BTC e SOL reduziram os ganhos acumulados de 60% até agora, alguma chance de o ETH se recuperar?

O sentimento do mercado mais amplo de criptomoedas tornou-se positivo, com o preço do BTC superando suas altas de março de 2024. Com o momento atual, o BTC pode estar abrindo caminho para atingir uma nova máxima histórica. Até agora, BTC e SOL reduziram os ganhos acumulados em 60% no ano. No entanto, o ETH ganhou apenas cerca de 12% no mesmo período. 

, enfatizamos que o ETH pode precisar de um intervalo antes de outra tentativa de subir ainda mais. Desde que o artigo foi publicado, o preço do 

 retraiu de cerca de US$ 2.600 para quase US$ 2.300 antes da recuperação.

Esta edição do Aprenda com o Smart Money continuará a se aprofundar nos dados de trading de derivativos da Bybit para explorar a possibilidade de o ETH acompanhar seus pares até o final do ano.

O sentimento do mercado de cripto melhorou notavelmente, com as recentes ações de preço do BTC renovando o interesse dos traders na classe de ativos. O 

Figura 1: Índice de medo e ganância cripto e a capitalização de mercado global de cripto. Fonte: Bybit

O interesse dos traders de derivativos em ETH aumentou, além de outros tokens importantes, especialmente no mercado de opções. A Figura 2 (abaixo) indica os juros em aberto e o volume de trading para opções de ETH na Bybit, pois os juros em aberto atingiram uma nova alta mensal (destacada no círculo vermelho). Isso pode indicar que os traders estão mais dispostos a usar contratos de opções para especular sobre o preço do ETH, potencialmente reforçando o momento atual ou fazendo hedge de suas posições existentes usando opções.

Figura 2: Juros em aberto e volume de opções de ETH na Bybit. Fonte: Bybit

O forte impulso também foi visto no mercado de contratos perpétuos de ETH, com o interesse aberto atingindo o nível mais alto em quase um mês. Embora os contratos perpétuos, futuros e de opções sejam amplamente usados por traders e instituições profissionais, há algumas diferenças importantes entre os três. (Leia o artigo intitulado 

 na Bybit Saiba mais. Além disso, confira 

 para saber mais sobre o volume de trading e os juros em aberto no trading de derivativos, e por que eles são essenciais.)

Figura 3: Juros em aberto e volume de Perpétuos de ETHUSDT na Bybit. Fonte: Bybit

À medida que nos aprofundamos nos dados de trading de opções de ETH, é evidente que o mercado de opções de ETH ganhou mais atenção, e os traders de opções estão se preparando para um trade de fim de ano, pois os contratos com vencimento em 27 de dezembro de 2024 têm os maiores juros em aberto. Isso pode significar que os traders apostam nas possíveis ações de preço do ETH, e esses movimentos podem ser realizados até o final do ano. Vale destacar também que os contratos com vencimento em 1o de novembro de 2024 receberam o segundo maior interesse aberto da Bybit, o que implica que alguns traders também estão fazendo especulações de curto prazo com opções.

Figura 4: Abra juros até o vencimento das opções de ETH na Bybit. Fonte: Bybit

Explorar como os traders de opções escolhem seus preços de exercício de contrato pode fornecer outra pista. De acordo com a página de dados de contratos de derivativos da Bybit

, entre todas as opções de compra de ETH com vencimento em 27 de dezembro de 2024, a maior parte dos juros em aberto foi em contratos com preços de exercício de US$ 2.700 e US$ 3.600, conforme mostrado nas Figuras 5 e 6 abaixo. 

Figura 5: Abra juros até o vencimento das opções de ETH na Bybit. Fonte: Bybit

Figura 6: Abra juros até o vencimento das opções de ETH na Bybit. Fonte: Bybit

As implicações podem ser duplicadas: Por um lado, alguns traders parecem mais conservadores, apenas escolhendo US$ 2.700 em opções de compra com vencimento de fim de ano. No momento desta redação (31 de outubro de 2024), o ETH estava sendo negociado em torno de US$ 2.600. Em outras palavras, há uma boa chance de que essas opções possam virar 

Por outro lado, alguns traders parecem mais otimistas ao selecionar opções de preço de exercício de $3.600 com a mesma data de vencimento. Se essas opções de compra se tornarem ITM, isso pode significar uma potencial alta de 35% no mercado spot (ou ainda maior com alavancagem usando derivativos).

Figura 7: Abra juros por exercício de opções de ETH com vencimento em 27 de dezembro de 2024 na Bybit. Fonte: Bybit

Agora, vamos dar uma olhada nas opções de venda. A maior parte dos juros em aberto entre os contratos de opções de ETH com vencimento no final do ano estava em puts com um preço de exercício de $2.000. Embora muitos possam considerar que US$ 2.000 seja um dos principais níveis psicológicos para ETH, a probabilidade de atingir esse nível até o final do ano parece relativamente baixa. Na verdade, isso pode fazer parte da estratégia de hedge dos traders de opções. Visite a 

 para saber mais sobre estratégias de opções.

Embora o mercado esteja abraçando os próximos macro eventos, como as próximas eleições e relatórios de emprego nos EUA, e a próxima reunião do Fed no início de novembro, a volatilidade do mercado pode em breve aumentar. Do 

, parece que o nível atual é relativamente baixo, uma vez que a volatilidade implícita é um dos elementos-chave no preço das opções.

  Em termos simples, quanto maior a volatilidade implícita, maiores os preços dos contratos de opções. No caso do ETH, os níveis atuais podem ser considerados favoráveis, pois espera-se que a volatilidade implícita aumente para opções de ETH.

Figura 8: Volatilidade histórica das opções de ETH na Bybit. Fonte: Bybit

O trading de opções é altamente sistemático. Essa é uma das razões pelas quais traders e instituições profissionais têm usado opções como um grande veículo para negociar cripto e ativos tradicionais. Ao observar os dados de trading de opções, os usuários podem ver como os profissionais têm configurado seus trades e aprender sobre sua lógica e lógica. Siga 

: Investir em criptomoedas e seus derivativos envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Este artigo fornece fatos apenas para fins educacionais e não representa nenhum aconselhamento financeiro. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e procure aconselhamento independente, se necessário. Nossa equipe de atendimento ao cliente está disponível para ajudá-lo com qualquer dúvida.

Avançado

Aprenda com o Smart Money: O caso da atualização do ETH

) de Ethereum pela SEC continua agitando a comunidade cripto. A 

, em 10 de janeiro de 2024 aumentou a esperança de produtos semelhantes vinculados ao 

. No entanto, atrasos recentes no processo de tomada de decisões da SEC elevaram a incerteza, com grandes players como 

Este artigo analisa os possíveis resultados da decisão da SEC sobre os ETFs Spot de Ethereum, bem como seu impacto sobre o preço do Ether. Conheça estratégias de trading vencedoras na Bybit, dependendo da sua perspectiva sobre as tendências após a aprovação.

O ETF Spot de Ethereum é um veículo de investimento que acompanha o preço do 

. O ETF Spot de Ethereum permite aos investidores ganhar exposição ao Ethereum diretamente, sem ter ou armazenar a criptomoeda. Os investidores compram cotas desses fundos, em vez de comprar Ether diretamente de corretoras de criptomoedas. Ao contrário dos 

, que derivam seu valor com base nos contratos futuros, os ETFs Spot de Ethereum contam com o hedge por tokens ETH spot. Assim, os ETFs podem refletir o preço de mercado do Ether em tempo real.

Por que todos estão animados com a aprovação pendente dos ETFs Spot de Ethereum pela SEC?

A empolgação com a aprovação pendente dos ETFs Spot de Ethereum pela SEC deriva do potencial deste veículo de investimento de facilitar o acesso aos movimentos de preço do Ethereum para investidores institucionais e de varejo. Inicialmente, a expectativa era alta após a SEC aprovar os ETFs spot de Bitcoin, em 10 de janeiro de 2024, levando muitos a acreditar que produtos semelhantes apoiados pelo Ethereum seguiriam o exemplo. No entanto, atrasos recentes no processo de tomada de decisão da SEC aumentaram o suspense e a especulação quanto à aprovação dos ETFs Spot de Ethereum.

Os investidores estão particularmente ansiosos porque a aprovação dos ETFs Spot de Ethereum pela SEC permitiria uma maneira regulamentada de ganhar exposição ao Ether. A aprovação de ETFs spot pode abrir novos caminhos para investidores institucionais e de varejo.

Apesar do otimismo inicial, notícias recentes indicam que a SEC adiou as decisões sobre 

 dos grandes players, como BlackRock, Fidelity, VanEck, Franklin Templeton e Grayscale. Esses atrasos e incertezas no processo de tomada de decisão da SEC afetaram as expectativas, levantando temores de que a SEC possa não aprovar esses ETFs tão rapidamente quanto se esperava inicialmente.

Previsão do preço do Ethereum após aprovação dos ETFs: três possíveis resultados

O recente aumento no preço do Ethereum, que ultrapassou brevemente a marca de US$ 4.000 em março de 2024, foi alimentado por uma combinação de fatores, 

 sobre a possível aprovação de um ETF Spot de Ethereum. Essa tendência positiva desencadeou o otimismo da comunidade cripto, com especialistas prevendo mais aumentos de preços se as solicitações de ETF spot receberem sinal verde. Nesse cenário, todas as atenções estão voltadas para a próxima decisão da SEC, prevista para maio de 2024, sobre a aprovação de solicitações de ETF de Ethereum de emissores como Fidelity, ARK 21Shares e Hashdex. 

Com o aumento das expectativas, os traders podem considerar resultados que podem variar conforme as expectativas do mercado, clareza regulatória e sentimento geral. 

Estes são os três possíveis resultados que podem ocorrer após a aprovação do ETF Spot der Ethereum, e como você poderá agir diante de cada um deles, a seu favor.

Previsão otimista para o preço do Ethereum após aprovação dos ETFs

Por vários motivos, a aprovação do ETF Spot de Ethereum poderia fomentar um sentimento otimista do mercado. Primeiro, por oferecer um caminho regulamentado e direto para investidores de varejo e institucionais explorarem o potencial do Ethereum sem lidar diretamente com a complexidade das criptomoedas. Essa nova acessibilidade poderia desencadear um aumento na demanda, potencialmente elevando o preço do Ethereum. Além disso, a aprovação poderia servir como validação para a legitimidade do Ethereum e seu potencial para adoção mais ampla, incutindo uma maior confiança entre os investidores.

Estratégia ideal com opções de ETH: trava de alta com call

Se você estiver otimista com Ethereum, uma trava de alta com call poderia ser a estratégia ideal. Veja como funciona: Você compra uma 

 a um preço de exercício mais baixo, seja 

 Simultaneamente, você vende uma opção de compra (call), a um preço de exercício mais alto, que esteja out-of-the-money (OTM). Ambas as 

Essa estratégia permite lucrar se o preço do Ethereum subir além do custo do spread da opção de compra, limitando sua perda potencial ao prêmio líquido pago. Pode ser uma maneira econômica de se beneficiar de movimentos otimistas com um risco máximo conhecido.

Para executar uma estratégia de trava de alta com call na Bybit, compre uma opção de compra de ETH quase at-the-money, ao preço de exercício de (neste exemplo) US$ 3.200, expirando no final de junho. Em seguida, venda uma opção de compra out-of-the-money a um preço de exercício mais alto, como, por exemplo, $3.800. Certifique-se de que ambas as opções tenham a mesma data de vencimento. O 

Seu lucro é baseado na variação entre o preço do Ethereum e os preços de exercício das opções. Se você comprar uma opção de compra com exercício mais baixo, de $3.200, e vender uma opção de compra com exercício mais alto, de $3.800, mas que custa $200, segue abaixo a análise do ganho potencial: 

:(Preço de exercício mais alto − Preço de exercício mais baixo) − Prêmio líquido pago = (US$ 3.800 − US$ 3.200) − US$ 200 = US$ 400

Preço de exercício mais baixo + prêmio líquido pago = US$ 3.200 + US$ 200 = US$ 3.400

Previsão pessimista do preço do Ethereum após aprovação dos ETFs

Vários fatores podem contribuir para o sentimento negativo do mercado após a aprovação do ETF Spot. Por exemplo, a aprovação poderia causar pressão vendedora, pois os investidores que estavam esperando pelas notícias vendem suas posições. Esse aumento na oferta poderia superar a demanda, reduzindo o preço do Ether. Além disso, a aprovação poderia sinalizar um ponto de saturação no mercado, levando os investidores a realizar lucros e sair de suas posições. 

A SEC investiga o Ether para determinar se deve ser classificado como título, devido à sua transição para um mecanismo de consenso 

, o que tem implicações para uma regulamentação mais rigorosa. Se a aprovação de um ETF for acompanhada por notícias negativas sobre a classificação como título, ou outras preocupações, é possível que o sentimento dos investidores amenize e contribua para uma perspectiva de mercado pessimista para o Ethereum.

Estratégia ideal com opções de ETH: Trava de baixa com put

Uma estratégia ideal de opções de ETH na Bybit para a perspectiva pessimista poderia ser uma 

 a um preço de exercício mais alto e, ao mesmo tempo, vender uma opção de venda a um preço de exercício mais baixo, ambas com a mesma data de vencimento. A trava de baixa com put permite que os investidores lucrem com a possível queda no preço do Ether, limitando seu risco de queda. 

Essa estratégia é mais barata do que comprar uma opção de venda (put) por si só, e se beneficia da queda do preço do ETH, além do tempo de queda da opção de venda short.

Para executar uma estratégia de trava de baixa com put na Bybit, compre uma opção de put (venda) com preço de exercício ATM ou OTM, como US$ 3.000, e venda simultaneamente uma opção de venda com um preço de exercício mais baixo, por exemplo, US$ 2.500. Ambas as opções devem ter a mesma data de vencimento. O delta líquido é próximo a 0,2.

Seu lucro é baseado na variação entre o preço do Ethereum e os preços de exercício das opções. Se você comprar uma opção com exercício mais alto, de US$ 3.000, e vender uma opção com exercício menor, de US$ 2.500, que custe US$ 250, poderá ter o lucro potencial como explicado abaixo:

(Preço de exercício mais alto − Preço de exercício mais baixo) − Prêmio líquido pago = (US$ 3.000 − US$ 2.500) − US$ 250 = US$ 250

Preço de exercício mais alto − Prêmio líquido pago = US$ 3.000 − US$ 2.500 = US$ 500

Previsão neutra do preço do Ethereum após aprovação dos ETFs

Caso o preço do Ethereum se mantenha neutro após a aprovação do ETF Spot do Ethereum, o sentimento do mercado pode se manter em equilíbrio por vários motivos. A aprovação dos ETFs Spot de Ethereum já estaria descontada pelo mercado, levando à falta de movimentação significativa de preços. Além disso, os investidores poderiam aguardar para avaliar o impacto real da aprovação no preço do Ethereum, resultando no equilíbrio temporário entre as pressões de compra e de venda.

Estratégia ideal com opções de ETH: Trade de arbitragem Cash-and-Carry

Uma estratégia que você poderia usar na Bybit quando sua posição for neutra é a de 

. A expectativa pela aprovação do ETF Spot de Ethereum pode fazer com que os contratos futuros sejam negociados acima do Spot. Para executar um trade neutro no mercado, os traders vendem seus futuros de ETH contra a compra de spot. 

Para executar este trade de ETH na Bybit, compre ETH a US$ 3.150 (por exemplo) para estabelecer sua posição spot long. Em seguida, venda um número equivalente de futuros de ETH para junho, por US$ 3.156. Você pode então lucrar com a diferença de $6 entre Futuros e Spot.

E se a SEC não aprovar os ETFs Spot de Ethereum?

O mercado de cripto é um ecossistema complexo, e as decisões regulatórias são apenas uma das muitas influências na dinâmica do mercado. Caso a SEC não aprove ETFs Spot de Ethereum, é possível que haja um recuo temporário do preço do Ether e do 

. Os investidores que previam a aprovação poderiam reagir vendendo suas posições, causando uma queda de curto prazo no preço do Ethereum. 

Embora alguns especialistas acreditem que o mercado já tenha precificado a possibilidade de rejeição do ETF Spot de Ethereum, muitos ainda acreditam que a recusa poderia causar uma queda de curto prazo nos preços. A ausência do ETF Spot de Ethereum poderia limitar a acessibilidade do Ethereum a investidores tradicionais, potencialmente desacelerando a entrada de capital institucional no mercado de criptomoedas.

A rejeição do ETF Spot de Ethereum pela SEC pode sinalizar incerteza regulatória e hesitação em relação às criptomoedas, afetando não apenas o Ether, mas também outros ativos digitais. A recusa poderia afetar a confiança dos investidores no mercado de cripto como um todo, levando a um período de volatilidade e de cautela nas negociações.

No geral, a não aprovação do ETF Spot de Ethereum poderia resultar em uma queda de preço de curto prazo para o Ether, maior incerteza do mercado e a possível desaceleração na adoção institucional de criptomoedas.

Staking de ETH por meio do Investimento Bybit

Com o aumento da empolgação quanto à aprovação do ETF Spot de Ethereum, os investidores estão explorando maneiras de maximizar sua exposição ao Ethereum. 

 apresenta uma oportunidade de investimento atraente para aqueles interessados em fazer staking de ETH e em obter rendimentos. 

 de ETH com Investimento Bybit permite que os investidores obtenham rendimentos em suas posições, fornecendo uma fonte estável de renda passiva. Investimento Bybit oferece produtos flexíveis e de prazo fixo, dando aos investidores a flexibilidade de selecionar a opção de staking que se alinha com suas estratégias de investimento. 

s competitivas e garantidas, oferecendo retornos atraentes para o ETH em staking. Esses recursos tornam o Investimento Bybit uma escolha popular entre investidores que buscam aproveitar oportunidades de mercado após a aprovação do ETF Spot de Ethereum e maximizar seus retornos enquanto fazem staking do Ethereum.

Veja como começar a fazer staking de ETH e obter rendimentos com Investimento Bybit:

Com iminência da decisão da SEC sobre os ETFs Spot de Ethereum, os traders e investidores se preparam para volatilidade do mercado e oscilações de preço. Independentemente de os ETFs serem aprovados ou não, há estratégias para atuar de forma eficaz nos diferentes cenários de mercado. Dependendo da perspectiva, seja otimista, pessimista ou neutra, várias estratégias podem aproveitar os movimentos do mercado após a aprovação ou rejeição dos ETFs pela SEC.

Além disso, explorar oportunidades como fazer staking de ETH por meio do Investimento Bybit poderá fornecer caminhos alternativos para maximizar os retornos no dinâmico mercado de cripto. 

Pronto para negociar Ethereum e aproveitar as oportunidades que podem surgir após a aprovação do Ethereum? 

 hoje para explorar diversas opções de trading e oportunidades de investimento.

Intermediário

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Previsão para o preço do Ethereum: como negociar ETH após a aprovação dos ETFs Spot de Ethereum pela SEC

Depois do preço cair mais de 75% entre 2021 e 2022, o

 apresentou uma recuperação impressionante, subindo para US$ 35.000 no início de novembro de 2023 e atingindo um nível não visto em quase dois anos. Desde seu menor patamar em novembro de 2022, a alta do Bitcoin está atraindo investidores e traders de volta ao mercado. 

Além disso, as mudanças regulatórias dão fôlego à escalada do Bitcoin, com o surgimento de instrumentos como ETFs fazendo uma entrada notável em cena. Tem interesse em fazer parte desse rali do Bitcoin? Neste artigo, analisamos várias estratégias para você obter ganhos sem maiores dificuldades em seu trading com Bitcoin em 2024.

Negociar Bitcoin ficou muito popular nos últimos anos, oferecendo aos investidores uma oportunidade de lucrar com a natureza volátil da criptomoeda mais famosa do mundo. Com o surgimento de novos produtos financeiros, como os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin, o cenário do trading de Bitcoin está evoluindo significativamente.

O trading de Bitcoin refere-se à prática de comprar e vender Bitcoin nos mercados financeiros para obter ganhos. Os traders podem participar do mercado de Bitcoin por meio de várias plataformas, incluindo bolsas de criptomoedas, corretoras e, em breve, ETFs de Bitcoin.

Os traders podem investir em diversos produtos que imitam os movimentos de preço do Bitcoin. 

Por exemplo, as corretoras de criptomoedas oferecem trading em spot, opções e contratos futuros para investimento e negociação. Além disso, há contratos de diferença (Bitcoin CFDs), que são uma forma de derivativos de Bitcoin. Os CFDs permitem que os traders especulem sobre os movimentos de preço do Bitcoin a curto ou longo prazo e lucrem com as mudanças de preço sem realmente possuir moedas. 

Por fim, os ETFs de Bitcoin estão entrando na arena de trading.

Em 2024, um dos eventos mais significativos no mundo do trading de Bitcoin foi a introdução do fundo negociado em bolsa de Bitcoin, ou

. Este instrumento financeiro foi concebido para facilitar que os investidores tradicionais ganhem exposição ao Bitcoin sem as complexidades de possuir e gerenciar a criptomoeda real.

Um ETF de Bitcoin é estruturado como um fundo tradicional, negociado em bolsa, mas mantém o Bitcoin como seu ativo subjacente. Isso significa que, ao investir em um ETF de Bitcoin, você tem exposição indireta à maior criptomoeda do mundo, e a primeira bem-sucedida, sem a necessidade de configurar e proteger a

. Os ETFs de Bitcoin são negociados nas principais bolsas de valores, assim como ações, tornando-os mais acessíveis e familiares aos investidores tradicionais.

Várias grandes empresas financeiras, como 

, solicitaram aprovação para lançar um Bitcoin ETF, que se espera ser concedida. Assim que esses ETFs de Bitcoin forem autorizados, a demanda por Bitcoin provavelmente aumentará à medida que o Bitcoin se tornar mais acessível a uma gama mais ampla de participantes do mercado.

Abrir uma conta e criar uma carteira Bitcoin é um processo rápido e fácil. Este é um guia passo a passo sobre como começar a negociar Bitcoin em 2024.

1. Selecionar uma corretora de boa reputação

Escolher a corretora de criptomoedas certa é fundamental. Procure uma plataforma de boa reputação, com altos padrões de segurança, uma interface fácil de usar e que tenha recomendações constantes por satisfação e atendimento ao cliente, como a Bybit, uma corretora altamente confiável com diversas opções de trading de Bitcoin. 

Além disso, certifique-se de que a corretora que selecionar possa oferecer trading de criptomoedas em seu país de residência. Isso é crucial, pois as corretoras estão ficando cada vez mais regulamentadas para operar com base nas regras e diretrizes de cada país.

Cadastre-se na corretora escolhida. Esse processo normalmente envolve fornecer informações pessoais, verificar sua identidade e configurar medidas de segurança, como autenticação em dois fatores. Lembre-se de armazenar suas credenciais de login e informações de recuperação com segurança.

Depois que sua conta estiver configurada, deposite sua moeda fiat preferida (por exemplo, USD ou EUR) ou outras criptomoedas em sua carteira na corretora. Este é o capital que você usará para começar seu trading.

Com fundos em sua carteira na corretora, você poderá começar seu trading. Familiarize-se com os diferentes pares de trading e tipos de ordens. Alguns pares de trading são BTC/USD, BTC/ETH e BTC/USDT. Tome decisões fundamentadas,

 para mitigar o risco e considere o uso de

 para ajudar em suas estratégias de trading.

O trading de criptomoedas é inerentemente volátil e os preços podem flutuar rapidamente. É crucial

 investindo não mais do que você pode se dar ao luxo de perder. Diversifique seu portfólio para distribuir seu risco e estabelecer uma estratégia de trading clara, com pontos de entrada e saída.

Fique por dentro das últimas notícias e eventos sobre criptomoedas. O

 são ótimos lugares para ficar a par dos últimos eventos. 

O sentimento do mercado pode mudar rapidamente em resposta a notícias, mudanças regulatórias e avanços tecnológicos. Use fontes confiáveis de informações para lhe ajudar a tomar decisões de trading fundamentadas.

O trading de Bitcoin pode ser estimulante e desafiador. É essencial ter paciência, disciplina e controle emocional. Evite tomar decisões impulsivas e se prepare para ganhos e perdas.

Há uma variedade de estratégias a serem implementadas pelos traders de Bitcoin. Abaixo estão apenas alguns dos tipos mais comuns de estratégias de trading de Bitcoin.

("guardar para o longo prazo"), uma posição direcional a longo prazo de que o preço do Bitcoin aumentará ao longo do tempo. Essa estratégia está menos preocupada com movimentos de preços diários, semanais ou mensais, concentrando-se no longo prazo.

Traders consideram o preço atual do Bitcoin e comparam ao seu valor potencial a longo prazo. Eles podem analisar os fundamentos de blockchain ou indicadores de momentum do preço a longo prazo em gráficos de preços semanais ou mensais.

, o trader de Bitcoin busca capitalizar as tendências de médio prazo no mercado. No swing trading, os traders acreditam que o mercado não se movimenta em linha reta e passarão por grandes correções de tempos em tempos. 

Portanto, um trader vai realizar lucro em tendência de alta, depois fará um short ou esperará para comprar novamente a um valor melhor. Isso permite que o trader utilize melhor seu capital do que esperar por correções longas. A maior parte dos swing trades fica aberta por alguns dias e até por alguns meses.

, já que manter posições em Bitcoin durante a noite pode incorrer em encargos de financiamento. Portanto, eles buscam negociações de curto prazo que possam abrir e fechar no mesmo dia.

A estratégia do day trader é analisar os padrões no gráfico de preços a curto prazo e encontrar pequenas oportunidades que possam ser repetidas todos os dias. O day trading depende muito da leitura de gráficos e da análise técnica.

 é um estilo de trading mais ativo e de curto prazo do que o day trading. Os scalpers ficam no mercado por minutos de cada vez, tentando ganhar apenas alguns pontos em cada trade. Como essa forma de trading exige velocidade, muitos scalpers utilizam trading automatizado, que permite criar um programa personalizado para suas estratégias de trading.

Scalping normalmente envolve uma alta taxa de ganho e é muito arriscado. Basta perder em um único trade para acabar com os ganhos de vários trades vencedores.

Negociar Bitcoin é um esforço desafiador, dada a volatilidade inerente à criptomoeda. Para ter sucesso, você precisará de uma estratégia robusta e de compromisso com a aprendizagem contínua. Estas são algumas dicas valiosas para lhe ajudar a fazer trading de Bitcoin com sucesso em 2024 e depois.

Quando se trata de negociar Bitcoin, conhecimento é poder. Antes de fazer qualquer negociação, invista tempo em pesquisar o mercado de criptomoedas. Analise as tendências históricas de preços do Bitcoin e o tamanho de suas quedas e correções típicas. É fundamental que você dedique tempo para analisar e estudar os fatores que influenciam o valor do Bitcoin, por isso compilamos a lista a seguir.

A análise fundamentalista, neste caso, envolve avaliar o valor intrínseco do Bitcoin ao ponderar os fatores que impulsionam seu preço, como taxa de adoção, segurança de rede e

, eventos regulatórios e tendências macroeconômicas. Por exemplo, mudanças regulatórias nas principais economias podem ter impacto substancial no preço do Bitcoin.

A análise técnica é o estudo de gráficos de preços, volume de trading e dados históricos para identificar tendências e prever movimentos de preços futuros. Os traders usam vários indicadores e padrões para tomar decisões. 

 e outras técnicas podem fornecer insights sobre o sentimento do mercado, bem como possíveis pontos de entrada ou saída. A análise técnica pode complementar sua pesquisa fundamentalista e ajudar a refinar sua estratégia de trading para identificar preços ideais de entrada e saída.

Ficar a par das últimas notícias e eventos de criptomoedas é essencial. O sentimento do mercado pode mudar drasticamente em resposta a notícias e mudanças regulatórias. Por exemplo, eventos na aprovação de ETFs de Bitcoin podem gerar mais demanda por Bitcoin. Certifique-se de ter acesso a fontes confiáveis de informações, como sites de notícias de criptomoedas de boa reputação e anúncios oficiais de corretoras e órgãos reguladores.

Dito isso, é crucial diferenciar entre notícias confiáveis e boatos, ou mesmo notícias falsas. O setor de criptomoedas está repleto de informações incorretas e rumores que podem causar volatilidade injustificada dos preços. 

Sempre verifique as informações com várias fontes confiáveis antes de tomar decisões de trading.

As notórias variações de preço do Bitcoin fazem da diversificação uma estratégia vital para o gerenciamento de riscos. Em vez de colocar todo o seu capital em um único ativo, como o Bitcoin, considere espalhar seus investimentos em várias criptomoedas. Isso pode ajudar a reduzir sua exposição aos riscos específicos do Bitcoin e criar um portfólio mais equilibrado.

Além disso, a diversificação vai além das criptomoedas. Considere incluir ativos tradicionais, como ações, títulos ou imóveis em seu portfólio de investimentos. A diversificação pode ajudar a proteger seu capital em momentos de extrema ou falta de volatilidade nos mercados de criptomoedas.

O trading de Bitcoin não é livre de riscos. Para proteger seu capital, estabeleça uma estratégia clara de gerenciamento de riscos. Isso inclui a definição de ordens de stop-loss, de perdas aceitáveis e seguir uma

. Evite investir mais do que você pode perder e economize capital suficiente para continuar a viver confortavelmente, mesmo se perder todo o seu investimento.

As emoções podem obscurecer o julgamento e levar a decisões impulsivas. 

 são emoções comuns, que podem influenciar suas escolhas de trading. Crie e siga um plano de trading com pontos de entrada e saída definidos à risca. Seu plano e estratégia de trading devem ser os mais sistemáticos possível. Considere automatizar sua estratégia para ajudar a remover suas emoções do trading. Negociar sem emoção é fundamental para o trading bem-sucedido.

Para tradings bem-sucedidos com Bitcoin em 2024 e além, é necessária a combinação de pesquisa completa, uma estratégia de trading clara, gerenciamento de riscos eficaz e o compromisso com o aprendizado contínuo. Ao se manter informado, empregar análises fundamentalistas e técnicas, diversificando seus investimentos e controlando suas emoções, você pode navegar pela volatilidade do mercado de Bitcoin com maior confiança e alcançar sucesso em seus trades.

Há várias maneiras de acessar Bitcoin pela Bybit. A seguir estão três dos produtos mais populares entre os traders de Bitcoin.

 é o método mais simples e básico para negociar Bitcoin. Novos traders normalmente fazem seus primeiros trades em mercados spot.

O trading em spot refere-se à compra e venda de Bitcoin (ou outras criptomoedas) pelo preço de mercado atual, conhecido como preço spot. A expectativa é pela troca imediata ou entrega de Bitcoin à conta do comprador.

Os compradores de Bitcoin em spot esperam que os preços do Bitcoin subam ao longo do tempo para que possam vender Bitcoin com lucro no futuro. Isso é popular, porque os compradores spot de BTC podem segurar suas moedas pelo tempo que quiserem, sem vencimento.

Outra forma de trading em spot na Bybit é

, o que significa que o trader toma os fundos emprestados para comprar ou vender Bitcoin. Assim, quando o trade é concluído, o empréstimo é pago e o que sobrar do trade é considerado lucro. O trading de margem em spot permite que os traders controlem posições maiores do que o valor de sua conta, usando

Como produto financeiro, o trading de margem em spot é usado por traders a curto prazo. Como os fundos são emprestados, as taxas de financiamento e os juros são devidos à corretora para manter o trade aberto. Traders a longo prazo acabariam com juros anulando seus lucros, enquanto trades de curto prazo não incorrem tanto em taxas.

Os futuros de Bitcoin são produtos que traders gostam de usar para negociar os movimentos de preço do Bitcoin. Os contratos usados no trading de futuros na Bybit são chamados de

 e são um produto derivativo semelhante ao do trading de margem em spot.

O trading com perpétuos pode ser realizado usando 

. Isso significa que a margem, lucros ou perdas e a exposição ao risco estão em USDT ou USDC. Há também contratos perpétuos inversos, que permitem ao trader usar Bitcoin como moeda base. Isso significa que a margem, lucros ou perdas e a exposição ao risco são calculados em Bitcoin.

Há diferenças muito sutis entre contratos perpétuos e trading de margem em spot, uma delas sendo a frequência com que o cálculo de juros é cobrado da conta. Os Perpétuos cobram juros a cada oito horas, e somente se você mantiver a posição aberta no final desse turno de oito horas. Por outro lado, o trading de margem em spot cobra juros por hora, independentemente da sua ordem ter sido executada.

 são os veículos preferidos para trading se você considerar estratégias mais avançadas ou posições de curto prazo. Por exemplo, um trader operando em perpétuos ou perpétuos inversos pode manter uma posição aberta por quatro horas e não pagar juros, desde que feche a posição às 0h UTC, 8h UTC ou 16h UTC.

As opções são outro veículo popular para negociar Bitcoin.

 são contratos que dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender Bitcoin e outras criptomoedas a um preço pré-determinado em um momento específico no futuro.

Com opções, os traders podem apostar no alta ou na queda do preço do Bitcoin sem comprometer todo o valor do trade e sem realmente possuir o Bitcoin. Assim, o trader pode alavancar seu capital para usá-lo ainda mais. As opções têm data de vencimento e outros cálculos mais complexos, que podem afetar seu valor.

 para proteger um trade atual ou implementar uma estratégia que envolva várias opções no mesmo trade.

Além de spot, futuros e opções, há outros veículos populares na Bybit quando se trata de ter uma conta de trading em Bitcoin.

Os traders iniciantes em Bitcoin podem considerar

. Essencialmente, você pesquisa os melhores Master Traders na

 e decide quais seguir. Quando esses traders abrem ou fecham uma posição, o trade é automaticamente copiado para sua conta, sem intervenção manual de sua parte. O copy trading apresenta uma maneira fácil para os iniciantes começarem a negociar sem ter que tomar suas próprias decisões de trading.

 que os traders de Bitcoin podem aplicar às suas contas. Na 

, você pode ver quatro tipos de robôs de trading: 

. Cada bot foi criado para diferentes fins, para que você possa escolher o que melhor corresponda às suas metas de trading. Cada bot também oferece a função Auto-Fill, com parâmetros fixos a seguir, simplificando o trading e eliminando complicações para os traders iniciantes. 

Principais fatores que influenciam o preço do Bitcoin

Vários fatores desempenham papel importante na determinação dos movimentos de preço do Bitcoin. Compreender esses fatores ajudará investidores e traders a navegar o mercado de Bitcoin com mais sucesso.

O Bitcoin opera em um cronograma fixo de oferta. Haverá apenas

, uma escassez que é fundamental à sua proposta de valor. Quanto mais pessoas buscam adquirir e manter Bitcoin, o aumento da demanda pressiona o preço do BTC a subir. Por outro lado, menor demanda pode levar a quedas de preço.

Um dos eventos mais significativos que afetam a oferta e a demanda é o

, que ocorre aproximadamente a cada quatro anos. O próximo halving está previsto para abril de 2024. Durante este evento, a taxa na qual novos bitcoins são recompensados pela 

 de BTC será reduzida pela metade. A oferta de novas moedas é consequentemente reduzida e pode causar a valorização do preço, à medida que o mercado se ajusta.

 do Bitcoin é outro fator fundamental de seu valor geral. A capitalização de mercado é calculada ao multiplicar o preço atual de um Bitcoin pelo número total de Bitcoins em circulação. Este dado fornece informações sobre o tamanho relativo da criptomoeda em relação a outros ativos ou criptomoedas.

O aumento da capitalização de mercado significa elevação do valor total do Bitcoin, atraindo mais investidores e atenção. Maior demanda pode aumentar o preço. No entanto, a capitalização de mercado sozinha não é responsável pela distribuição de propriedade ou circulação de moedas, que podem variar significativamente entre as criptomoedas.

Iniciante

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Estratégias de trading de Bitcoin de sucesso para 2024

Os breakouts de trading envolvem a captura de movimentos significativos de preços, identificando níveis críticos de suporte e resistência e, em seguida, antecipando uma quebra desses níveis principais. Leia para saber tudo sobre trading em breakout.

O Breakout Trading é uma estratégia popular entre traders de varejo no mercado de criptomoedas. Envolve identificar os principais 

 e capitalizar os movimentos de preço além desses limites.

  Embora a estratégia de breakout trading possa ser altamente lucrativa se executada corretamente, ela vem com riscos. Este artigo tem como objetivo guiá-lo a dominar a arte de fazer breakouts de trading, desde entender padrões comuns de breakout até aprender como confirmar um breakout e evitar um breakout falso.

O Breakout Trading é uma estratégia de entrada que visa capturar movimentos significativos de preço que ocorrem quando o mercado rompe um nível crucial de suporte ou resistência. É baseado na crença de que, quando o preço de um ativo sair de uma faixa de trading, ele continuará a se mover na direção do breakout. Essa importante estratégia de trading é frequentemente usada por traders que buscam lucrar com a volatilidade e capitalizar o potencial de ganhos significativos.

A chave para o sucesso do breakout trading está em identificar com precisão os níveis de suporte e resistência e entrar no mercado no momento certo. Ao entender os níveis de suporte e resistência, os traders podem prever possíveis interrupções e se posicionar de acordo. No entanto, é fundamental observar que nem todos os breakouts são genuínos, e breakouts falsos podem levar a perdas substanciais se não forem gerenciados adequadamente.

Os níveis de suporte e resistência são componentes críticos para os breakouts de trading. Entender esses níveis ajuda os traders a ler a ação de preço em um gráfico para identificar possíveis interrupções e tomar decisões de trading fundamentadas. Vamos dar uma olhada mais de perto nos níveis de suporte e resistência.

Suporte se refere a um nível de preço no qual a pressão de compra deve ser robusta o suficiente para evitar que o preço caia ainda mais. Às vezes, é chamada de “zona de demanda”, à medida que os vendedores se retiram e os compradores entram, percebendo que o preço é favorável. O suporte atua como um piso de preço, indicando um nível em que a demanda excede a oferta. Quando o preço se aproxima de um nível de suporte principal, os traders preveem um possível aumento no preço ou uma nova tendência de alta.

Os níveis de suporte são normalmente formados por baixas de preço anteriores, representando pontos em que os compradores historicamente entraram no mercado, impulsionando o preço para cima. Esses níveis se tornam mais significativos à medida que mais participantes do mercado os reconhecem e podem atuar como barreiras robustas, evitando novas quedas de preço. Os traders muitas vezes procuram várias instâncias de oscilações de preço ou consolidações em torno dos níveis de suporte para confirmar sua validade.

A resistência indica um nível de preço em que a pressão de venda é considerada forte o suficiente para evitar que o preço suba ainda mais. Às vezes, é chamada de "zona de oferta", pois os compradores param de comprar e os vendedores começam a vender. A resistência funciona como um teto de preço, indicando um nível em que a oferta supera a demanda. À medida que um preço se aproxima do nível de resistência, os traders esperam uma possível rejeição de preço ou uma queda.

Um nível de resistência geralmente surge dos picos de preço passados, representando pontos nos quais os vendedores historicamente interviram, causando quedas de preço. À medida que mais participantes do mercado reconhecem esses níveis, sua importância se intensifica, servindo como uma barreira formidável para aumentos de preços adicionais. Os traders frequentemente buscam confirmação da validade de um nível de resistência por meio de várias ocorrências de rejeições de preços ou consolidações em torno desse nível específico.

Um rompimento ocorre quando os traders preveem que esses níveis de suporte ou resistência serão superados, não restringindo mais os preços. Portanto, os traders de breakout terão como objetivo comprar acima da resistência e vender abaixo do suporte, ao contrário da maioria dos traders novatos, que normalmente compram no suporte e vendem na resistência. Essa abordagem inicialmente pode parecer um pouco contraintuitiva, mas os traders podem estimar efetivamente possíveis violações de nível usando padrões e indicadores.

Traders em grupo buscam vários padrões de gráficos comuns ao implementar uma estratégia. Esses padrões fornecem insights valiosos sobre possíveis movimentos de preço e ajudam os traders a identificar pontos de entrada e saída. 

Abaixo, vamos explorar alguns dos padrões de breakout mais amplamente usados no trading de criptomoedas.

Blockchain

Cripto

Altcoins

DeFi

Trading

Investimentos

GameFi

Memes

Metaverso

NFT

Stablecoin

Staking

Indicadores

Opções

Estratégias

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