. 

Учитывая эти необходимые условия, данный вид торговли идеально подходит для следующих инвесторов.

Как торговать криптовалютными деривативами?

Инвесторам, планирующим торговать криптовалютными деривативами, необходимо сначала зарегистрироваться на криптовалютной бирже или традиционной бирже, проводящей операции с криптовалютными деривативами. Какие шаги нужно выполнить трейдеру?

В идеале трейдер должен разработать план, прежде чем торговать деривативами. Некоторые биржи предлагают более низкие комиссии за свои нативные токены, поэтому может быть целесообразно использовать их в целях экономии и снижения затрат.

Торговля криптовалютными деривативами предлагает множество возможностей трейдерам, которым подходит данный вид торговли. Главное — разработать стратегию, прежде чем начинать работу с криптовалютными деривативами. Трейдер должен проанализировать и понять риски, связанные с торговлей деривативами, прежде чем совершить первую сделку.

Что такое торговля криптовалютными деривативами и как это работает?

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге