Justin Drake, um pesquisador da Ethereum Foundation, propôs uma grande reforma na camada de consenso do Ethereum chamada "Beam Chain" durante uma apresentação na DevCon em Bangkok.

Desempenho Diário de Destaque — Ripple (XRP)

O S&P 500 caiu 0,29%, liderado por quedas em materiais, saúde e imóveis, enquanto tecnologia e produtos de consumo subiram. Os investidores estão aguardando relatórios econômicos, incluindo o Índice de Preços ao Consumidor, que podem influenciar as expectativas de taxas do Fed. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, estava em baixa de 0,91%, com o Bitcoin subindo 2,77% e o Ether caindo 1,40%, nas últimas 24 horas.

O principal destaque de hoje é o XRP, que disparou 13,3% após a divulgação de insights sobre como as soluções de custódia institucional podem transformar as exchanges de criptomoedas.

Ripple (XRP), lançada em agosto de 2012, é uma empresa de tecnologia blockchain focada em melhorar pagamentos internacionais com sua criptomoeda, XRP. A custódia de criptomoedas institucional está preparada para transformar as exchanges de criptomoedas, permitindo que elas gerenciem ativos tokenizados de forma segura e em conformidade. À medida que a tokenização cresce, 

 enfatiza que exchanges que adotam soluções de custódia de nível institucional podem atrair clientes institucionais, cumprir regulamentos em evolução e desbloquear novas oportunidades de receita nos mercados de ativos digitais.

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

Justin Drake, pesquisador da Ethereum Foundation, propôs uma grande reformulação da camada de consenso do Ethereum chamada "

" durante uma apresentação no DevCon em Bangkok. A Beam Chain substituiria a corrente de Beacon existente, modernizando o mecanismo de staking, produção de blocos e criptografia do Ethereum. As principais mudanças incluem a redução do vínculo do validador de 32 ETH para 1 ETH, melhorando a resistência à censura, acelerando os slots de transação e integrando provas de conhecimento zero (ZK) para melhorar a escalabilidade e proteger a rede contra ameaças de computação quântica no futuro. Drake enfatizou que a Beam Chain seria implementada como uma única grande atualização em vez de mudanças incrementais. A reformulação visa acelerar a evolução do Ethereum, com planos para o início do desenvolvimento em 2026 e testes em 2027.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

Ontem, os dados do ETF Spot BTC mostram um fluxo total de $39,2 milhões, com $17,8 milhões em GBTC e $57,0 milhões em investimentos não-GBTC.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

" verificador de airdrop, permitindo que os membros da comunidade e participantes da indústria verifiquem sua elegibilidade para recompensas de tokens XION antes do lançamento da mainnet. O airdrop, que aloca até 5% do total da oferta de $XION, reconhece apoiadores e contribuintes de longa data do ecossistema XION. 69% dos tokens são dedicados à comunidade XION, com 31% destinados a apoiadores mais amplos de outros ecossistemas Web3. A iniciativa visa recompensar aqueles que demonstraram uma crença inabalável na visão da XION e no potencial transformador do Web3.

Iniciante

Justin Drake Propõe Reforma na Beam Chain para Modernizar a Camada de Consenso do Ethereum

Aprenda a usar ordens escalonadas para negociação eficiente de derivativos na Bybit. Descubra como esta poderosa ferramenta ajuda a gerenciar grandes negociações com impacto mínimo no mercado.

Na negociação, os derivativos são instrumentos financeiros que derivam seu valor de ativos subjacentes, como criptomoedas, permitindo que os negociadores lucrem com movimentos de preço sem posse direta. Ordens escalonadas, uma ferramenta popular entre negociadores de derivativos, dividem grandes negociações em ordens menores ao longo de uma faixa de preço, proporcionando controle de execução aprimorado e impacto reduzido no mercado. Este artigo explora como as ordens escalonadas da Bybit funcionam, suas vantagens estratégicas e como usá-las eficazmente.

 são uma estratégia de negociação que divide uma grande ordem em múltiplas ordens menores, colocadas em uma faixa de preço especificada. Esta abordagem permite que os comerciantes entrem ou saiam de posições gradualmente a fim de obter um melhor controle sobre a execução de negociações e minimizar o impacto nos preços de mercado.

Comumente utilizados no comércio de derivativos, os pedidos escalonados ajudam a gerenciar grandes negociações com precisão. Isso os torna populares entre os comerciantes que desejam pontos de entrada ou saída diversificados.

A plataforma da Bybit oferece ferramentas detalhadas para configurar pedidos escalonados, o que permite que os comerciantes personalizem cada aspecto de suas estratégias.

A Bybit oferece vários tipos de pedido para atender a diversas necessidades de negociação.

Os diferentes tipos de ordens descritos acima permitem que os traders escolham um método que se alinhe com suas estratégias e objetivos de negociação.

Ordens escalonadas dividem uma grande negociação em ordens menores e incrementais colocadas em vários níveis de preço dentro de uma faixa especificada. Esta abordagem permite que os traders executem grandes negociações com menor impacto no preço de mercado. Abaixo, ilustramos como funciona, usando a interface da plataforma Bybit como exemplo.

Na captura de tela acima, um trader configura uma ordem de venda escalonada no 

Os benefícios de usar ordens escalonadas são os seguintes.

Usar ordens escalonadas permite que os negociadores vendam (ou comprem) gradualmente ao longo de uma faixa definida, facilitando o manuseio de ordens maiores enquanto minimiza seu efeito no mercado como um todo.

Estratégias Avançadas de Negociação Usando Ordens Escalonadas

Ordens escalonadas podem ser combinadas com outras estratégias na Bybit para criar uma abordagem de negociação robusta. Usando a configuração de exemplo acima para BTCUSDT, estratégias adicionais podem melhorar o controle e a lucratividade.

Combinar essas estratégias com pedidos escalonados proporciona controle consistente, garantindo execução eficiente de negociações, mesmo em mercados voláteis.

Como Utilizar Pedidos Escalonados na Bybit

Para executar um pedido escalonado na Bybit, siga os passos abaixo.

Navegue até o Terminal de Negociação da Bybit

 para uma conta se você não tiver uma) e vá para a página de negociação de derivativos.

: Escolha o ativo que você deseja negociar, como BTCUSDT.

: Defina configurações chave, incluindo a faixa de preço (por exemplo, $75.000–$85.000), quantidade total e o número de ordens (por exemplo, cinco ordens de 0,2 BTC cada). Ajuste as opções de distribuição (tais como 

: Confirme todos os detalhes e, em seguida, envie a ordem escalonada. A Bybit colocará automaticamente ordens limitadas ao longo da faixa de preço especificada.

: Use as ferramentas de gestão de ordens da Bybit para acompanhar e ajustar ordens ativas na aba 

Gestão de Risco e Dimensionamento de Posições

 O dimensionamento de posição ajuda a limitar a exposição, garantindo que as negociações estejam alinhadas com sua 

. A plataforma da Bybit inclui ferramentas para gerenciar tanto o tamanho da posição quanto o risco, apoiando os traders na definição de tamanhos de ordem realistas em relação ao saldo da conta e às condições do mercado.

As ordens escaladas da Bybit possibilitam negociações de grande volume com precisão, minimizando o impacto no mercado, oferecendo aos negociadores maior controle, pontos de entrada diversificados e execução constante. Explore as ferramentas avançadas de negociação da Bybit para otimizar sua estratégia de negociação de derivativos. 

 para um início sem riscos e ajude a construir hábitos eficazes antes de mergulhar nos mercados ao vivo. 

 hoje e explore contratos de futuros flexíveis.

Intermediário

Como Usar Ordens Escalonadas para Negociar Derivativos na Bybit

bitSmiley (SMILE) é uma plataforma BTCFi que oferece funções de cunhagem e empréstimo de stablecoins multichain, respaldadas por garantia de BTC.

A blockchain do Bitcoin (BTC) começou como uma rede desprovida de funcionalidade de contrato inteligente, mas conseguiu desenvolver alguma forma de 

 (DApp) nos últimos anos — graças a tecnologias de 

 (STX), Merlin Chain e Rootstock (RSK). Protocolos nativos de Bitcoin e novos padrões de tokens — 

 também contribuíram para o desenvolvimento de funções semelhantes a contratos inteligentes (modestas) na cadeia. Graças a estas inovações, um campo totalmente novo, 

Infelizmente, o nicho BTCFi continua subdesenvolvido em comparação com o próspero ecossistema DeFi de 

. Uma razão chave para esse déficit é a falta de funcionalidades DeFi sofisticadas dentro do ecossistema Bitcoin, com poucos protocolos capazes de oferecer serviços completos de empréstimo, empréstimo e gestão de rendimento. 

Outro problema é a liquidez limitada devido à inércia dos comerciantes — tendo investido seu tempo e fundos no Ethereum e em outras blockchains inteligentes, muitos usuários de DeFi relutam em explorar oportunidades baseadas em Bitcoin.

bitSmiley (SMILE) é um projeto BTCFi que visa expandir as funções de stablecoin e empréstimos respaldados por BTC em várias plataformas além do Bitcoin. Os usuários da plataforma podem aproveitar a cunhagem de stablecoin colateralizado por BTC e serviços de empréstimo, com os ativos emitidos sendo utilizáveis em uma grande variedade de aplicativos DeFi em várias cadeias, incluindo Ethereum. Ao oferecer esses serviços, a bitSmiley espera expandir a usabilidade dos fundos de BTC muito além do ainda imaturo ambiente DeFi do Bitcoin.

 (SMILE) é uma plataforma DeFi especializada na cunhagem e serviços de empréstimo de stablecoins multichain

Seus usuários podem fornecer fundos em BTC como garantia para cunhar a stablecoin bitUSD, um ativo com paridade suave ao dólar americano. O bitUSD pode ser utilizado em diversos protocolos DeFi (no Ethereum e outras cadeias de contratos inteligentes) para gerar rendimentos, similar à forma como as stablecoins nativas de Ethereum são aproveitadas dentro do DeFi. O protocolo também oferece serviços de empréstimo cross-chain, através dos quais os usuários podem emprestar fundos em bitUSD e outros ativos de stablecoin, com base no padrão bitRC-20, em troca de garantias em BTC.

O padrão bitRC-20 foi desenvolvido pela equipe do projeto bitSmiley para permitir a emissão de stablecoins de Bitcoin nativas, que podem ser ainda mais utilizadas dentro dos ecossistemas DeFi de outras plataformas. O bitRC-20 aproveita a tecnologia de 

 do Bitcoin para impulsionar a emissão e gestão de stablecoins.

Além disso, o protocolo bitSmiley adicionou a função para cunhar e emprestar bitUSD — e possivelmente outras stablecoins bitRC-20 no futuro — utilizando uma variedade de 

 baseados em Bitcoin (LstBTCs). Isso permite que os usuários ganhem rendimentos a partir das plataformas de staking enquanto usam os fundos subjacentes para cunhar e emprestar bitUSD.

Além dos serviços de cunhagem e empréstimo de stablecoins, o bitSmiley também desenvolveu um protocolo de negociação de derivativos de criptomoedas, embora este serviço ainda pareça estar em desenvolvimento no início de novembro de 2024.

bitSmiley lançou suas operações em maio de 2024 em duas populares 

. Então, em setembro, o projeto anunciou uma parceria chave com o 

 (ZETA), que pode ajudar a otimizar a acessibilidade cross-chain de ativos originalmente emitidos no bitSmiley. O protocolo do ZetaChain mantém contratos inteligentes para comunicações cross-chain em várias plataformas de blockchain dentro dos ecossistemas Bitcoin, Ethereum e 

O projeto bitSmiley foi fundado em 2023 e é apoiado por dois principais investidores de capital de risco — OKX Ventures e ABCDE — assim como por uma série de outros investidores e apoiadores proeminentes, incluindo KuCoin Ventures, MH Ventures, Skyland Ventures, Cypher Capital e CMS Holdings.

Como o bitSmiley desbloqueia a liquidez nativa do Bitcoin?

Embora os usuários possam manter seus fundos em bitUSD trabalhando para eles dentro do ecossistema BTCFi, há um problema chave: o mundo nativo do DeFi em Bitcoin carece dos níveis de liquidez, atividade de negociação e sofisticação de produtos que o Ethereum e outras blockchains de contratos inteligentes podem oferecer. Isso torna o uso de bitUSD além do ecossistema Bitcoin particularmente relevante para os traders.

Graças às capacidades cross-chain do bitSmiley, o bitUSD pode ser transferido para o Ethereum e outros principais ecossistemas de cadeias de contratos inteligentes para ser usado em protocolos DeFi nesses ambientes. Isso amplia dramaticamente as alternativas de produtos, assim como o número de protocolos nos quais o bitUSD pode ser utilizado.

O bitSmiley utiliza a tecnologia de inscrição nativa do Bitcoin, carteiras multisig e um grupo de componentes de escuta para permitir a transferência do bitUSD para outras blockchains. O bitUSD é emitido nativamente no Bitcoin como uma inscrição, e enviado para uma carteira multisig. Um grupo de ouvintes configurados pela plataforma detecta a transferência para a carteira, verifica a transação e envia a informação para a General Message Bridge, que então é responsável pela cunhagem do bitUSD nas respectivas cadeias externas.

O serviço principal do bitSmiley é a cunhagem da stablecoin bitUSD. Os usuários podem cunhar o ativo, que é nativo do Bitcoin e usa o padrão bitRC-20 desenvolvido pelo projeto, fornecendo colateral em BTC para o Tesouro do bitSmiley. O bitSmiley implementa sobrecolateralização para assegurar a segurança financeira e estabilidade da plataforma. Se o valor da garantia cair abaixo de um certo limite, torna-se um alvo para um 

. A parte liquidada também incorre numa taxa como penalidade de liquidação.

A garantia liquidada é colocada em leilão. O bitSmiley utiliza o modelo de leilão holandês, em que o preço começa em um nível mais alto e depois diminui gradualmente até que uma parte interessada decida comprar os fundos da garantia.

O dinheiro obtido pelo leilão é armazenado em uma conta de excedente, da qual 10% vai para despesas operacionais e 90% é reservado como um buffer de liquidação (usado como compensação durante períodos em que a receita do leilão é insuficiente para cobrir as despesas da tesouraria). Além disso, se o dinheiro na conta de excedente for insuficiente para cobrir dívidas ruins, a plataforma realizará então um leilão de dívida usando receita futura como garantia. O leilão de dívida seguirá o modelo de leilão inglês (apresentando um preço de abertura definido, que é aumentado até que reste apenas um licitante), e os participantes são obrigados a licitar usando BTC.

Quando o bitUSD é emitido para um usuário, ele tem a opção de transferir o ativo para outros ambientes de blockchain usando o procedimento de ponte descrito acima. Com um índice fixo suave em relação ao dólar dos EUA, o bitUSD pode fornecer utilidade para traders DeFi em várias cadeias de contratos inteligentes de forma semelhante a stablecoins populares, como 

O componente de empréstimo do bitSmiley, o bitLending, é projetado para permitir 

 (P2P) de bitUSD — e, no futuro, outros ativos baseados no padrão bitRC-20 — em troca de garantia em tokens de staking líquido BTC e LstBTC. O bitLending se baseia nos opcodes padrão do Bitcoin (trechos de código anexados a cada transação de Bitcoin com instruções para processá-la) para permitir as trocas de empréstimos P2P.

Usuários dispostos a emprestar seu bitUSD publicam no bitLending, anunciando o montante oferecido e a taxa de juros desejada. Se houver um tomador disposto para a oferta, as partes iniciam uma transação, com o tomador fornecendo uma garantia super-colateralizada em BTC ou LstBTC. A garantia precisa ser aprovada pelo bitLending. Quando o tomador reembolsar com sucesso o empréstimo, sua garantia será liberada. Se o tomador não reembolsar até o prazo final, a garantia é transferida para o credor.

 da bitSmiley, lançado na blockchain Ethereum em 6 de Nov, 2024. O token usa o padrão 

 do Ethereum. A decisão de lançar o token na Ethereum em vez de Bitcoin foi principalmente impulsionada pela funcionalidade muito mais sofisticada de contratos inteligentes da primeira cadeia, bem como a popularidade entre os usuários de DeFi.

O SMILE dá aos seus detentores o direito de participar do processo de tomada de decisões sobre aspectos chave do protocolo bitSmiley, como taxas de garantia mínimas, limites e regras de liquidação, tipos de garantia e mais. O token também oferece benefícios adicionais e vantagens para seus detentores, incluindo descontos em taxas e acesso exclusivo a leilões com desconto. A equipe do projeto também anunciou que o SMILE poderá ser usado para staking na 

 — uma plataforma que hospedará uma série de aplicativos DeFi focados no bitUSD.

O SMILE tem uma oferta total e máxima de 210 milhões. Desses, um por cento (2,1 milhões SMILE) está reservado para usuários elegíveis que ganharam pontos durante a campanha de airdrop da Pré-temporada em maio de 2024.

O token SMILE está disponível no mercado Spot da Bybit como um 

 (dedicada ao token) para ter a chance de ganhar uma parte do prêmio de 800.000 SMILE. De acordo com os termos da campanha, novos usuários precisam depositar pelo menos 200 SMILE — ou depositar pelo menos 100 USDT e negociar 100 USDT em SMILE na sua primeira negociação Spot — para se qualificarem para uma parte de 400.000 tokens SMILE gratuitamente. Qualquer usuário também pode negociar pelo menos 500 USDT em SMILE no mercado Spot para ganhar sua parte no prêmio de 400.000 SMILE. A campanha é válida até 19 de novembro de 2024, 20:59 UTC.

O nicho DeFi do Bitcoin tem crescido fortemente nos últimos anos, mas muitos projetos dedicados a esta área permanecem dentro dos limites do ainda jovem ecossistema BTCFi. A plataforma bitSmiley adotou uma abordagem diferente — em vez de tentar confiar na ainda limitada liquidez do Bitcoin, o bitUSD cripto do projeto serve como uma ponte para ecossistemas DeFi maiores, como o Ethereum. 

bitSmiley (SMILE): Trazendo Liquidez para Bitcoin DeFi

O presidente eleito Donald Trump planeja nomear candidatos pró-cripto para agências financeiras chave, com o objetivo de criar um ambiente regulatório mais favorável às criptomoedas e cumprir sua promessa de tornar os EUA a "capital cripto do planeta."

Desempenho Diário de Destaque — Ethena (ENA)

O S&P 500 subiu 0,1% para um recorde histórico, impulsionado pelo otimismo em torno de possíveis mudanças de política de Trump. Os índices da Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiram 6,87%, com Bitcoin e Ether aumentando 10,27% e 4,80%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é o ENA, que disparou 8,2% após a parceria da Pendle com a Ethena Labs para o Boros v3, revolucionando o comércio de rendimento com eficiência de margem e taxa de financiamento.

Ethena Labs (ENA), fundada em 2023, introduz o USDe, um dólar sintético no Ethereum, oferecendo uma alternativa descentralizada às stablecoins tradicionais. Ela apresenta o 'Internet Bond' para poupança global, usando hedge delta para gerenciar a volatilidade e visando transformar o ecossistema financeiro ao melhorar a utilidade do Ethereum.

, uma plataforma para negociação de rendimentos com margem e gerenciamento eficiente de taxas de financiamento. Ela permite que os comerciantes protejam riscos e especulem sobre flutuações nas taxas de financiamento. Não há novos tokens, com PENDLE e vePENDLE sendo centrais para o ecossistema. As atualizações incluem um airdrop para os detentores de vePENDLE e otimizações de taxas para aumentar a sustentabilidade e adoção.

, com o objetivo de criar um ambiente regulatório mais favorável às criptomoedas e cumprir sua promessa de fazer dos EUA a "capital cripto do planeta." Essa mudança provocou um aumento nos preços das criptomoedas, com o Bitcoin atingindo um novo recorde histórico de $89.560 e o Ethereum subindo quase 40%. A vitória de Trump e a perspectiva de liderança pró-cripto também impulsionaram o mercado de ações dos EUA, sinalizando um potencial crescimento adicional do mercado após sua posse em janeiro de 2025.

Ontem, o fluxo total do BTC spot ETF foi de $357.6 milhões, com $24.2 milhões em GBTC e $333.4 milhões em ativos não-GBTC.

 que os usuários podem converter Pontos ORA em tokens ORA, com os tokens sendo adquiridos linearmente ao longo de um ano a partir do evento de geração de token (TGE). Acesso total aos tokens estará disponível um ano após o TGE.

Nomeações de Trump Pró-Cripto Impulsionam Aumento no Bitcoin e Otimismo no Mercado

Trading

Explainers

O trading de derivativos é popular por um motivo. Saiba quais tipos de derivativos você deve negociar, incluindo futuros, swaps, opções e muito mais.

Bem-vindo ao mundo animado do que são derivativos cripto! À medida 

 continuam a deixar sua marca no estágio financeiro global, um novo domínio de possibilidades de trading surgiu. Esta postagem do blog guiará você pelos fundamentos do que são derivativos cripto, equipando você com uma base sólida para navegar neste mercado dinâmico com confiança. Então, você está pronto para desbloquear o potencial do que são derivativos cripto e descobrir novas oportunidades para seus empreendimentos de trading?

Desde entender os fundamentos até explorar estratégias de trading populares e gerenciar riscos, vamos nos aprofundar nas complexidades do que são derivativos cripto, lançando luz sobre como eles podem desempenhar um papel fundamental em seu portfólio de trading. Então, vamos embarcar nessa jornada emocionante juntos!

Derivativos cripto são instrumentos financeiros que derivam seu valor de um ativo cripto subjacente, servindo como porta de entrada para traders especularem sobre movimentos de preço sem realmente possuir o ativo. Embora o conceito de derivativos possa ser rastreado desde sociedades antigas que utilizam 

 para produtos agrícolas, o mundo dos derivativos cripto é uma fronteira relativamente nova.

Os dois principais tipos de derivativos cripto são futuros e opções. Esses instrumentos permitem que os traders ganhem exposição às flutuações de preço dos ativos digitais sem ter os próprios ativos. Esta publicação apresentará uma visão geral detalhada dos vários tipos de derivativos cripto, suas características exclusivas e como eles podem ser utilizados para seu benefício nos mercados cripto dinâmicos.

Principais componentes dos derivativos cripto

No centro dos derivativos de cripto estão três elementos essenciais: termos do contrato, ativos subjacentes e mecanismos de preços. Esses componentes desempenham um papel crucial na determinação do valor e da funcionalidade do derivativo.

As seções subsequentes fornecerão um exame detalhado desses elementos, ajudando você a entender completamente a mecânica dos derivativos cripto.

Os termos do contrato descrevem as condições do derivativo, como data de vencimento, preço de exercício e tamanho do contrato. Por exemplo, em contratos de opções, o prêmio serve como custo para o contrato de opção. Ao negociar opções, os traders podem escolher entre opções de compra e opções de venda, cada uma concedendo ao titular o direito de comprar ou vender o ativo subjacente pelo preço especificado antes que o contrato expire.

No domínio dos contratos futuros, os termos comuns dos contratos incluem:

Agarrar esses termos do contrato é fundamental para manobrar de forma proficiente pelo domínio do trading de derivativos cripto.

Os ativos subjacentes em derivativos cripto são as criptomoedas nas quais o derivativo é baseado, como:

Esses ativos desempenham um papel crucial no estabelecimento do valor do contrato de derivativos e no fornecimento de acesso à flutuação de preço do ativo sem possuir o próprio ativo. criptomoedas populares, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Solana, são regularmente empregadas como ativos subjacentes em produtos derivativos, como futuros, opções e 

A volatilidade dos ativos subjacentes tem uma influência considerável no valor dos derivativos cripto. Como trader, deve-se estar ciente dos fatores que influenciam os mecanismos de precificação dos derivativos cripto, como:

Ao entender esses fatores, os traders podem otimizar suas estratégias e navegar melhor no cenário de derivativos cripto.

Mecanismos de precificação, como taxas de financiamento e prêmios de opções, ajudam a manter a relação entre o derivativo e o ativo subjacente. Esses mecanismos são influenciados por vários fatores, como a diferença entre o preço do contrato perpétuo e o preço de mercado do criptoativo subjacente, e a volatilidade do ativo subjacente.

Por meio desses mecanismos de precificação, os investidores podem ficar long ou short, resultando em ajustes de mercado mais eficientes. Além disso, swaps perpétuos aplicam um mecanismo de taxa de financiamento para garantir que o preço do contrato esteja em sincronia com o valor de mercado do ativo subjacente. Compreender esses mecanismos de precificação é importante para que os traders tomem decisões sólidas e naveguem com sucesso pelo complexo mundo dos derivativos cripto.

À medida que nos aventuramos mais no mundo dos derivativos cripto, vamos dar uma olhada mais de perto nos tipos mais comumente negociados: contratos futuros, contratos de opções e contratos perpétuos. Cada um desses tipos de derivativos possui recursos exclusivos e estratégias de trading que atendem a diferentes preferências do trader e apetites de risco.

As seções subsequentes fornecerão uma análise detalhada de cada um desses tipos populares de derivativos cripto e seus atributos exclusivos.

Contratos futuros são acordos para comprar ou vender criptomoedas a um preço predeterminado em uma data futura específica. Ao permitir que os traders especulem sobre a trajetória de preço de um ativo subjacente, os contratos futuros oferecem uma oportunidade de lucrar com previsões de preço. Semelhante aos contratos futuros padrão para commodities ou ações, os contratos futuros de cripto têm uma data de vencimento predeterminada e podem ser liquidados por meio de entrega física ou liquidação em dinheiro.

Ao negociar contratos futuros, os traders podem optar por especular sobre o preço de uma criptomoeda, proteger contra movimentos de preço ou alavancar suas posições. Entender as características exclusivas dos contratos futuros, como a commodity ou ativo que está sendo negociado, a data de vencimento do contrato, o tamanho ou quantidade do contrato e o preço do contrato ou preço de exercício, entre outros, é essencial para o sucesso no mundo do trading de derivativos cripto.

Os contratos de opções dão aos traders o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender criptomoedas a um preço predeterminado antes de uma data de vencimento especificada. Esses contratos fornecem aos traders a flexibilidade de especular sobre a possível ação futura sobre o preço da criptomoeda e potencialmente obter ganhos com ela.

No trading de opções, os traders podem escolher entre opções de compra, que concedem ao titular o direito de comprar o ativo subjacente a um preço predeterminado, e opções de venda, que concedem ao titular o direito de vender o ativo subjacente a um preço predeterminado. Ao entender as complexidades dos contratos de opções e seus recursos exclusivos, os traders podem navegar efetivamente no mercado de derivativos cripto e maximizar seu potencial de sucesso.

Contratos perpétuos são um tipo de contrato futuro sem data de vencimento, permitindo trading contínuo e especulação de preço. Esses contratos diferem dos contratos futuros tradicionais, oferecendo trading contínuo e adaptabilidade. Os contratos perpétuos são liquidados por meio de um mecanismo de financiamento que ajuda a manter o preço do contrato consistente com o valor de mercado do ativo subjacente.

O mecanismo de taxa de financiamento em futuros perpétuos garante que o preço do contrato permaneça alinhado com o preço spot do ativo subjacente. Esse mecanismo permite que os traders mantenham suas posições indefinidamente até que optem por fechá-las, tornando contratos perpétuos adequados para investidores e traders de curto prazo. Com uma compreensão robusta dos contratos perpétuos e suas características exclusivas, os traders podem explorar o potencial desse inovador tipo de derivativo cripto.

Estratégias de trading para derivativos cripto

Agora que temos uma compreensão firme sobre os tipos populares de derivativos cripto, vamos explorar as estratégias de trading que podem ser empregadas para maximizar os lucros e minimizar os riscos ao negociar derivativos, particularmente no mercado cripto. Especulação, hedge e alavancagem são estratégias viáveis para negociar derivativos cripto, cada uma com suas próprias vantagens e riscos potenciais.

As seções subsequentes fornecerão uma análise detalhada dessas estratégias, oferecendo perspectivas sobre seus aplicativos no domínio do trading de derivativos cripto.

A especulação envolve prever movimentos de preço para lucrar com a volatilidade do mercado. Ao especular sobre o preço de uma criptomoeda, os traders podem lucrar até mesmo com pequenas flutuações de preço. No entanto, é essencial ter cautela e realizar pesquisas completas ao especular sobre movimentos de preço, pois o mercado de cripto é conhecido por sua volatilidade.

Várias técnicas estão disponíveis para prever movimentos de preço em derivativos cripto, como:

Ao empregar essas técnicas e manter a vigilância contra possível manipulação de mercado, os traders podem especular efetivamente sobre movimentos de preço e capitalizar as oportunidades lucrativas oferecidas por derivativos cripto.

O hedge é uma estratégia de gestão de risco que envolve assumir posições opostas para compensar possíveis perdas. Ao entrar em uma posição com desempenho esperado na direção oposta de uma posição existente, o hedge pode ajudar a mitigar possíveis perdas de investimento. No entanto, é importante observar que o hedge às vezes também pode reduzir o potencial de lucro.

Estratégias comuns de hedge no trading de derivativos de cripto envolvem:

Ao implementar essas estratégias, os traders podem minimizar os riscos e aumentar suas chances de sucesso no mundo volátil dos derivativos cripto.

Embora a alavancagem possa aumentar os lucros, também aumenta o risco de perdas, pois as perdas também são ampliadas.

É crucial que os traders tenham cautela e gerenciem seu risco com prudência ao utilizar alavancagem no trading de derivativos cripto. Ao reconhecer os possíveis riscos associados à alavancagem, como volatilidade do mercado, a possibilidade de perdas que excedam o valor do investimento inicial e o risco da contraparte, os traders podem tomar decisões sólidas e navegar com sucesso pelo complexo mundo dos derivativos cripto.

Principais exchanges e plataformas de derivativos cripto

Para fazer trades eficazes de derivativos de cripto, selecionar uma 

 é de suma importância. As principais corretoras e plataformas de derivativos de cripto oferecem:

Esses recursos os tornam atraentes para traders experientes e iniciantes.

Além disso, as principais corretoras de derivativos cripto priorizam medidas de segurança para garantir um ambiente de trading seguro. Com recursos como:

Essas plataformas atendem às diversas necessidades dos traders no mercado de derivativos cripto. A escolha de uma plataforma confiável de exchange ou trading permite que os traders negociem derivativos cripto com confiança e otimizem suas chances de sucesso.

Cenário regulatório para derivativos cripto

O cenário regulatório para derivativos cripto varia de acordo com a jurisdição, com alguns países adotando o mercado e outros impondo restrições ou proibições. Por exemplo, no Reino Unido, o trading de derivativos cripto é proibido. Por outro lado, os Estados Unidos integraram a regulamentação de derivativos de cripto em sua estrutura regulatória existente, com a Comissão de Trading de Futuros de Commodities (CFTC) tendo autoridade sobre o trading de futuros e derivativos de criptomoedas.

É essencial que os traders permaneçam cientes dos desenvolvimentos regulatórios em suas respectivas jurisdições, pois eles podem ter um impacto significativo no trading de derivativos cripto. As mudanças regulatórias podem afetar o valor das criptomoedas e seus derivativos, levando a flutuações repentinas de preço, enquanto a regulamentação e supervisão financeira mais rigorosas podem ajudar a abordar preocupações sobre criptoativos e aumentar a confiança no mercado.

Manter-se a par dos regulamentos mais recentes e suas implicações permite que os traders naveguem pelo mercado de derivativos cripto com maior confiança e sucesso.

Gerenciamento de riscos no trading de derivativos cripto

Gerenciar riscos no trading de derivativos de cripto é crucial para o sucesso. Empregar estratégias de gestão de risco, realizar pesquisas completas e manter um portfólio diversificado pode ajudar os traders a minimizar sua exposição a possíveis perdas. Uma dessas estratégias é o uso de ordens de stop-loss, que são ferramentas automatizadas que liquidam uma posição quando ela atinge um preço predeterminado, limitando assim possíveis perdas.

Além de implementar estratégias de gestão de risco, é essencial que os traders “façam suas próprias pesquisas” (DYOR) ao negociar derivativos cripto. Isso envolve obter uma compreensão abrangente do mercado, dos ativos sendo negociados e dos possíveis riscos e recompensas associados a cada trade. Ao conduzir pesquisas abrangentes e aplicar métodos eficazes de gestão de risco, os traders podem manobrar com proficiência pelo mundo flutuante dos derivativos cripto e otimizar seu potencial de lucro.

Em conclusão, o mundo dos derivativos cripto oferece uma riqueza de oportunidades para traders que buscam capitalizar os movimentos de preço das criptomoedas sem ter os próprios ativos. Ao entender o básico, explorar estratégias de trading populares e gerenciar riscos de forma eficaz, os traders podem desbloquear o potencial dos derivativos cripto e expandir seus horizontes de trading.

Ao se aventurar no mundo dinâmico dos derivativos de cripto, lembre-se da importância de pesquisar minuciosamente, gerenciar riscos e selecionar uma plataforma de trading ou exchange de boa reputação. Com o conhecimento e as percepções obtidas com esta postagem do blog, agora você está preparado para navegar com confiança pelo empolgante mundo dos derivativos cripto e descobrir novas oportunidades para seus empreendimentos de trading. #TheCryptoArk #Bybit

O que é Derivativos de Cripto: Seu guia definitivo para entender e negociar

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