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Guía completa sobre el trading con margen cruzado

En este artículo, aprenderás sobre el trading de margen y las diferencias entre el trading de margen cruzado y el de margen aislado, lo que te ayudará a entender mejor el margen cruzado y cómo ganar con él.

¿Qué es el Trading de margen?

Trading de Margen de Bybit es un producto derivado basado en el Spot Trading. Le permite utilizar los activos de su cuenta Spot como garantía para tomar prestados fondos adicionales de Bybit con el fin de abrir posiciones mayores que su saldo de billetera, con un apalancamiento de hasta 3 veces en el mercado Spot.

Con el trading de márgenes, todos los activos de su cuenta al contado que soportan el trading de márgenes pueden utilizarse como garantía para evitar que su posición Spot sea liquidada. Cuando el nivel de riesgo de su cuenta Spot alcance un nivel que desencadene la liquidación, el sistema venderá automáticamente los activos de la garantía para reembolsar los préstamos de su cuenta Spot.

¿Cuál es la diferencia entre el margen cruzado y el margen aislado?

En la modalidad de Margen Cruzado, todos los saldos disponibles en su cuenta pueden utilizarse como garantía para evitar la liquidación. Con un nivel adecuado de apalancamiento, es poco probable que la posición de un operador sea liquidada, por lo que el modo de Margen Cruzado se utiliza a menudo para la cobertura.

Bajo el modo de Margen Aislado, el margen colocado en una posición es limitado, y la posición será liquidada si el margen cae por debajo del nivel mínimo requerido. Por lo tanto, la liquidación puede ocurrir fácilmente bajo el modo de Margen Aislado cuando se combina una alta volatilidad con un alto apalancamiento. Sin embargo, la pérdida máxima de un trader se limitará al margen de posición colocado para esa posición abierta sin afectar el saldo de la cuenta.

  • La garantía bajo el modo de Margen Cruzado es compartida por todas las posiciones bajo una cuenta, y respaldada por todos los saldos disponibles de la cuenta.

  • La garantía en la modalidad de Margen Aislado está disponible para una sola posición. Está aislada de otras posiciones de la cuenta, y está respaldada por un saldo de cuenta de margen separado.

En resumen, el modo de Margen Cruzado es más adecuado para los traders institucionales o experimentados como herramienta de cobertura, y el modo de Margen Aislado es más adecuado para los traders novatos que quieren limitar sus pérdidas potenciales.

¿Cuál es la diferencia entre Trading de Margen Cruzado y Trading Spot o de Derivados?

Similitudes

Ventajas

Trading de Margen Cruzado 

Se puede comprar/vender de la misma manera. 

Comparten los mismos gráficos y la profundidad interdiaria. 

Ambos permiten a los usuarios subir de nivel su estatus VIP en función de su volumen de trading. 

El trading con Margen Cruzado soporta posiciones largas/cortas basadas en las tendencias del mercado.

El trading con Margen Cruzado permite a los usuarios tomar prestados más tokens para magnificar los beneficios. 

El trading con Margen Cruzado es adecuado para operadores institucionales o experimentados como herramienta de cobertura. 

Trading Spot

Similitudes

Ventajas

Trading de Margen Cruzado 

Tanto el trading con márgenes cruzados como el trading con derivados admiten posiciones largas/cortas. 

El Trading de Margen Cruzado le permite utilizar todos los pares de trading en su cuenta de trading apalancada como margen para amplificar los beneficios. 

Por ejemplo, si tiene una posición completa en BTC y quiere seguir comprando ETH, puede utilizar BTC como margen y pedir prestado USDT para comprar ETH. 

Trading de Derivados

¿Cómo se gana con el trading de margen cruzado?

Puede abrir una posición larga o corta en función de su visión del mercado (alcista o bajista). En Bybit, puede utilizar órdenes limitadas, de mercado o condicionales para hacer trading con margen. 

Comprar en largo

ISi cree que el precio de un par de trading va a subir, puede pedir prestados fondos a Bybit para comprar a un precio bajo y vender a un precio alto, y luego devolver los fondos prestados, los intereses y las tarifas asociadas y ganar la diferencia.

Por ejemplo, si estás abriendo posiciones largas en BTC/USDT, necesitas pedir prestado USDT (el token de cotización) a Bybit para comprar BTC a un precio bajo, y vender BTC cuando su precio suba a tu nivel esperado.

Notas:

(1) Las órdenes de mercado suelen vender al mejor precio del mercado, y pueden ejecutarse al instante. 

(2) Cuando se utiliza la estrategia Comprar bajo, vender alto, el beneficio de una posición larga se calcula como lo que queda después de devolver los fondos prestados y los intereses, y de restar el principal y las tarifas de trading.

(3) El objetivo de abrir una posición larga con trading de margen es comprar barato y vender caro para ganar la diferencia. Para evitar pérdidas, se aconseja a los traders que supervisen el mercado en tiempo real, y que tomen ganancias o paren las pérdidas (según el caso) para evitar la laliquidación.

Vender en Corto

Si crees que el precio de un par comercial va a caer, puedes pedir prestados fondos a Bybit para vender a un precio alto y comprar a un precio bajo, y luego devolver los fondos prestados, los intereses y las tarifas asociadas y ganar la diferencia.

Por ejemplo, si estás abriendo posiciones cortas en BTC/USDT, necesitas pedir prestado BTC (el token base) a Bybit para venderlo a un precio alto. Si, después de un periodo de tiempo, el precio de BTC cae a su nivel esperado, puede comprar BTC a ese precio, devolver la cantidad prestada y los intereses a Bybit, y ganar la diferencia. El principio es vender el token prestado a un precio alto y volver a comprarlo a un precio bajo para devolver los fondos prestados y los intereses. Cuanto mayor sea la diferencia de precio, más rentable será la posición corta.

Bybit ha lanzado el trading de Margen Cruzado BTC 3x y ETH 3x que soporta posiciones largas/cortas. Puede comenzar a hacer trading con margen cruzado ahora eligiendo el par de operaciones correspondiente en la  interfaz de Spot Trading.

El trading con margen ofrece la posibilidad de obtener mayores ganancias con menos capital. No importa si va en largo o en corto, puede obtener beneficios si es capaz de hacer predicciones precisas sobre la tendencia de los precios. Como el trading con margen implica riesgos, evalúa con precaución. Asegúrate de tener los conocimientos necesarios y de estar familiarizado con nuestra página web o App antes de operar. Bybit te recomienda que desarrolles un plan de trading apropiado y que apliques el TP/SL en el momento adecuado.