Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Blog

What's Happening

Bybit Learn является первопроходцем в сфере обучения криптовалютам, и мы стремимся предоставить вам наилучшие условия обучения. Давайте отпразднуем, чего мы достигли в первой половине 2024 года.

В первой половине 2024 года мы с гордостью и энтузиазмом размышляем о выдающихся успехах Bybit Learn. Наше стремление предоставлять первоклассное обучение криптовалютам ещё никогда не было таким сильным, и наши недавние достижения являются свидетельством нашей непоколебимой преданности нашим пользователям. Bybit Learn выполнила обещание установить новые стандарты в сфере криптообразования — от передовых программ до обновленных интерфейсов. Рассмотрим ключевые этапы, которые послужили причиной этого увлекательного путешествия.

Раздача розыгрышей на 500 000 000 $PE на Bybit Learn

Bybit Learn верит в силу сообщества и важность участия тех, кто поддерживает нас на протяжении всего пути. В честь нашего роста и процветающего сообщества, которое мы собрали вместе, мы рады объявить о раздаче 500 000 000 монет из PEPE. 

Эта инициатива выражает благодарность нашим преданным и будущим сторонникам, которые были фундаментальными для нашего успеха. Цель этого розыгрыша — привлечь наших пользователей, укрепить чувство принадлежности и укрепить нашу приверженность предоставлению ценного и выгодного образовательного опыта. Присоединяйтесь к нашему празднику, пока мы продолжаем расти и учиться вместе, достигая новых высот в мире криптовалют.

Как принять участие в розыгрыше

Отметьте дату события, выполните задания и поделитесь им с друзьями, чтобы удвоить количество ваших заявок и получить часть из призового пула на 500 000 000 PEPE. В общей сложности 500 победителей будут выбраны случайным образом и получат часть наград в порядке очереди с соответствующим UID.  

Вот несколько требований для участия в событии: 

С настоящего момента и до 15 июля 2024 года победители будут случайным образом выбраны для получения призового пула из 500 000 000 монет PEPE, а награды будут автоматически зачислены на ваш аккаунт через 14 дней после завершения события. При выборе награды могут получать только пользователи с соответствующим UID.

Статистика показывает ваши любимые элементы контента в первые 6 месяцев 2024 года

В первой половине 2024 года мы разблокировали фиатную волну контента: сотни статей, которые развеивают самые модные криптотокены, разрушают передовые блокчейн-сети и предоставляют вам лучшие торговые и инвестиционные знания. 

Ниже приведены некоторые материалы, которыми мы поделились:

В первой половине 2024 года Bybit Learn достиг нескольких ключевых вех, включая запуск 

», которая вдохновляет пользователей на расширение знаний о криптовалютах и технологиях блокчейна и получение наград.

  Bybit также представила целый ряд обучающих материалов в рамках интерактивных сессий и обучающих материалов, таких как 

, которая предоставляет информацию о последних рыночных трендах и технологических достижениях в криптопространстве.

Кроме того, Bybit сотрудничала с Treehouse и опубликовала полные отчёты о криптовалютном ландшафте, включая результаты и описания, формирующие биткоин и Ethereum в Q1 2024 года, а затем опубликовала отчёты, которые включают состояние стейблкоинов, распределение активов пользователей Bybit и многое другое. Эти усилия подчеркивают стремление Bybit Learn предоставлять трейдерам и инвесторам ценную информацию и инструменты для навигации по развивающемуся крипторынку. 

Запуск программы «Читать и зарабатывать»

Bybit Learn запускает новаторскую программу «Читайте и зарабатывай» в 2024 году

 Эта инициатива призвана побудить пользователей расширить свои знания о криптовалютах. Просто участвуя в нашем образовательном контенте, пользователи могут зарабатывать награды, делая обучение увлекательным и прибыльным. Программа не только поощряет непрерывное обучение, но и повышает ценность знаний в постоянно меняющемся мире криптовалют. Ответ был феноменальным, и тысячи пользователей погружались в статьи и руководства и хотели читать и зарабатывать.

Как принять участие в программе «Чтение и зарабатывание» на Bybit

Запуск ежеквартального распределения активов и рыночных отчётов Bybit

Bybit Learn постоянно публикует ежеквартальные отчеты о распределении активов и подробный анализ рынка, которые стали незаменимыми инструментами как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Они дают чёткий обзор рыночных трендов на основе данных, помогая пользователям принимать обоснованные решения. Наша команда экспертов неустанно работает над тем, чтобы эти отчеты были точными, точными и понятными, а сложные финансовые стратегии были доступны всем.

Некоторые из лучших отчётов на сегодняшний день включают следующее: 

Новый и обновленный интерфейс Bybit Learn

Удобство работы пользователей всегда было в основе Bybit Learn. Наш недавний капитальный ремонт интерфейса является свидетельством этого обязательства. Новый дизайн отличается простотой, интуитивностью и удобством использования, что позволяет пользователям легко ориентироваться в нашем огромном хранилище ресурсов. Новый интерфейс повышает удобство обучения и делает его более увлекательным и приятным для пользователей, которые посещают статьи, видео или интерактивные курсы.

Улучшения включают следующие функции: 

Интеграция блога Bybit на Bybit Learn

Блог Bybit был полностью интегрирован в Bybit Learn — платформу, которая объединяет все наши экспертные знания, новости и продвинутый образовательный контент в одном месте, чтобы пользователи могли получать доступ ко всем криптовалютам. Такое объединение не только упрощает доступ к информации, но и расширяет возможности обучения, предлагая различные точки зрения и углубленный анализ.

Запуск курсов Bybit Learn Options

Торговля опционами с их сложностью и потенциалом к значительной прибыли может быть для многих сложной задачей. Учитывая это, Bybit Learn запустила ряд комплексных курсов по опционам, которые делят сложные концепции на управляемые уроки, помогая пользователям пошагово изучить нюансы торговли опционами. Используя сочетание теории и практических примеров, эти курсы дают пользователям знания и уверенность в том, что они могут погрузиться в этот сложный аспект торговли криптовалютами.

Представляем серию ИИ-видео: Импульс криптовалюты

Bybit Learn представляет инновационную серию видео на базе ИИ 

, которая использует ИИ для анализа рынка, анализа трендов и обучения в реальном времени. Динамичный интерактивный формат гарантирует, что пользователи будут в курсе последних событий в мире криптовалют, что делает обучение увлекательным и информативным. 

 — это не просто видеосериал, а обзор будущего предоставления образовательного контента.

Запуск Bybit Learn в прямом эфире и серии ICYMI

Bybit Learn расширяет спектр образовательных инициатив и представляет прямые трансляции, которые привносят самые актуальные темы и опытных пользователей непосредственно в наше сообщество. Эти интерактивные сессии предлагают взаимодействие в реальном времени, что позволяет пользователям взаимодействовать с лидерами отрасли и получать более подробную информацию о крипторынке. Bybit Learn обсуждает актуальные темы и отвечает на запросы пользователей, создавая динамичное и информированное сообщество, устраняя разрыв между знаниями и реальным применением. Как показывает наша 

, если вы пропустили её, краткое изложение в прямом эфире поможет вам начать обсуждение в пути и в удобное для вас время.

Заглядывая в будущее: Будущее постоянных инноваций

В честь этих достижений мы продолжаем стремиться расширять и улучшать наши образовательные предложения. Первая половина 2024 года была периодом значительного роста, но это только начало. Bybit Learn стремится постоянно запускать новые продукты и расширять охват криптовалютного образования. Наша цель — обеспечить пользователей новейшими знаниями и инструментами для работы в динамичном криптовалютном ландшафте.

В будущем мы обещаем расширять границы, изучать новые горизонты и предоставлять уникальные образовательные услуги. Bybit Learn — это не просто образовательная платформа, это динамичное сообщество, в котором знания дарят возможность. Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию и станьте частью будущего криптообразования. У нас ещё много вех — и светлое и более информированное криптовалютное будущее! Благодаря вашему участию мы продолжаем предоставлять доступ, привлечение и награды для всех пользователей.

Учитесь: Отмечаем беспрецедентный рост и достижения в первом H1 2024 года

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге