2025年1月27日：インスティテューショナルインサイトでは、最新の市場動向、市場パフォーマンス、業界ニュース、ETF（上場投資ファンド）フロー、トレンドトピック、今後のイベント、トークンのアンロックなどについて調査し、暗号資産取引の推進に役立てています。

では、最新の市場動向、つまり市場パフォーマンス、業界ニュース、ETF（上場投資ファンド）フロー、トレンドトピック、今後のイベント、トークンのアンロックなどを探りながら、暗号資産取引の活性化を図っています。

今週の市場分析をお届けします。

週次ハイライト — 日銀が利上げ

日銀（BOJ）は、2008年以来の最高水準を記録し、インフレに対するより楽観的な見通しを反映して、金曜日に主要政策金利を0.5%に引き上げました。市場が予想するこの決定は、日銀総裁のウエダ・カズオ氏が率いる2日間の会合に続くものです。同総裁は、賃金トレンドを評価する必要性と、ドナルド・トランプが米国ホワイトハウスに戻った影響について言及しました。

日銀の声明は、安定した世界金融市場を浮き彫りにしており、米国新政権に対する反応を注意深く監視していることを示唆しています。上田氏は、将来の金利調整は経済状況に依存し、事前に決められた利上げペースがないことを強調した。発表後、円はドルに対して上昇し、10年国債の利回りは上昇しました。

市場アナリストは、2025年5月までに、賃金圧力により、さらなる金利上昇が予想されます。今回の上昇は、2024年7月のサプライズ上昇が世界市場の低迷に拍車をかけたこととは対照的に、1年足らずで3番目となりました。

経済学者はこの動きを主に予測しており、インフレ予想は初めて2%を上回りました。中立金利に関するウエダのコメントは、日銀が経済学者の1%エンドポイントの期待に沿わない可能性があることを示唆しています。ウエダは、かなりの距離が中立的な地位に留まっていると考えているからです。

この金利上昇は、連邦準備金制度やECBなどの主要中央銀行の間で日本独自のポジションであり、金利が低下しています。これにより、日本はより伝統的に将来の経済イベントに対応できるようになります。この決定は、強い反対に直面した過去のサイクルとは異なり、茂賀首相の内閣が利上げを支持し、有利な政治情勢の中で行われました。しかし、米国の経済政策に関する不確実性から、上田氏の信頼は依然として慎重です。

週刊暗号資産ハイライト — 暗号資産をサポートするトランプ大統領命令

ドナルド・トランプ米大統領は、ホワイトハウスに仮想通貨政策について助言する作業部会を設立する執行命令に署名することで、デジタル資産セクターを支援する重要な一歩を踏み出しました。このグループには、財務省、司法省、SEC、CFTCなどの主要機関が含まれており、6ヶ月以内に規制枠組みの提案を提出することを目指しています。

この命令は、米国のイノベーションと経済発展にとって暗号資産業界の重要性を強調する一方で、規制されたドル担保のステーブルコインを奨励しています。しかし、中央銀行のデジタル通貨（CBDC）に対する懸念が表明されており、金融システムとプライバシーに対する潜在的なリスクが指摘されています。

業界のリーダーたちは、このエグゼクティブアクションは歴史的な勝利と見なしており、ビットワイズ資産管理のマット・フーガン氏は暗号資産を国家の優先事項として確立していると述べています。署名の間、トランプはこれらの行動の潜在的な経済的利益を強調し、米国が暗号資産分野でリードしたいという願望を表明しました。

この注文は、規制の合理化や暗号資産に優しい役人の任命など、トランプのキャンペーンの約束に沿ったものです。シルクロードの創設者であるロス・ウルブリヒト氏の恩赦や、暗号資産業界を支援する機関長の任命など、この分野でいくつかの進歩を遂げました。

SECは関連する動きで、銀行がデジタル資産のカストディサービスを提供することを制限したガイドラインを廃止し、業界は制限していると批判しています。こうした動きを受けて、ビットコインは1.5%上昇し、市場センチメントがプラスとなりました。

懐疑論から擁護まで、デジタル資産に対するトランプの姿勢は進化しており、暗号資産セクターからの政治的関与の増加と一致しています。彼の行動は、デジタル通貨の有利な規制環境を醸成し、業界における大きな成長の場をつくることへのコミットメントを示唆しています。

その他のトップパフォーマンストークン

上級者向け

週次機関投資家向けインサイト：トランプ大統領の大統領令は暗号資産をさらに押し上げる可能性がある

仮想通貨市場は、トレーダーが密接に予想していたドナルド・トランプ氏の就任後、大きな動きを見せました。

仮想通貨市場は、トレーダーが密接に予想していたドナルド・トランプ氏の就任後、大きな動きを見せました。米国を惑星の「暗号資産」の首都として設立し、ビットコインの戦略的準備金を創出するという彼の約束は、市場参加者と積極的に共鳴しました。ビットコインの時価総額は急騰し、2025年1月20日の就任直前に109,300ドルという史上最高値に達しました。この急騰は、トランプ政権と仮想通貨規制への潜在的な影響をめぐる楽観的な仮想通貨市場のセンチメントを示しています。

しかし、この集会は、「噂を買い、ニュースを売る」として知られる一般的な市場現象によって激しくなりました。本イベント開始後、イベント予想に投資した多くのトレーダーが保有資産を売却し、価格が下落しました。この反応は、興奮がすぐに利益獲得に転じる可能性があるため、仮想通貨市場の不安定な性質を強調しています。

世界自由金融とイーサリアムの蓄積

関連ニュースでは、トランプ氏と彼の家族に関連する仮想通貨ベンチャーであるWorld Liberty Financial（WLF）が、イーサリアム（ETH）の保有資産を大幅に増やすことで見出しを飾りました。2025年1月17日～19日にかけて、WLFは55,247 ETHを買収し、合計56,332 ETHを達成しました。これは、報告時点で約1億8,160万ドル相当です。この買収は、その規模とタイミングが相当なため注目を集めました。この買収は、設立のわずか数日前に行われました。

WLFのウォレットには、ラップドビットコイン（WBTC）やUSDC（USDC）など、さまざまな資産も保有しており、戦略的な投資アプローチを示しています。WLFの保有高への注目の高まりは、特に仮想通貨のプロ管理の文脈において、仮想通貨への機関投資家投資への関心が高まっていることを反映しています。イーサリアムの価格動向は他のアルトコインのそれと比べてやや失望していますが、WLFの蓄積戦略はイーサリアムの長期的な可能性への自信を示唆しています。

ミームコインと市場ダイナミクス

また、ソラナの驚異的な業績も注目されています。SOLは2025年1月18日に過去最高値である295ドルに達したためです。この急騰は、ソラナネットワーク上で公式のTRUMPミームコインがローンチされたことによるものであり、投資家の大きな関心を集めました。TRUMPミームコインは、ローンチから2日以内に149.2億ドルの時価総額を達成し、市場活動を推進するミーム文化の力を示しています。

TRUMPミームコインの人気とソラナの価格上昇の相関関係は、新製品が既存の仮想通貨にどのように影響するかを示しています。ソラナは、ミームコインをめぐる初期の誇大宣伝にもかかわらず、強靭さを示しており、ローンチ後に258ドルを突破し、堅調な原需要を示唆しています。

今後の進展に目を向け、本報告書では、米国証券取引委員会（SEC）と仮想通貨取引所（ETF）の最近の申請について議論しています。これらの提出物には、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、各種ミームコインの提案が含まれており、仮想通貨ベースの金融商品の主流の採用に向けた潜在的な変化を示しています。トランプ政権下で予想される仮想通貨政策は、これらのETFの規制枠組みを形成する上で重要な役割を果たす可能性があります。

これらのアプリケーションに対するSECの対応は、仮想通貨への機関投資家の投資がどのように進化するかを示す重要な指標となります。これらのETFが承認されると、特にトレーダーが規制上の決定の結果に反応するにつれて、需要と価格のボラティリティが高まる可能性があります。

Bybit x Santiment：ETHはSOL、XRP、ミームシャインなどの圧力に直面する

当社の毎週の仮想通貨デリバティブ分析レポートでは、マクロイベント、現物取引高からの仮想通貨と取引シグナルの現状、先物、オプション、無期限契約について掘り下げています。

2025年1月20日にトランプが発足したのは、トランプ家から2つのミームコイン、TRUMPとMELANIAが発足したことで、すぐに時価総額が数十億ドルに達しました。彼の政権初日に署名された執行命令に戦略的ビットコイン準備金が含まれているという憶測は、デリバティブ市場ポジションの大幅な強気の変化をもたらしました。この変化により、ボラティリティのターム構造が反転し、ロングポジションの資金調達率が上昇し、コールに対するショートテナーのボラティリティ笑顔が傾きました。しかし、予想される強気の発表が実現しなかった場合、実現したボラティリティが上昇しても、示唆的なボラティリティレベルは低下しました。それにもかかわらず、OTM（アウトオブザマネー）コールへの強気のスキューは持続しました。

無期限市場では、資金調達率はほぼすべての資産で一貫して高いままであり、新規参入イベント後も続いています。オプション市場では、仮想通貨のローンチ日の重要性が過大評価されたため、予想ボラティリティ水準が下落したにもかかわらず、実現ボラティリティは選挙後の最高値まで急騰しました。全体として、すべてのテナーのポジションは強気に傾いていました。

レポートのハイライトをご確認ください。

オープンの週末、無期限スワップ取引高は、仮想通貨に優しいエグゼクティブ注文が見込まれるトレーダーとして、1ヶ月以上ぶりに最高水準に達しました。特に、SOLUSDTの無期限契約では、活動が大幅に急増し、史上最高を記録し、ボラティリティも急上昇しました。トランプがソラナDEXでTRUMPミームコインをローンチしたことで、ソラナのネットワークは手数料生成で競合他社を上回ったことになり、現職の米国大統領がイーサリアムではなくソラナでローンチするという象徴的な選択が浮き彫りになりました。

無期限スワップの資金調達率は、ローンチ日に大幅な発表がなかったにもかかわらず、価格の騰落は最小限であり、すべての通貨で中立から強気の水準を維持しました。未決済の利息データは、現物価格のボラティリティの中でも、ポジションに大きな変化がないことを示しました。その結果、オプション市場は短期的な予想を調整しましたが、デリバティブ市場のセンチメントは、業界における将来のプラスニュースの多くの機会の1つに過ぎないと考えていました。

次期大統領が最初の演説で戦略的ビットコイン準備金を発表するとの予想は、イベント直前にショートテナーオプションポジションが積み重なった。これにより、コール購入が大幅に増加し、2024年11月5日の選挙以来、現物ターム構造の最も強力な反転が見られました。フロントエンドボラティリティの極端な価格下落は続いていますが、OTMコールへの強い偏りは依然として残っています。トランプが大統領令に署名する準備をしているため、上昇エクスポージャーに対する選好が継続していることを反映しています。

Bybit Xブロック・スコレス暗号資産デリバティブ分析レポート（2025年1月22日）：トランプ氏の初日以降、センチメントは冷え込み、強気が続く

仮想通貨に投資する金額を把握することは、どの通貨を購入するかを決めるよりもさらに重要です。詳細はこちらからご確認ください。

金融ニュースに追いついていれば、1日おきに自作の暗号資産億万長者に関する話を耳にしているように感じることがよくあります。しかし、賢明な投資家は、現実がもう少し微妙なものであることを知っています。仮想通貨市場には高い報酬が伴いますが、リスクも高くなります。成功するには、進んで

を行い、賢明な選択をする必要があります。このガイドでは、仮想通貨の世界に飛び込む前に決めておくべき最も基本的なこと、つまり仮想通貨に投資すべき金額について解説します。

暗号システムに保存されるデジタル資産の一種である暗号

ほとんどのタイプの暗号資産トークンは、市場の需要に基づいて価値が上昇・下落するため、人気のある投資形態です。

仮想通貨（暗号資産）にいくら投資すべきか？

仮想通貨に投資する金額を把握することは、どの通貨を購入するかを決めるよりもさらに重要です。仮想通貨に投資する金額は、他の財務に影響を与えるだけでなく、どの戦略を利用できるかも決定します。

仮想通貨に投資する価値に対する簡単な答えは、純資産に基づいています。何百万ドルものお金を持っている人は、貯蓄のない大学生よりも簡単にリスクが高くなります。金融専門家のダグラス・フェルドマン氏の伝統的な投資アドバイス

仮想通貨に投資する純資産総額の1～5%を超えてはなりません。しかし、

Erik Finmanのような暗号資産愛好家の中には、収入の最大10%を暗号資産に投資するのが賢明

暗号資産への投資額を決定する際に考慮すべき要因

暗号資産への投資額に関するガイドラインには、さまざまなものがあります。特定の状況に適した投資額を見つけるには、これらの必須要因を停止して検討する必要があります。

暗号資産への投資額を決定する上で最も重要な要因の1つは、検討したいリスクレベル、またはリスク選好度です。リスク許容度が高い場合、投資を増やすことができます。リスク許容度は、部分的に個人の好みの問題です。当然ながら慎重な人もいれば、リスクの高い動きをしやすい人もいます。しかし、年齢を考慮するのも賢明です。リスク許容度が高いのは、若い頃が良いことです。何年にもわたって市場が徐々に成長していくと、損失のバランスを取るのに役立つからです。ただし、年齢が高く、定年に近い場合は、低いリスク許容度が推奨されます。

仮想通貨に投資する場合は、最良のシナリオと最悪のシナリオを考慮することをお勧めします。以下の点について自問してください。仮想通貨資産が急激に急騰し、一夜にして数千ドルを稼ぐとどうなりますか？ あなたがより多くの資金を投じたり、バブルが崩壊するまで暗号資産を保管し続けるタイプの人であれば、暗号資産に投資する資金の部分を減らすのが賢明かもしれません。仮想通貨に関連する急激な利益は、感情的な決定につながりすぎ、特定の種類の仮想通貨投資家に問題を引き起こす可能性があります。

があるため、保有している通貨の種類に大きな違いがあります。すべての暗号資産が同じレベルのリスクを持っているわけではありません。

以外のリスクの高い投資ポートフォリオを求める場合は、すべての資産を仮想通貨に投資すべきではありません。ただし、

など、幅広い信頼できる通貨に投資する場合は、より多くの資産を暗号資産に割り当てるのが合理的な選択です。

仮想通貨の世界では状況が急速に変化するため、同じアドバイスが必ずしも異なる状況で機能するとは限りません。仮想通貨に投資する場合はいつでも、仮想通貨の市況を確認する必要があります。

は、価格が一貫して高いため、投資を少なくしたいかもしれません。一方、

は、価格は低く、仮想通貨投資に余分な投資をすることで大きなリターンを得ることができます。

流動性とは、手元に簡単にアクセスできる現金の額を指します。仮想通貨市場は、いつでも資金を消すことができるため、かなり流動性があります。しかし、仮想通貨は変動の激しい資産クラスであるため、弱気相場で資金を抹消しようとすると、多額の損失を被る可能性があります。仮想通貨投資に多額の投資を行う前に、流動性現金が必要な時期について考えてください。たとえば、住宅の入金や別の大きな購入にすぐに多額の一括払いが必要になる場合、仮想通貨への投資額を減らす必要があります。

仮想通貨に1%から10%を投資する推奨の多くは、収入に基づいていることに注意してください。しかし、現実には、人によって予算が異なります。食料や住宅などで収入のほぼすべてを必要とする人もいるので、すべてのお金を取って暗号資産に投資することは賢明ではありません。しかし、他の予算ニーズを管理した後に可処分所得が余分に多い人は、仮想通貨に投資する頻度が高くなります。

仮想通貨市場全体は特定のトレンドに従いますが、投資前にプロジェクトを実際に理解すれば、仮想通貨投資はより良くなります。資産の大部分を不明瞭な暗号資産に入れるのは、よくない決断です。十分な情報を得た投資家は、

し、その実世界の有用性を理解し、価格履歴を調べ、仮想通貨取引所でどの程度機能するかを確認する時間を取る場合にのみ、特定の仮想通貨に多額の投資を行います。

バランスの取れた暗号資産ポートフォリオにとって、優れた配分とは？

暗号資産に投資したい金額が分かったら、それぞれの暗号資産にどれだけの金額を入れるかを検討する必要があります。分散型ポートフォリオを持つことは重要です。そのため、1つの通貨が問題に発展しても、暗号資産投資ポートフォリオ全体を活性化させるわけではありません。仮想通貨に投資する方法は様々です。

が提案する最も簡単な投資アドバイスは、60%をビットコインに、40%をイーサリアムに投資することです。仮想通貨資産について何も知らないが、仮想通貨に投資したい場合は、適切な選択肢です。ただし、個々の通貨を調査し、お気に入りを選択する場合は、以下の資産スプレッドをお試しください。

投機的なエクスポージャーに関心がある場合は、

（RWA）などの新興セクターに少額の割合（2～3%）を割り当てることを検討してください。

債券などの他の投資と比較して、仮想通貨はリスクが高いと考えられます。ビットコインとS&Pの週間リターンを詳述した2020～2024年のチャートは、S&P 500と比較してビットコインの比較的大きなピークとトラフを示しています。特に、ビットコインは2020年に毎週40%以上、30%近く上昇し、ボラティリティはここ数年で低下しています。一方、S&P 500の損益は、全期間を通じて10%を超えることはめったにありません。

ビットコインのボラティリティは低下していますが、市場価格の大幅な変動と

の急増により、仮想通貨への投資は比較的リスクがあると考えられています。また、暗号資産に投資する人には数え切れないほどの例があり、トレンドに飛びつき、暗号資産取引所の価格が下落したときにお金を失うことがあります。

は、このような危険を示しています。パンデミック中に暗号資産に興味を持ち、ポートフォリオの価値が上昇するのをすぐに目にしました。暗号資産に5万ドルを投資し、最終的に30万ドル相当の素晴らしいポートフォリオを構築しました。

後、アカウントにはわずか5,000ドルしか残っていません。

さらに、仮想通貨市場は依然として一般の人々に完全には理解されておらず、従来の投資よりも規制が厳しくないため、悪意のある攻撃者はナイーブ投資家を利用するのが容易です。たとえば、仮想通貨レンディング会社

は顧客の資産を保管することを約束しましたが、破産すると

、多くの利用者が投資した資金の返還を拒否したことを発見しました。同様の問題は、

したときに起こり、投資家はアカウントから資金を引き出しられなくなりました。

そのリスクにもかかわらず、仮想通貨は金融界の優れたニッチを埋めます。仮想通貨に投資すると、ポートフォリオが多様化し、株式市場の暴落や従来の投資に伴うその他の問題からお客様を守ることができます。仮想通貨への投資を決断することも、リスクの高い投資をしたいときに有効な選択肢です。初心者でも、投資資金のごく一部を信頼できる暗号資産に振り分けることが有益です。

さらに、仮想通貨は、技術の専門知識を持つ人々が十分な情報に基づいた意思決定を行えるようにしています。ニッチを見つけることは、常に有益な投資戦略です。メーカーや外国為替レートに追いついていない人は、暗号資産への投資を選択することで、専門性を得られるかもしれません。最新のテクノロジーニュースやオンラインミームのフォローを楽しんでいるなら、暗号資産投資は知識を利益に変える優れた方法です。

しかし、仮想通貨への投資はよく効きますが、仮想通貨取引所を利用する前に注意する必要があります。暗号資産に投資したい場合は、「」の古典的なルールに従うことが重要です。「損失を被る資金だけを投資する」のです。プ

を購入するためにローンを借りたり、退職アカウント全体を暗号資産に投げ込んだりすると、市場が悪化すれば、すべてを失う可能性があります。他のボラティリティの高い資産クラスと同様に、暗号資産には常識的なアプローチが必要です。

仮想通貨に投資する金額を決定することは、投資戦略の重要な要素です。リスク許容度や流動性などを考慮すると、お客様独自のニーズに対応する投資ポートフォリオを作成できます。暗号資産に適切な金額が投資されている場合、すべての貯蓄をリスクにさらすことなく、目覚ましい利益を得る可能性があります。

初心者向け

仮想通貨（暗号資産）にいくら投資すべきか？ 考慮すべき7つの要素

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仮想通貨

バナナゾーンは、価格上昇の動きが加速し、価格チャート上でバナナ型の軌道が作られることを特徴とする暗号資産市場フェーズです。詳細はこちら

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仮想通貨市場には、取引フロアやソーシャルメディア、バナナゾーンを乗っ取る新しい話題があります。マクロ投資家とリアルビジョンCEOのラウル・パル氏の協力を得て、仮想通貨市場が前例のない成長を遂げる中、このコンセプトはますます重要になっています。

しかし、バナナゾーンとは何ですか？なぜ重要なのですか？ 仮想通貨市場は、最も爆発的な段階に突入しているようです。この記事では、この現象の3つの重要な段階を掘り下げ、その原因を探り、現在の市況を乗り切るための重要なヒントを提供します。

バナナゾーンは仮想通貨市場の段階であり、価格上昇の動きが加速し、バナナ型の軌道が価格チャートに現れます。この用語は、2008年以来の仮想通貨市場サイクルの繰り返しパターンの観測から、2024年に世界のマクロ投資家のラウル・パルによって普及しました。

ラウル・パル氏は、世界的な流動性が高まり、機関投資家の採用が増加するにつれて、仮想通貨は典型的な市場行動を超えて価格上昇が加速するこの独特の段階に入ると指摘しています。

当初はビットコインの価格動向で見られましたが、バナナゾーン現象は仮想通貨市場全体に広がり、主要なアルトコインから新たなデジタル資産まで、あらゆるものに影響を与え

このパターンは、従来の金融市場や仮想通貨市場が世界の流動性サイクルとの相関性を高めていることから、特に重要になっています。

バナナゾーンは3段階の市場サイクルとして機能し、それぞれに市場の成熟度と価格アクションの異なる段階を示す特徴があります。これらのフェーズは、一般的に順次展開されますが、その期間と強度はグローバルなマクロ要因によって異なります。

第1段階は、過去の統合パターンからの決定的なブレイクアウトを特徴とし、通常は機関投資家の採用率の上昇と市場ファンダメンタルズの改善によって引き起こされます。ビットコインは通常、この強気相場の初期に主導的役割を果たし、高い市場支配を維持しながら大幅な価格上昇を経験します。

この初期段階は、中央銀行の金融政策がリスク資産に有利な条件を生み出すため、世界的な流動性の拡大と密接に相関しています。市場は長期保有者や機関投資家によって着実に蓄積されており、さらなる成長のための強固な基盤を確立しています。

バナナゾーンフェーズ2（バナナ特異度）

バナナ・シンギュラリティは、市場参入が拡大し、アルトコイン評価が劇的に急騰したことを特徴とする、サイクルの最も爆発的な段階です。この段階では、個人投資家が市場に溢れ、ビットコイン以外の高リターンの機会を求めて、仮想通貨の時価総額は指数関数的に増加します。

が低下し、「」と呼ばれるものを作り出します。市場はFOMO（不足の恐怖）が広がっ

ており、ほぼすべての暗号資産で急激な価格上昇が見られます。

最終フェーズは集中フェーズとして知られ、強力なファンダメンタルズと実世界の有用性を持つ仮想通貨である「Bybitcore勝者」に焦点を当てた市場の勢いが見られます。この期間中、投資家はより選択的になり、仮想通貨エコシステム内で品質への飛躍につながりました。

このフェーズでは、一部の資産で最も高い価格上昇が見られることがよくありますが、市場が拡大すると、疲弊の兆候が現れ始める可能性があります。機関投資家は通常、実績と強力なネットワーク効果により、確立された仮想通貨にポジションを集中させます。

バナナゾーンはなぜ発生するのですか？

バナナゾーン現象は、主に世界の流動性サイクルと仮想通貨市場のダイナミクスの交差によって引き起こされます。2008年以来、中央銀行が利息支払いをほぼゼロにリセットし、標準化された負債満期を3年から4年の間に設定して以来、仮想通貨市場の行動に直接影響を与える予測可能なマクロサイクルが浮上しました。

中央銀行が通貨の下落を通じて負債のロールオーバーを管理するにつれて、資産に対する法定通貨の価値は低下します。このプロセスは、当然ながら成長資産の価格を押し上げ、仮想通貨は固定供給メカニズムまたはデフレ供給メカニズムのいずれかによって顕著な効果を経験します

機関投資家の採用が加速することで、こうした影響がさらに拡大します。

アクティブウォレットと初期のIPアドレスを比較した

、仮想通貨は1990年代のインターネット普及の2倍の速度で採用されています。

市場心理学も大きな役割を果たしています。バナナゾーンの初期段階で価格が上昇すると、メディアの注目が高まり、新規参加者も参加します。これにより、自己強化サイクルが生まれ、価格上昇が普及率の向上につながり、バナナのシンギュラリティフェーズ中にさらに価格上昇が進むパターンが生まれます。

バナナゾーンの発生は、ラウル・パルが「エブリシングコード」と呼ぶものを含む、より広範な市場サイクルと一致していることが重要な点です

は、流動性がサービス債務のロールオーバーに上昇するにつれて、ビジネスサイクルがどのように繰り返されるかを説明するフレームワークです。

この従来の市場サイクルとの同期は、仮想通貨市場が他の成長資産、特にテクノロジー株と連動することが多い理由を説明するのに役立ちます。

2025年初頭現在、仮想通貨市場は、バナナゾーンフェーズ1と予想されるバナナシンギュラリティの移行期にあることを強く示しています。ビットコインの価格が約10万ドル上昇し、2024年12月に時価総額が3.7兆ドルに達したことから、仮想通貨市場は早期のブレイクアウト後にすでに大きな強さを示しています。

ビットコインの最近の統合は、2016～2017年のサイクルで同様のパターンを反映しており、仮想通貨市場が次の大きな動きに備えていることを示唆しています。また、ビットコインの支配力が2024年11月の61.52%から今日（2025年1月中旬）の57.18%に低下していることは、資金が仮想通貨市場に流入していることを示しており、アルトコインのシーズンが近づいている可能性を示唆しています。 

世界的なマクロ環境は、バナナ・シンギュラリティの段階に入ると特に好意的です。2024年9月に多くの中央銀行が利下げを実施

していることから、金融緩和への世界的なシフトは、仮想通貨資産上昇の理想的な条件を生み出す可能性があります。

市場構造分析では、暗号資産セクター全体での強さが高まっており、主要指標では、時価総額が高値と高値を示しています。チャネルの減少と長期的なレジスタンス水準の破綻は、バナナ特異度相の急騰が予想される勢いを強めていることを示唆しています。

しかし、中東の地政学的緊張や、米国の大統領移行に関する不確実性など、潜在的な逆風に注意する必要があります。これらの要因は短期的なボラティリティをもたらす可能性がありますが、現在の市場指標によると、その根底にあるトレンドは強気のままです。

バナナゾーンをナビゲートするためのヒント

バナナゾーンをうまくナビゲートするには、体系的なアプローチと規律ある実行が必要です。以下は、この爆発的な市場フェーズでリスクを管理しながら機会を最大化するために投資家が注力すべき5つの主要分野です。

リスク管理とポジションサイズ

バナナゾーンのボラティリティの高いフェーズでは、

 投資家は、大規模な単一参入投資を行うのではなく、市場の確認が現れるにつれて徐々にエクスポージャーを増やしながら、投資に拡大したアプローチを実施することを検討する必要があります。

バナナシンギュラリティの段階では、分散化が新たな重要性を帯びています。ビットコインは通常、初期段階をリードしますが、確立された仮想通貨と慎重に選択されたアルトコインのバランスの取れたポートフォリオを維持することは、より広範な市場のモメンタムを活用するのに役立ちます。しかし、投資家はあらゆるトレンディングトークンを追い求める誘惑に抵抗する必要があります。

、感情的な規律を維持することは非常に重要です。史上最高値を更新した市場は強力なFOMOを生み出す可能性がありますが、爆発的なバナナゾーンをうまくナビゲートするには、短期的な価格変動に基づく衝動的な決定を避ける必要があります。

テクニカル分析は、マクロ認識と組み合わせなければなりません。グローバルな流動性指標、機関投資家の資金フロー、幅広い市場センチメントをモニタリングすることで、タイミングの出入りに重要な背景が得られます。ビットコインのドミナンス比率に特に注意を払い、市場が参入する段階を示します。

ボラティリティの高い時期には、定期的なポートフォリオリバランスが不可欠です。一部の資産は他の資産よりも優れているため、ターゲット配分を維持することで、潜在的なアップサイドに晒される場合でも、リスク管理に役立ちます。極端な価格急騰時に部分的な利益を得ながら、長期的な上昇のためにコアポジションを維持します。

仮想通貨市場の軌道は大幅に拡大する見通しであり、

機関投資家の統合は深まり続けており、従来の金融システムは仮想通貨インフラをますます取り入れています。規制上の不確実性の解決により、導入の大きな障壁が取り除かれ、現在のバナナゾーンのダイナミクスを超えて仮想通貨市場の進化が加速する可能性があります。

さらに、スケーラビリティと相互運用性の技術進歩により、仮想通貨の普及への道が開かれています。従来の金融との統合と、人工知能（AI）から現実世界の資産トークン化まで、新たなユースケースの出現

は、将来のバナナゾーンが純粋な投機ではなく、より安定した実用性主導の成長を特徴とする可能性を示唆しています。

バナナゾーンは、仮想通貨の市場サイクルを理解するための独自のフレームワークです。現在、最初のブレイクアウトから予想されるバナナ・シンギュラリティへの移行を示唆しており、仮想通貨市場は最も重要な成長段階に入っています。

世界の流動性が拡大し、機関投資家の採用が加速する中、相場上昇が続く状況が迫っているようです。ただし、投資家は爆発的な利益にはリスクが高まっていることを覚えておく必要があります。これらの市場で成功するには、盲目的な楽観主義だけでなく、規律あるリスク管理と戦略的ポジショニングが必要です。

バナナゾーンからシンギュラリティまで：暗号資産の上昇率の分析

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