2025年1月27日：インスティテューショナルインサイトでは、最新の市場動向、市場パフォーマンス、業界ニュース、ETF（上場投資ファンド）フロー、トレンドトピック、今後のイベント、トークンのアンロックなどについて調査し、暗号資産取引の推進に役立てています。

では、最新の市場動向、つまり市場パフォーマンス、業界ニュース、ETF（上場投資ファンド）フロー、トレンドトピック、今後のイベント、トークンのアンロックなどを探りながら、暗号資産取引の活性化を図っています。

今週の市場分析をお届けします。

週次ハイライト — 日銀が利上げ

日銀（BOJ）は、2008年以来の最高水準を記録し、インフレに対するより楽観的な見通しを反映して、金曜日に主要政策金利を0.5%に引き上げました。市場が予想するこの決定は、日銀総裁のウエダ・カズオ氏が率いる2日間の会合に続くものです。同総裁は、賃金トレンドを評価する必要性と、ドナルド・トランプが米国ホワイトハウスに戻った影響について言及しました。

日銀の声明は、安定した世界金融市場を浮き彫りにしており、米国新政権に対する反応を注意深く監視していることを示唆しています。上田氏は、将来の金利調整は経済状況に依存し、事前に決められた利上げペースがないことを強調した。発表後、円はドルに対して上昇し、10年国債の利回りは上昇しました。

市場アナリストは、2025年5月までに、賃金圧力により、さらなる金利上昇が予想されます。今回の上昇は、2024年7月のサプライズ上昇が世界市場の低迷に拍車をかけたこととは対照的に、1年足らずで3番目となりました。

経済学者はこの動きを主に予測しており、インフレ予想は初めて2%を上回りました。中立金利に関するウエダのコメントは、日銀が経済学者の1%エンドポイントの期待に沿わない可能性があることを示唆しています。ウエダは、かなりの距離が中立的な地位に留まっていると考えているからです。

この金利上昇は、連邦準備金制度やECBなどの主要中央銀行の間で日本独自のポジションであり、金利が低下しています。これにより、日本はより伝統的に将来の経済イベントに対応できるようになります。この決定は、強い反対に直面した過去のサイクルとは異なり、茂賀首相の内閣が利上げを支持し、有利な政治情勢の中で行われました。しかし、米国の経済政策に関する不確実性から、上田氏の信頼は依然として慎重です。

週刊暗号資産ハイライト — 暗号資産をサポートするトランプ大統領命令

ドナルド・トランプ米大統領は、ホワイトハウスに仮想通貨政策について助言する作業部会を設立する執行命令に署名することで、デジタル資産セクターを支援する重要な一歩を踏み出しました。このグループには、財務省、司法省、SEC、CFTCなどの主要機関が含まれており、6ヶ月以内に規制枠組みの提案を提出することを目指しています。

この命令は、米国のイノベーションと経済発展にとって暗号資産業界の重要性を強調する一方で、規制されたドル担保のステーブルコインを奨励しています。しかし、中央銀行のデジタル通貨（CBDC）に対する懸念が表明されており、金融システムとプライバシーに対する潜在的なリスクが指摘されています。

業界のリーダーたちは、このエグゼクティブアクションは歴史的な勝利と見なしており、ビットワイズ資産管理のマット・フーガン氏は暗号資産を国家の優先事項として確立していると述べています。署名の間、トランプはこれらの行動の潜在的な経済的利益を強調し、米国が暗号資産分野でリードしたいという願望を表明しました。

この注文は、規制の合理化や暗号資産に優しい役人の任命など、トランプのキャンペーンの約束に沿ったものです。シルクロードの創設者であるロス・ウルブリヒト氏の恩赦や、暗号資産業界を支援する機関長の任命など、この分野でいくつかの進歩を遂げました。

SECは関連する動きで、銀行がデジタル資産のカストディサービスを提供することを制限したガイドラインを廃止し、業界は制限していると批判しています。こうした動きを受けて、ビットコインは1.5%上昇し、市場センチメントがプラスとなりました。

懐疑論から擁護まで、デジタル資産に対するトランプの姿勢は進化しており、暗号資産セクターからの政治的関与の増加と一致しています。彼の行動は、デジタル通貨の有利な規制環境を醸成し、業界における大きな成長の場をつくることへのコミットメントを示唆しています。

その他のトップパフォーマンストークン

上級者向け

週次機関投資家向けインサイト：トランプ大統領の大統領令は暗号資産をさらに押し上げる可能性がある

仮想通貨市場は、トレーダーが密接に予想していたドナルド・トランプ氏の就任後、大きな動きを見せました。

仮想通貨市場は、トレーダーが密接に予想していたドナルド・トランプ氏の就任後、大きな動きを見せました。米国を惑星の「暗号資産」の首都として設立し、ビットコインの戦略的準備金を創出するという彼の約束は、市場参加者と積極的に共鳴しました。ビットコインの時価総額は急騰し、2025年1月20日の就任直前に109,300ドルという史上最高値に達しました。この急騰は、トランプ政権と仮想通貨規制への潜在的な影響をめぐる楽観的な仮想通貨市場のセンチメントを示しています。

しかし、この集会は、「噂を買い、ニュースを売る」として知られる一般的な市場現象によって激しくなりました。本イベント開始後、イベント予想に投資した多くのトレーダーが保有資産を売却し、価格が下落しました。この反応は、興奮がすぐに利益獲得に転じる可能性があるため、仮想通貨市場の不安定な性質を強調しています。

世界自由金融とイーサリアムの蓄積

関連ニュースでは、トランプ氏と彼の家族に関連する仮想通貨ベンチャーであるWorld Liberty Financial（WLF）が、イーサリアム（ETH）の保有資産を大幅に増やすことで見出しを飾りました。2025年1月17日～19日にかけて、WLFは55,247 ETHを買収し、合計56,332 ETHを達成しました。これは、報告時点で約1億8,160万ドル相当です。この買収は、その規模とタイミングが相当なため注目を集めました。この買収は、設立のわずか数日前に行われました。

WLFのウォレットには、ラップドビットコイン（WBTC）やUSDC（USDC）など、さまざまな資産も保有しており、戦略的な投資アプローチを示しています。WLFの保有高への注目の高まりは、特に仮想通貨のプロ管理の文脈において、仮想通貨への機関投資家投資への関心が高まっていることを反映しています。イーサリアムの価格動向は他のアルトコインのそれと比べてやや失望していますが、WLFの蓄積戦略はイーサリアムの長期的な可能性への自信を示唆しています。

ミームコインと市場ダイナミクス

また、ソラナの驚異的な業績も注目されています。SOLは2025年1月18日に過去最高値である295ドルに達したためです。この急騰は、ソラナネットワーク上で公式のTRUMPミームコインがローンチされたことによるものであり、投資家の大きな関心を集めました。TRUMPミームコインは、ローンチから2日以内に149.2億ドルの時価総額を達成し、市場活動を推進するミーム文化の力を示しています。

TRUMPミームコインの人気とソラナの価格上昇の相関関係は、新製品が既存の仮想通貨にどのように影響するかを示しています。ソラナは、ミームコインをめぐる初期の誇大宣伝にもかかわらず、強靭さを示しており、ローンチ後に258ドルを突破し、堅調な原需要を示唆しています。

今後の進展に目を向け、本報告書では、米国証券取引委員会（SEC）と仮想通貨取引所（ETF）の最近の申請について議論しています。これらの提出物には、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、各種ミームコインの提案が含まれており、仮想通貨ベースの金融商品の主流の採用に向けた潜在的な変化を示しています。トランプ政権下で予想される仮想通貨政策は、これらのETFの規制枠組みを形成する上で重要な役割を果たす可能性があります。

これらのアプリケーションに対するSECの対応は、仮想通貨への機関投資家の投資がどのように進化するかを示す重要な指標となります。これらのETFが承認されると、特にトレーダーが規制上の決定の結果に反応するにつれて、需要と価格のボラティリティが高まる可能性があります。

Bybit x Santiment：ETHはSOL、XRP、ミームシャインなどの圧力に直面する

当社の毎週の仮想通貨デリバティブ分析レポートでは、マクロイベント、現物取引高からの仮想通貨と取引シグナルの現状、先物、オプション、無期限契約について掘り下げています。

2025年1月20日にトランプが発足したのは、トランプ家から2つのミームコイン、TRUMPとMELANIAが発足したことで、すぐに時価総額が数十億ドルに達しました。彼の政権初日に署名された執行命令に戦略的ビットコイン準備金が含まれているという憶測は、デリバティブ市場ポジションの大幅な強気の変化をもたらしました。この変化により、ボラティリティのターム構造が反転し、ロングポジションの資金調達率が上昇し、コールに対するショートテナーのボラティリティ笑顔が傾きました。しかし、予想される強気の発表が実現しなかった場合、実現したボラティリティが上昇しても、示唆的なボラティリティレベルは低下しました。それにもかかわらず、OTM（アウトオブザマネー）コールへの強気のスキューは持続しました。

無期限市場では、資金調達率はほぼすべての資産で一貫して高いままであり、新規参入イベント後も続いています。オプション市場では、仮想通貨のローンチ日の重要性が過大評価されたため、予想ボラティリティ水準が下落したにもかかわらず、実現ボラティリティは選挙後の最高値まで急騰しました。全体として、すべてのテナーのポジションは強気に傾いていました。

レポートのハイライトをご確認ください。

オープンの週末、無期限スワップ取引高は、仮想通貨に優しいエグゼクティブ注文が見込まれるトレーダーとして、1ヶ月以上ぶりに最高水準に達しました。特に、SOLUSDTの無期限契約では、活動が大幅に急増し、史上最高を記録し、ボラティリティも急上昇しました。トランプがソラナDEXでTRUMPミームコインをローンチしたことで、ソラナのネットワークは手数料生成で競合他社を上回ったことになり、現職の米国大統領がイーサリアムではなくソラナでローンチするという象徴的な選択が浮き彫りになりました。

無期限スワップの資金調達率は、ローンチ日に大幅な発表がなかったにもかかわらず、価格の騰落は最小限であり、すべての通貨で中立から強気の水準を維持しました。未決済の利息データは、現物価格のボラティリティの中でも、ポジションに大きな変化がないことを示しました。その結果、オプション市場は短期的な予想を調整しましたが、デリバティブ市場のセンチメントは、業界における将来のプラスニュースの多くの機会の1つに過ぎないと考えていました。

次期大統領が最初の演説で戦略的ビットコイン準備金を発表するとの予想は、イベント直前にショートテナーオプションポジションが積み重なった。これにより、コール購入が大幅に増加し、2024年11月5日の選挙以来、現物ターム構造の最も強力な反転が見られました。フロントエンドボラティリティの極端な価格下落は続いていますが、OTMコールへの強い偏りは依然として残っています。トランプが大統領令に署名する準備をしているため、上昇エクスポージャーに対する選好が継続していることを反映しています。

Bybit Xブロック・スコレス暗号資産デリバティブ分析レポート（2025年1月22日）：トランプ氏の初日以降、センチメントは冷え込み、強気が続く

仮想通貨に投資する金額を把握することは、どの通貨を購入するかを決めるよりもさらに重要です。詳細はこちらからご確認ください。

金融ニュースに追いついていれば、1日おきに自作の暗号資産億万長者に関する話を耳にしているように感じることがよくあります。しかし、賢明な投資家は、現実がもう少し微妙なものであることを知っています。仮想通貨市場には高い報酬が伴いますが、リスクも高くなります。成功するには、進んで

を行い、賢明な選択をする必要があります。このガイドでは、仮想通貨の世界に飛び込む前に決めておくべき最も基本的なこと、つまり仮想通貨に投資すべき金額について解説します。

暗号システムに保存されるデジタル資産の一種である暗号

ほとんどのタイプの暗号資産トークンは、市場の需要に基づいて価値が上昇・下落するため、人気のある投資形態です。

仮想通貨（暗号資産）にいくら投資すべきか？

仮想通貨に投資する金額を把握することは、どの通貨を購入するかを決めるよりもさらに重要です。仮想通貨に投資する金額は、他の財務に影響を与えるだけでなく、どの戦略を利用できるかも決定します。

仮想通貨に投資する価値に対する簡単な答えは、純資産に基づいています。何百万ドルものお金を持っている人は、貯蓄のない大学生よりも簡単にリスクが高くなります。金融専門家のダグラス・フェルドマン氏の伝統的な投資アドバイス

仮想通貨に投資する純資産総額の1～5%を超えてはなりません。しかし、

Erik Finmanのような暗号資産愛好家の中には、収入の最大10%を暗号資産に投資するのが賢明

暗号資産への投資額を決定する際に考慮すべき要因

暗号資産への投資額に関するガイドラインには、さまざまなものがあります。特定の状況に適した投資額を見つけるには、これらの必須要因を停止して検討する必要があります。

暗号資産への投資額を決定する上で最も重要な要因の1つは、検討したいリスクレベル、またはリスク選好度です。リスク許容度が高い場合、投資を増やすことができます。リスク許容度は、部分的に個人の好みの問題です。当然ながら慎重な人もいれば、リスクの高い動きをしやすい人もいます。しかし、年齢を考慮するのも賢明です。リスク許容度が高いのは、若い頃が良いことです。何年にもわたって市場が徐々に成長していくと、損失のバランスを取るのに役立つからです。ただし、年齢が高く、定年に近い場合は、低いリスク許容度が推奨されます。

仮想通貨に投資する場合は、最良のシナリオと最悪のシナリオを考慮することをお勧めします。以下の点について自問してください。仮想通貨資産が急激に急騰し、一夜にして数千ドルを稼ぐとどうなりますか？ あなたがより多くの資金を投じたり、バブルが崩壊するまで暗号資産を保管し続けるタイプの人であれば、暗号資産に投資する資金の部分を減らすのが賢明かもしれません。仮想通貨に関連する急激な利益は、感情的な決定につながりすぎ、特定の種類の仮想通貨投資家に問題を引き起こす可能性があります。

があるため、保有している通貨の種類に大きな違いがあります。すべての暗号資産が同じレベルのリスクを持っているわけではありません。

以外のリスクの高い投資ポートフォリオを求める場合は、すべての資産を仮想通貨に投資すべきではありません。ただし、

など、幅広い信頼できる通貨に投資する場合は、より多くの資産を暗号資産に割り当てるのが合理的な選択です。

仮想通貨の世界では状況が急速に変化するため、同じアドバイスが必ずしも異なる状況で機能するとは限りません。仮想通貨に投資する場合はいつでも、仮想通貨の市況を確認する必要があります。

は、価格が一貫して高いため、投資を少なくしたいかもしれません。一方、

は、価格は低く、仮想通貨投資に余分な投資をすることで大きなリターンを得ることができます。

流動性とは、手元に簡単にアクセスできる現金の額を指します。仮想通貨市場は、いつでも資金を消すことができるため、かなり流動性があります。しかし、仮想通貨は変動の激しい資産クラスであるため、弱気相場で資金を抹消しようとすると、多額の損失を被る可能性があります。仮想通貨投資に多額の投資を行う前に、流動性現金が必要な時期について考えてください。たとえば、住宅の入金や別の大きな購入にすぐに多額の一括払いが必要になる場合、仮想通貨への投資額を減らす必要があります。

仮想通貨に1%から10%を投資する推奨の多くは、収入に基づいていることに注意してください。しかし、現実には、人によって予算が異なります。食料や住宅などで収入のほぼすべてを必要とする人もいるので、すべてのお金を取って暗号資産に投資することは賢明ではありません。しかし、他の予算ニーズを管理した後に可処分所得が余分に多い人は、仮想通貨に投資する頻度が高くなります。

仮想通貨市場全体は特定のトレンドに従いますが、投資前にプロジェクトを実際に理解すれば、仮想通貨投資はより良くなります。資産の大部分を不明瞭な暗号資産に入れるのは、よくない決断です。十分な情報を得た投資家は、

し、その実世界の有用性を理解し、価格履歴を調べ、仮想通貨取引所でどの程度機能するかを確認する時間を取る場合にのみ、特定の仮想通貨に多額の投資を行います。

バランスの取れた暗号資産ポートフォリオにとって、優れた配分とは？

暗号資産に投資したい金額が分かったら、それぞれの暗号資産にどれだけの金額を入れるかを検討する必要があります。分散型ポートフォリオを持つことは重要です。そのため、1つの通貨が問題に発展しても、暗号資産投資ポートフォリオ全体を活性化させるわけではありません。仮想通貨に投資する方法は様々です。

が提案する最も簡単な投資アドバイスは、60%をビットコインに、40%をイーサリアムに投資することです。仮想通貨資産について何も知らないが、仮想通貨に投資したい場合は、適切な選択肢です。ただし、個々の通貨を調査し、お気に入りを選択する場合は、以下の資産スプレッドをお試しください。

投機的なエクスポージャーに関心がある場合は、

（RWA）などの新興セクターに少額の割合（2～3%）を割り当てることを検討してください。

債券などの他の投資と比較して、仮想通貨はリスクが高いと考えられます。ビットコインとS&Pの週間リターンを詳述した2020～2024年のチャートは、S&P 500と比較してビットコインの比較的大きなピークとトラフを示しています。特に、ビットコインは2020年に毎週40%以上、30%近く上昇し、ボラティリティはここ数年で低下しています。一方、S&P 500の損益は、全期間を通じて10%を超えることはめったにありません。

ビットコインのボラティリティは低下していますが、市場価格の大幅な変動と

の急増により、仮想通貨への投資は比較的リスクがあると考えられています。また、暗号資産に投資する人には数え切れないほどの例があり、トレンドに飛びつき、暗号資産取引所の価格が下落したときにお金を失うことがあります。

は、このような危険を示しています。パンデミック中に暗号資産に興味を持ち、ポートフォリオの価値が上昇するのをすぐに目にしました。暗号資産に5万ドルを投資し、最終的に30万ドル相当の素晴らしいポートフォリオを構築しました。

後、アカウントにはわずか5,000ドルしか残っていません。

さらに、仮想通貨市場は依然として一般の人々に完全には理解されておらず、従来の投資よりも規制が厳しくないため、悪意のある攻撃者はナイーブ投資家を利用するのが容易です。たとえば、仮想通貨レンディング会社

は顧客の資産を保管することを約束しましたが、破産すると

、多くの利用者が投資した資金の返還を拒否したことを発見しました。同様の問題は、

したときに起こり、投資家はアカウントから資金を引き出しられなくなりました。

そのリスクにもかかわらず、仮想通貨は金融界の優れたニッチを埋めます。仮想通貨に投資すると、ポートフォリオが多様化し、株式市場の暴落や従来の投資に伴うその他の問題からお客様を守ることができます。仮想通貨への投資を決断することも、リスクの高い投資をしたいときに有効な選択肢です。初心者でも、投資資金のごく一部を信頼できる暗号資産に振り分けることが有益です。

さらに、仮想通貨は、技術の専門知識を持つ人々が十分な情報に基づいた意思決定を行えるようにしています。ニッチを見つけることは、常に有益な投資戦略です。メーカーや外国為替レートに追いついていない人は、暗号資産への投資を選択することで、専門性を得られるかもしれません。最新のテクノロジーニュースやオンラインミームのフォローを楽しんでいるなら、暗号資産投資は知識を利益に変える優れた方法です。

しかし、仮想通貨への投資はよく効きますが、仮想通貨取引所を利用する前に注意する必要があります。暗号資産に投資したい場合は、「」の古典的なルールに従うことが重要です。「損失を被る資金だけを投資する」のです。プ

を購入するためにローンを借りたり、退職アカウント全体を暗号資産に投げ込んだりすると、市場が悪化すれば、すべてを失う可能性があります。他のボラティリティの高い資産クラスと同様に、暗号資産には常識的なアプローチが必要です。

仮想通貨に投資する金額を決定することは、投資戦略の重要な要素です。リスク許容度や流動性などを考慮すると、お客様独自のニーズに対応する投資ポートフォリオを作成できます。暗号資産に適切な金額が投資されている場合、すべての貯蓄をリスクにさらすことなく、目覚ましい利益を得る可能性があります。

初心者向け

仮想通貨（暗号資産）にいくら投資すべきか？ 考慮すべき7つの要素

Bybit Learn

MT5は、変化の激しい仮想通貨（暗号資産）市場で、トレーダーが、トレンド分析、現物売買シグナル、リスク管理のために活用できる指標を提供しています。最適なMT5指標を以下でご紹介します。

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MT5プラットフォームでは、分析の補強や意思決定プロセスの向上につながる強力な指標を数多く利用できます。このような指標の1つに、フラクタル適応型移動平均（FRAMA）がありますす。FRAMAは市場のボラティリティに呼応するように設計されており、MT5で仮想通貨（暗号資産）取引に利用できるツールの中でも際立った存在です。この指標は一定期間の価格変動に基づいて感度が調整され、トレンドの強さと反転の可能性についての重要な判断材料になります。

（MT5）は、仮想通貨（暗号資産）を含め、多様な金融商品の取引に最も広く使用されているプラットフォームの1つです。MT5の使いやすいインターフェースと、強力な内蔵型指標の数々は、市場トレンドの分析、反転可能性の探知、サポートレベルとレジスタンスレベルの正確な特定を容易にします。これらのツールによって、賢明な意思決定を迅速に行えるようになります。 

この記事では、すべての仮想通貨トレーダーが知っておくべき優れたMT5の指標を選び、目まぐるしい仮想通貨取引の世界で収益を増やし、リスクを管理するためにこれらの指標が欠かせない理由を説明します。

MT5指標は、MetaTrader 5プラットフォームで利用できるテクニカル分析ツールで、トレンドの特定、市場データの分析、

の発見などに活用できます。これらの指標は、各種金融商品の

をトレーダーが決定する際の指針になります。

MT5は、仮想通貨のさまざまな市況に適用可能な取引プラットフォームで、トレーダーの意思決定の向上をサポートするため、カスタマイズ可能な内蔵型指標を多数提供しています。これらの指標は、売買に最適な時期の特定、市場トレンドの分析、

の向上に役立ちます。MT5指標を効果的に活用することで、戦略を洗練させ、変化の激しい仮想通貨市場で利益を上げられる可能性を高められます。

MT5指標は主にトレンド分析に使用されます。市場の方向性を見極める際には、

（MA）などの指標が欠かせません。たとえば、動きの速い平均線と遅い平均線の交差を追跡し、取引の参入・退出ポイントの判断に利用できます。動きの速い平均線が動きの遅い平均線を上に突き抜けた場合は、上昇トレンドが生じている可能性があるため、買いのシグナルです。逆に、下に突き抜けた場合は、下降トレンドが生じている可能性があるため、売りのシグナルです。これらのシグナルを参考にすることで、市場トレンドに沿った意思決定を行い、取引収益を増大させる可能性を高められます。

（MACD）などのオシレーター系指標も備わっています。これらは、相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを示すテクニカル指標です。たとえば、RSIが70を上回る場合は、資産が買われ過ぎている可能性があり、30を下回る場合は逆に売られ過ぎている可能性があります。この種の指標を活用することで、効果的に取引のタイミングを計り、誤ったブレイクアウトで損失を被るリスクを減らし、リスク管理全般を改善できます。

異なるMT5指標を組み合わせて、多面的な取引戦略を立てることも可能です。たとえば、市場の状況を包括的に把握するため、トレンドの方向性を示唆するMACDとモメンタムを検知するRSI、市況のボラティリティを示す指標を組み合わせることもできます。MACDが上昇トレンドの交差を形成し、RSIが売られ過ぎを示唆している場合、回復が見込まれる市場に大きな買いのチャンスが訪れている可能性があります。

MT5指標は多様な取引期間に適用可能です。また、お客様が

、あらゆる取引スタイルに適しています。短期トレーダーの場合は、分単位のチャートを使うことで、動きの速い指標に集中できます。一方、長期トレーダーの場合は、日次または週次チャートを利用して、より大きな市場トレンドを把握できます。このように柔軟に活用できるという特長は、市況が急速に変化し得る、変動の激しい仮想通貨の世界では大きな価値があります。

仮想通貨取引へのMT5指標の活用には、次のような数多くのメリットがあります。

MT5は、トレーダーが複雑な仮想通貨取引に取り組む助けになる、さまざまな指標を提供しています。これらの内蔵型の指標には、リアルタイムデータと高度な分析ツールが使用されており、絶えず変化する市場で有力な装備になります。

フラクタル適応型移動平均（FRAMA）

フラクタル適応型移動平均（FRAMA）は、価格変動に基づいて感度を変えることで、市場のボラティリティに呼応するように設計されています。FRAMAは、フラクタル幾何学の原理を用いて算出された経時的な平均価格によって、頻繁に変動する仮想通貨市場のトレンドを効果的に把握するための指標です。この指標は、トレンドが強い期間に価格変動を厳密に追跡することに優れています。一方、市場がボックス相場の間は横ばいになります。 

FRAMAは、変化する市況に呼応して売買シグナルを示すので、仮想通貨トレーダーが取引の潜在的な参入・退出ポイントを正確に特定するのに役立ちます。急速な変化に対応して価格データを円滑に処理できるので、変動の激しい仮想通貨市場を乗り切るための貴重なツールとして、トレンド検出とリスク管理の向上に役立ちます。

トリプル指数平滑移動平均（TEMA）

トリプル指数平滑移動平均（TEMA）は、複数の指数平滑移動平均（EMA）を組み合わせて価格変動を平準化する強力なテクニカル指標で、遅延の低減に役立ちます。 

仮想通貨取引では、価格変動に迅速に反応し、トレンドをより正確に特定し、十分な情報に基づいた意思決定を可能にするというTEMAの特長は非常に有益です。価格がTEMAラインを上回ったり下回ったりすると、市場の方向性がより明確になり、売買シグナルが生じます。 

仮想通貨市場はボラティリティが高いため、TEMAの反応の速さは、トレーダーのリスク管理と迅速な行動の助けになるでしょう。この指標は、急速に変化する状況を乗り切るための効果的なツールです。

可変インデックス動的平均（VIDYA） 

Tushar Chande氏が開発した可変インデックス動的平均（VIDYA）は、市場のボラティリティに基づいて感度を調整する適応型移動平均です。伝統的な移動平均とは異なり、VIDYAはシャンデモメンタムオシレーターを使用して、どの程度の即応性が必要かを推定し、急激な市場変動への感度を維持しつつ、価格データを平準化します。 

VIDYAは、仮想通貨トレーダーが急激な価格変動に迅速に反応し、トレンドや反転の可能性を特定できるようにする価値の高いツールです。独自の強みは、即応性と平準化のバランスを取ることです。これにより、市況をより明確に把握できます。これは、変動の激しい仮想通貨市場で取引する際に役立つ、きわめて重要な特長です。

マーケットファシリテーションインデックス（BW MFI）

トレーダー兼作家のBill Williams氏が開発したマーケットファシリテーションインデックス（BW MFI）は、取引高に関連して価格がどの程度効率的に変動したかを測定するテクニカル指標です。この指標は、相場の強さを評価するのに役立ちます。価格変化と取引高を比較することで、市場が勢いを増しているのか、それとも失っているのかについて洞察を得られます。

BW MFIは、緑、赤、青、ピンクの色で表されたバーによって、さまざまな市況を示します。このツールは、取引高と価格変動の関係がわかりやすく、相場の強さと反転の可能性を明確に理解できる点で、仮想通貨トレーダーにとって大きなメリットがあります。

マネーフローインデックス（MFI） 

マネーフローインデックス（MFI）は、価格と取引高のデータを組み合わせて売買圧力を評価することで、ある資産に流入、またはその資産から流出する資金のフローを測定するモメンタム指標です。0から100までのスケールで売買シグナルが表示され、値が70以上であれば買われ過ぎの状態を、30未満であれば売られ過ぎの状態を示します。 

取引高が膨大な仮想通貨市場では、取引高に対するMFIの感度を、トレンドの特定や反転の可能性の見極めに活用できます。この指標の際立った特長は、価格変動と資金の流れの乖離を明らかにすることで、市場センチメントがより明確に理解できるようになることです。そのため、ボラティリティが高く、迅速な意思決定によって価格変動から収益を上げられる仮想通貨市場では、MFIに特に大きなメリットがあります。

ボリュームオシレーター（VO）

ボリュームオシレーター（VO）は、仮想通貨の取引高の2つの移動平均の差を測定する指標です。この差は割合で表示され、トレンドの確認に不可欠である、価格変動が十分な取引量で裏付けられているかどうかを判断する材料になります。オシレーターがゼロ線を上または下に横切る現象が、取引高増減の勢いの変化を示すシグナルです。 

VOは取引高増減の勢いの変化を明らかにするので、価格の動きを確認し、反転の可能性を見極めるにあたって効果の高いツールです。VOがプラスの場合は買い意欲が高いことを、マイナスの場合は売り圧力が強いことを示します。このような市場動向に関するインサイトは、ボラティリティの高い市場で取引高によって価格変動を検証する仮想通貨トレーダーには特に有益です。

チャイキンオシレーター（CHO）

チャイキンオシレーター（CHO）は、アキュムレーション／ディストリビューションライン（ADL）と資金フロー量の指標を組み合わせることで、資産の積み上がりとその解消を追跡するモメンタム指標です。この指標は、ADLの3期指数平滑移動平均（EMA）からADLの10期EMAを差し引いて算出します。 

これにより、取引高と価格の動きに着目して売買圧力を分析できます。CHOの値がプラスの場合、買い圧力が優勢であることを、マイナスの場合は売り圧力が優勢であることを示します。この指標は取引高の変化に敏感に反応するので、特に仮想通貨市場が乱高下している時期のトレンド反転の可能性を特定するのに役立ちます。

アリゲーターインジケーターもBill Williams氏が開発した指標です。青いライン（アリゲーターの顎）、赤いライン（アリゲーターの歯）、緑のライン（アリゲーターの唇）の3つの平滑移動平均を使用して、市場トレンドを特定するトレンドフォローツールです。これらのラインの形状が、形成または反転の過程にあるトレンドを特定する手掛かりになります。ラインが絡み合っている場合は保ち合い相場を示唆しており、ラインがばらけている場合は、トレンドが形成中であることを示しています。 

この指標によってトレンドが形成されつつある相場と保ち合い相場を区別できるので、仮想通貨取引に活用すれば大きなメリットがあります。この指標は保ち合い相場のノイズを除去し、ラインが分岐する時点では強いトレンドを明確に示すので、トレーダーは取引に最適なタイミングを知ることができます。この点が、この指標が予測し難い市況に立ち向かう際に非常に有益なツールになる理由です。

ウィリアムズパーセントレンジ（ウィリアムズ%R）

ウィリアムズパーセントレンジ（ウィリアムズ%R、または単純に%R）は、Larry Williams氏が開発したモメンタムオシレーターで、市場での買われ過ぎと売られ過ぎの状況を測定する指標です。-100から0までのスケールで値が表示され、-20を上回る場合は買われ過ぎ、-80を下回る場合は売られ過ぎの状況であることをを示します。 

ウィリアムズ%Rでは、現在の終値と、特定の期間（通常は14期間）にわたる資産の高値と安値のレンジとの関係を分析することで、売買シグナルが形成されます。主な強みは価格変動に対する感度で、市場の動きに応じたすばやい対応を可能にします。これは、ペースの速い仮想通貨市場では重要なメリットです。ウィリアムズ%Rは、この反応の速さによって潜在的な反転ポイントの特定や情報に基づいたタイムリーな意思決定を可能にする価値あるツールです。

エンベロープインジケーターは、移動平均の上下に2本の平行線を描いて価格の範囲（価格帯）を表示するテクニカル分析ツールです。トレーダーは、上下の価格帯内の価格変動を手掛かりにして、買われ過ぎや売られ過ぎの可能性やトレンド反転の可能性を特定します。価格が上の価格帯に接したり、超えたりする場合は、買われ過ぎの可能性があります。一方、下の価格帯に接したり、超えたりする場合は、売られ過ぎの可能性があります。 

この指標は、仮想通貨市場の高いボラティリティに合わせて移動平均の長さや偏差率などのパラメータを調整できるため、取引の参入・退出ポイントの決定に非常に役立ちます。ウィリアムズ%Rにはこのように高い適応性があるため、取引戦略の最適化の点できわめて重要なツールです。

パラボリックSAR（ストップ・アンド・リバース）

J. Welles Wilder Jr.氏が開発したパラボリックSAR（ストップ・アンド・リバース）は、トレンド反転のタイミングを見極めたいと望む仮想通貨トレーダーにとって利用価値の高いトレンドフォロー型指標です。分析には、チャートのローソク足の上下に描かれた点線を使用します。点線がローソク足の下にある場合は上昇トレンドを、上にある場合は下降トレンドを示しています。トレーダーは、この点線の形状を分析して取引の参入・退出ポイントを決定します。 

点線がローソク足の上側から下側に突き抜けると上昇トレンドの可能性があり、下側から上側に突き抜けると下降トレンドの可能性があります。パラボリックSARは市況の変動にすばやく反応し、取引タイミングの最適化につながる明確なシグナルを発するため、変動の激しい仮想通貨市場で取引を行うトレーダーにとって大きな価値のあるツールです。

フィボナッチ・リトレースメント

フィボナッチ・リトレースメントは、

を用いて潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルの特定を目指す、人気のあるテクニカル分析ツールです。価格チャート上で2つの極端なポイント、つまり高値と安値を選択し、この2つの価格の差を23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%という重要なフィボナッチ比率で分割して価格水準を表示します。これらの水準を用いて値動きの高値と安値を判断し、フィボナッチ比率を適用してリトレースメントが生じる可能性のある水準を予測します。 

仮想通貨市場のボラティリティは著しく高いため、フィボナッチ・リトレースメントには大きな利用価値があります。これらの水準での価格の動きが反転やトレンド継続を示している可能性があるため、取引の参入・退出ポイントを正確に判断するために利用できます。さまざまな水準の中でも、38.2%と61.8%のリトレースメントが最も重要であることが多く、トレンド継続期間中の強力なサポートゾーンまたはレジスタンスゾーンになります。

MT5指標を取引チャートに追加する方法

MetaTrader 5でチャートにインジケーターを追加するのは簡単です。使い方

：MetaTrader 5プラットフォームを立ち上げます。

：MT5プラットフォームの上部にあるメニューの

：カテゴリー別に分類されたドロップダウンリストから、インジケーターを選択します。お探しのインジケーターが見つからない場合は、

のサブメニューの中にご希望のものがあるかご確認ください。

：設定ウィンドウがポップアップ表示されます。設定の変更についてご不明な点がある場合は、デフォルトの設定をそのまま使用できます。必要に応じて設定を変更し、パラメータと色をカスタマイズすることもできます。

をクリックすれば、インジケーターの追加が完了します。

Bybit（バイビット）MT5取引プラットフォームにカスタマイズしたインジケーターを追加する方法については、

の詳しい説明をご参照ください。

予測不能の仮想通貨取引の世界に立ち向かうには大きな困難が伴いますが、適切な指標があれば、難局をチャンスに変えられるかもしれません。MetaTrader 5が提供する強力な分析ツールは、市場の混沌を解き明かし、明確で実用的な洞察を得る助けになります。これらの指標を活用すれば、市場の動きをより正確に予測し、戦略を洗練させ、変化により適切に対応できます。 

これらのツールを日々の取引に組み込むことで、進化し続ける仮想通貨の世界でトレンドに乗り、チャンスをつかむための準備ができるでしょう。MT5の指標の力を借りて、取引アプローチを革新しましょう。

仮想通貨（暗号資産）のトレーダーが知っておくべきMT5指標トップ12

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