Джастін Дрейк, дослідник фонду Ethereum, запропонував під час презентації в DevCon у Бангкоку масштабний капітал для досягнення консенсусу Ethereum під назвою «Бейм-чейн».

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 знизився на 0,29%, що призвело до падіння матеріалів, охорони здоров’я та нерухомості, тоді як технологічні та споживчі скоби зросли. Інвестори очікують на економічні звіти, зокрема Індекс споживчої ціни, що може вплинути на очікування щодо ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, знизилися на 0,91%, при цьому Bitcoin зріс на 2,77%, а Ether знизився на 1,40% за останні 24 години.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, що зросло на 13,3% після виходу ідей про те, як інституційні рішення забезпечення можуть трансформувати криптовалютні біржі.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, спрямована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. Інституційне зберігання криптовалюти передбачає трансформацію криптовалютних бірж, що дає їм змогу безпечно й належним чином керувати токенізованими активами. У міру зростання токенізації у 

підкреслюється, що обмін впровадження інституційних рішень забезпечення цілісності може привабити інституційних клієнтів, відповідати еволюційним нормативним вимогам і відкривати нові можливості для отримання доходу на ринках цифрових активів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Джастін Дрейк, дослідник фонду Ethereum, запропонував масштабний капітал для досягнення консенсусу Ethereum під назвою «

» під час презентації в DevCon у Бангкоку. Ланцюг Beam замінить наявний чейн Beacon, модернізувавши механізм стейкінгу Ethereum, виробництво блоків і криптографію. Ключові зміни включають зменшення зв’язку валідатора з 32 ETH до 1 ETH, підвищення опору цензурі, прискорення інтервалів транзакцій та інтеграцію доказів нульового рівня знань (ZK) для покращення масштабованості та майбутнього захисту мережі від кількісних обчислювальних загроз. Дрейк підкреслив, що ланцюжок променів буде реалізовано як єдине значне оновлення, а не як інкрементні зміни. Капітал прагне прискорити еволюцію Ethereum, а плани розвитку починаються в 2026 році та випробовуються в 2027 році.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані ETF зі спотового відділу BTC показують загальний потік $39,2 млн, а GBTC — $17,8 млн, а інвестиції не GBTC — $57,0 млн.

Компанія XION запустила функцію «

» ейрдроп-перевірку, що дає змогу учасникам спільноти та галузевим учасникам перевірити їхню відповідність критеріям отримання винагород за токени XION до запуску основної мережі. Айрдроп, який розподіляє до 5% від загальної суми пропозиції $XION, визнає прихильників і учасників екосистеми XION, які давно давно беруть участь. 69% токенів присвячено спільноті XION, а 31% — більшій кількості прихильників інших екосистем Web3. Ініціатива має на меті винагородити тих, хто демонструє непохитну віру в бачення XION та трансформаційний потенціал Web3.

Початковий

Джастін Дрейк пропонує маржинальний капітал для модернізації консенсусного рівня Ethereum

Навчіться використовувати масштабовані ордери для ефективної торгівлі деривативами на Bybit. Дізнайтеся, як цей потужний інструмент допомагає керувати великими угодами з мінімальним впливом на ринок.

Під час торгівлі деривативи — це фінансові інструменти, які отримують свою вартість від базових активів, як-от криптовалюти, що дозволяє трейдерам отримувати прибуток від руху цін без прямого володіння. Масштабовані ордери — популярний інструмент серед трейдерів деривативів, що розбивають великі угоди на менші ордери в ціновому діапазоні, забезпечуючи покращений контроль виконання та зменшуючи вплив на ринок. У цій статті розглядається, як працюють масштабовані ордери Bybit, їхні стратегічні переваги та як ефективно їх використовувати.

Що таке масштабовані ордери?

 — це торгова стратегія, яка розподіляє великий ордер на кілька менших ордерів, розміщених у вказаному ціновому діапазоні. Цей підхід дає трейдерам змогу поступово входити або виходити з позицій, щоб отримати кращий контроль за виконанням угоди та мінімізувати вплив на ринкові ціни.

Зазвичай використовується в торгівлі деривативами, масштабовані ордери допомагають точно керувати великими угодами. Це робить їх популярними серед трейдерів, які хочуть отримати диверсифіковані точки входу або виходу.

Платформа Bybit пропонує детальні інструменти для налаштування масштабованих ордерів, що дозволяє трейдерам налаштовувати кожен аспект своїх стратегій.

Bybit пропонує кілька типів ордерів для задоволення різних торгових потреб.

Різні типи ордерів, описані вище, дають трейдерам змогу вибрати спосіб, який відповідає їхнім торговим стратегіям і цілям.

Як працюють масштабовані ордери?

Масштабовані ордери поділяють велику угоду на менші інкрементні ордери, розміщені на різних цінових рівнях у межах певного діапазону. Цей підхід дозволяє трейдерам укладати великі угоди з меншим впливом на ринкову ціну. Нижче наведено приклад роботи платформи Bybit.

На знімку екрана вище трейдер встановлює масштабований ордер на продаж за безстроковим 

Переваги використання масштабованих ордерів такі.

Використання масштабованих ордерів дає трейдерам змогу поступово продавати (або купувати) у певному діапазоні, що спрощує обробку більших ордерів, мінімізуючи їхній вплив на загальний ринок.

Розширені торгові стратегії з використанням масштабованих ордерів

Масштабовані ордери можна поєднувати з іншими стратегіями на Bybit, щоб створити надійний торговий підхід. Використовуючи наведений вище приклад налаштування для BTCUSDT, додаткові стратегії можуть підвищити контроль і прибутковість.

Поєднання цих стратегій з масштабованими ордерами забезпечує постійний контроль, що забезпечує ефективне виконання угод навіть на нестабільних ринках.

Як використовувати масштабовані ордери на Bybit

Щоб виконати масштабований ордер на Bybit, виконайте наведені нижче дії.

Перейдіть до торгового термінала Bybit

: Увійдіть у свій акаунт Bybit (або 

 на акаунт, якщо у вас його немає) і перейдіть на сторінку торгівлі деривативами.

: Виберіть актив, який хочете торгувати, наприклад BTCUSDT.

Виберіть масштабований ордер

: У типах ордерів виберіть 

Налаштування параметрів

: Визначте ключові налаштування, зокрема ціновий діапазон (наприклад, $75 000–85 000), загальну кількість і кількість ордерів (наприклад, п’ять ордерів по 0,2 BTC). За потреби налаштуйте параметри розподілу (наприклад

Перегляньте та надішліть

: Підтвердьте всі деталі, а потім надішліть масштабований ордер. Bybit автоматично розміщує лімітні ордери в межах зазначеного цінового діапазону.

: Використовуйте інструменти управління ордерами Bybit для відстеження та коригування активних ордерів на 

Управління ризиками та визначення розміру позиції

 має важливе значення при використанні масштабованих ордерів. Визначення розміру позиції допомагає обмежити вплив, гарантуючи відповідність угод до 

. Платформа Bybit містить інструменти для управління розміром позиції та ризиками, що підтримують трейдерів у встановленні реалістичних розмірів ордерів відносно балансу акаунта та ринкових умов.

Масштабовані ордери Bybit дають змогу здійснювати точні угоди великих обсягів, які мінімізують вплив на ринок, пропонуючи трейдерам розширений контроль, диверсифіковані точки входу та стабільне виконання. Ознайомтеся з передовими торговими інструментами Bybit, щоб оптимізувати стратегію торгівлі деривативами. 

, щоб почати формувати ефективні звички, перш ніж занурюватися на живі ринки.

 сьогодні та ознайомтеся з гнучкими ф’ючерсними контрактами.

Середній

Як використовувати масштабовані ордери для торгівлі деривативами на Bybit

bitSmiley (SMILE) — це платформа BTCFi, яка пропонує функції мультичейнного стейблкоїну для майнінгу та кредитування, забезпечені заставою BTC.

Блокчейн Bitcoin (BTC) починався як мережа, позбавлена функціональності смарт-контрактів, але за останні кілька років вдалося розробити певну форму 

 Протоколи Native Bitcoin і нові стандарти токенів — 

 також сприяли розвитку (найсучасних) функцій, як-от смарт-контракти в ланцюзі.

  Завдяки цим інноваціям з’явилася цілком нова галузь 

На жаль, ніша BTCFi залишається недостатньо розвиненою порівняно з процвітаючою екосистемою DeFi 

. Однією з ключових причин цього дефіциту є відсутність складної функціональності DeFi в екосистемі Bitcoin, а кілька протоколів можуть пропонувати повноцінні послуги кредитування, позики та управління доходами.

Іншою проблемою є обмежена ліквідність через інерцію трейдерів — інвестувавши час і кошти в Ethereum та інші смарт-блокчейни, багато користувачів DeFi не бажають досліджувати можливості на основі Bitcoin.

bitSmiley (SMILE) — це проєкт BTCFi, метою якого є розширення функцій стейблкоїну на базі BTC і кредитування на різні платформи за межами Bitcoin. Користувачі платформи можуть скористатися послугами з майнінгу та кредитування стейблкоїнів, що надаються BTC, з виданими активами, які можна використовувати в різних застосунках DeFi у багатьох мережах, зокрема в Ethereum. Пропонуючи ці послуги, bitSmiley сподівається розширити зручність використання коштів BTC далеко за межами незрілого середовища DeFi Bitcoin.

 (SMILE) — це платформа DeFi, що спеціалізується на мультичейнному 

майнінгу та послугах кредитування, які надає Bitcoin. 

Її користувачі можуть надати кошти BTC як заставу для м’якшення стейблкоїна bitUSD, активу, м’якого прив’язаного до долара США. бітUSD можна надалі використовувати в різних протоколах DeFi (на Ethereum та інших смарт-контрактах) для отримання доходу, подібно до того, як нативні стейблкоїни Ethereum використовуються в DeFi. Протокол також пропонує послуги кросчейн-кредитування, за якими користувачі можуть позичати кошти в бітUSD та інших стейблкоїнах на основі стандарту bitRC-20 в обмін на заставу в BTC.

Стандарт bitRC-20 був розроблений командою проєкту bitSmiley, щоб дозволити випускати нативні стейблкоїни Bitcoin, які можна надалі використовувати в екосистемах DeFi інших платформ. bitRC-20 використовує технологію розробки Bitcoin 

 для забезпечення випуску та управління стейблкоїнами.

Крім того, протокол bitSmiley додав функцію до м’яти та позичати bitUSD, а також, можливо, інші стейблкоїни bitRC-20 у майбутньому, використовуючи різні токени на основі ліквідного стейкінгу на основі Bitcoin 

 Це дає користувачам змогу отримувати дохід від платформ стейкінгу, використовуючи базові кошти для м’яти та позичати bitUSD.

Окрім послуг майнінгу та кредитування стейблкоїнів, bitSmiley також розробила протокол торгівлі деривативами криптовалюти, хоча ця послуга все ще перебуває на стадії розробки на початку листопада 2024 року.

засновникство та запуск bitSmiley

bitSmiley запустила свою діяльність у травні 2024 року на двох популярних

. Потім у вересні проєкт оголосив про ключове партнерство з 

 (ZETA) omnichain, що може допомогти оптимізувати доступність міжчейнів активів, спочатку випущених на bitSmiley.

  Протокол ZetaChain підтримує смарт-контракти для кросчейн-зв’язку на кількох блокчейн-платформах в екосистемах Bitcoin, Ethereum і 

Проєкт bitSmiley було засновано у 2023 році. Його підтримують два інвестори з основної венчурної капіталізації — OKX Ventures і ABCDE, а також низка інших відомих інвесторів і прихильників, зокрема KuCoin Ventures, MH Ventures, Skyland Ventures, Cypher Capital і CMS Holdings.

Як ліквідність Native Bitcoin відкриває bitSmiley?

Незважаючи на те, що користувачі можуть продовжувати працювати на них в екосистемі BTCFi, є одна ключова проблема: у нативному світі BTC DeFi бракує рівнів ліквідності, торгової активності та складності продуктів, які може запропонувати Ethereum та інші блокчейни смарт-контрактів. Це робить використання bitUSD за межами екосистеми Bitcoin особливо актуальним для трейдерів.

Завдяки кросчейн-можливостям bitSmiley bitUSD можна переказати в Ethereum та інші великі екосистеми смарт-контрактів, які будуть використовуватися в протоколах DeFi у цих умовах. Це значно розширює альтернативні продукти, а також кількість протоколів, на яких можна використовувати bitUSD.

bitSmiley використовує нативну технологію інкрипції Bitcoin, мультисиг-гаманці та групу слухачів, щоб можна було переказати bitUSD в інші блокчейни. bitUSD зазвичай випускається на Bitcoin як інкрипція та надсилається в мультисиг-гаманець. Група слухачів, налаштованих платформою, виявляє переказ на гаманець, перевіряє трансакцію та надсилає інформацію до мосту загальних повідомлень, який потім відповідає за видобуток бітуUSD у відповідних зовнішніх мережах.

Бітсмайлики Основні функції

флагманська служба bitSmiley — це майнінг стейблкоїнів bitUSD. Користувачі можуть м’ятувати актив, який є рідним до Bitcoin і використовує стандарт bitRC-20, розроблений проєктом, надаючи заставу в BTC у бітСмайлі Казначейні. bitSmiley впроваджує надлишкову коллатеральність, щоб гарантувати фінансову безпеку та стабільність платформи. Якщо вартість застави падає нижче певного порогу, вона стає цільовою для 

  Сторона, що ліквідується, також покладає штраф за ліквідацію.

Ліквідований застава подається на аукціон. БітСмайлі використовує модель голландського аукціону, відповідно до якої ціна починається на більш високому рівні, а потім поступово знижується, поки сторона, яка бажає, не вирішить купити заставні кошти.

Гроші, зароблені акаунтом, зберігаються на надлишку акаунта, з якого 10% відносять до експлуатаційних витрат, а 90% відводиться як буфер ліквідації (використовується як компенсація в той час, коли дохід від акаунту недостатній для оплати витрат у скарбнику). Крім того, якщо грошей на надлишковому рахунку недостатньо для покриття безнадійних боргів, платформа проведе аукціон боргів, використовуючи майбутній дохід як заставу. Аукціон боргу буде відповідати моделі аукціону англійською мовою (з встановленою ціною відкриття, яка піднімається, поки не залишиться лише один учасник), і учасники повинні подати заявку на використання BTC.

Коли бітUSD випускається користувачеві, він має можливість переказати актив в інші блокчейн-середовища за допомогою описаної вище процедури мостового зв’язку. Завдяки м’якому прив’язанню до долара США bitUSD може надавати корисність трейдерам DeFi у різних смарт-мережах контрактів у спосіб, подібний до популярних стейблкоїнів, як-от 

Бітовий кредитний компонент «БічСмайлі», «Бічкредитування», призначений для одно

 (P2P) кредитування bitUSD, а в майбутньому й інших активів на основі стандарту bitRC-20, в обмін на заставу в токенах ліквідного стейкінгу BTC і LstBTC. Біткоїн лежить на стандартних опкодах Bitcoin (предмети коду, прикріплені до кожної транзакції Bitcoin з інструкціями щодо її опрацювання), щоб дозволити обмін P2P-кредитування.

Користувачі, які готові позичати свій бітUSD-опубліку вбітленні, оголосивши про запропоновану суму та запитувану відсоткову ставку. Якщо для пропозиції є бажаний позичальник, сторони ініціюють транзакцію, при цьому позичальник надає надлишкове забезпечення в BTC або LstBTC. Заставу потрібно затверджувати шляхом бітлендингу. Коли позичальник успішно погасив позику, його застава випускається. Якщо позичальник не повернеться до кінцевого терміну, застава передається позикодавцю.

Що таке бітний токен (SMILE)?

SMILE — це токен управління bitSmiley

, запущений на блокчейні Ethereum 6 листопада 2024 року.

 Токен використовує стандарт ERC-20 Ethereum

 Рішення про запуск токена на Ethereum, а не на Bitcoin, в основному зумовлено набагато складнішою функцією смарт-контрактів колишнього ланцюга, а також популярністю користувачів DeFi.

SMILE дає право своїм власникам брати участь у процесі прийняття рішень щодо ключових аспектів протоколу bitSmiley, як-от мінімальні ставки застави, ліміти ліквідації та правила, типи застави тощо. Токен також надає додаткові переваги та привілеї для своїх власників, зокрема знижки на комісії та ексклюзивний доступ до аукціонів зі знижкою. Проєктна команда також оголосила, що SMILE можна використовувати для стейкінгу на 

 — платформі, на якій розміщується серія програм DeFi, орієнтованих на bitUSD.

SMILE має загальну й максимальну кількість поставок — 210 мільйонів. З них один відсоток (2,1 мільйона SMILE) зарезервовано для відповідних користувачів, які заробили бали під час акції «Айрдроп» до початку сезону в травні 2024 року.

Де купити токен bitSmiley (SMILE)

Токен SMILE доступний на спотовому ринку Bybit як 

. Ви також можете скористатися 

 (для токенів) і отримати частку призового фонду на 800 000 SMILE. Згідно з умовами акції нові користувачі повинні внести від 200 SMILE або внести від 100 USDT і торгувати на 100 USDT SMILE на своїй першій спотовій торгівлі, щоб претендувати на частку з 400 000 безкоштовних токенів SMILE. Будь-який користувач також може торгувати на споті щонайменше 500 USDT на SMILE, щоб отримати частку призового фонду на 400 000 SMILE. Акція діє до 23:59 UTC 19 листопада 2024 року.

За останні кілька років ніша DeFi Bitcoin значно зростає, але багато проєктів, присвячених цій області, залишаються в межах ще молодої екосистеми BTCFi. Платформа bitSmiley використала інший підхід, а не намагалася покладатися на ще обмежену ліквідність Bitcoin, криптовалюта bitUSD проєкту слугує містком до великих екосистем DeFi, таких як Ethereum. 

bitSmiley (SMILE): Внесення ліквідності до Bitcoin DeFi

Вибраний президент Дональд Трамп планує призначити кандидатів на криптовалюту ключовим фінансовим агенціям, прагнучи створити більш дружнє до криптовалюти нормативне середовище та виконати свою обіцянку зробити США «криптовалютним капіталом планети».

Щоденний найкращий виконавець — Ethena (ENA)

S&P 500 зріс на 0,1% до рекордно високого рівня, який живиться оптимізмом щодо можливих змін політики Трампа. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 6,87%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 10,27% і 4,80% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є ENA, який зріс на 8,2% після партнерства Pendle з Ethena Labs для Boros v3, революційно торгуючи дохідністю з маржею та ефективністю ставки фінансування.

Ethena Labs (ENA), заснована в 2023 році, представляє USDe, синтетичний долар на Ethereum, пропонуючи децентралізовану альтернативу традиційним стейблкоїнам. Вона має «Інтернетний зв’язок» для глобальних заощаджень, використовуючи дельта-хеджування для управління волатильністю та спрямованих на трансформацію фінансової екосистеми шляхом підвищення корисності Ethereum. 

для торгівлі прибутковістю з маржею та ефективного управління ставками фінансування. Це дає трейдерам змогу хеджувати ризики та спекулювати на коливаннях ставки фінансування. Немає нових токенів, а PENDLE та vePENDLE — центрально в екосистемі. Оновлення включають ейрдроп для власників vePENDLE та оптимізацію комісій для підвищення екологічності та впровадження.

, прагнучи створити більш дружнє до криптовалюти нормативне середовище та виконати свою обіцянку зробити США «криптовалютним капіталом планети». Ця зміна призвела до зростання цін на криптовалюту, оскільки Bitcoin досяг нового рекордного максимуму $89 560, а Ethereum зріс майже на 40%. Перемога Трампа та перспектива прокриптовалютного лідерства також збільшили американський фондовий ринок, що свідчить про потенційне подальше зростання ринку після того, як він вийде на свій пост у січні 2025 року.

Учора загальний спотовий потік ETF BTC становить $357,6 млн, а активи не-GBTC — $24,2 млн.

 що користувачі можуть конвертувати бали ORA в токени ORA, коли токени лінійно отримують протягом року від події генерування токенів (TGE). Повний доступ до токенів буде доступний через рік після TGE.

Трумп Pro-криптовалютний виклик спак-спостереження в Bitcoin і ринковий оптимізм

Bybit 360

Опціони

Дізнайтеся, як ці дані можуть допомогти нам зробити більш поінформовані угоди, ми прагнемо обладнати трейдерів інструментами, необхідними для ефективної навігації на ринку. 

 є важливою частиною ширшої економіки криптовалюти та найважливішим місцем для виявлення цін для криптовалюти, особливо для блакитних чипів, як

 Професійні трейдери та установи використовували ф’ючерси та опціони як частину своїх портфелів, щоб хеджувати свої позиції, покращувати виконання своїх стратегій і потенційно збільшувати прибутковість своїх портфелів.

Більшість учасників ринку деривативів криптовалюти — це професійні трейдери (або, як деякі можуть називати, 

), які часто перебувають на передовій торгівлі криптовалютою. Спостереження за ринками деривативів шляхом постійного вивчення відповідних даних може принести цінну інформацію про те, як ці професійні трейдери бачать ринок.

У цій статті ми надамо практичний огляд даних торгівлі деривативами та пояснимо, як щоденний трейдер може отримати інформацію, що підлягає дії, з цих даних. Обговорюючи, як ці дані можуть допомогти нам зробити більш поінформовані угоди, ми прагнемо забезпечити трейдерів інструментами, необхідними для ефективного переміщення на ринку. 

Отримання відкритих відсотків

Відкриті відсотки (OI) є одним із найпоширеніших показників торгівлі криптовалютними деривативами. Це кількість невиконаних (відкритих) контрактів — безстрокових, ф’ючерсних або опціонних — які учасники ринку мають у будь-який момент часу.

Малюнок 1. Безстрокові відкриті відсотки BTCUSDT на Bybit

OI має важливе значення, оскільки він по суті відстежує кількість активних учасників ринку та певною мірою може відображати рівень бажання цих професійних трейдерів здійснювати угоди в певний час. 

Наприклад, на фігурі 1 показано загальний 

 на Bybit. 19 вересня 2024 року в OI з’явився явний різкий стрибок, коли Федеральна резервна служба Сполучених Штатів досягла зниження ставки на 50 п. о. Таке зростання OI може означати, що трейдери готові більше ставок на ціни BTC після підтвердження скорочення.

Для загальних трейдерів важливо знати, наскільки активним є ринок. Якщо ринок активний, це може підвищити динаміку цін на активи. На відміну від цього, менш активний ринок із постійним нижчим OI може означати, що трейдери перебувають у режимі очікування та перегляду.

Трендспотінг з довгим/шортовим коефіцієнтом

Довгий/короткий коефіцієнт — це ще один індикатор торгівлі деривативами, з якого ми можемо отримати важливу інформацію. По суті, це дає вам змогу побачити надміру продані наміри професійних трейдерів. Як випливає з назви, довге/коротке співвідношення виражає чисті довгі та чисті короткі позиції у відсотках від усіх власників позицій протягом певного періоду. 

Малюнок 2. BTCUSDT безстрокового добового довгого/короткого співвідношення.

Вивчення змін у довгому/короткому співвідношенні також може дати загальним трейдерам більше впевненості для виявлення тенденцій. Наприклад, на початку вересня 2024 року ціни BTC помітили помітні коливання — від $64 000 наприкінці серпня до $52 000 на початку вересня.

На Малюнку 2 показано добове довге/коротке співвідношення BTCUSDT на Bybit. Під час розпродажу коефіцієнт довгого короткого акаунта зріс протягом трьох днів поспіль і досяг 2,9 7 вересня 2024 року — найвищого рівня за останній місяць.

Малюнок 3. Щоденний графік BTCUSDT

Цікаво, що на Малюнку 3 ціна BTC знизилася протягом виділеного періоду, а кількість нарахованих довгих акаунтів. Ця дивергенція може означати, що трейдери деривативів готується до потенційного відторгнення тренду, відкриваючи тим самим більш довгі позиції.

Розгляньмо нещодавнє безстрокове довге/коротке співвідношення BTCUSDT. На Малюнку 4 показано, що співвідношення знизилося з 1,71 19 вересня 2024 р. до 1,25 20 вересня, через день після зниження ставки Fed. Незважаючи на те, що ринок, здається, позитивно реагує після виконання скорочення, довге/коротке співвідношення показує, що короткі акаунти насправді зросли. 

Таке збільшення можна інтерпретувати як трейдери, які зайняли відносно консервативну позицію, вирішуючи не збільшувати свої довгі позиції та хеджувати з додатковими короткими позиціями, коли ціна BTC зростає. Було б доцільно переглянути показники протягом наступних кількох днів, щоб зробити чіткий висновок. 

Малюнок 4. BTCUSDT безстрокового щоденного довгого/короткого співвідношення на Bybit

Варто зазначити, що довге/коротке співвідношення також можна класифікувати за профілем трейдера, як-от 100 найбільших власників позицій. Її також можна переглядати в інший період часу, наприклад, за одну годину або 30 хвилин. Кожен із цих параметрів може надавати різну інформацію. Ми наполегливо рекомендуємо користувачам використовувати кілька точок даних з різних категорій, щоб отримати повнішу картину. 

 про торгівлю безстроковими контрактами можна 

 Ми також рекомендуємо таке читання:

Перевірка торгових даних опціонів

Опціони є одним із найулюбленіших торгових продуктів для професіоналів, особливо для інституційних трейдерів. Гнучкість і композитність опціонів дають трейдерам змогу використовувати складні налаштування та стратегії позиції. Розглянемо торгові дані щодо опціонів, щоб дізнатися, як ці професійні учасники організовують свої угоди.

Що таке OI за закінченням терміну дії та страйк-ціною

Як і у випадку з безстроковими контрактами, 

 до опціонів стосується кількості відкритих контрактів протягом певного періоду часу. Опціонні контракти також мають набагато більше параметрів, ніж безстрокові контракти, і лише відкриті відсотки можна фільтрувати за типами опціонів, датами закінчення терміну дії, страйк-цінами тощо. Розгляньмо наведені нижче приклади.

Малюнок 5a. Опціони кол-опціонів BTC до закінчення терміну дії.

Малюнок 5b. BTC пут-опціонує OI після закінчення терміну дії.

На малюнках 5a і 5b (вище) показано OI кол-опціонів і опціонів BTC за термін дії. У вересні 2024 року більшість OI, як кол-, так і пут-опціону, були на контракті з закінченням терміну дії 27 вересня 2024 року. Здається, трейдери робили ставки на те, де BTC пройде до кінця місяця.

Тепер розгляньмо страйк-ціни серед OI з датою закінчення терміну дії 27 вересня 2024 року. На Малюнку 6a видно, що більшість OI для викликів BTC становила $60 000, а на Малюнку 6b показано, що пут $40 000 має найбільшу OI. 

Це дає нам ціновий діапазон як посилання, а це може означати, що опціонні трейдери, які роблять ставку на ціни BTC, що зростають до кінця місяця, вважають, що до дати закінчення терміну дії (27 вересня) BTC матиме шанс досягти $60 000 або вище. 

Крім того, трейдери використовували відносно 

 (OTM) і дешевші пут-опціони для захисту своїх довгих позицій. Це може пояснити, чому $40 000 має більшу частину OI.

Рисунок 6a. Опціони OI кол-опціонів BTC за страйк-ціною.

Малюнок 6b. BTC пут-опціонів OI за страйк-ціною

Отже, як можна інтерпретувати цю інформацію? На момент написання цього листа BTC торгувала приблизно на $62 000. Опціон кол-опціону на $60 000 — це гроші. Якщо хтось має сильнішу упередженість щодо позитивної цінової дії в короткостроковій або середньостроковій перспективі, він, безумовно, купить дзвінки BTC з високими страйк-цінами. Якщо спостерігається помітна зміна OI щодо кол-опціонів з високими страйк-цінами, це може означати, що позитивні наміри поступового скорочення все ще можуть дещо підтримуватися. Інакше це можна трактувати як консервативну установку.

Підсумовуючи, на основі вищезазначених даних, трейдери деривативів BTC, здається, залишилися дещо булкуватими після зниження ставки Фед. Однак здається, що більшість учасників були обачними оптимістичними, без надмірного зниження ціни, і, можливо, хотіли отримати більше підтвердження щодо повернення тенденції, перш ніж укладати додаткові угоди.

На сторінці Дані контрактів Bybit 

 доступна вичерпна інформація про безстрокові, ф’ючерсні та опціонні торгові дані.

команда Bybit Learn створює статті та аналізи на основі даних контрактів для надання додаткової інформації, щоб користувачі могли укладати більш поінформовані угоди.

У деякі способи дослідження деривативів схоже на те, що ви ходите в темряву: можливо, ви зможете побачити дорогу безпосередньо перед вами, але ви, безумовно, не побачите занадто далеко. Це також схоже на головоломку, що кожен елемент даних може надати вам трохи інформації, але ви, безумовно, не можете побачити повну картину всього одним фрагментом. Крім того, існує багато способів інтерпретації цих даних, і кожен може мати різну інтерпретацію. Ми рекомендуємо користувачам вивчати деривативи в цілому та ознайомитися з цими даними.

Хоча знання про торгівлю деривативами (і використання даних) може бути потужним підходом, він також має обмеження й зазвичай більше застосовується до криптовалют із синьою криптовалютою.

Дізнайтеся про розумні гроші: Спостереження за ринковими речами з деривативних даних

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг