El Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico en enero de 2025, con una caída máxima de 36 000 USD.

El Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico en enero de 2025, con una caída máxima de 36 000 USD. Cabe destacar que el Bitcoin tardó solo tres meses en recuperarse. Durante este período, mostró más resiliencia que la renta variable. Por el contrario, las altcoins aún no han obtenido ganancias significativas. 

Como se ha comentado en un informe anterior, 

 sigue sin cuestionarse en este ciclo de mercado. El factor principal que impulsa esta tendencia es claro: los inversores institucionales están invirtiendo cada vez más en criptomonedas, y el Bitcoin es el principal beneficiario de este cambio.

La producción de Bitcoin es de aproximadamente 400 unidades diarias, con un total de alrededor de 36 000 unidades trimestrales. En el Q1 de 2025, Strategy adquirió 81 875 unidades.

Desde noviembre de 2024, el AUM de los ETF de Bitcoin Spot ha aumentado de 56 000 a 134 000 millones de USD, el equivalente a 780 000 unidades adicionales de compra de Bitcoin spot, suponiendo 100 000 USD por unidad, lo que sugiere 300 000 unidades por trimestre.

A pesar de las recientes revelaciones de 13F que presentan una imagen mixta: mientras que el Consejo de Inversión del Estado de Wisconsin (SWIB) vendió sus posiciones equivalentes a 3400 BTC en el ETF de confianza de Bitcoin iShares de BlackRock (NASDAQ: IBIT), la Mubadala Investment Company de Abu Dhabi aumentó sus posiciones en IBIT de 4700 a 5000 BTC.

Al combinar las incorporaciones de los ETF y la estrategia de Bitcoin spot, podemos ver claramente que la nueva producción de Bitcoin no puede satisfacer la demanda, por lo que los titulares de Bitcoin establecidos deben renunciar a sus posiciones existentes ante nuevos inversores. Además, aún no hemos contado la compra de Bitcoin por parte de Metaplanet o Semler Scientific, y se espera que más empresas sigan su ejemplo.

Sin embargo, hemos visto que la mayoría de los HODLers de Bitcoin siguen manteniéndose, lo que significa que los inversores existentes tienden a no vender sus posiciones de Bitcoin, lo que ejerce presión (conocida como una reducción de liquidez) sobre la oferta de liquidez del Bitcoin. 

Aunque la escasez del Bitcoin lo ha impulsado hacia un nuevo máximo, los factores macro siguen siendo importantes. A pesar de su condición de 

, en nuestra opinión, el Bitcoin sigue siendo un activo arriesgado porque no genera flujos de efectivo como otras acciones.

EE. UU. y China anunciaron formalmente una reducción de 90 días en las tasas de tarifas, y los gravámenes sobre los bienes chinos bajaron al 30 %. Negociar un acuerdo comercial con China (discutiblemente la negociación más desafiante en el expediente de EE. UU.) dio lugar a un período sostenido de optimismo renovado del que podrían beneficiarse tanto Wall Street como los mercados de criptomonedas. Durante ese período, vimos un cambio sustancial en la confianza en el mercado de derivados del Bitcoin.

Un analista de Standard Chartered predice que el precio de cada unidad de Bitcoin alcanzará los 120 000 USD en 2025. Otros analistas predicen un BTC de 200 000 USD por unidad en 2025.

Bybit predice un objetivo medio de aproximadamente $150,000, haciendo referencia a la caída del ciclo de 2024.

¿Cuál es el objetivo a largo plazo de BTC?

Para un inversor a largo plazo, es más fundamental centrarse en el objetivo a cinco años. 

 predice un objetivo de $300,000 para 2025. Dicho esto, es beneficioso tener en cuenta la capitalización de mercado del oro de 22,5 billones de USD. Si el Bitcoin tuviera la misma capitalización de mercado que el oro, tendría un valor aproximado de 1 millón de dólares por unidad. En cinco años, incluso si solo coincide con la mitad de la capitalización de mercado del oro, el precio objetivo del Bitcoin será de 500 000 USD.

Avanzado

Informe de análisis cripto de Bybit: El Bitcoin está establecido en nuevos máximos en 2025 con un objetivo a corto plazo de 135 000 USD

El Bitcoin dominó las carreras alcistas de criptomonedas de 2015-18 y 2019-22, pero ambos ciclos finalmente cambiaron el capital a altcoins, creando “Altseason”, un periodo de rendimiento superior de altcoin. 

El Bitcoin dominó las carreras alcistas de criptomonedas de 2015-18 y 2019-22, pero ambos ciclos finalmente cambiaron el capital a altcoins, creando “Altseason”, un periodo de rendimiento superior de altcoin. Ethereum, como la segunda criptomoneda más grande, ha liderado esta rotación. Sin embargo, el ciclo actual (2022-presente) es único, y carece de un cambio significativo de Bitcoin a Ethereum, lo que da lugar a un rendimiento superior sostenido para ETH.

Históricamente, el ETH aumentó de $8 a $1,448 entre enero de 2017 y 2018, y de $738 a $4,800 para noviembre de 2021. El reciente repunte de Ethereum, que comenzó el 7 de mayo de 2025, planteó preguntas sobre su aumento del 50 % en una semana y si indica una alttemporada. Este informe analiza el desglose actual de ETH y contextualiza este repunte frente a las tendencias históricas.

El rendimiento superior de Ether no sugiere que se avecina una temporada de altcoins

Históricamente, los ciclos de criptomonedas comienzan con el Bitcoin recuperando su máximo histórico, lo que conduce a una fase eufórica antes de un desplome importante. A continuación, el capital cambia de Bitcoin a Ethereum y otros activos de gran capitalización, normalmente unos 200 días después de una reducción del Bitcoin.

A principios de mayo de 2025, vimos signos iniciales de euforia, pero el repunte de Ethereum no ha alcanzado el dominio de capitalización de mercado de ciclos anteriores. A pesar de un reciente aumento del 60% del precio, el ETH sigue estando casi un 50% por debajo de su pico de 2021 y comprende solo el 9% del mercado total de criptomonedas.

El reciente repunte del dominio de ETH coincide con una ligera disminución del dominio de Bitcoin. Sin embargo, las caídas de 5-7,2 puntos porcentuales no son suficientes para indicar una temporada alternativa, ya que las caídas históricas suelen oscilar entre 30-50 puntos. Por lo tanto, aún no estamos en una alt Season completa.

Pectra no es el principal catalizador detrás del auge de Ether

El reciente repunte de Ethereum se ha atribuido en gran medida a la actualización de Pectra, lanzada el 7 de mayo de 2025. Esta actualización mejora el rendimiento de las transacciones y la competitividad de Ethereum frente a las blockchains emergentes Layer-1. Aunque el análisis inicial vincula el aumento de precios de ETH con Pectra, los patrones históricos revelan que las actualizaciones anteriores, como Merge y Dencun, condujeron a eventos de "vender las noticias" en lugar de repuntes sostenidos.

Lo que diferencia a Pectra es que ETH experimentó un repunte más fuerte después de la actualización, tras una significativa caída del precio. Sin embargo, los datos del mercado de opciones complican la narrativa; el aumento de la volatilidad implícita para las opciones de ETH indica que los traders estaban reaccionando a cambios macroeconómicos más amplios en lugar de solo la actualización en sí. Cabe destacar que la volatilidad de las opciones a corto plazo aumentó después del despliegue de Pectra, lo que destaca que la confianza del mercado cambió en respuesta a factores externos.

El repunte de Ethereum a partir del 8 de mayo de 2025 no se debió únicamente a la actualización de Pectra, sino que coincidió con el anuncio del presidente Trump de un acuerdo comercial con el Reino Unido, lo que desencadenó el sentimiento de riesgo en la renta variable estadounidense y los mercados de criptomonedas. Esto condujo a un repunte simultáneo en el S&P 500, Nasdaq-100, BTC y ETH, con un aumento del ETH de más del 23 %, su mayor ganancia en un solo día desde mayo de 2021.

Poco después, EE. UU. y China anunciaron una reducción de las tarifas, lo que mejoró el optimismo del mercado. Este cambio fue evidente en los mercados de derivados de ETH, donde el rendimiento implícito de los futuros a 30 días aumentó por encima del 15 %, lo que indica una fuerte demanda de posiciones largas. Cabe destacar que esta tendencia alcista surgió de la mejora de las condiciones macro en lugar de la anticipación de Pectra.

Las tasas de financiación de perpetuos intercambios para ETH también se estabilizaron por encima de los precios spot, lo que refleja una sólida demanda de posiciones apalancadas. Además, la caída de los precios del oro reforzó que el repunte de los activos de riesgo, incluidos el Bitcoin y Ethereum, se debió a la reducción de las incertidumbres de las tarifas y al cambio de la confianza del mercado.

Informe de la institución de Bybit X Block Scholes: Impulsores y sentimientos detrás del reciente brote de Ether y cuánto puede llegar

En este artículo, desglosamos qué son los contratos de diferencias (CFD), analizando cómo los inversores que desean exposición apalancada a materias primas, monedas, índices y acciones hacen trading con CFD.

Un contrato por diferencia (CFD) es un producto de inversión popular para los inversores que desean exposición apalancada a materias primas, monedas, índices o incluso acciones. Permite a los inversores obtener exposición a un tema de inversión sin tener que poseer el activo subyacente.

 entre un comprador y un intermediario de CFD a través del cual el comprador puede especular sobre si el precio de un contrato subirá o bajará sin poseer el activo. El precio del CFD se mueve en función del movimiento de precios del activo subyacente

Hay CFD para múltiples productos de inversión, acciones, índices, materias primas y monedas, disponibles en muchos países, incluidos Australia y el Reino Unido. Sin embargo, la SEC 

Los CFD son una excelente opción si quieres acceder a un tema de inversión sin tener el activo subyacente. Los inversores pueden aplicar el apalancamiento, diversificar sus carteras de inversión e incluso hacer trading después de las horas de mercado tradicionales.

Un CFD es un contrato entre un comprador y un vendedor en el que ambas partes acuerdan pagar la diferencia en el valor del contrato una vez que se cierra el contrato. Los CFD se pueden basar en los movimientos de precios de las acciones, las materias primas y otros productos financieros. El comprador determina cuánto dura el contrato y puede mantenerlo abierto siempre que cumpla con los requisitos de margen.

Los inversores pueden iniciar una posición corta o larga en un producto financiero. Una vez que se cierra el contrato, el comprador paga al emisor de CFD si hay una pérdida o recibe un pago si la operación es rentable.

Los CFD de divisas y materias primas son dos de los tipos más populares. Estos productos permiten a los inversores obtener exposición a varias monedas y materias primas sin tener que pagar el activo subyacente.

Un CFD de divisas permite a un inversor apostar por los 

 de diferentes monedas. Junto con el emisor de CFD, aceptan intercambiar la diferencia en el movimiento de una moneda durante un período establecido. Por ejemplo, un inversor podría apostar a que el dólar estadounidense superará al yen japonés. Si el USD se aprecia, el inversor recibe esta ganancia. Si se deprecia, el inversor debe pagar la pérdida más las comisiones del corredor.

Un CFD de materias primas es similar, pero este producto 

 a un inversor especular sobre los movimientos de los precios de las materias primas. Hay productos CFD para materias primas como oro, plata, petróleo y productos agrícolas, y son muy populares porque estas materias primas físicas son más difíciles de invertir.

Los inversores que no quieren invertir directamente en acciones pueden invertir en CFD de acciones. A diferencia del trading de acciones normal, los inversores no tienen que comprar las acciones subyacentes.

Uno de los principales beneficios de los CFD de acciones es que los inversores pueden abrir posiciones cortas o largas apalancadas, y pueden obtener potencialmente rendimientos más altos sin iniciar una posición grande en una acción.

Diferencia entre el trading de acciones en spot y CFD

Aunque los resultados son similares, el trading de acciones en spot y en CFD es 

. La principal ventaja de los CFD es que te permiten utilizar el apalancamiento. Por ejemplo, si quieres hacer un trade de $10,000, es posible que solo necesites $2,000 en capital.

Por otro lado, el trading spot se realiza directamente en los principales mercados, como la Bolsa de Nueva York. Cuando inviertes utilizando el mercado spot, tu exposición a la inversión coincide con el importe de la inversión y eres propietario de las acciones subyacentes de tu cuenta de corretaje.

inversores eligen hacer trading con CFD sobre otros productos por 

: Los CFD te permiten hacer trading con una variedad de productos, incluidas monedas, acciones y materias primas. Los inversores pueden acceder a todos estos productos en una sola cuenta, eligiendo iniciar posiciones largas o cortas en ellos.

: Los inversores con cantidades más pequeñas de capital que desean una mayor exposición a las inversiones pueden aprovechar el apalancamiento que ofrecen los CFD. Esta puede ser una estrategia de inversión favorable cuando se gestiona correctamente.

: Los inversores también pueden acceder a productos en múltiples mercados globales, diversificando aún más su cartera. En algunos casos, incluso puedes hacer 

: Poseer CFD puede ser una forma fácil y de bajo coste 

 tu cartera. Por ejemplo, si tienes una posición larga en Tesla, puedes iniciar una pequeña posición corta en un CFD de estas acciones. Puedes hacer lo mismo con otros tipos de productos CFD, que son todos muy líquidos.

Supongamos que un inversor quiere obtener exposición a las acciones de Coca-Cola sin invertir directamente en las acciones.

Pueden comprar un CFD que proporcione exposición a 100 acciones a 71 USD por acción, valorado en 7100 USD. No necesitan pagar $7,100, solo necesitan cumplir con el requisito de margen, que puede ser de tan solo $1,420 (20%, apalancamiento 5x).

Si el precio de las acciones de Coca-Cola aumenta un 10 %, de 71 USD a 78,1 USD en 30 días, el inversor puede decidir cerrar el contrato. El beneficio bruto de este trade, que el CFD paga al inversor, se calcula de la siguiente manera:

(100*78.1) − (100*71) = $7,810 − $7,100 = $710

 otras tarifas, como la tasa de comisión y los cargos de financiación. Estos cargos pueden ser los siguientes:

: 0.1% para abrir un trade y 0.1% para cerrarlo. En este caso, el inversor paga $14.91 en tarifas para abrir y cerrar la posición.

: Si el emisor de CFD cobra una tarifa de financiación anual del 7,5 %, la tarifa de financiación diaria se calcula de la siguiente manera:

(Tasa anual/365 días)* cantidad del contrato

El inversor paga $43.80 durante 30 días.

: El beneficio final del inversor es de $710 

Los CFD también pueden cobrar otras tarifas. Las tasas de comisión y los cargos de financiación pueden variar significativamente, y algunos brokers pueden incluir la tarifa en el diferencial. El ejemplo anterior muestra cómo los costes de financiación podrían afectar potencialmente a tus ganancias y cómo los CFD son generalmente mejores para las operaciones a corto plazo. Los grandes movimientos bajistas también pueden amenazar fácilmente a los inversores y obligarlos a cerrar sus posiciones. Incluso una caída del 10% habría sido suficiente para obligar al inversor a cerrar esta posición.

Este tipo de trading requiere mucha paciencia y educación, ya que invertir en CFD puede conllevar mayores niveles de riesgo, donde incluso los movimientos pequeños pueden producir grandes pérdidas.

Los inversores que hacen trading con CFD generalmente inician mayores tamaños de contrato para el apalancamiento adicional, lo que puede ser muy arriesgado si el activo se mueve en una dirección desfavorable. Los inversores deben asegurarse de que han implementado stop losses para poder salir de la operación si es necesario.

Es importante tener en cuenta que hay muchas tarifas asociadas con el trading de CFD. La combinación de tarifas y costes de financiación, que pueden acumularse con el tiempo, puede acabar con cualquier beneficio. Los inversores en CFD también deben tener en cuenta el 

Asegúrate de dedicar tiempo a investigar al emisor de CFD para asegurarte de que tiene buena reputación y de que puede cumplir con su obligación financiera.

Otro factor a tener en cuenta al elegir un emisor de CFD es su 

Estos costes pueden aumentar y reducir rápidamente tus ganancias, y pueden ser particularmente dolorosos si el activo subyacente se mueve en una dirección desfavorable. La combinación de caídas apalancadas y comisiones altas puede obligar a los inversores a realizar pérdidas pronunciadas rápidamente.

Haz trading con CFD de acciones en Bybit Gold y FX ahora

Invertir en CFD puede ser una excelente opción para inversores bien informados que desean diversificar sus carteras y utilizar el apalancamiento para lograr mayores rendimientos. Al igual que todas las inversiones, es importante comprender los objetivos de tu cartera y la tolerancia al riesgo y garantizar que invertir en CFD sea el mejor movimiento para tu cartera.

 que ofrece nuevos servicios de trading de CFD de acciones. Sus ofertas iniciales permiten a los inversores elegir entre más de 78 acciones, que incluyen algunas de las principales empresas líderes como Amazon, American Airlines, Apple y Tesla. Con Bybit, puedes utilizar un apalancamiento de hasta 5x en estos trades CFD.

 sobre cómo puedes obtener exposición a acciones, criptomonedas, metales preciosos, materias primas e índices.

¿Qué son los contratos de diferencias (CFD)?

Plasma, una cadena de bloques diseñada específicamente para stablecoins y respaldada por Bitfinex y Founders Fund, lanzará la primera venta pública de su token XPL utilizando la nueva infraestructura de venta de tokens de Echo, Sonar.

Rendimiento superior diario: WalletConnect (WCT)

El S&P 500 aumentó un 2,05 % el martes, impulsado por el retraso de Trump de un arancel de la UE del 50 % y la esperanza de políticas favorables para las empresas. Los inversores esperan ahora las ganancias de Nvidia y los minutos de FOMC para seguir la dirección del mercado. El oro cayó un 1,2 % hasta los 3302 USD, ya que el retraso de la tarifa de la UE de Trump elevó la confianza del riesgo y el dólar, lo que presionó la demanda de refugio seguro. Los índices de Coindesk, que rastrean el mercado cripto en general, aumentaron un 1,18 %, con Bitcoin y Ether un 0,71 % y un 4,14 %, respectivamente, en las últimas 24 horas. Haz trading con estos mercados y mucho más con un apalancamiento de hasta 500x en Bybit MT5 utilizando este 

El mejor rendimiento de hoy es WCT, que sube un 31,4 % después de que WalletConnect lleve $WCT a Solana con integraciones de socios clave.

WalletConnect (WCT), fundado en 2018, es un protocolo seguro de código abierto que vincula billeteras móviles a DApps a través de código QR, utilizando una red descentralizada para un acceso fiable y escalable en todo DeFi. WalletConnect 

 que su token $WCT se lanzará en Solana a través de Wormhole NTT, con socios iniciales como Phantom, Jupiter, Backpack y Solflare.

Echa un vistazo a los últimos precios, gráficos y datos de 

, una cadena de bloques diseñada específicamente para stablecoins y respaldada por Bitfinex y Founders Fund, lanzará la primera venta pública de su token XPL utilizando la nueva infraestructura de venta de tokens de Echo, Sonar. La venta distribuirá el 10% de XPL a un FDV de $500M, igualando la valoración de la inversión en capital del Fondo de Fundadores. Los participantes ganan asignaciones depositando stablecoins en un almacén de plasma en Ethereum, con tokens distribuidos después de Mainnet Beta. XPL garantizará el consenso, potenciará la ejecución de EVM y admitirá un puente Bitcoin. Plasma también anunció asociaciones clave en pagos y DeFi para apoyar su objetivo de adopción de stablecoin global.

Ayer, los ETF spot de BTC vieron una salida neta de 23,9 millones de USD, con 26,9 millones de USD extraídos de GBTC y una entrada de 3,0 millones de USD en fondos no GBTC.

, un protocolo de stablecoin descentralizado, ha lanzado su token de gobernanza, RESOLV, con un airdrop de suministro del 10 % disponible para billeteras elegibles hasta el 27 de junio. Los titulares de RESOLV pueden votar sobre las decisiones del protocolo y ganar participaciones en las tarifas. El protocolo también incluye USR, una stablecoin que genera intereses, y RLP, un token de fondos de seguros. La USR es neutral en delta y está respaldada por ETH, que actualmente produce un 11 % a través de stUSR. El RLP ofrece un rendimiento superior del 18,3%. La TVL de Resolv asciende a 422 millones de dólares.

Principiante

Plasma lanzará la venta de tokens de $XPL a través de Sonar de Echo a una valoración de $500 millones

Indicadores

Inversiones

Herramientas

¿Buscando el momento de entrada y salida en el mercado de criptomonedas? Evite vender lo más bajo y comprar lo más alto con el indicador WIlliams %R.

 contará la historia, mientras que el análisis técnico es el que señala cuándo entrar y salir de una operación. El análisis técnico te ayudará a ver la dirección de la tendencia actual y cuándo el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. El indicador Williams %R es una herramienta que ayuda a los operadores a identificar la dirección de la tendencia, y señala cuándo comprar y vender. En este artículo, conoceremos este indicador relativamente desconocido, así como cuatro estrategias para operar con él.

El indicador Williams %R es un indicador de impulso utilizado en el análisis técnico que mide si un criptoactivo está sobrecomprado y espera una corrección, o sobrevendido y a punto de comenzar un nuevo incremento.

El indicador Williams %R, también conocido como %R o Williams Percent Range, fue desarrollado por Larry Williams y presentado por primera vez en su libro de 1979, "

How I Made One Million Dollars ... Last Year ... Trading Commodities"

. En 1973, los Estados Unidos se retiraron formalmente del patrón oro y la inflación era alta y creciente. Como resultado, muchas materias primas experimentaron fuertes tendencias, similares a las tendencias de las criptomonedas que estamos presenciando hoy.

Cuando un mercado experimenta tendencias fuertes, es conveniente utilizar indicadores y herramientas de impulso que le ayuden a identificar oportunidades de trading. El indicador Williams %R es un indicador de impulso que genera señales de negociación fáciles de seguir que permiten a los operadores programar sus entradas y salidas.

En principio, el cálculo determina lo cerca que está el precio actual de un máximo o un mínimo reciente. Por ejemplo, una lectura de -10 sugiere que el activo está dentro del 10% superior del rango. Por otro lado, una lectura de -90 sugiere que el activo está dentro del 10% inferior del rango.

El %R es un oscilador acotado. Esto significa (en este caso) que los valores de salida no pueden ser mayores que cero ni menores que -100. Los osciladores acotados son excelentes herramientas para proporcionar a los traders señales de sobrecompra o sobreventa de activos, ya que las señales son fáciles de leer.

Con el indicador Williams %R, una lectura por encima de -20 se considera una sobrecompra. Si una criptomoneda supera los -20, entonces se está acercando a sus máximos recientes y puede estar a punto de sufrir una corrección.

Por otro lado, una lectura por debajo de -80 se considera sobreventa, lo que sugiere que puede producirse un retroceso al alza en breve porque el mercado ha vendido con fuerza.

Ventajas y desventajas del indicador Williams %R

, el indicador Williams %R tiene ventajas y limitaciones.

En primer lugar, como oscilador acotado, el indicador Williams %R hace que la lectura de las señales de sobrecompra y sobreventa sea bastante sencilla: -20 representa la sobrecompra y -80 la sobreventa. No se necesitan cálculos matemáticos adicionales para interpretar cuándo un criptoactivo se volvió una sobrecompra o una sobreventa.

La mayor limitación de un oscilador acotado es que los mercados pueden permanecer en sobrecompra o sobreventa durante largos períodos. Por ejemplo, si el indicador Williams %R vacila entre -0.05 y 0, significa simplemente que el mercado está rondando su máximo para el período definido de revisión.  

Dicho de otro modo, si el mercado se encuentra en una fuerte tendencia al alza, podría experimentar lecturas de %R en territorio de sobrecompra durante un largo período, siendo el caso contrario para las tendencias a la baja.

Otra limitación del indicador Williams %R es la escala que utiliza. Es posible que el %R haya sido creado con las tendencias alcistas en mente y, por lo tanto, pensado para su uso en la determinación de lo cerca que está el mercado de los máximos del rango. Así, el mercado siempre estará a un porcentaje de distancia del máximo, por lo que Larry Williams multiplica el ratio por -100.

Sin embargo, la escala es contraria a la intuición cuando la lees. Como humanos, entendemos fácilmente las tendencias al alza y los números positivos. Los números negativos requieren mayor esfuerzo mental para que los comprendamos. Por lo tanto, con casi todas las lecturas del indicador Williams %R en territorio negativo, se requiere más energía para que podamos interpretar los números.

Cómo operar con el indicador Williams %R

El indicador Williams %R es un oscilador versátil, y tiene muchos usos. Tiene una variedad de patrones que proporcionan señales de compra y venta fructíferas. A continuación, compartiremos cuatro estrategias que un operador de criptomonedas puede utilizar con el indicador Williams %R.

Comprar en sobreventa y vender en sobrecompra

Una de las ventajas del indicador Williams %R es que tiene claramente definidos los niveles de sobrecompra y sobreventa.

Cuando un activo está sobrevendido y por debajo de -80, un trader puede comprar una vez que el mercado vuelve a subir por encima de -80. En condiciones de sobrecompra, un trader de criptomonedas puede esperar a vender hasta que el mercado de criptomonedas cruce por debajo de -20. El gráfico anterior se ilustra con líneas verticales verdes que representan señales de compra y líneas verticales rojas que representan señales de venta.

Podemos añadir otra capa a esta sencilla estrategia filtrando las operaciones únicamente en la dirección de una tendencia. El objetivo de esta estrategia refinada es aprovechar solo las señales que se alinean con la dirección de la tendencia más amplia e ignorar las señales en contra de la tendencia.

Arriba, hemos eliminado las señales de venta y filtramos solo las señales de compra, ya que la tendencia del Bitcoin es al alza. Observa que cuando el indicador Williams %R cae por debajo de -80 en la región de sobreventa, un poco después se muestra un incremento.

Para resumir esta estrategia, un trader compraría en una tendencia al alza cuando el %R cruce por encima de -80, e ignorará todas las señales de venta. En una tendencia bajista, el trader se pondría en corto cuando el %R cruza por debajo de -20, e ignorará todas las señales de compra.

Otra forma de utilizar el %R es centrarse en la línea media a -50. 

Arriba, marcamos el centro del oscilador con una línea de puntos en -50. Cuando el indicador de Williams %R se mueve por encima de esta línea media, indica que la tendencia es al alza y que puede seguir subiendo.

Por el contrario, cuando la línea de %R está por debajo de la línea media de -50, sugiere un mercado débil que puede debilitarse aún más.

Obviamente, la línea de %R cruzará una y otra vez entre el territorio alcista y el bajista. Pero, en general, se mantiene dentro de una zona durante un tiempo. Por lo tanto, un operador podría buscar iniciar posiciones cuando la línea del indicador cruce -50 en cualquier dirección.

Divergencia del oscilador al alza y a la baja

Hay veces que el oscilador se mueve independientemente de la acción del precio, lo que crea divergencia. Cuando se detecta que esto ocurre, es señal de que pronto puede producirse un cambio de tendencia.

Por ejemplo, en el gráfico de 2 horas de Bitcoin de arriba, el precio está cotizando al alza del 13 al 21 de septiembre. Tras una breve corrección a partir del 21 de septiembre, el Bitcoin vuelve a subir hasta alcanzar un nuevo máximo.  

Sin embargo, el oscilador %R no sube a un nuevo máximo. Esta divergencia, al no confirmar el oscilador el nuevo máximo del precio, es una señal a la baja que sugiere una corrección. De hecho, en pocas horas, el Bitcoin cayó un 20%.

Lo contrario también puede ocurrir con la divergencia al alza.

Este gráfico de 4 horas de Bitcoin de abril de 2021 ilustra un caso de divergencia al alza. El precio de Bitcoin cae hacia el primer mínimo el 23 de abril. El oscilador Williams %R indica una profunda sobreventa, y Bitcoin repunta un poco.

Luego, el Bitcoin vuelve a corregir a la baja para alcanzar un nuevo mínimo. Sin embargo, el oscilador %R no lo hace, lo que crea una divergencia al alza. El Bitcoin sigue subiendo un 30% en los días siguientes.

Estrategia de fallo de oscilación del indicador Williams %R

Hay momentos en los que el mercado es tan fuerte que las correcciones son muy poco profundas, tendiendo a no llegar a la sobreventa. Es durante estos mercados fuertes cuando se quiere estar bien posicionado. La estrategia de fallo de oscilación puede ayudar.

En el gráfico diario de Bitcoin de arriba, se puede ver cuando la línea del indicador Williams %R está tratando de corregir a la baja. Sin embargo, el mercado es tan fuerte que la línea de %R apenas cae por debajo de -50, y no llega a la región de sobreventa de -80.

Se trata de un fallo de oscilación al alza porque el mínimo de la oscilación no alcanza los niveles de sobreventa. Si detectas este tipo de situaciones en un gráfico, busca oportunidades para posicionarte en el lado largo.

Con el beneficio de la retrospectiva, ahora podemos ver que Bitcoin subió casi 3 veces en los siguientes cuatro meses como resultado de esta energía al alza.

Indicador Williams %R frente a indicadores alternativos de trading

Como oscilador acotado, existen algunas similitudes entre el indicador Williams %R y otros osciladores. Es importante entender las similitudes y diferencias entre estos osciladores para poder determinar cuál es el que más te conviene.

Indicador Williams %R frente al oscilador estocástico rápido

El indicador Williams %R calcula el nivel actual del mercado en relación con el máximo del período de referencia. Por otro lado, el oscilador estocástico rápido, que se mueve entre 0 y 100, compara el nivel actual del mercado con el mínimo más bajo. Como resultado, estos dos osciladores hacen esencialmente lo mismo, y parecen muy similares en los gráficos.

Cuando inspecciones estas dos fórmulas, verás que son muy similares, con dos diferencias principales. La primera diferencia, de la que ya hemos hablado, es que el indicador %R compara utilizando los máximos recientes, mientras que el estocástico rápido compara utilizando los mínimos recientes.

La segunda diferencia principal es el multiplicador. Debido a esta discrepancia, el indicador %R tiene un rango de salida limitado de 0 a -100, mientras que el oscilador estocástico rápido tiene un rango de 0 a +100.

Indicador Williams %R frente al índice de fuerza relativa

 (Relative Strength Index, RSI). Al igual que el estocástico rápido, el indicador RSI también mide entre 0 y 100. Sin embargo, las similitudes terminan ahí.

El cálculo del RSI consiste en promediar los días "al alza" contra los días "a la baja". En esencia, se trata de averiguar la fuerza con la que el mercado de criptomonedas sube en sus días al alza frente a sus débiles correcciones en los días a la baja. El RSI se utiliza para calcular cuánto se mueve un mercado en promedio.

Observa la diferencia con el indicador %R, que es una comparación de precios pura contra un rango alto o bajo. El indicador Williams %R calcula lo cerca que está el precio actual del rango máximo y mínimo.

Como resultado, tenderás a recibir valores completamente diferentes al comparar el RSI con el indicador Williams %R.

Dentro del indicador Williams %R en el ejemplo anterior, es fácil obtener las lecturas de sobreventa por debajo de -80. Sin embargo, las lecturas correspondientes del RSI nunca alcanzan el nivel de sobreventa de 30. Como 

está en una tendencia al alza en este momento, su fuerza relativa es evidente en el oscilador RSI, con lecturas correspondientemente altas.

La herramienta del indicador Williams %R es excelente para ayudar a los traders a identificar claramente los niveles de sobrecompra y sobreventa de las criptomonedas. El indicador %R también es versátil, ya que hay cuatro estrategias diferentes que un trader puede desplegar cuando se utiliza el oscilador, desde el simple "comprar las caídas" a los fallos de oscilación.

Aunque la escala del indicador %R no es la más intuitiva, los traders que hayan trabajado con osciladores estocásticos o RSI estarán familiarizados con el uso del indicador Williams %R como indicador de mercados sobrecomprados y sobrevendidos.

Cómo usar el indicador Williams %R para identificar si una criptomoneda está sobrecomprada o sobrevendida

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