Domina el arbitraje de diferenciales de stablecoin en Bybit utilizando USDe y USDtb. Aprende a ganar más del 10% de rendimiento a través de estrategias de trading de cripto apalancado de bajo riesgo.

 han sido una parte esencial de la criptosfera durante más de una década. Respaldados por mecanismos colaterales o 

 y vinculados a un activo financiero tradicional establecido, a menudo el dólar estadounidense, ofrecen estabilidad de tasas en el turbulento mundo de las criptomonedas. Sin embargo, las stablecoins tradicionales no generan rendimientos. Su valor real se erosiona con el tiempo debido a la inflación. 

 han entrado en el mercado en los últimos años para combatir este problema.

Las stablecoins con rendimiento cuentan con un mecanismo operativo que les permite permanecer vinculados a un activo tradicional y generar rendimientos sobre el importe del capital. Esto permite a los inversores en criptomonedas disfrutar de rendimientos de bajo riesgo sobre sus inversiones.

La naturaleza de rendimiento de estos activos también abre una forma de optimizar sus rendimientos a través del arbitraje de diferenciales, especialmente la versión apalancada.

En su forma más básica, el arbitraje de diferenciales apalancados te permite beneficiarte de la diferencia en los préstamos y las tasas de interés. Bybit ofrece una excelente forma de obtener rendimientos de stablecoin más altos utilizando esta técnica. Puedes pedir prestados fondos con intereses más bajos a través de la opción de trading con margen en tu cuenta utilizando tu 

 e invertir las cantidades prestadas para intereses en USDe o USDtb, dos stablecoins con rendimiento ofrecidas por uno de los principales protocolos 

¿Qué son USDe y USDtb, y por qué ofrecen altos rendimientos?

El protocolo Ethena se encuentra entre los principales proveedores de stablecoins con rendimiento en el mercado de las criptomonedas. La primera y más conocida stablecoin del proyecto, 

, es una criptomoneda algorítmica vinculada a USD que utiliza 

, principalmente a través de contratos de 

  ENA denomina USDe un dólar sintético. Gracias a sus propiedades de rendimiento, USDe ha sido un tremendo éxito en el mercado. A finales de mayo de 2025, ocupa el cuarto lugar entre todas las stablecoins por 

, otra stablecoin relacionada con el rendimiento en dólares. A diferencia de USDe, USDtb no se basa en estrategias de trading algorítmicas. En su lugar, está respaldada indirectamente por activos tradicionales de alto grado y bajo riesgo. USDtb se basa directamente en 

, que invierte en letras del Tesoro de EE. UU., acuerdos de recompra y otros equivalentes de efectivo. A medida que BUIDL genera rendimientos a partir de estos activos, pasa a USDtb, lo que ofrece rendimientos de bajo riesgo y grado institucional para los titulares de la stablecoin.

Mientras que USDe y USDtb cuentan con diferentes modelos para generar rendimientos, el primero a través de estrategias de trading descentralizadas activas y el segundo a través del respaldo de activos tradicionales, ambos se conocen como activos que generan rendimientos. Sus rendimientos anuales típicos oscilan entre el 4% y el 15%, dependiendo de las condiciones del mercado.

Distribuye la oportunidad de arbitraje a través de brechas en las tasas de interés

El arbitraje de diferenciales es una técnica de trading que te permite obtener rendimientos utilizando la diferencia entre los tipos de interés de préstamo e inversión.

El uso del arbitraje de diferenciales en el nivel más básico implica pedir prestados fondos con un APR del X% e invertirlos en un producto financiero que genere un APR del Y%. Ganas una ganancia cuando Y es mayor que X.

USDe y USDtb ofrecen oportunidades de rendimiento saludables y, en condiciones de mercado favorables, pueden generar rendimientos que pueden superar las tasas de préstamo para activos como USDT y USDC. Esto crea oportunidades para el arbitraje de diferenciales utilizando una combinación de estas stablecoins.

Por ejemplo, puedes pedir prestado USDT/USDC para 

  A continuación, puedes comprar USDe/USDtb con tus fondos prestados para disfrutar de una posible diferencia de tasa entre sus rendimientos y los intereses que pagas sobre tus USDT/USDC prestados. Bybit ofrece regularmente campañas basadas en cero tarifas para intercambios entre pares de monedas estables clave, lo que potencialmente hace que todo tu proceso de arbitraje de diferenciales sea aún más rentable.

Cómo funciona el arbitraje de diferenciales

Un ejemplo de una versión sencilla del arbitraje de diferenciales consiste en intercambiar tus fondos USDT/USDC por USDe y obtener rendimientos estables. Este escenario no supone ningún apalancamiento y, por lo tanto, ningún interés de préstamo que pagar. Aunque esta es una excelente forma de obtener rendimientos de bajo riesgo de USDe, no maximiza el potencial de la estrategia de arbitraje de diferenciales.

Una versión más avanzada que ofrece rendimientos potencialmente más altos es el uso del apalancamiento. Esto implica pedir prestados fondos en USDT, o preferiblemente en USDC, que normalmente presenta un menor interés de préstamo, e invertir los fondos prestados junto con tu propio capital en USDe para aumentar el rendimiento total de la stablecoin. Por ejemplo, si la tasa de préstamo de USDC es del 4 % y la APR de USDe es del 5 %, la diferencia en las tasas, del 1 %, representa tus ganancias.

Revisemos un ejemplo típico de cómo puedes beneficiarte del arbitraje de diferenciales apalancado, suponiendo que tu capital inicial sea de 1,000 USDT y el índice de apalancamiento sea 6x.

Comienzas con 1,000 USDT de tus propios fondos cripto.

2. Aplicar apalancamiento (exposición total de 6x)

A continuación, pides prestados 5,000 USDT, utilizando tus 1,000 USDT como garantía. Esto te da 6,000 USDT de capital total para usar en tu trading de arbitraje de diferenciales.

Tomas los 6,000 USDT y los conviertes a USDe. Por ejemplo, supongamos que puedes obtener un rendimiento en USDe del 5% anual de la stablecoin, una estimación relativamente conservadora. 

 USDe en ENA puede ofrecer rendimientos mucho más altos dependiendo de las condiciones del mercado y el rendimiento del protocolo (la tasa de rendimiento de USDe a finales de mayo de 2025 es del 6,2 %). Supongamos también que tu USDT prestada tiene una tasa de interés del 3,73%.

Con el rendimiento asumido de USDe del 5 %, ganas:

Suponiendo la tasa de interés del 4% en USDT, debes pagar:

Dado que utilizaste $1,000 de tus propios fondos:

Realizar el arbitraje de diferenciales utilizando USDe/USDtb en Bybit te ofrece múltiples beneficios:

Cómo ejecutar el arbitraje de diferenciales en Bybit

1. Abre una cuenta UTA (si aún no tienes una) y habilita el trading con margen para USDe/USDtb, USDT y USDC.

Establece USDe/USDtb, USDT y USDC como garantía.

Para la versión del sitio web, estas son las capturas de pantalla relevantes.

Si utilizas la aplicación móvil de Bybit, consulta las capturas de pantalla a continuación.

, establece un apalancamiento de 10x, ejecuta un trade para vender 4,000 USDT, o cualquier cantidad que prefieras asignar al arbitraje de diferenciales y pide prestado 4,000 USDC.

Para la versión de la aplicación móvil:

Utiliza el USDC prestado para comprar USDe. Dado que Bybit te ofrece una forma de ganar intereses sobre USDe en la plataforma, simplemente mantén los fondos prestados en tu cuenta UTA para comenzar a obtener rendimiento.

Haz un seguimiento de tus rendimientos y reembolsos para ver cómo está funcionando tu arbitraje de diferenciales.

Si decides dejar de utilizar el arbitraje de diferenciales, solo tienes que vender USDe y pagar USDC.

Naturalmente, al igual que cualquier otra estrategia de trading, distribuir el arbitraje utilizando stablecoins implica ciertos riesgos.

Uno es el riesgo de desprendimiento. Si USDe cae por debajo de $1, puede incurrir en pérdidas aumentadas. Por ejemplo, con un apalancamiento de 5x, una caída del 1 % en la tasa de stablecoin dará lugar a una pérdida total del 5 %.

 es el segundo tipo de riesgo. Si los rendimientos de USDe caen por debajo de los costes de préstamo, toda la estrategia de arbitraje de diferenciales dará lugar a una pérdida neta.

El arbitraje de diferenciales apalancado utilizando stablecoins es una excelente forma de obtener rendimientos con un riesgo manejable. Puede ser adecuado para usuarios cómodos y familiarizados con el uso del margen; traders que buscan alternativas a obtener rendimientos del staking, la agricultura de 

 y estrategias DeFi similares; y aquellos que prefieren formas más pasivas de generar rendimientos a partir de sus fondos.

Sin embargo, esta estrategia no es especialmente adecuada para principiantes, usuarios que no se sienten cómodos con el trading con apalancamiento o aquellos escépticos con las stablecoins sintéticas.

La estrategia de arbitraje de diferenciales descrita anteriormente, junto con los ejemplos, no constituye asesoramiento financiero. Antes de aplicar esta estrategia de cualquier forma, 

Intermedio

Cómo desbloquear más del 10% de rendimiento utilizando la estrategia de arbitraje de diferencial USDe/USDtb en Bybit

Este es un artículo de liderazgo intelectual escrito por Mazurka Zeng, Jefe de Fiat en Bybit.

Esta publicación está escrita por Mazurka Zeng. Mazurka es el jefe de fiat en Bybit.

Las Stablecoins se han convertido en una piedra angular del ecosistema de activos digitales, proporcionando un puente crucial entre las monedas fiduciarias y el mundo cripto. 

Como Jefe de Fíat en Bybit, he visto de primera mano cómo las necesidades de los usuarios se diversifican, impulsando la innovación más allá de las stablecoins tradicionales con fiat.

Crecimiento exponencial en el sector de las stablecoin

El sector de las stablecoin está madurando, impulsado por el aumento de la adopción y el progreso normativo, como las 

 el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de EE. UU., y la Ley GENIUS 

 hasta la aprobación final del Senado de EE. UU. el 20 de mayo.

En mi función supervisando las operaciones fiduciarias de Bybit, hemos integrado stablecoins profundamente en nuestro ecosistema. Permiten transacciones fluidas en la 

 y facilitan un gasto fluido a través de la 

. Esta ampliación de la utilidad impulsa la necesidad de una gama más amplia de activos estables.

Este crecimiento es innegable. La capitalización de mercado de las stablecoins respaldadas por fiat aumentó hasta una capitalización de mercado históricamente alta de 248 000 millones de USD el 22 de mayo, 

 con una capitalización de mercado de 151 900 millones de USDT, incluso cuando se enfrenta a obstáculos de cumplimiento de MiCA en Europa. Sin embargo, este dominio plantea una pregunta vital: 

¿Qué sigue para stablecoins más allá de los gigantes consolidados respaldados por la fiat?

Una alternativa atractiva que está ganando terreno es 

 A diferencia de las stablecoins con respaldo fiduciario, XAUT está fijado en una proporción de 1:1 a una onza fina de oro físico, almacenado de forma segura en cámaras suizas y que cumple con el estándar de buena entrega de LBMA. Esto ofrece a los usuarios la propiedad digital directa del oro, combinando su estabilidad histórica con la eficiencia de la cadena de bloques.

El oro se ha valorado durante mucho tiempo como una cobertura de inflación. En 2025, en medio de la incertidumbre económica en curso y las tensiones geopolíticas, XAUT vio un interés significativo, reflejado en su aumento de precios del 25 % en lo que va de año. Además, XAUT resuelve los retos tradicionales de la propiedad física de oro: costes de almacenamiento y problemas de accesibilidad. Permite la propiedad fraccionaria (hasta 0.000001 troy ounce) y transferencias fáciles y sin fronteras, 24/7.

  El fuerte interés de los usuarios confirma un claro apetito por las stablecoins respaldadas por reservas tangibles no fiduciarias, especialmente en tiempos de volatilidad del mercado.

Otro desarrollo emocionante es el auge de las stablecoins regionales compatibles con MiCA. En marzo de 2025, Bybit.NL 

, emitidos por Quantoz Payments y StablR Limited, respectivamente. Ambas están totalmente respaldadas por reservas fiduciarias (USD) y diseñadas explícitamente para cumplir con las rigurosas regulaciones MiCA de la UE, ofreciendo una mayor transparencia y protección al usuario dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

, con sede en Malta, han garantizado la inversión de Tether. Significativamente, ambos emisores aprovechan la nueva plataforma de tokenización Hadron de Tether

, diseñada para agilizar la emisión y gestión de activos digitales regulados.

 Este respaldo muestra una gran confianza en estos recién llegados y su potencial para fomentar la adopción de stablecoin en Europa.

El mercado de stablecoin está claramente diversificando. Las opciones respaldadas por oro como XAUT podrían atraer cada vez más a aquellos que buscan tiendas de valor fuera del sistema financiero tradicional dominado en USD. Su perfil de estabilidad ofrece un tipo de cobertura diferente en comparación con los tokens con fiat-pegging.

Al mismo tiempo, las stablecoins locales compatibles con MiCA, como USDQ y USDR, están preparadas para unir las finanzas tradicionales y las criptomonedas dentro de Europa de forma más eficaz. Su claridad normativa puede fomentar una mayor confianza entre los usuarios y las instituciones, lo que facilita transacciones digitales fluidas en euros y dólares en toda la región.

En Bybit, nuestro enfoque sigue siendo empoderar a los usuarios. Nos comprometemos a proporcionar una amplia gama de opciones de stablecoin, desde líderes establecidos hasta recién llegados innovadores como XAUT, USDQ y USDR. Al ofrecer diversos activos y apoyar los esfuerzos de cumplimiento regional, nuestro objetivo es proporcionar las herramientas que los usuarios necesitan para navegar por la economía digital en evolución con confianza.

En un mundo en el que la confianza y la flexibilidad son clave, las stablecoins deben hacer más que simplemente mantener el valor: deben crear valor. En Bybit, estamos orgullosos de dar forma a ese futuro.

Principiante

Stablecoins más allá de USDT: Explorar el potencial de XAUT y los recién llegados USDQ y USDR

Elon Musk ha confirmado que X Money, una función de pagos entre pares para la plataforma X, se lanzará pronto en una beta limitada.

Rendimiento superior diario: Kaito (KAITO)

El S&P 500 se recuperó en el trading de futuros después de que Trump retrasara un arancel de la UE del 50 % hasta el 9 de julio, lo que redujo las tensiones comerciales. El oro aumentó un 0,08% hasta los 3317 USD/onza el martes, respaldado por una caída del 0,20% en el dólar estadounidense y las preocupaciones sobre el creciente déficit fiscal estadounidense. Las ganancias se vieron limitadas por la inactividad de la demanda nacional. Los índices de Coindesk, que rastrean el mercado cripto en general, cayeron un 1,13 %, con un aumento del Bitcoin del 1,28 % y un descenso del Ether del 0,51 %, en las últimas 24 horas. Haz trading con estos mercados y mucho más con un apalancamiento de hasta 500x en Bybit MT5 utilizando este 

El mejor rendimiento de hoy es KAITO, un 7,2 % más después de que Huma Finance lanzara el programa de airdrop y staking de $HUMA para los participantes del ecosistema Kaito.

Kaito (KAITO), fundado en 2022, es un motor de búsqueda cripto impulsado por IA de $1,099/mes que agrega datos de fuentes web3 como Twitter, Discord y foros, utilizando IA avanzada para ofrecer información rica en contexto y filtrada por sentimientos. Huma Finance ha 

 la reclamación $HUMA para los principales yappers de IA de Kaito y usuarios activos del ecosistema, distribuyendo 10bps de suministro a cada grupo. La elegibilidad requiere participación anterior y posiciones específicas, como más de 100 sKAITO o YT KAITO. El staking también está disponible, ya que ofrece recompensas, plumas y estado Vanguard para los titulares a largo plazo, sin bloqueo. Las temporadas 1 y 2 distribuirán recompensas adicionales durante los próximos 3-6 meses.

Echa un vistazo a los últimos precios, gráficos y datos de 

, una función de pago entre pares para la plataforma X, se lanzará pronto en una beta limitada. Aunque permitirá transacciones vinculadas a tarjetas de débito a través de Visa, aún no se menciona la compatibilidad con criptomonedas, lo que desaprecia a los fans de Dogecoin. El almizcle destacó la precaución debido a la implicación de los ahorros de los usuarios.

Con los mercados cerrados por el Día de los Caídos el 26 de mayo, los ETF spot de Bitcoin no registraron actividad. 

, asignando 10bps a los ~500 yappers Kaito más importantes y 10bps a usuarios activos del ecosistema Kaito. La elegibilidad requiere tener más de 100 sKAITO o YT KAITO y una cartera SOL vinculada. Se prevén dos caídas más en las temporadas 1 y 2, con recompensas que aumentan a 12,5 pb para los yappers y 2,5 pb para el ecosistema, además de para los que hacen staking con $HUMA y $KAITO.

Elon Musk confirma el lanzamiento de la beta X Money

Explora las similitudes y diferencias clave en el uso del análisis técnico (TA) para acciones frente a criptomonedas, y cómo adaptar los indicadores populares para el trading de criptomonedas.

 (TA) es un componente importante del trading moderno. El término se refiere a un conjunto de métodos e indicadores de análisis utilizados para predecir movimientos futuros del mercado en función de los datos de precios y volumen anteriores.

En el mercado bursátil, los indicadores de AT, como los niveles de soporte y resistencia, las bandas de Bollinger, los patrones gráficos y las medias móviles, se han utilizado con éxito durante décadas. Muchos traders de criptomonedas aplican los mismos métodos de AT para predecir los precios de las criptomonedas. Sin embargo, debido a las diferencias inherentes entre las acciones y las criptomonedas, aplicar estos métodos al trading de criptomonedas directamente puede no ser tan sencillo como parece.

En este artículo, exploraremos qué indicadores de AT comunes pueden funcionar para las criptomonedas, al menos con ciertos ajustes, y que pueden confundirte cuando se aplican en el mundo único de las criptomonedas.

Similitudes entre acciones y criptomonedas 

 se encuentran entre los conceptos clave en la AT. Un nivel de soporte es un punto de precio en el que se espera que se detenga ampliamente una tendencia bajista, mientras que un nivel de resistencia es un punto de precio en el que se espera que la tendencia alcista de un activo se dispare. Los traders invierten un esfuerzo considerable para identificar los niveles de apoyo y resistencia probables para una acción o criptomoneda, teniendo en cuenta factores como los indicadores de sobrecompra y sobreventa del activo, las órdenes agrupadas en torno a un cierto nivel de precios, los máximos y mínimos anteriores, el comportamiento de compra institucional y más.

Tanto en los mercados de renta variable como en los de criptomonedas, los niveles de soporte y resistencia pueden proporcionar información valiosa. Estos niveles suelen ser más predecibles en el mercado de valores gracias a su naturaleza más establecida, mayor liquidez y fuerte participación institucional. Por otro lado, la mayor volatilidad del mercado de criptomonedas

, la actividad de ballenas, la menor liquidez y susceptibilidad a las noticias y el sobreexploramiento en línea pueden hacer que los niveles estimados de apoyo y resistencia sean menos seguros.

 Este es especialmente el caso de las altcoins de baja capitalización, mientras que los niveles de soporte y resistencia son más claros para los principales activos, como 

A pesar de la menor certeza de apoyo y resistencia en el comercio de criptomonedas, ambos mercados cumplen con las reglas generales de estimación de estos niveles, ya que están impulsados por la psicología humana básica.

Por ejemplo, el sesgo de número redondo es un determinante significativo del apoyo y la resistencia. Se manifiesta en puntos claros de soporte y resistencia en torno a números redondos, p. ej., 70 000 USD para BTC. Dado que muchos inversores, especialmente los actores minoristas menos experimentados, a menudo piensan en términos de números redondos, por ejemplo, compraré este activo cuando alcance los 70 000 USD, tiende a haber una clara agrupación de órdenes en torno a estos puntos. La avalancha de órdenes en números redondos o muy cercanos tiende a proporcionar apoyo o resistencia al precio.

Aunque los niveles de soporte y resistencia se aplican tanto a las acciones como a las criptomonedas, úselas con más precaución en criptomonedas, ya que son menos seguras. Trata estos niveles de AT de criptomonedas más como zonas de soporte y resistencia que estimaciones puntuales precisas. 

 es un importante indicador de AT representado por un trío de bandas representadas en el gráfico de precios. La banda media muestra la media móvil (MA) de 20 periodos del activo, mientras que las bandas superior e inferior representan dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la MA, respectivamente.

Tanto en el mercado de acciones como en el de criptomonedas, las bandas de Bollinger pueden informar al trader de varias cosas. Por ejemplo, los estrangulamientos de banda pueden indicar periodos de volatilidad reducida. Según el inventor del indicador, John Bollinger, estos periodos a menudo van seguidos de un aumento de la volatilidad, por lo que una contracción puede indicar un próximo aumento de las turbulencias del mercado. Este uso de Bollinger Bands es muy aplicable tanto en el mercado bursátil como en el de criptomonedas, ya que ambos tienen ciclos de volatilidad.

Otro uso común de las bandas en ambos mercados es estimar la probabilidad de continuación de la tendencia. Cuando el precio sale de la banda superior o inferior, indica que la tendencia alcista o bajista, respectivamente, continuará. Sin embargo, el mercado cripto es más propenso a los falsos brotes, especialmente durante periodos de baja volatilidad y actividad significativa de trading con ballenas.

Los grandes actores —inversores institucionales en renta variable y ballenas en criptomonedas— suelen emplear estrategias basadas en el volumen. Estos se pueden analizar utilizando herramientas de AT como 

 (VWAP) y varios indicadores de perfil de volumen.

VWAP muestra la relación de precio promedio con el volumen de trading total del activo. Los perfiles de volumen son una familia de indicadores de AT que suelen mostrar distribuciones de volumen de trading en todos los niveles de precios.

Las criptomonedas y las acciones de gran capitalización a menudo demuestran similitudes cuando se analizan utilizando indicadores basados en volumen. Por ejemplo, una criptomoneda como Bitcoin y una acción como Apple (AAPL) podrían consolidarse cerca de su VWAP. Además, una ruptura por encima de VWAP y un volumen creciente de trading pueden indicar una actividad alcista o institucional y la continuación de la tendencia alcista.

Diferencias entre acciones y criptomonedas

Patrones gráficos (cabeza y hombros, triángulos, etc.)

Los patrones de AT son formaciones visuales en gráficos de precios que reflejan la psicología del trader y ayudan a predecir posibles movimientos de precios futuros en función del comportamiento histórico. Muchos patrones se utilizan para indicar reversiones o continuación de tendencias, al igual que los patrones bilaterales, que sugieren movimientos de precios en cualquier dirección. A continuación se muestran los patrones populares o comunes:

Ten en cuenta que el mismo patrón puede interpretarse como una inversión/continuación o una señal bilateral dependiendo de factores contextuales como la actividad del volumen y la volatilidad.

Una actividad institucional alta y bien estructurada en el mercado bursátil hace que los patrones sean más propensos a completarse. Por el contrario, los patrones a menudo pueden fallar en el mercado cripto debido a los efectos de las noticias y la publicidad en línea, la manipulación de ballenas, la menor liquidez, la explotación temprana de los patrones de los trading bots y la falta de actividad institucional definida. Por lo tanto, se aconseja a los traders de criptomonedas que esperen a que los patrones se confirmen en la dirección esperada y utilicen señales de apoyo como datos de volumen y otros indicadores de AT.

 es un indicador de AT que muestra el precio promedio durante un número determinado de periodos anteriores. Su forma más básica, la 

(SMA), se basa en el promedio no ponderado de los periodos anteriores.

Los traders utilizan varios promedios más avanzados: el 

 (EMA) es probablemente el más común. La EMA se basa en un procedimiento de ponderación que otorga más peso a periodos de datos más recientes.

En el mercado de valores, los MA de 50 y 200 días son indicadores de tendencia razonablemente fiables. Los inversores institucionales y minoristas respetan estos indicadores, utilizándolos para estimar las tendencias y planificar sus movimientos. Sin embargo, las fusiones y adquisiciones en criptomonedas a menudo son mucho menos fiables debido a factores como una mayor volatilidad, una menor liquidez, más traders minoristas impulsados por las emociones y las expectativas, una menor actividad institucional y la prevalencia de seguidores de estrategias de alto riesgo a corto plazo. Como resultado, los precios de las criptomonedas pueden moverse violentamente fuera de las fusiones y adquisiciones, a veces varias veces en un solo día.

Los MA pueden seguir proporcionando señales sonoras a los traders de criptomonedas, pero deben utilizarse con ajustes específicos. Se recomienda tratar las fusiones y adquisiciones en criptomonedas como zonas de soporte general y resistencia, así como emplear plazos más altos (por ejemplo, diariamente o semanalmente) para una mayor precisión.

 (RSI) es un indicador de AT principal que se utiliza para evaluar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.

El valor de RSI oscila entre 0 y 100: por debajo de 30 indica un activo sobrevendido y por encima de 70 indica una actividad excesiva del comprador.

RSI funciona razonablemente bien en el mercado bursátil, especialmente para acciones de gran capitalización y alto volumen, pero la aplicabilidad de este indicador en el mercado cripto es menos segura.

No es inusual que un RSI de criptomonedas permanezca en un territorio sobrecomprado o sobrevendido durante periodos prolongados. Por ejemplo, una altcoin impulsada por el hype puede permanecer por encima de 70 RSI durante mucho tiempo, siendo bombeada y promocionada continuamente, atrayendo cada vez más traders individuales que buscan gigaprofits.

Por lo tanto, si tienes previsto utilizar RSI para el trading de criptomonedas, asegúrate de verificar sus señales utilizando otros indicadores y considera el contexto más amplio.

El uso de métodos de AT establecidos puede mejorar significativamente tu trading de criptomonedas. Sin embargo, no todos los métodos son muy aplicables al mercado de criptomonedas.

Aunque puedes utilizar niveles de soporte y resistencia, las bandas de Bollinger y los indicadores basados en volumen con éxito en criptomonedas con ciertas adaptaciones, patrones gráficos, MA y RSI requieren ajustes más sustanciales. Incluso puedes omitirlos de tu caja de herramientas de análisis activo. En cualquier caso, siempre es aconsejable combinar varios indicadores y utilizar otros datos contextuales para informar de tus movimientos de trading.

Análisis técnico en acciones frente a criptomonedas: Similitudes y diferencias clave

Herramientas

Para hacer trading, se necesita paciencia y pasión para aprender las diferentes técnicas. Por supuesto, también implica la fase inevitable de prueba y error sumada a las frustraciones que pueden aparecer durante el proceso. La idea es no darse por vencido y continuar perfeccionando las estrategias que funcionan para uno. Entonces, para crear un plan de trading perfecto, es crucial entender las formaciones gráficas y los 

. Esto tiene como finalidad ayudar a los traders a agilizar el camino hacia el éxito absoluto. Después de todo, conocer los patrones y formaciones de triángulos tiene más beneficios que riesgos.

No solo les da a los traders una visión más integral del riesgo total y de la posible recompensa de una operación, sino que también es útil para desarrollar estrategias de ruptura y anticipación, en especial cuando haces 

 con criptomonedas, divisas o acciones. Además, estos patrones a menudo proporcionan entradas de baja volatilidad en comparación con otros patrones gráficos.

Los patrones de triángulos son formaciones gráficas compuestas de muchas velas comprendidas entre dos líneas convergentes de soporte y resistencia. Las dos líneas convergentes representan la forma de un triángulo. Estos patrones son importantes porque son útiles para indicar la continuación de un mercado alcista o bajista. 

Además, los patrones de triángulos tienen una alta probabilidad de éxito, en especial si es un patrón de continuación de la tendencia principal existente. Por lo tanto, es útil para los traders beneficiarse de la línea de tendencia y de un rango de precios convergente. 

¿Por qué los traders usan patrones de triángulos?

Los traders usan patrones de triángulos debido a que estos constituyen una forma muy objetiva de evaluar la dirección del mercado y una potencial ruptura sin la posibilidad de un stop-loss alto. Los triángulos proporcionan un punto de entrada marcado cerca de los niveles de ruptura y, repetidas veces, brindan pistas esenciales mediante volúmenes bajos antes de una ruptura.

En el análisis técnico, podemos distinguir tres tipos de patrones de triángulos:

Los triángulos ascendentes se pueden definir como formaciones del comportamiento del precio en el que hay una parte horizontal superior y una parte inferior ascendente. Una ruptura puede estar tanto en la parte superior a través de la resistencia horizontal o en la parte inferior penetrando la inclinación ascendente.

Por lo tanto, si conecta los máximos más bajos usando una línea de tendencia horizontal y usa una línea ascendente para conectar los mínimos más bajos, se formará un 

. El patrón de triángulo ascendente se forma, por lo general, luego de uno o dos meses. Se calcula principalmente desde el inicio del patrón hasta la ruptura, y no hasta el vértice.

El volumen disminuye mientras el precio oscila varias veces entre el nivel de 

. El patrón es válido solo si el precio forma dos máximos bajos distintos antes de cualquier ruptura. El encuentro de la línea de tendencia tiene lugar en el vértice del triángulo; sin embargo, los precios pueden romper el patrón antes de eso.

El comportamiento del precio debe llenar el cuerpo dentro de las líneas de tendencia antes de moverse por fuera de los límites; los precios no deberían moverse a lo largo de una sola de estas líneas de tendencia.

Durante las etapas iniciales de la formación, el movimiento de volumen será fuerte. Aun así, si el comportamiento del precio se mantiene dentro de los límites, el volumen disminuye, y podría llegar a ser incluso anormalmente bajo justo antes de la ruptura (que ocurre cuando la liquidez es elevada). La acción del volumen en este caso es una formación ideal, pero las variaciones no son inusuales. En particular, las rupturas ascendentes deberían estar seguidas por un volumen elevado. Por el contrario, para las rupturas descendentes, es mejor un movimiento de volumen bajo.

Consideraciones de los patrones de triángulos

Contrario a lo que se dijo, el patrón de triángulo ascendente tiende a rupturas falsas; incluso la acción del volumen es similar a un impulso auténtico. Una ruptura falsa volverá a entrar en el cuerpo de la formación, y es muy probable que reinicie el movimiento dentro de pocos días. Por lo general, el patrón es una 

 existente antes de la formación del triángulo.

Luego de una ruptura exitosa, los precios se alejan. Se podría evaluar nuevamente las áreas cerca del punto de ruptura antes de ganar impulso. Es fundamental tener cuidado con la zona de resistencia y soporte de la tendencia en cuestión antes de hacer trading con este patrón. Un agrupamiento de precios contrario a la dirección de ruptura del patrón disminuye las posibilidades de una operación exitosa.

Además, sé precavido con los problemas en cuanto a la dirección general del mercado, ya que es letal para el rendimiento.

Para la ruptura ascendente, es mejor concentrarse en los patrones con precios cerca de los máximos y mínimos anuales, y evitar aquellos que se forman cerca de la zona media del rango de trading anual. No hay diferencias específicas de rendimiento en cuanto a la formación del patrón en el caso de rupturas descendentes.

Es mejor tener una brecha durante este tipo de ruptura, mientras que en la ascendente, esto no tiene importancia.

¿Cómo ocurre la ruptura del triángulo ascendente?

La mayoría de las rupturas del triángulo ascendente ocurren a aproximadamente un 62% de distancia del inicio de la formación al vértice.

Otro aspecto crítico que se debe tener en cuenta es que a las rupturas ascendentes les toma más tiempo alcanzar su objetivo en comparación con las rupturas descendentes.

La altura del patrón impacta directamente en los resultados finales. Por lo general, se desempeñan mejor que los patrones con altura corta en todas las direcciones y condiciones del mercado. Si la ruptura se encuentra en dirección de la tendencia anterior, entonces los patrones altos y anchos funcionan mejor. Por el contrario, las rupturas de contratendencia tienen mejor desempeño con patrones altos y angostos.

Los triángulos descendentes representan un patrón bajista en el que la formación del precio debería consistir en una línea horizontal de soporte y una línea superior descendente. Las rupturas pueden ser alcistas o bajistas. Una ruptura descendente durante un mercado bajista puede dar como resultado ganancias sustanciales.

En este patrón, los precios tienden a seguir bajando al mismo lugar y recuperándose cada vez, pero la altura de la recuperación es menor que la del precio anterior. El volumen, por lo general, sigue una tendencia recesiva desde el comienzo de la formación, pero esta no es una referencia significante. La mayoría de las veces, el volumen será relativamente bajo justo antes de la ruptura, y luego se expandirá durante la acción siguiente.

Tal como se mencionó con los triángulos ascendentes, no deberías ignorar una ruptura solo por la acción del volumen. Muchas rupturas exitosas también ocurren con volúmenes bajos.

Al igual que con los triángulos ascendentes, la ruptura también podría tener lugar luego del punto de encuentro de las líneas de resistencia y soporte. El cuerpo de la formación debería tener al menos dos mínimos bajos que toquen la línea horizontal de soporte. Los movimientos tocando la línea inferior deberían ser distintos, y deberías contarlos juntos en la misma consolidación.

¿Cómo ocurre la ruptura del triángulo descendente?

La ruptura puede ser en cualquier dirección, sin importar la tendencia principal: los triángulos descendentes pueden ser un patrón de reversión o de continuación. Existe la posibilidad de que no haya una ruptura después de la formación. En tal caso, los precios continuarán rondando cerca del vértice del triángulo.

Por lo general, la formación da como resultado más rupturas descendentes que ascendentes. Sin embargo, como se mencionó antes, una ruptura ascendente que confirma la tendencia anterior tiene un desempeño mejor que una acción descendente.

Los estudios sugieren que más del 84% de todas las rupturas ascendentes en un mercado al alza completa el trayecto del precio objetivo.

El precio podría volver al punto de ruptura, generalmente dentro de dos semanas, y retomará el impulso de inmediato la mayoría de las veces. En el caso de que el precio retroceda luego de una ruptura, el soporte horizontal anterior actúa como una resistencia y la pendiente como un soporte.

Consideraciones clave del triángulo descendente 

Un patrón descendente se considera correcto cuando hay más de dos movimientos diferentes de máximos y mínimos bajos. Sin suficientes movimientos entrecruzados durante la formación del patrón, el triángulo descendente no será válido.

Es más fructífero enfocarse en la ruptura ascendente de este patrón, ya que da como resultado más del 45% de aumento en un mercado al alza e incluso un 25% en un mercado bajista. Cuando ocurre una reversión exitosa en un mercado al alza, hasta una ruptura descendente fallida da como resultado un salto de más del 50% en los precios.

Por lo general, la cantidad de días para lograr el objetivo en una ruptura ascendente es mucho más alta que en una descendente.

Los triángulos simétricos son formaciones de precio en las que las líneas de soporte y resistencia se muestran inclinadas y se intersecan. La línea de resistencia desciende desde la parte superior, mientras que la línea de soporte asciende desde la parte inferior.

Al igual que el resto de los patrones de triángulos, es fundamental tener al menos dos máximos y mínimos bajos. Lo mejor sería que cuentes solo los toques diferentes para comprobar la validez del patrón. El comportamiento del precio debería llenar el espacio entre las dos líneas inclinadas, y no debería haber muchos espacios en blanco dentro del cuerpo.

El volumen generalmente disminuye durante la formación. Sin embargo, a veces puede ser irregular y tocar la intersección justo antes de la ruptura.

A los triángulos simétricos les suele tomar 

. La dirección de la ruptura puede ser ascendente o descendente. Algunas veces, la formación puede no terminar en ruptura, lo que da como resultado movimientos regulares.

Una característica adicional interesante de este patrón es que un patrón roto brinda mejores resultados que la operación de ruptura original. Por lo que, si el patrón de triángulo se rompe, pero no se mueve más del 5%, y luego retrocede y penetra el otro lado del triángulo simétrico, la nueva operación, que es completamente opuesta a la dirección de ruptura original, podría tener resultados más fructíferos. Una reversión como esta también puede generar retornos increíbles si el movimiento tiene lugar en la dirección de la tendencia principal.

Los triángulos simétricos proporcionan los mejores retornos cuando se operan en dirección de la tendencia existente en un mercado general: rupturas ascendentes en un mercado al alza y rupturas descendentes en un mercado a la baja. Ahora bien, incluso en un mercado a la baja, una ruptura ascendente puede dar un 15% de ganancia con una tasa de fracaso baja.

Por lo general, los traders prefieren hacer trading de rangos usando el cuerpo de la formación y mantenerse fuera cuando el área se estrecha cerca del vértice.

Escalas temporales del patrón de triángulo

¿Cómo hacer trading de criptomonedas con patrones de triángulos?

, aparecen con frecuencia en las noticias debido a su comportamiento volátil, que aumenta y disminuye rápidamente. Incluso un movimiento por 10 en menos de un año no es algo que cause sorpresa en el mundo de las criptomonedas. Los triángulos a veces pueden indicar un movimiento brusco. Analicemos un triángulo simétrico reciente formado en el gráfico de precio de BTC/USD.

Las velas diarias formaron un triángulo simétrico en diciembre y, después de eso, una ruptura llevó al Bitcoin por encima de los $40 mil dentro de pocas semanas. La ruptura ejemplifica el poder que tienen los triángulos para detectar grandes movimientos en el momento justo.

Debido a que la tendencia principal ha sido alcista, la formación indica una alta probabilidad de éxito al alcanzar el alza.

En este momento, estamos en un mercado al alza fuerte en el criptoespacio. Un montón de oportunidades, como la anterior de Bitcoin, pueden suceder. Es el momento ideal para aprender y usar los patrones de triángulos a fin de beneficiarse de los grandes movimientos.

Como se observó antes, las formaciones de los triángulos son válidas solo si el precio se mueve entre las dos líneas de tendencia varias veces. No debería haber muchos espacios en blanco en la formación del precio, es decir, el precio no debería moverse de un extremo al otro, tocando todo el tiempo solo uno de los límites antes de la ruptura.  Tiene que haber un mínimo de dos máximos bajos y dos mínimos bajos diferentes en la formación del precio.

Consideraciones clave al momento de hacer trading con patrones de triángulos

Es fundamental entender que las rupturas falsas son comunes en el patrón de triángulo, y prepararse mentalmente para esto. Otros patrones, como el de cuña o el de bandera, lucen similares; deberías poder distinguirlos.

Asegúrate de que el patrón toque las líneas del límite al menos dos veces distintas antes de la ruptura.

Inmediatamente después de una ruptura, el volumen disminuye. Trata de entender el comportamiento del volumen en los patrones y estate atento de si encuentras algún suceso inusual.

¿Cómo ayudan los patrones de triángulo con el tamaño de posición y la gestión de riesgo?

El movimiento mínimo que se espera del triángulo después de una ruptura es equivalente a la altura de la formación al inicio del triángulo. En el caso de que la ruptura no pueda mantenerse y caiga por fuera del otro límite del triángulo, retírate de inmediato con una pérdida. Un patrón roto también puede ofrecerte una oportunidad única de obtener ganancias si te sumas al movimiento en la dirección opuesta de la operación inicial.

Las rupturas falsas son comunes en los triángulos y, por lo tanto, salir de una posición solo porque esta reingresa en el cuerpo del triángulo implicará perder oportunidades y registrar pérdidas innecesarias. A menudo, la segunda ruptura será mucho más exitosa luego de una primera ruptura fallida.

No deberías arriesgar más del 2% del valor de tu cuenta al momento de entrar en una ruptura de triángulo. El valor de tu stop-loss será casi equivalente a la amplitud del patrón al momento de la ruptura. Un movimiento exitoso o una entrada por el lado contrario en un triángulo roto pueden proporcionar un retorno mucho más alto que la pérdida inicial planificada.

El valor real del triángulo es su capacidad de minimizar los riesgos y maximizar las ganancias en situaciones cruciales al proveer un punto de referencia preciso para operar.

Calcula tu stop-loss y determina cuántas unidades de 

 puedes tomar en una sola posición con un límite máximo de pérdida del 2% del valor de la cuenta para una única operación. Siempre adopta un tamaño de posición por debajo de ese límite.

Al estudiar las formaciones de triángulos, has adquirido una herramienta fundamental para tener un trayecto exitoso en trading. Practica todos los días para identificar estos patrones correctamente y experimenta con ellos en una cuenta de prueba antes de aplicarlos con dinero real.

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¿Qué son los patrones y formaciones de triángulo para el trading de criptomonedas?

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