Com o aumento exponencial no número de criptomoedas disponíveis, os traders buscam constantemente novas ferramentas e indicadores para descobrir tendências no mercado cripto. Um desses indicadores é a proporção da dominância do Bitcoin (BTC), usada principalmente para identificar possíveis tendências no mercado de 

, mercados altistas e ralis de Bitcoin para identificar oportunidades de trading.

Neste artigo, discutiremos o domínio do Bitcoin, como surgiu, os fatores que o afetam e as possíveis oportunidades de trading que você pode encontrar ao usá-lo.

A dominância do Bitcoin é a relação entre a 

 do Bitcoin e a capitalização de todo o mercado de criptomoedas. Também é conhecida como proporção de dominância do Bitcoin ou índice de dominância do Bitcoin. Quando comparamos essa proporção com a tendência do próprio Bitcoin, podemos aprender mais sobre as oportunidades que o atual ambiente de mercado oferece.

O que é capitalização de mercado de uma criptomoeda?

Para melhor compreensão da dominância do Bitcoin, vamos começar com a capitalização de mercado. Este termo refere-se ao valor total de mercado de uma criptomoeda e pode ser calculado multiplicando o número de moedas ou tokens em circulação pelo preço de mercado atual. Por exemplo, considerando que há 19.348.206 Bitcoins em circulação. e que cada Bitcoin tenha o preço de US$ 29.992,29, a capitalização de mercado total do Bitcoin é calculada usando a seguinte equação:

Capitalização de mercado total do Bitcoin = Número de bitcoins em circulação × preço de Bitcoin

Como a dominância do Bitcoin é calculada?

A dominância do Bitcoin pode ser calculada ao dividir a capitalização de mercado do Bitcoin por toda a capitalização de mercado de criptomoedas, dando assim um valor percentual.

No momento da redação deste artigo (18 de abril de 2023), a dominância do Bitcoin era calculada a 45,27%, com base nos seguintes números:

Essa porcentagem determina o valor do Bitcoin em relação ao do mercado total de criptomoedas.

Relação entre a dominância do Bitcoin e a capitalização de mercado

O cálculo da dominância do Bitcoin usa a capitalização de mercado do Bitcoin e a capitalização de mercado total de criptomoedas.

É bastante simples determinar e graficar os dois números usados nessa proporção. Abaixo, vemos a capitalização de mercado do Bitcoin (gráfico à esquerda), a capitalização de mercado total de criptomoedas (gráfico do meio) e a dominância do Bitcoin (gráfico à direita).

Em termos gerais, a forma e a direção da capitalização de mercado total cripto seguirão as do Bitcoin. Isso se deve, em parte, à influência do Bitcoin sobre todo o mercado de criptomoedas, já que é a primeira, a maior e mais amplamente reconhecida criptomoeda. Assim, quando os usuários procuram entrar no mercado de criptomoedas, normalmente começam comprando Bitcoin porque é a criptomoeda mais popular.

Fatores que influenciam a dominância do Bitcoin

O Bitcoin começou com uma dominância de aproximadamente 99%, quando foi criado em 2009. Desde então, esse valor flutuou drasticamente. Estes são alguns dos principais fatores que afetam a dominância do Bitcoin.

A capitalização de mercado do Bitcoin representa o numerador da proporção de dominância do Bitcoin. Como o número de Bitcoins em circulação é bastante estável porque 

 podem ser minerados, a maior influência sobre a capitalização de mercado do Bitcoin é seu preço.

A relação entre o preço e a capitalização de mercado do Bitcoin pode ser vista no gráfico acima.

Observe que a capitalização de mercado segue de perto e se assemelha ao movimento no preço do Bitcoin. 

À medida que as tendências de preço do Bitcoin aumentam, suas tendências de capitalização de mercado aumentam proporcionalmente.

No entanto, só porque a capitalização de mercado do Bitcoin tende a aumentar, não significa que a dominância do Bitcoin está aumentando. A capitalização de mercado do Bitcoin é apenas o numerador da proporção. 

A velocidade com que a capitalização de mercado do Bitcoin se move é comparada com o segundo maior influenciador da proporção: a capitalização de mercado da altcoin.

Flutuação da capitalização de mercado das altcoins

O termo "altcoins" refere-se a qualquer criptomoeda que não seja Bitcoin. Ao contrário do Bitcoin, que foi criado para facilitar o pagamento peer-to-peer, as altcoins estão sendo criadas para um conjunto muito mais diversificado de casos de uso. Exemplos de casos de uso de altcoin incluem 

 (conhecidos como “real-world assets”, RWA).

Aumento no uso de stablecoin (moeda estável)

À medida que a demanda por criptomoedas aumenta, mais usuários estão entrando no mercado de criptomoedas ao minerar 

 Quando essas stablecoins são cunhadas, suas capitalizações de mercado aumentam, elevando ainda mais a capitalização total das altcoins.

Além disso, durante condições voláteis de mercado, os usuários podem optar pela realização de lucros e manter seu capital em stablecoins. Também podem manter seu capital em stablecoins para se preparar à implantação nos mercados, o que diminui a dominância do Bitcoin.

Condições de mercado: De alta ou de baixa

A dominância do Bitcoin tende a diminuir durante mercados altistas porque os usuários geralmente são mais aversos ao risco e especulativos, fazendo com que invistam seu capital em altcoins para obter ganhos com os movimentos de alta de preços.

Por outro lado, os usuários podem optar por denominar seus ativos no Bitcoin durante um mercado baixista, considerando o Bitcoin como uma forma de porto seguro. Isso aumenta a dominância do Bitcoin.

Quando novas criptomoedas são criadas e entram no mercado, aumentam a capitalização de mercado de altcoins, de forma inerente. Portanto, a dominância do Bitcoin diminuirá ligeiramente sempre que forem lançadas essas criptomoedas.

Como negociar cripto usando a dominância do BTC

Há muitas maneiras de negociar usando a dominância do BTC. Ao compreender a proporção entre Bitcoin e altcoins, você poderá identificar qual categoria tem a tendência mais forte para identificar oportunidades de trading. Você também poderá ficar atento aos valores extremos da dominância do Bitcoin para negociar.

Estratégia 1: Identificando a temporada de altcoin

“Temporada de altcoins” descreve um período em que o preço das altcoins aumenta em comparação ao do Bitcoin. A temporada de altcoins normalmente ocorre depois que o Bitcoin teve um aumento significativo no preço, e os investidores buscam transferir seus ganhos para outras criptos.

Primeiro, determine a tendência de dominância do BTC. Você pode usar o 

Em segundo lugar, determine a tendência de preço do Bitcoin para o mesmo prazo.

Por fim, use esta tabela para ajudar a determinar um viés estratégico.

Ao determinar o viés, você poderá identificar oportunidades de trading usando 

Estratégia 2: Trading em níveis extremamente altos e baixos da dominância do Bitcoin

) e 2021 (auge do DeFi), a dominância do Bitcoin atingiu a máxima de 75% e a mínima de 35%. Esses dois valores são considerados os níveis históricos extremos de dominância do Bitcoin.

Uma estratégia que os traders podem empregar seria negociar nesses extremos. Quando a dominância do Bitcoin avança para 75%, poderá haver a expectativa de que o preço do BTC caia em breve. Por outro lado, quando a dominância do Bitcoin diminuir e chegar perto de níveis historicamente baixos, você poderá esperar uma mudança iminente no movimento de preços do Bitcoin para cima.

Você pode usar a tabela acima como guia para determinar em quais mercados se concentrar quando a dominância do BTC está em risco de reversão.

A dominância do Bitcoin raramente atinge esses altos e baixos históricos. No entanto, quando o índice atinge níveis extremos, pode oferecer boas oportunidades de trading. É importante gerenciar seu risco, porque a proporção rompeu esses níveis.

Quando o Bitcoin foi lançado, em 2009, o mercado de criptomoedas ainda era pequeno, com relativamente poucas criptomoedas disponíveis. Naquela época, a dominância do Bitcoin era de aproximadamente 99%. Depois de quatro anos, em 2013, mais criptomoedas começaram a ser lançadas, reduzindo um pouco a dominância do Bitcoin para 94%.

 deu início a um boom de ofertas iniciais de moedas (ICOs), lançando milhares de criptomoedas no mercado. Esse aumento na capitalização de mercado de altcoins foi ainda mais acentuado, dada a ampla participação de mercado em tais ICOs. 

Com o aumento dos preços de criptomoedas (devido ao aumento da demanda dos usuários), a capitalização do mercado de altcoins disparou, reduzindo a dominância do Bitcoin para 38% em 2018. 

Após a drástica queda na dominância do Bitcoin, surgiu um mercado baixista. Muitas altcoins lançadas durante o boom de ICO morreram, diminuindo a capitalização de mercado de altcoins. Enquanto isso, mais pessoas devolveram seu capital ao Bitcoin, visto como um porto seguro em mercado baixista. Essas condições de mercado contribuíram para a recuperação da dominância do Bitcoin.

O auge de DeFi chegou em 2021, e os rendimentos oferecidos pelo mercado de altcoins levaram os traders a transformar seu capital em altcoins. Isso aumentou drasticamente a capitalização de mercado de altcoins, reduzindo a dominância do Bitcoin para menos de 50%.

No ano de 2022, a dominância do Bitcoin pairou entre 40% e 50%. Com a utilidade trazida pelas altcoins, incluindo ativos do mundo real (RWA) e aplicativos DeFi como 

, o mercado ainda alocava a maior parte de seu capital em criptomoedas geradoras de rendimento. Como resultado, o capital dificilmente voltava ao Bitcoin, resultando na dominância relativamente estagnada do Bitcoin. 

Apesar de ser um indicador popular, a dominância do Bitcoin recebeu uma boa dose de críticas. 

Iniciante

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Dominância do Bitcoin (BTC): como isso muda a maneira como você negocia cripto

Depois do preço cair mais de 75% entre 2021 e 2022, o

 apresentou uma recuperação impressionante, subindo para US$ 35.000 no início de novembro de 2023 e atingindo um nível não visto em quase dois anos. Desde seu menor patamar em novembro de 2022, a alta do Bitcoin está atraindo investidores e traders de volta ao mercado. 

Além disso, as mudanças regulatórias dão fôlego à escalada do Bitcoin, com o surgimento de instrumentos como ETFs fazendo uma entrada notável em cena. Tem interesse em fazer parte desse rali do Bitcoin? Neste artigo, analisamos várias estratégias para você obter ganhos sem maiores dificuldades em seu trading com Bitcoin em 2024.

Negociar Bitcoin ficou muito popular nos últimos anos, oferecendo aos investidores uma oportunidade de lucrar com a natureza volátil da criptomoeda mais famosa do mundo. Com o surgimento de novos produtos financeiros, como os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin, o cenário do trading de Bitcoin está evoluindo significativamente.

O trading de Bitcoin refere-se à prática de comprar e vender Bitcoin nos mercados financeiros para obter ganhos. Os traders podem participar do mercado de Bitcoin por meio de várias plataformas, incluindo bolsas de criptomoedas, corretoras e, em breve, ETFs de Bitcoin.

Os traders podem investir em diversos produtos que imitam os movimentos de preço do Bitcoin. 

Por exemplo, as corretoras de criptomoedas oferecem trading em spot, opções e contratos futuros para investimento e negociação. Além disso, há contratos de diferença (Bitcoin CFDs), que são uma forma de derivativos de Bitcoin. Os CFDs permitem que os traders especulem sobre os movimentos de preço do Bitcoin a curto ou longo prazo e lucrem com as mudanças de preço sem realmente possuir moedas. 

Por fim, os ETFs de Bitcoin estão entrando na arena de trading.

Em 2024, um dos eventos mais significativos no mundo do trading de Bitcoin foi a introdução do fundo negociado em bolsa de Bitcoin, ou

. Este instrumento financeiro foi concebido para facilitar que os investidores tradicionais ganhem exposição ao Bitcoin sem as complexidades de possuir e gerenciar a criptomoeda real.

Um ETF de Bitcoin é estruturado como um fundo tradicional, negociado em bolsa, mas mantém o Bitcoin como seu ativo subjacente. Isso significa que, ao investir em um ETF de Bitcoin, você tem exposição indireta à maior criptomoeda do mundo, e a primeira bem-sucedida, sem a necessidade de configurar e proteger a

. Os ETFs de Bitcoin são negociados nas principais bolsas de valores, assim como ações, tornando-os mais acessíveis e familiares aos investidores tradicionais.

Várias grandes empresas financeiras, como 

, solicitaram aprovação para lançar um Bitcoin ETF, que se espera ser concedida. Assim que esses ETFs de Bitcoin forem autorizados, a demanda por Bitcoin provavelmente aumentará à medida que o Bitcoin se tornar mais acessível a uma gama mais ampla de participantes do mercado.

Abrir uma conta e criar uma carteira Bitcoin é um processo rápido e fácil. Este é um guia passo a passo sobre como começar a negociar Bitcoin em 2024.

1. Selecionar uma corretora de boa reputação

Escolher a corretora de criptomoedas certa é fundamental. Procure uma plataforma de boa reputação, com altos padrões de segurança, uma interface fácil de usar e que tenha recomendações constantes por satisfação e atendimento ao cliente, como a Bybit, uma corretora altamente confiável com diversas opções de trading de Bitcoin. 

Além disso, certifique-se de que a corretora que selecionar possa oferecer trading de criptomoedas em seu país de residência. Isso é crucial, pois as corretoras estão ficando cada vez mais regulamentadas para operar com base nas regras e diretrizes de cada país.

Cadastre-se na corretora escolhida. Esse processo normalmente envolve fornecer informações pessoais, verificar sua identidade e configurar medidas de segurança, como autenticação em dois fatores. Lembre-se de armazenar suas credenciais de login e informações de recuperação com segurança.

Depois que sua conta estiver configurada, deposite sua moeda fiat preferida (por exemplo, USD ou EUR) ou outras criptomoedas em sua carteira na corretora. Este é o capital que você usará para começar seu trading.

Com fundos em sua carteira na corretora, você poderá começar seu trading. Familiarize-se com os diferentes pares de trading e tipos de ordens. Alguns pares de trading são BTC/USD, BTC/ETH e BTC/USDT. Tome decisões fundamentadas,

 para mitigar o risco e considere o uso de

 para ajudar em suas estratégias de trading.

O trading de criptomoedas é inerentemente volátil e os preços podem flutuar rapidamente. É crucial

 investindo não mais do que você pode se dar ao luxo de perder. Diversifique seu portfólio para distribuir seu risco e estabelecer uma estratégia de trading clara, com pontos de entrada e saída.

Fique por dentro das últimas notícias e eventos sobre criptomoedas. O

 são ótimos lugares para ficar a par dos últimos eventos. 

O sentimento do mercado pode mudar rapidamente em resposta a notícias, mudanças regulatórias e avanços tecnológicos. Use fontes confiáveis de informações para lhe ajudar a tomar decisões de trading fundamentadas.

O trading de Bitcoin pode ser estimulante e desafiador. É essencial ter paciência, disciplina e controle emocional. Evite tomar decisões impulsivas e se prepare para ganhos e perdas.

Há uma variedade de estratégias a serem implementadas pelos traders de Bitcoin. Abaixo estão apenas alguns dos tipos mais comuns de estratégias de trading de Bitcoin.

("guardar para o longo prazo"), uma posição direcional a longo prazo de que o preço do Bitcoin aumentará ao longo do tempo. Essa estratégia está menos preocupada com movimentos de preços diários, semanais ou mensais, concentrando-se no longo prazo.

Traders consideram o preço atual do Bitcoin e comparam ao seu valor potencial a longo prazo. Eles podem analisar os fundamentos de blockchain ou indicadores de momentum do preço a longo prazo em gráficos de preços semanais ou mensais.

, o trader de Bitcoin busca capitalizar as tendências de médio prazo no mercado. No swing trading, os traders acreditam que o mercado não se movimenta em linha reta e passarão por grandes correções de tempos em tempos. 

Portanto, um trader vai realizar lucro em tendência de alta, depois fará um short ou esperará para comprar novamente a um valor melhor. Isso permite que o trader utilize melhor seu capital do que esperar por correções longas. A maior parte dos swing trades fica aberta por alguns dias e até por alguns meses.

, já que manter posições em Bitcoin durante a noite pode incorrer em encargos de financiamento. Portanto, eles buscam negociações de curto prazo que possam abrir e fechar no mesmo dia.

A estratégia do day trader é analisar os padrões no gráfico de preços a curto prazo e encontrar pequenas oportunidades que possam ser repetidas todos os dias. O day trading depende muito da leitura de gráficos e da análise técnica.

 é um estilo de trading mais ativo e de curto prazo do que o day trading. Os scalpers ficam no mercado por minutos de cada vez, tentando ganhar apenas alguns pontos em cada trade. Como essa forma de trading exige velocidade, muitos scalpers utilizam trading automatizado, que permite criar um programa personalizado para suas estratégias de trading.

Scalping normalmente envolve uma alta taxa de ganho e é muito arriscado. Basta perder em um único trade para acabar com os ganhos de vários trades vencedores.

Negociar Bitcoin é um esforço desafiador, dada a volatilidade inerente à criptomoeda. Para ter sucesso, você precisará de uma estratégia robusta e de compromisso com a aprendizagem contínua. Estas são algumas dicas valiosas para lhe ajudar a fazer trading de Bitcoin com sucesso em 2024 e depois.

Quando se trata de negociar Bitcoin, conhecimento é poder. Antes de fazer qualquer negociação, invista tempo em pesquisar o mercado de criptomoedas. Analise as tendências históricas de preços do Bitcoin e o tamanho de suas quedas e correções típicas. É fundamental que você dedique tempo para analisar e estudar os fatores que influenciam o valor do Bitcoin, por isso compilamos a lista a seguir.

A análise fundamentalista, neste caso, envolve avaliar o valor intrínseco do Bitcoin ao ponderar os fatores que impulsionam seu preço, como taxa de adoção, segurança de rede e

, eventos regulatórios e tendências macroeconômicas. Por exemplo, mudanças regulatórias nas principais economias podem ter impacto substancial no preço do Bitcoin.

A análise técnica é o estudo de gráficos de preços, volume de trading e dados históricos para identificar tendências e prever movimentos de preços futuros. Os traders usam vários indicadores e padrões para tomar decisões. 

 e outras técnicas podem fornecer insights sobre o sentimento do mercado, bem como possíveis pontos de entrada ou saída. A análise técnica pode complementar sua pesquisa fundamentalista e ajudar a refinar sua estratégia de trading para identificar preços ideais de entrada e saída.

Ficar a par das últimas notícias e eventos de criptomoedas é essencial. O sentimento do mercado pode mudar drasticamente em resposta a notícias e mudanças regulatórias. Por exemplo, eventos na aprovação de ETFs de Bitcoin podem gerar mais demanda por Bitcoin. Certifique-se de ter acesso a fontes confiáveis de informações, como sites de notícias de criptomoedas de boa reputação e anúncios oficiais de corretoras e órgãos reguladores.

Dito isso, é crucial diferenciar entre notícias confiáveis e boatos, ou mesmo notícias falsas. O setor de criptomoedas está repleto de informações incorretas e rumores que podem causar volatilidade injustificada dos preços. 

Sempre verifique as informações com várias fontes confiáveis antes de tomar decisões de trading.

As notórias variações de preço do Bitcoin fazem da diversificação uma estratégia vital para o gerenciamento de riscos. Em vez de colocar todo o seu capital em um único ativo, como o Bitcoin, considere espalhar seus investimentos em várias criptomoedas. Isso pode ajudar a reduzir sua exposição aos riscos específicos do Bitcoin e criar um portfólio mais equilibrado.

Além disso, a diversificação vai além das criptomoedas. Considere incluir ativos tradicionais, como ações, títulos ou imóveis em seu portfólio de investimentos. A diversificação pode ajudar a proteger seu capital em momentos de extrema ou falta de volatilidade nos mercados de criptomoedas.

O trading de Bitcoin não é livre de riscos. Para proteger seu capital, estabeleça uma estratégia clara de gerenciamento de riscos. Isso inclui a definição de ordens de stop-loss, de perdas aceitáveis e seguir uma

. Evite investir mais do que você pode perder e economize capital suficiente para continuar a viver confortavelmente, mesmo se perder todo o seu investimento.

As emoções podem obscurecer o julgamento e levar a decisões impulsivas. 

 são emoções comuns, que podem influenciar suas escolhas de trading. Crie e siga um plano de trading com pontos de entrada e saída definidos à risca. Seu plano e estratégia de trading devem ser os mais sistemáticos possível. Considere automatizar sua estratégia para ajudar a remover suas emoções do trading. Negociar sem emoção é fundamental para o trading bem-sucedido.

Para tradings bem-sucedidos com Bitcoin em 2024 e além, é necessária a combinação de pesquisa completa, uma estratégia de trading clara, gerenciamento de riscos eficaz e o compromisso com o aprendizado contínuo. Ao se manter informado, empregar análises fundamentalistas e técnicas, diversificando seus investimentos e controlando suas emoções, você pode navegar pela volatilidade do mercado de Bitcoin com maior confiança e alcançar sucesso em seus trades.

Há várias maneiras de acessar Bitcoin pela Bybit. A seguir estão três dos produtos mais populares entre os traders de Bitcoin.

 é o método mais simples e básico para negociar Bitcoin. Novos traders normalmente fazem seus primeiros trades em mercados spot.

O trading em spot refere-se à compra e venda de Bitcoin (ou outras criptomoedas) pelo preço de mercado atual, conhecido como preço spot. A expectativa é pela troca imediata ou entrega de Bitcoin à conta do comprador.

Os compradores de Bitcoin em spot esperam que os preços do Bitcoin subam ao longo do tempo para que possam vender Bitcoin com lucro no futuro. Isso é popular, porque os compradores spot de BTC podem segurar suas moedas pelo tempo que quiserem, sem vencimento.

Outra forma de trading em spot na Bybit é

, o que significa que o trader toma os fundos emprestados para comprar ou vender Bitcoin. Assim, quando o trade é concluído, o empréstimo é pago e o que sobrar do trade é considerado lucro. O trading de margem em spot permite que os traders controlem posições maiores do que o valor de sua conta, usando

Como produto financeiro, o trading de margem em spot é usado por traders a curto prazo. Como os fundos são emprestados, as taxas de financiamento e os juros são devidos à corretora para manter o trade aberto. Traders a longo prazo acabariam com juros anulando seus lucros, enquanto trades de curto prazo não incorrem tanto em taxas.

Os futuros de Bitcoin são produtos que traders gostam de usar para negociar os movimentos de preço do Bitcoin. Os contratos usados no trading de futuros na Bybit são chamados de

 e são um produto derivativo semelhante ao do trading de margem em spot.

O trading com perpétuos pode ser realizado usando 

. Isso significa que a margem, lucros ou perdas e a exposição ao risco estão em USDT ou USDC. Há também contratos perpétuos inversos, que permitem ao trader usar Bitcoin como moeda base. Isso significa que a margem, lucros ou perdas e a exposição ao risco são calculados em Bitcoin.

Há diferenças muito sutis entre contratos perpétuos e trading de margem em spot, uma delas sendo a frequência com que o cálculo de juros é cobrado da conta. Os Perpétuos cobram juros a cada oito horas, e somente se você mantiver a posição aberta no final desse turno de oito horas. Por outro lado, o trading de margem em spot cobra juros por hora, independentemente da sua ordem ter sido executada.

 são os veículos preferidos para trading se você considerar estratégias mais avançadas ou posições de curto prazo. Por exemplo, um trader operando em perpétuos ou perpétuos inversos pode manter uma posição aberta por quatro horas e não pagar juros, desde que feche a posição às 0h UTC, 8h UTC ou 16h UTC.

As opções são outro veículo popular para negociar Bitcoin.

 são contratos que dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender Bitcoin e outras criptomoedas a um preço pré-determinado em um momento específico no futuro.

Com opções, os traders podem apostar no alta ou na queda do preço do Bitcoin sem comprometer todo o valor do trade e sem realmente possuir o Bitcoin. Assim, o trader pode alavancar seu capital para usá-lo ainda mais. As opções têm data de vencimento e outros cálculos mais complexos, que podem afetar seu valor.

 para proteger um trade atual ou implementar uma estratégia que envolva várias opções no mesmo trade.

Além de spot, futuros e opções, há outros veículos populares na Bybit quando se trata de ter uma conta de trading em Bitcoin.

Os traders iniciantes em Bitcoin podem considerar

. Essencialmente, você pesquisa os melhores Master Traders na

 e decide quais seguir. Quando esses traders abrem ou fecham uma posição, o trade é automaticamente copiado para sua conta, sem intervenção manual de sua parte. O copy trading apresenta uma maneira fácil para os iniciantes começarem a negociar sem ter que tomar suas próprias decisões de trading.

 que os traders de Bitcoin podem aplicar às suas contas. Na 

, você pode ver quatro tipos de robôs de trading: 

. Cada bot foi criado para diferentes fins, para que você possa escolher o que melhor corresponda às suas metas de trading. Cada bot também oferece a função Auto-Fill, com parâmetros fixos a seguir, simplificando o trading e eliminando complicações para os traders iniciantes. 

Principais fatores que influenciam o preço do Bitcoin

Vários fatores desempenham papel importante na determinação dos movimentos de preço do Bitcoin. Compreender esses fatores ajudará investidores e traders a navegar o mercado de Bitcoin com mais sucesso.

O Bitcoin opera em um cronograma fixo de oferta. Haverá apenas

, uma escassez que é fundamental à sua proposta de valor. Quanto mais pessoas buscam adquirir e manter Bitcoin, o aumento da demanda pressiona o preço do BTC a subir. Por outro lado, menor demanda pode levar a quedas de preço.

Um dos eventos mais significativos que afetam a oferta e a demanda é o

, que ocorre aproximadamente a cada quatro anos. O próximo halving está previsto para abril de 2024. Durante este evento, a taxa na qual novos bitcoins são recompensados pela 

 de BTC será reduzida pela metade. A oferta de novas moedas é consequentemente reduzida e pode causar a valorização do preço, à medida que o mercado se ajusta.

 do Bitcoin é outro fator fundamental de seu valor geral. A capitalização de mercado é calculada ao multiplicar o preço atual de um Bitcoin pelo número total de Bitcoins em circulação. Este dado fornece informações sobre o tamanho relativo da criptomoeda em relação a outros ativos ou criptomoedas.

O aumento da capitalização de mercado significa elevação do valor total do Bitcoin, atraindo mais investidores e atenção. Maior demanda pode aumentar o preço. No entanto, a capitalização de mercado sozinha não é responsável pela distribuição de propriedade ou circulação de moedas, que podem variar significativamente entre as criptomoedas.

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Estratégias de trading de Bitcoin de sucesso para 2024

 pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 10 de janeiro de 2024, não apenas marca uma vitória para o 

, o rei das criptomoedas, mas também anuncia uma nova era para o mundo cripto. Essa vitória surpreendente permite a compra de Bitcoin com facilidade, já que agora você poderá colocar as mãos em Bitcoin com a familiaridade das bolsas de valores, sem a complicação de gerenciar uma carteira digital.

Está curioso para saber mais sobre os ETFs de Bitcoin e possíveis impactos em seu portfólio? Nossa análise profunda lhe ajudará a entender os dois tipos de ETFs de Bitcoin, spot e futuros, e como eles funcionam.

Os ETFs Bitcoin (fundos negociados em bolsa) são produtos de investimento atrelados ao valor do Bitcoin e fornecem exposição aos investidores sem que eles realmente tenham que possuir a criptomoeda. 

Esses tipos de fundos são semelhantes às corretoras tradicionais de mercado, em que fecham a lacuna entre moedas digitais, como Bitcoin, e sistemas financeiros convencionais.

Deve-se observar que, embora esses ETFs tenham como objetivo refletir as flutuações nos preços do Bitcoin, eles nem sempre se alinham perfeitamente devido a fatores como outras participações em seus portfólios ou elementos estruturais exclusivos de cada fundo. Por exemplo, mesmo que o preço do Bitcoin aumente em 50%, certos ETFs poderão refletir esse aumento apenas parcialmente. No entanto, eles oferecem oportunidades de investimento valiosas nesta classe de ativos digitais.

Tipos de ETFs de Bitcoin: Futuros vs. Spot

Existem dois tipos principais de ETFs de Bitcoin: baseados em futuros e em spot. Os ETFs futuros de Bitcoin investem em contratos que concordam em comprar ou vender uma quantidade específica de Bitcoin a um preço predeterminado em uma data futura, permitindo que os investidores acompanhem o desempenho da criptomoeda sem realmente possuí-la. Um exemplo é o ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). (Antes da aprovação da semana passada, apenas os ETFs futuros de Bitcoin estavam aprovados pela SEC).

Com a recente aprovação histórica dos ETFs de Bitcoin Spot, agora você poderá comprar ETFs de Bitcoin Spot de instituições financeiras como Franklin Templeton e Fidelity Investments. No total, 11 ETFs de Bitcoin Spot foram aprovados pela SEC, incluindo Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), iShares Bitcoin Trust (IBIT), da BlackRock, e VanEck Bitcoin Trust (HODL). 

Os ETFs de Bitcoin Spot, como o da Bitcoin Franklin, mantêm Bitcoins reais como seu ativo subjacente e seguem diretamente o seu valor de mercado. Eles oferecem um espelhamento mais atento para investidores interessados em obter exposição mais direta às opções de investimento em moeda digital por meio de ETFs.

Os ETFs de Bitcoin permitem que os investidores negociem suas ações em bolsas de valores como a NYSE e a Nasdaq, enquanto acompanham o preço do Bitcoin. O valor de um ETF de Bitcoin é determinado por flutuações no preço dos bitcoins, que refletem mudanças em seu valor geral de mercado. Isso permite que os investidores especulem sobre o valor do Bitcoin sem ter que comprar o próprio ativo físico. Assim, um ETF facilita o acesso e o gerenciamento de riscos quando se trata de investir em bitcoins, bem como outras vantagens potenciais relacionadas às bolsas tradicionais.

Para comprar ou vender ações de um ETF de Bitcoin, as pessoas podem utilizar corretoras on-line e configurar contas de corretagem semelhantes às usadas para negociar outros tipos de ETFs. Antes que um ETF seja lançado e negociado em bolsas de valores, a aprovação deve primeiro ser obtida de órgãos reguladores como a SEC.

Investir em ETFs de Bitcoin oferece maior acessibilidade aos investidores de varejo, permitindo que participem sem as complexidades da propriedade direta de criptomoedas. Esse acesso simplificado garante simplicidade, economia e segurança, tornando-o mais acessível para as pessoas.

Os ETFs de Bitcoin também oferecem aos investidores a oportunidade de diversificar, dividindo seus investimentos entre vários ativos. Essa abordagem minimiza o risco associado apenas ao investimento em Bitcoin, podendo aumentar os retornos ao combinar criptomoedas com outros ativos, como ações.

Além disso, os ETFs de Bitcoin podem oferecer benefícios fiscais. Ao contrário da propriedade direta do Bitcoin, manter ações em um ETF de Bitcoin permite evitar eventos tributáveis até que você venda suas cotas no ETF. Dependendo da duração, os investidores podem se qualificar para alíquotas menores de ganhos de capital, variando de 0% a 20%, proporcionando assim vantagens fiscais potenciais.

Desvantagens de investir em ETFs de Bitcoin

Investir em um ETF de Bitcoin não lhe dará propriedade direta da criptomoeda, limitando assim seu uso, e não oferecerá o mesmo nível de anonimato da propriedade tradicional de cripto. Além disso, investir em um ETF não eliminará a natureza hipervolátil do Bitcoin, por isso é mais adequado para investidores com alta tolerância ao risco.

Também é aconselhável levar em conta as taxas de administração e despesas ao considerar os ETFs de Bitcoin. Esses encargos, impostos por instituições financeiras, diminuem gradualmente seus retornos ao longo do tempo. Mesmo aquelas que oferecem taxas abaixo do mercado ainda podem ser mais caras do que os ETFs de ações tradicionais, devido a despesas adicionais, como comprar e vender bitcoins.

Se você está considerando investir em Bitcoin por meio de um ETF, é crucial estar ciente dessas possíveis armadilhas. Estar bem-informado sobre a natureza dos fundos Bitcoin e ETFs poderá ajudar a tomar decisões fundamentadas ao entrar neste mercado.

Impacto dos ETFs de Bitcoin no ecossistema financeiro

O impacto dos ETFs de Bitcoin vai além de seus benefícios e desvantagens para os investidores. Esses instrumentos financeiros desempenham um papel crucial na formação não apenas do valor do Bitcoin, mas também na condução da aceitação institucional de cripto e na influência de seu cenário futuro. Está claro agora que os ETFs de Bitcoin têm poder significativo no mundo das finanças.

A introdução e aceitação dos ETFs de Bitcoin já contribuíram significativamente para a adoção institucional de criptomoedas. Ao oferecer uma opção de investimento regulamentada e familiar, esses ETFs poderão atrair instituições financeiras tradicionais e investidores que antes hesitavam em entrar no mundo da moeda digital.

Investir no Bitcoin por meio de um ETF tornou-se cada vez mais popular entre as instituições, devido à exposição simplificada às flutuações nos preços do Bitcoin. Na verdade, investir por meio de um ETF de Bitcoin spot pode ser mais econômico para os investidores, pois muitas vezes implica taxas mais baixas em comparação com algumas corretoras de cripto centralizadas.

O aumento na popularidade dos ETFs de Bitcoin spot pode afetar o preço do Bitcoin. Com um número crescente de investidores optando por entrar no mercado por meio desses fundos, o aumento da demanda por Bitcoin poderia aumentar seu valor. Isso já foi demonstrado nos dois dias que antecederam as aprovações do ETF de Bitcoin Spot pela SEC, com o preço do BTC ultrapassando US$ 45.000.

Esse fluxo de liquidez e o maior grupo de participantes também poderão contribuir para estabilizar os preços ao longo do tempo, reduzindo a volatilidade. Como resultado, o Bitcoin poderá atrair ainda mais investimentos, criando um ciclo positivo pelo qual sua estabilidade de preço aumenta ainda mais a confiança dos investidores e o crescimento subsequente.

Além das consequências diretas dos ETFs de Bitcoin, que afetam significativamente o preço do Bitcoin e incentivam a adoção institucional, seu desenvolvimento e regulamentação também influenciarão muito o crescimento futuro e a aceitação de criptomoedas nos mercados convencionais.

Como vários países aprovaram os ETFs de Bitcoin, esse avanço traz maior credibilidade para o setor cripto, aumentando a aceitação geral do Bitcoin. Espera-se que esse progresso impulsione a expansão de todo o setor de tecnologia blockchain.

Com as recentes aprovações por parte da SEC, os ETFs de Bitcoin Spot emergiram como uma nova forma de investimento em um cenário financeiro em constante mudança. Eles combinam estruturas de investimento tradicionais com a natureza dinâmica das criptomoedas, permitindo que os investidores aproveitem o potencial que o Bitcoin oferece mesmo quando há riscos associados ao investimento nesses novos fundos. 

À medida que os ETFs continuam a se desenvolver e exercer um impacto no setor financeiro, eles desempenharão papel significativo na construção do futuro da tecnologia de criptomoedas e blockchain, enquanto impulsionam a inovação em direção à aceitação dos setores tradicionais.

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ETF de Bitcoin: melhor do que comprar Bitcoin?

 é quando as commodities são negociadas no ato e com entrega imediata. Já o mercado de futuros, como o nome sugere, liquida a entrega de commodities e contratos futuros em uma data específica no futuro.

 e spot são termos usados no mercado financeiro, como ações ou câmbio. Mas você sabia que eles também são os mesmos fundamentos que definem o mercado de cripto?

O mercado de cripto teve uma boa dose de altos e baixos, com destaque para a queda significativa dos preços do Bitcoin (BTC) de US$ 20.000 para US$ 3.000 logo após um rali em 2017. Em seguida, tivemos as intermináveis mudanças nas regulamentações até a adoção do Bitcoin. Até que o recente mercado de alta do BTC disparou para alcançar a 

. Isso ainda é surpreendente para a maioria dos traders do mercado spot e de futuros do Bitcoin.

Então, por que é tão importante entender a diferença entre negociação spot e de futuros?

O mercado spot é chamado de mercado à vista devido à forma como os pagamentos são processados imediatamente. Em outras palavras, o contrato entre o comprador e o vendedor será executado à vista pelo preço vigente com uma determinada quantidade

Digamos que Harry (comprador) queira comprar BTC com fiat (USD) no mercado spot; ele precisaria encontrar um vendedor que esteja em busca de USD para realizar a troca. Então, Harry poderia ir a um mercado spot de câmbio de cripto para procurar o par de trading BTC/USD definindo uma ordem limitada com quantidades e preços predeterminados para a execução. 

Em qualquer caso, o comprador e o vendedor fazem ofertas equivalentes no mercado spot, e as negociações serão executadas imediatamente. 

O mercado de cripto opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que significa que você pode comprar e vender cripto a qualquer dia e hora. Todas as transações são liquidadas a um preço determinado conhecido como preço spot, ou seja, o preço à vista no mercado spot. Qualquer pessoa que esteja mantendo contratos de mercado spot pode manter e encontrar um negócio melhor se não estiver imediatamente satisfeita com os preços atuais. Mas deve haver demanda e oferta ativas para que os traders executem a negociação. 

Há dois mercados spot principais: o mercado de balcão (over-the-counter, OTC) e o mercado de corretagem. 

OTC na negociação de cripto é quando você pode negociar em um mercado descentralizado sem um intermediário. Não há necessidade de uma corretora nem de qualquer outra exchange central envolvida no processo. 

O mercado de OTC lida principalmente com volumes imensos, aparentemente fora da visibilidade do público em geral. Isso porque as negociações nos mercados de OTC são geralmente privadas. Por outro lado, o processo de execução é relativamente direto. Sempre que duas partes concordarem com o preço, volume de trading e método de transferência, a negociação pode ser executada diretamente sem o envolvimento de um intermediário. 

Os mercados de corretagem são mercados regulamentados onde você pode enviar ordens por meio de uma plataforma de negociação ou corretora. Os preços das cripto serão mostrados de imediato, com cotações em tempo real. Esse tipo de mercado spot segue o horário da corretora. 

Por outro lado, as corretoras agem como intermediárias para que compradores e vendedores deem lances de compra e venda de ativos. Quando houver a correspondência entre o lance de compra e de venda, a corretora realizará a negociação. 

Ao comparar com o mercado de futuros, o mercado spot seria ideal para você se estiver à procura de um investimento de longo prazo. Por outro lado, se você pretende fazer alavancagem ou hedging em uma negociação, o mercado de futuros seria mais adequado para você. 

Um mercado de futuros é onde você faz um contrato com outra parte para concordar com o preço do ativo para uma data no futuro. Essa especulação é colocada em um dia específico, mas a transação não está no spot. Portanto, sua cripto só será comprada ou vendida a um preço e data definidos específicos que tenham sido acordados em um contrato futuro.

Ao contrário do mercado spot, você está negociando contratos no mercado de futuros sem realmente possuir um ativo subjacente. Na verdade, contratos futuros são feitos na tentativa de evitar a volatilidade do mercado. Por exemplo, quando você está negociando um 

, você não está realmente comprando ou vendendo BTC, mas sim negociando com base no valor presumido de BTC.

Em outras palavras, você está apostando no movimento de preço do BTC que é paralelo ao valor do contrato sem possuir o ativo. 

A volatilidade na negociação de cripto é inevitável e tem sido uma preocupação para muitos traders. Ainda assim, as variações de preço oferecem oportunidades de negociação para traders preverem os movimentos de preço. 

 são uma forma de contrato futuro. Antes de assinar o acordo, os compradores e vendedores devem predeterminar o preço e a data. E o hedge é comum a um contrato futuro. 

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